[三季报]华塑科技(301157):2024年三季度报告

时间：2024年10月29日 17:10:49 中财网

原标题:华塑科技:2024年三季度报告

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-039
杭州华塑科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	51,007,827.30	-2.70%	191,166,033.88	22.56%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	4,523,234.66	001 -35.29%	21,879,721.58	12.30%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	1,210,204.82	46.53%	13,687,666.93	48.15%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-1,813,426.55	96.98%
基本每股收益（元/ 股）	0.0754	-35.28%	0.3647	2.96%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0754	-35.28%	0.3647	2.96%
加权平均净资产收益 率	0.42%	-0.25%	2.05%	-0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,193,414,586.60	1,260,039,724.30	-5.29%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,072,984,327.04	1,060,099,576.04	1.22%

注：001上年同期收到了上市补助款350万元。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-5,112.06	-312,726.73	主要系处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	684,454.27	1,609,182.52	主要系技改项目等一次性政 府补助
委托他人投资或管理资产的 损益	3,217,382.82	8,341,428.69	主要系将暂时闲置的资金进 行现金管理的收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	957.13	-173.13
减：所得税影响额	584,652.32	1,445,656.70
合计	3,313,029.84	8,192,054.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况说明：
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动幅度	变动说明
货币资金	189,388,018.89	371,146,358.97	-48.97%	主要系将暂时闲置的资金进行现金管理，转 入交易性金融资产，故账面货币资金减少
交易性金融资产	513,490,454.64	373,703,562.21	37.41%	主要系将暂时闲置的资金进行现金管理，故 账面交易性金融资产增加
应收票据	10,252,288.67	24,468,543.61	-58.10%	主要系本期末的应收票据相对上年末减少
应收款项融资	9,510,095.47	2,054,608.78	362.87%	主要系本期末大型银行承兑的应收票据金额 较大
在建工程	108,367.66	2,654.87	3,981.84%	主要系本期搭建研发测试平台
使用权资产	2,267,883.16	3,603,016.60	-37.06%	主要系使用权资产计提了折旧
其他非流动资产	97,500.00	1,611,981.12	-93.95%	主要系上年末预付的设备款，本年已转入固 定资产
短期借款	2,341,372.00	6,722,663.60	-65.17%	主要系本期末已贴现未到期不能终止确认的 应收票据，相对上年末减少
应付票据	59,387,213.89	97,792,510.24	-39.27%	主要系上年储能业务起量大，上年末应付票 据较多，本年逐步调整了采购政策
合同负债	8,108,943.86	2,447,581.51	231.30%	主要系预收款项增加
应交税费	1,169,958.08	4,890,820.50	-76.08%	主要系本年缴纳了上年末计提的第四季度所 得税
其他应付款	6,146.87	482,723.63	-98.73%	主要系本期末员工报销款等其他应付项目减 少
一年内到期的非流 动负债	1,571,644.69	4,460,973.10	-64.77%	主要系归还了购置厂房的贷款而转列此科目 的金额减少
其他流动负债	2,190,890.92	290,924.10	653.08%	主要系本期末无法终止确认（小型银行承兑 汇票）的已背书未到期银行承兑汇票增多
长期借款	0.00	26,931,827.80	-100.00%	主要系归还了购置厂房的贷款
租赁负债	653,559.57	1,277,224.91	-48.83%	主要系按合同约定支付租金
预计负债	2,743,570.21	785,982.34	249.06%	主要系储能电池BMS收入上升，其售后成本 较后备电池BMS高，因此计提的售后费用上 升
递延所得税负债	259,927.73	554,776.02	-53.15%	主要系固定资产加速折旧的递延负债影响

2、利润表项目变动情况说明：
单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动说明
税金及附加	1,007,560.34	702,338.87	43.46%	主要系营收增长所致
财务费用	-2,397,949.93	-4,334,339.27	44.68%	主要系利率下调导致利息收入减少所致
其他收益	4,722,862.53	2,443,228.94	93.30%	主要系先进制造业进项税额加计抵减产生的 收益增加
投资收益（损失以 “－”号填列）	8,290,528.92	6,327,193.18	31.03%	主要系将暂时闲置的资金进行现金管理获得 的收益增加
信用减值损失（损 失以“-”号填 列）	-160,931.90	-1,421,768.72	-88.68%	主要系进一步加强应收款管理，从而计提的 应收账款坏账准备金额减少
资产减值损失（损 失以“-”号填 列）	-2,535,195.58	-460,212.18	450.88%	主要系储能锂电领域毛利率较低，导致测算 的应计提存货跌价准备金额增加所致
资产处置收益（损 失以“-”号填 列）	-307,213.53	775,650.05	-139.61%	主要系处置资产导致的损失
营业外收入	5,972.12	3,507,226.85	-99.83%	主要系上年同期收到了上市补助款
营业外支出	5,698.45	2,898.63	96.59%	主要系资产报废损失
所得税费用	1,572,325.76	1,128,561.86	39.32%	主要系利润增长所致

3、现金流量表项目变动情况说明：
单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现 金流量净额	-1,813,426.55	-60,028,798.76	96.98%	主要系进一步加强应收款管理，使得销售回 款同比增加，另支付税费等其他项目减少综 合影响所致
投资活动产生的现 金流量净额	-132,692,628.80	-465,654,312.14	71.50%	主要系将暂时闲置的资金进行现金管理购买 期和到期期间不同所致
筹资活动产生的现 金流量净额	-37,567,881.47	768,936,334.91	-104.89%	主要系归还了购置厂房的贷款，而上年则收 到募集资金所致
现金及现金等价物 净增加额	-172,366,301.73	243,690,254.00	-170.73%	主要系上述项目综合影响所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	8,017	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
杭州皮丘拉控 股有限公司	境内非国有法 人	36.89%	22,135,275	22,135,275	不适用	0
李明星	境内自然人	8.57%	5,139,900	5,139,900	不适用	0
杨冬强	境内自然人	8.57%	5,139,900	5,139,900	不适用	0
杨典宣	境内自然人	8.50%	5,102,370	5,102,370	不适用	0
海富产业投资 基金管理有限 公司－海富长 江成长股权投 资（湖北）合 伙企业（有限 合伙）	其他	4.05%	2,428,315	0	不适用	0
宁波梅山保税 港区敦恒企业 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	3.04%	1,822,500	1,822,500	不适用	0
中国－比利时 直接股权投资 基金	国有法人	2.02%	1,213,585	0	不适用	0
陈曦	境内自然人	1.54%	926,255	0	不适用	0
中国工商银行 股份有限公司 －大成中证 360互联网+大 数据100指数 型证券投资基 金	其他	0.49%	296,819	0	不适用	0
胡建宏	境内自然人	0.25%	149,259	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
海富产业投资基金管理有限公司 －海富长江成长股权投资（湖 北）合伙企业（有限合伙）	2,428,315	人民币普通股	2,428,315
中国－比利时直接股权投资基金	1,213,585	人民币普通股	1,213,585
陈曦	926,255	人民币普通股	926,255
中国工商银行股份有限公司－大 成中证360互联网+大数据100 指数型证券投资基金	296,819	人民币普通股	296,819
胡建宏	149,259	人民币普通股	149,259
黄建国	115,100	人民币普通股	115,100
甘亚江	112,300	人民币普通股	112,300
李刚	99,900	人民币普通股	99,900
#陈仕文	90,078	人民币普通股	90,078
王宜富	90,000	人民币普通股	90,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨冬强和李明星于2020年10月26日签署了《一致行动人协议 书》，于2022年06月22日签署《一致行动人协议书之补充协

议》，两人为一致行动人，杨冬强、李明星直接持有发行人股权比 例分别为8.57%和8.57%。 2、杨冬强和杨典宣两人系堂兄弟关系，杨冬强、杨典宣直接持有 发行人股权比例分别为8.57%和8.50%。 3、杨冬强、李明星和杨典宣分别直接持有皮丘拉控股33.41%、 33.41%和33.17%的股权，实际控制人杨冬强与李明星共同控制皮丘 拉控股，皮丘拉控股直接持有发行人股权比例为36.89%。 4、皮丘拉控股作为执行事务合伙人控制宁波敦恒，宁波敦恒直接 持有发行人股权比例为3.04%。 5、海富产业投资基金管理有限公司－海富长江成长股权投资（湖 北）合伙企业（有限合伙）与中国－比利时直接股权投资基金的基 金管理人均为海富产业投资基金管理有限公司，海富产业投资基金 管理有限公司－海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合 伙）和中国－比利时直接股权投资基金直接持有发行人股权比例分 别为4.05%和2.02%。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动 人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）

前10名股东中，陈仕文通过普通证券账户持有0股，通过投资者 信用证券账户持有90,078股，实际合计持有90,078股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
杭州皮丘拉控 股有限公司	22,135,275			22,135,275	首发前限售股	2026-9-9
杨冬强	5,139,900			5,139,900	首发前限售股	2026-9-9
李明星	5,139,900			5,139,900	首发前限售股	2026-9-9
杨典宣	5,102,370			5,102,370	首发前限售股	2026-9-9
海富产业投资 基金管理有限 公司－海富长 江成长股权投 资（湖北）合 伙企业（有限 合伙）	3,000,015	3,000,015			首发前限售股	2024-3-9
宁波梅山保税 港区敦恒企业 管理合伙企业 （有限合伙）	1,822,500			1,822,500	首发前限售股	2026-9-9
中国－比利时 直接股权投资 基金	1,499,985	1,499,985			首发前限售股	2024-3-9
陈曦	1,160,055	1,160,055			首发前限售股	2024-3-9
合计	45,000,000	5,660,055	0	39,339,945	--	--

三、其他重要事项
?适用□不适用
2024年7月，公司以自有资金出资500万元人民币设立全资子公司杭州敦能科技有限责任公司。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州华塑科技股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	189,388,018.89	371,146,358.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	513,490,454.64	373,703,562.21
衍生金融资产
应收票据	10,252,288.67	24,468,543.61
应收账款	265,619,244.32	288,327,989.57
应收款项融资	9,510,095.47	2,054,608.78
预付款项	1,516,238.79	1,479,392.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,843,729.96	6,111,761.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	110,513,768.66	99,813,211.76
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,387,949.90	10,882,918.93
流动资产合计	1,118,521,789.30	1,177,988,347.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	59,358,510.68	62,998,506.14
在建工程	108,367.66	2,654.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,267,883.16	3,603,016.60
无形资产	909,569.39	973,822.57
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	2,862,099.99	3,746,303.22
递延所得税资产	7,288,866.42	7,115,092.31
其他非流动资产	97,500.00	1,611,981.12
非流动资产合计	74,892,797.30	82,051,376.83
资产总计	1,193,414,586.60	1,260,039,724.30
流动负债：
短期借款	2,341,372.00	6,722,663.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	59,387,213.89	97,792,510.24
应付账款	33,444,822.69	42,214,960.31
预收款项
合同负债	8,108,943.86	2,447,581.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,812,836.51	8,758,585.14
应交税费	1,169,958.08	4,890,820.50
其他应付款	6,146.87	482,723.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,571,644.69	4,460,973.10
其他流动负债	2,190,890.92	290,924.10
流动负债合计	115,033,829.51	168,061,742.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	0.00	26,931,827.80
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	653,559.57	1,277,224.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,743,570.21	785,982.34
递延收益	1,739,372.54	2,328,595.06
递延所得税负债	259,927.73	554,776.02
其他非流动负债
非流动负债合计	5,396,430.05	31,878,406.13
负债合计	120,430,259.56	199,940,148.26
所有者权益：
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	820,330,231.53	820,330,231.53
减：库存股
其他综合收益	75,422.75	70,393.33
专项储备
盈余公积	19,766,018.25	19,766,018.25
一般风险准备
未分配利润	172,812,654.51	159,932,932.93
归属于母公司所有者权益合计	1,072,984,327.04	1,060,099,576.04
少数股东权益
所有者权益合计	1,072,984,327.04	1,060,099,576.04
负债和所有者权益总计	1,193,414,586.60	1,260,039,724.30

法定代表人：杨冬强 主管会计工作负责人：胡瑞芳 会计机构负责人：马建丽2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	191,166,033.88	155,979,983.86
其中：营业收入	191,166,033.88	155,979,983.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	177,724,310.65	146,536,150.83
其中：营业成本	131,020,464.60	103,696,970.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,007,560.34	702,338.87
销售费用	16,564,267.36	18,427,372.38
管理费用	12,529,639.60	12,614,622.44
研发费用	19,000,328.68	15,429,186.18
财务费用	-2,397,949.93	-4,334,339.27
其中：利息费用	302,299.70	1,440,362.42
利息收入	3,312,593.60	5,270,344.28
加：其他收益	4,722,862.53	2,443,228.94
投资收益（损失以“－”号填 列）	8,290,528.92	6,327,193.18
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-160,931.90	-1,421,768.72
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,535,195.58	-460,212.18
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-307,213.53	775,650.05
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	23,451,773.67	17,107,924.30
加：营业外收入	5,972.12	3,507,226.85
减：营业外支出	5,698.45	2,898.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	23,452,047.34	20,612,252.52
减：所得税费用	1,572,325.76	1,128,561.86
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	21,879,721.58	19,483,690.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	21,879,721.58	19,483,690.66
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	21,879,721.58	19,483,690.66
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额	5,029.42	40,290.93
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	5,029.42	40,290.93
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	5,029.42	40,290.93
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	5,029.42	40,290.93
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	21,884,751.00	19,523,981.59
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	21,884,751.00	19,523,981.59
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3647	0.3542
（二）稀释每股收益	0.3647	0.3542

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨冬强 主管会计工作负责人：胡瑞芳 会计机构负责人：马建丽3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	243,177,457.22	132,429,211.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,511,025.64	9,265,828.63
收到其他与经营活动有关的现金	23,801,869.11	26,671,411.64
经营活动现金流入小计	268,490,351.97	168,366,451.44
购买商品、接受劳务支付的现金	187,693,125.43	127,266,230.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	45,722,699.33	41,766,726.15
支付的各项税费	13,319,768.17	23,471,206.19
支付其他与经营活动有关的现金	23,568,185.59	35,891,087.85
经营活动现金流出小计	270,303,778.52	228,395,250.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,813,426.55	-60,028,798.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,345,000,000.00	486,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,116,290.20	2,991,190.20
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,372,000.00	703,905.54
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,354,488,290.20	489,695,095.74
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	2,680,919.00	42,349,407.88
投资支付的现金	1,484,500,000.00	913,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,487,180,919.00	955,349,407.88
投资活动产生的现金流量净额	-132,692,628.80	-465,654,312.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		847,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金		85,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,324,244.02	4,119,942.46
筹资活动现金流入小计	2,324,244.02	937,119,942.46
偿还债务支付的现金	29,526,984.08	55,343,540.58
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	9,347,743.13	13,399,734.97
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,017,398.28	99,440,332.00
筹资活动现金流出小计	39,892,125.49	168,183,607.55
筹资活动产生的现金流量净额	-37,567,881.47	768,936,334.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-292,364.91	437,029.99
五、现金及现金等价物净增加额	-172,366,301.73	243,690,254.00
加：期初现金及现金等价物余额	353,678,818.46	40,093,088.21
六、期末现金及现金等价物余额	181,312,516.73	283,783,342.21

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）