[三季报]开润股份(300577):2024年三季度报告

时间:2024年10月29日 17:31:19 中财网

原标题:开润股份:2024年三季度报告

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2024-121
债券代码:123039 债券简称:开润转债
安徽开润股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)1,193,281,024.1664.36%3,024,760,362.0732.48%
归属于上市公司股东 的净利润(元)72,406,731.0457.52%320,537,963.35164.63%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)66,418,887.3227.05%224,936,666.5763.02%
经营活动产生的现金 流量净额(元)----119,942,560.30-72.32%
基本每股收益(元/ 股)0.3163.16%1.34162.75%
稀释每股收益(元/ 股)0.3057.89%1.31162.00%
加权平均净资产收益 率3.71%1.05%15.70%8.99%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)5,060,165,735.863,587,961,444.5141.03% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)2,119,480,867.251,852,596,446.9314.41% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包 括已计提资产减值准备的冲 销部分)-14,843.50-428,694.78 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外)5,666,275.717,856,133.06 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益1,765,596.41-7,772,539.68主要系以套期保值为目的的 远期外汇交易损益
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产0.0096,311,027.11主要系取得上海嘉乐控制权 时,股权按照公允价值计量 产生的收益
生的收益   
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出714,697.56409,848.62 
其他符合非经常性损益定义 的损益项目0.00221,604.29 
减:所得税影响额1,293,711.57111,744.44 
少数股东权益影响额 (税后)850,170.89884,337.40 
合计5,987,843.7295,601,296.78--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表科目    
 2024年 9月 30日2024年 1月 1日变动幅度原因
交易性金融资产30,915,575.8092,132,748.29-66.44%主要系本期收回对外投资所致
应收账款861,499,110.39591,855,876.7845.56%主要系并购企业并表后导致的增加所致
其他应收款15,486,134.9210,717,874.5344.49%主要系并购企业并表后导致的增加所致
存货839,245,880.44493,136,693.4770.19%主要系并购企业并表后导致的增加所致
其他流动资产97,718,445.1961,655,014.9558.49%主要系并购企业并表后导致的增加所致
长期股权投资228,128,083.89632,969,543.20-63.96%主要系进一步收购股权,非同一控制下的企 业合并纳入合并报表所致
其他非流动金融资产124,407,866.6056,048,486.61121.96%主要系本期新增对外投资所致
固定资产1,136,413,041.73570,818,552.0999.08%主要系并购企业并表后导致的增加所致
无形资产360,661,448.4185,961,896.91319.56%主要系并购企业并表后导致的增加所致
商誉327,221,231.5083,888,866.70290.07%主要系本报告期并购企业所致
长期待摊费用26,583,444.235,150,847.12416.10% 
短期借款636,465,885.75299,189,084.52112.73%主要系并购企业并表后导致的增加所致
应付账款577,548,991.41431,253,274.1933.92%主要系并购企业并表后导致的增加所致
应付职工薪酬146,162,438.7077,662,595.8888.20%主要系并购企业并表后导致的增加所致
应交税费20,739,409.0633,677,111.07-38.42%主要系本期税款缴纳所致
一年内到期的非流动负 债218,070,987.2697,796,374.00122.98%主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期应付款8,505,246.284,549,383.4786.95%主要系并购企业并表后导致的增加所致
递延所得税负债69,951,168.379,141,817.93665.18%主要系并购企业评估增值所致
少数股东权益453,308,231.3656,384,739.06703.96%主要系新增非 100%控股的并购企业少数股 东权益的增加所致
利润表科目    
 2024年 1-9月2023年 1-9月变动幅度原因
营业收入3,024,760,362.072,283,139,588.9832.48%主要系服装及箱包收入增加所致
营业成本2,324,353,072.071,763,008,891.7231.84%主要系营业收入增加所致
研发费用66,155,125.1046,670,030.0641.75%主要系研发投入增加所致
财务费用31,899,699.3515,277,455.08108.80%主要系汇兑收益减少所致
公允价值变动收益-882,609.619,498,988.86-109.29%主要系本期远期结售汇业务公允价值变动减 少
信用减值损失-4,551,466.771,422,996.62-419.85%主要系并购企业并表后导致的增加所致
所得税费用45,801,460.9522,922,979.3399.81%主要系本期营业利润增加
现金流量表科目    
 2024年 1-9月2023年 1-9月变动幅度原因
经营活动产生的现金流 量净额119,942,560.30433,355,660.50-72.32%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金 增加
筹资活动产生的现金流 量净额137,856,978.18-148,268,229.01192.98%主要系本期银行借款增加所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数6,587报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
范劲松境内自然人51.23%122,849,13592,136,851质押41,310,000
建信信托有限 责任公司-建 信信托-安享 财富家族信托 180号其他4.49%10,776,5000不适用0
中国工商银行 股份有限公司 -易方达新经 济灵活配置混 合型证券投资 基金其他2.77%6,645,6350不适用0
易方达基金管 理有限公司- 社保基金 17042组合其他2.70%6,462,8460不适用0
上海聚鸣投资 管理有限公司 -聚鸣景宏电 子科技私募证 券投资基金其他2.31%5,539,0240不适用0
中国工商银行 股份有限公司 -易方达科翔 混合型证券投 资基金其他2.18%5,218,0120不适用0
易方达基金管 理有限公司- 社保基金 17041组合其他2.10%5,029,4790不适用0
高晓敏境内自然人1.73%4,158,6003,118,950不适用0
瑞众人寿保险 有限责任公司 -自有资金其他1.48%3,559,9000不适用0
中国邮政储蓄 银行股份有限 公司-易方达 改革红利混合 型证券投资基 金其他0.98%2,345,5250不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
范劲松30,712,284人民币普通股30,712,284   
建信信托有限责任公司-建信信10,776,500人民币普通股10,776,500   

托-安享财富家族信托180号   
中国工商银行股份有限公司-易 方达新经济灵活配置混合型证券 投资基金6,645,635人民币普通股6,645,635
易方达基金管理有限公司-社保 基金17042组合6,462,846人民币普通股6,462,846
上海聚鸣投资管理有限公司-聚 鸣景宏电子科技私募证券投资基 金5,539,024人民币普通股5,539,024
中国工商银行股份有限公司-易 方达科翔混合型证券投资基金5,218,012人民币普通股5,218,012
易方达基金管理有限公司-社保 基金17041组合5,029,479人民币普通股5,029,479
瑞众人寿保险有限责任公司-自 有资金3,559,900人民币普通股3,559,900
中国邮政储蓄银行股份有限公司 -易方达改革红利混合型证券投 资基金2,345,525人民币普通股2,345,525
基本养老保险基金一二零五组合2,191,035人民币普通股2,191,035
上述股东关联关系或一致行动的说明范劲松为公司实际控制人,高晓敏为公司现任董事及高管,上述两 位股东不存在关联关系或一致行动关系。范劲松与建信信托有限责 任公司-建信信托-安享财富家族信托180号为一致行动人。未知公 司其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。  
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)不适用  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
范劲松96,938,0514,801,200092,136,851高管锁定股每年解禁所持 公司股份的 25%
高晓敏3,779,175660,22503,118,950高管锁定股每年解禁所持 公司股份的 25%
钟治国1,897,500472,50001,425,000高管锁定股每年解禁所持 公司股份的 25%
范风云1,621,800405,45001,216,350高管锁定股 (任期届满前 离任)原定任期内每 年解禁所持公 司股份的25%
范丽娟1,216,350001,216,350高管锁定股每年解禁所持
      公司股份的 25%
刘凯102,286058,073.00160,359高管锁定股每年解禁所持 公司股份的 25%
徐耘33,707060,855.0094,562高管锁定股每年解禁所持 公司股份的 25%
王海岗00181,917.00181,917高管锁定股每年解禁所持 公司股份的 25%
合计105,588,8696,339,375300,84599,550,339----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽开润股份有限公司
2024年09月30日
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金756,123,545.57653,177,999.47
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产30,915,575.8092,132,748.29
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款861,499,110.39591,855,876.78
应收款项融资  
预付款项12,683,545.7011,397,688.04
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款15,486,134.9210,717,874.53
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货839,245,880.44493,136,693.47
其中:数据资源  
合同资产 4,384,027.50
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产97,718,445.1961,655,014.95
流动资产合计2,613,672,238.011,918,457,923.03
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资228,128,083.89632,969,543.20
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产124,407,866.6056,048,486.61
投资性房地产38,934,232.3840,945,207.56
固定资产1,136,413,041.73570,818,552.09
在建工程67,616,762.7473,519,047.61
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产17,605,329.6618,104,200.78
无形资产360,661,448.4185,961,896.91
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉327,221,231.5083,888,866.70
长期待摊费用26,583,444.235,150,847.12
递延所得税资产54,621,737.5644,956,637.26
其他非流动资产64,300,319.1557,140,235.64
非流动资产合计2,446,493,497.851,669,503,521.48
资产总计5,060,165,735.863,587,961,444.51
流动负债:  
短期借款636,465,885.75299,189,084.52
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据219,925,614.18179,202,142.83
应付账款577,548,991.41431,253,274.19
预收款项  
合同负债21,632,815.0216,870,302.23
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬146,162,438.7077,662,595.88
应交税费20,739,409.0633,677,111.07
其他应付款52,106,665.6868,891,213.23
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债218,070,987.2697,796,374.00
其他流动负债1,340,067.871,395,732.74
流动负债合计1,893,992,874.931,205,937,830.69
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款269,880,000.00220,560,000.00
应付债券206,596,923.36197,747,776.68
其中:优先股  
永续债  
租赁负债9,959,381.5310,548,546.45
长期应付款8,505,246.284,549,383.47
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益28,491,042.7830,494,903.30
递延所得税负债69,951,168.379,141,817.93
其他非流动负债  
非流动负债合计593,383,762.32473,042,427.83
负债合计2,487,376,637.251,678,980,258.52
所有者权益:  
股本239,792,531.00239,792,264.00
其他权益工具65,470,028.5565,472,391.76
其中:优先股  
永续债  
资本公积714,981,053.62730,094,486.48
减:库存股65,275,504.4850,953,124.03
其他综合收益-8,535,709.35-6,711,931.08
专项储备  
盈余公积56,106,231.6256,106,231.62
一般风险准备  
未分配利润1,116,942,236.29818,796,128.18
归属于母公司所有者权益合计2,119,480,867.251,852,596,446.93
少数股东权益453,308,231.3656,384,739.06
所有者权益合计2,572,789,098.611,908,981,185.99
负债和所有者权益总计5,060,165,735.863,587,961,444.51
法定代表人:范劲松 主管会计工作负责人:刘凯 会计机构负责人:熊嘉唯 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,024,760,362.072,283,139,588.98
其中:营业收入3,024,760,362.072,283,139,588.98
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,771,898,901.882,129,265,473.33
其中:营业成本2,324,353,072.071,763,008,891.72
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加11,207,451.0912,872,507.81
销售费用156,805,561.38142,826,441.85
管理费用181,477,992.89148,610,146.81
研发费用66,155,125.1046,670,030.06
财务费用31,899,699.3515,277,455.08
其中:利息费用21,012,287.2731,739,983.21
利息收入5,247,032.653,801,402.77
加:其他收益12,399,989.0711,205,799.39
投资收益(损失以“-”号填 列)122,797,419.72-29,604,818.45
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益33,048,274.706,139,897.30
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-882,609.619,498,988.86
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-4,551,466.771,422,996.62
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-4,151,342.45-4,370,753.56
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-118,132.75-1,417,080.77
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)378,355,317.40140,609,247.74
加:营业外收入1,827,241.602,064,145.03
减:营业外支出1,727,955.002,418,932.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)378,454,604.00140,254,459.88
减:所得税费用45,801,460.9522,922,979.33
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)332,653,143.05117,331,480.55
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)332,653,143.05117,331,480.55
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)320,537,963.35121,125,276.58
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)12,115,179.70-3,793,796.03
六、其他综合收益的税后净额1,951,770.4741,025,200.20
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,823,778.2741,025,200.20
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值  
变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-1,823,778.2741,025,200.20
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-1,823,778.2741,025,200.20
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额3,775,548.74 
七、综合收益总额334,604,913.52158,356,680.75
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额318,714,185.08162,150,476.78
(二)归属于少数股东的综合收益 总额15,890,728.44-3,793,796.03
八、每股收益:  
(一)基本每股收益1.340.51
(二)稀释每股收益1.310.50
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:范劲松 主管会计工作负责人:刘凯 会计机构负责人:熊嘉唯 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,929,615,785.142,415,830,900.61
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还87,420,301.0857,095,924.16
收到其他与经营活动有关的现金26,487,281.3564,563,973.02
经营活动现金流入小计3,043,523,367.572,537,490,797.79
购买商品、接受劳务支付的现金2,009,417,644.961,452,775,663.35
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金636,935,343.99415,953,255.94
支付的各项税费131,721,373.5290,652,067.05
支付其他与经营活动有关的现金145,506,444.80144,754,150.95
经营活动现金流出小计2,923,580,807.272,104,135,137.29
经营活动产生的现金流量净额119,942,560.30433,355,660.50
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金343,912,955.09271,624,200.00
取得投资收益收到的现金2,747,862.412,967,850.35
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额139,783.52121,921.11
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计346,800,601.02274,713,971.46
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金85,108,785.28106,758,151.31
投资支付的现金398,052,729.77310,087,367.71
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计483,161,515.05416,845,519.02
投资活动产生的现金流量净额-136,360,914.03-142,131,547.56
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 965,629.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 965,629.00
取得借款收到的现金601,140,929.74430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,867,987.23 
筹资活动现金流入小计613,008,916.97430,965,629.00
偿还债务支付的现金376,991,581.84534,512,360.94
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金40,383,464.8340,362,416.48
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金57,776,892.124,359,080.59
筹资活动现金流出小计475,151,938.79579,233,858.01
筹资活动产生的现金流量净额137,856,978.18-148,268,229.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,964,305.977,430,675.23
五、现金及现金等价物净增加额118,474,318.48150,386,559.16
加:期初现金及现金等价物余额599,608,822.77629,988,113.89
六、期末现金及现金等价物余额718,083,141.25780,374,673.05
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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