[三季报]楚天高速(600035):湖北楚天智能交通股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 17:45:40 中财网

原标题:楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600035 证券简称：楚天高速

湖北楚天智能交通股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）成娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入880,444,926.78773,773,956.75773,773,956.7513.792,683,844,399.732,265,073,601.882,265,073,601.8818.49
归属于上市 公司股东的 净利润220,111,269.13220,297,924.01220,297,924.01-0.08662,939,825.23804,802,958.49804,802,958.49-17.63
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润206,337,196.49206,225,808.70217,111,697.33-4.96632,071,999.70770,026,597.10800,090,337.91-21.00
经营活动产 生的现金流 量净额不适用不适用不适用不适用1,250,175,543.271,432,024,510.361,432,024,510.36-12.70
基本每股收 益（元/股）0.140.140.140.000.410.500.50-18.00
稀释每股收 益（元/股）0.140.140.140.000.410.500.50-18.00
加权平均净 资产收益率 （%）2.612.772.77减少 0.16个 百分点7.8710.2010.20减少 2.33个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产19,726,568,991.8319,546,838,763.2219,546,838,763.220.92　　　　
归属于上市 公司股东的 所有者权益8,548,243,069.508,191,286,400.178,191,286,400.174.36　　　　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


追溯调整或重述的原因说明
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》的相关规定，将上年同期与资产相关的政府补助，由原列报“非经常性损益”调整为“经常性损益”。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包 括已计提资产减值准备的冲 销部分-11,296.73-11,296.73　
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外255,604.75352,982.57　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益18,082,980.8240,843,291.54　
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的 损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而产生的各项资产损 失　　　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持 续而发生的一次性费用，如 安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规 的调整对当期损益产生的一 次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划 一次性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付， 在可行权日之后，应付职工 薪酬的公允价值变动产生的 损益　　　
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产 生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出9,329.29-51,765.68　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　　　
减：所得税影响额4,565,448.6710,264,256.20　
少数股东权益影响额 （税后）-2,903.181,129.97　
合计13,774,072.6430,867,825.53　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金_本报告期末-51.43主要系现金分红及购买大额可转让存单所致
应收票据_本报告期末119.57主要系三木智能应收票据增加所致
应收款项融资_本报告期末100.00主要系楚天数科收到建信融通债权凭证
其他应收款_本报告期末126.64主要系大额可转让存单利息增加所致
存货_本报告期末61.49主要系楚天数科合同履约成本增加所致
合同资产_本报告期末-61.81主要系一年以内到期的质保金减少所致
其他债权投资_本报告期末146.46主要系大额可转让存单持有量增加所致
长期应收款_本报告期末-30.83主要系楚天数科分期收款合同额较上年末减少
开发支出_本报告期末197.23主要系智慧交通项目研发投入增加
短期借款_本报告期末55.26主要系增加流动资金贷款
应付票据_本报告期末-98.58主要系银行承兑汇票到期兑付
应付账款_本报告期末-37.63主要系支付工程款所致
预收款项_本报告期末31.36主要系预收服务区租金
合同负债_本报告期末235.75主要系楚天数科新增项目预收合同款所致
应付职工薪酬_本报告期末-34.31主要系支付上年度绩效工资所致
其他应付款_本报告期末-71.20主要系楚湘公司归还少数股东借款所致
一年内到期的非流动负债_本报 告期末-51.39主要系归还一年内到期的长期借款及中期票据 到期兑付所致
其他流动负债_本报告期末34.11主要系到期归还超短期融资券 29亿元，发行超 短期融资券 33亿元
应付债券_本报告期末-100.00主要系公司发行的中期票据一年以内到期，重 分类至一年以内到期的非流动负债
递延所得税负债_本报告期末49.02主要系收费经营权摊销导致的应纳税暂时性差 异
营业成本_年初至报告期末42.18主要系上年 7月起楚天能源新增成品油销售业 务
销售费用_年初至报告期末290.70主要系上年 7月起楚天能源新增成品油销售业 务
投资收益_年初至报告期末732.18主要系购买大额可转让存单收益增加所致
信用减值损失_年初至报告期末-99.99主要系上年度三木智能收回应收账款、冲回坏 账准备所致
资产减值损失_年初至报告期末不适用主要系冲回合同资产减值准备
资产处置收益_年初至报告期末-102.61主要系处置老旧电脑等资产形成的损失所致
营业外收入_年初至报告期末-95.51主要系上年度豫南公司收到施工补偿费
投资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末63.58主要系购买大额可转让存单增加所致
筹资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末不适用主要系兑付中期票据及归还银行借款增加所致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数47,255报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
湖北交通投资集团有限公司国有法人606,060,96237.64　无　
招商局公路网络科技控股股 份有限公司国有法人262,829,75716.32　无　
长城人寿保险股份有限公司 －自有资金其他73,015,6524.53　无　
香港中央结算有限公司境外法人40,084,5992.49　无　
李杰境内自然人14,890,0000.92　无　
天安财产保险股份有限公司境内非国有 法人12,756,3510.79　无　
交通银行股份有限公司－景 顺长城中证红利低波动100 交易型开放式指数证券投资 基金其他11,097,2340.69　无　
吴群境内自然人10,450,6000.65　无　
李淑华境内自然人9,339,3320.58　无　
武汉三友正亚企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）其他8,138,0070.51　无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份 种类数量　　　
湖北交通投资集团有限公司606,060,962人民币 普通股606,060,962　　　
招商局公路网络科技控股股 份有限公司262,829,757人民币 普通股262,829,757　　　
长城人寿保险股份有限公司 －自有资金73,015,652人民币 普通股73,015,652　　　
香港中央结算有限公司40,084,599人民币 普通股40,084,599　　　
李杰14,890,000人民币 普通股14,890,000　　　
天安财产保险股份有限公司12,756,351人民币 普通股12,756,351　　　
交通银行股份有限公司－景 顺长城中证红利低波动100 交易型开放式指数证券投资 基金11,097,234人民币 普通股11,097,234　　　
吴群10,450,600人民币 普通股10,450,600　　　
李淑华9,339,332人民币 普通股9,339,332　　　
武汉三友正亚企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）8,138,007人民币 普通股8,138,007　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明湖北交通投资集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之 间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人；招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二 大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用


前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.根据2017年8月30日公司第六届董事会第十一次会议决议，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）以自有资金5,000万元参与投资睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。2023年7月，投资公司向武汉东湖新技术开发区人民法院提交起诉状，就合伙企业财产份额转让纠纷一案，对基金普通合伙人、执行事务合伙人天风天睿投资有限公司提起民事诉讼。报告期内，投资公司于2024年9月收到一审判决书（详见上海证券交易所网站公司公告2024-040），并于上诉期内向湖北省武汉市中级人民法院提起上诉。

2.根据2017年 10月 30日公司第六届董事会第十二次会议决议，公司全资子公司投资公司出资5,000万元参与设立宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）。2024年8月29日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的议案》，同意该基金展期事宜，存续期延长2年至2026年9月止。报告期内，该基金于2024年9月办理完成了在中国证券投资基金业协会的变更备案工作（详见上海证券交易所网站公司公告2024-044）；投资公司于2024年9月收到基金分配款112.78万元。截至报告期末，累计收回投资4,319.98万元。

3.根据2022年 10月 28日公司第七届董事会第二十一次会议决议，公司全资子公司投资公司与关联方湖北交投私募股权基金管理有限公司、湖北交投资本投资有限公司以及湖北联合交通投资开发有限公司共同投资湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙），其中投资公司认缴出资5,000万元，已完成实缴出资2,000万元。报告期内，投资公司于2024年9月收到基金分配款46.41万元。截至报告期末，累计收回投资46.41万元。

4.根据2023年10月18日公司第八届董事会第九次会议、2023年11月9日公司2023年第三次临时股东大会决议，公司与控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投集团”）共同投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程项目，双方按照 51%和 49%的股权比例组建湖北汉宜高速公路有限公司（以下简称“汉宜公司”）负责项目的投资、建设及运营等。报告期内，汉宜公司收到湖北省发展和改革委员会出具的《关于沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程项目核准的批复》（详见上海证券交易所网站公司公告2024-038）。截至本报告披露日，公司累计对汉宜公司实缴出资5,100万元，湖北交投集团累计实缴出资4,900万元。

5.经2024年4月18日公司总经理办公会审议，公司全资子公司投资公司与武汉新能源与智能汽车创新中心、武汉智慧生态科技投资有限公司、武汉军山城市资产运营有限公司以增资扩股方式共同投资武汉车网智联测试运营管理有限公司，增资总金额4,000万元，其中投资公司出资1,000万元认缴武汉车网智联测试运营管理有限公司新增注册资本1,000万元，持股比例20%。报告期内，投资公司于2024年7月完成实缴出资200万元。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金792,379,203.611,631,312,899.89
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据7,973,645.603,631,465.49
应收账款236,664,634.37263,807,157.06
应收款项融资24,980,000.00　
预付款项23,170,730.0822,523,834.11
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款82,685,480.2336,482,976.42
其中：应收利息63,805,096.2021,194,101.85
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货105,447,194.9065,294,683.23
其中：数据资源　　
合同资产4,264,076.2711,165,771.21
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产69,683,648.3955,570,133.74
流动资产合计1,347,248,613.452,089,788,921.15
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资2,440,000,000.00990,000,000.00
长期应收款3,903,224.075,642,777.23
长期股权投资277,613,907.45268,347,937.14
其他权益工具投资182,096,251.86184,776,233.56
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产764,707,653.10798,208,219.79
在建工程241,699,150.45214,378,601.72
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产132,208,317.70128,448,693.44
无形资产14,252,494,315.3714,791,754,145.31
其中：数据资源　　
开发支出5,752,920.931,935,486.51
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用21,740,368.6523,235,637.54
递延所得税资产49,704,077.3344,458,506.90
其他非流动资产7,400,191.475,863,602.93
非流动资产合计18,379,320,378.3817,457,049,842.07
资产总计19,726,568,991.8319,546,838,763.22
流动负债：　　
短期借款2,051,314,694.421,321,175,194.51
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据746,934.3052,550,678.36
应付账款292,597,073.49469,129,939.27
预收款项4,564,714.713,474,871.72
合同负债57,803,519.5417,216,146.63
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,941,781.6324,267,251.33
应交税费111,963,538.21149,207,640.71
其他应付款97,198,569.38337,534,421.01
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债895,000,848.431,841,131,558.24
其他流动负债1,619,276,366.921,207,445,793.86
流动负债合计5,146,408,041.035,423,133,495.64
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,007,420,000.003,407,856,000.00
应付债券　499,709,320.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债112,894,393.13107,697,780.04
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益472,871,484.88529,751,452.38
递延所得税负债65,724,173.5444,105,475.25
其他非流动负债2,432,164.942,448,545.48
非流动负债合计4,661,342,216.494,591,568,573.15
负债合计9,807,750,257.5210,014,702,068.79
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,610,115,901.001,610,115,901.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,107,002,873.361,107,002,873.36
减：库存股　　
其他综合收益-5,918,390.76-5,874,818.31
专项储备635,221.96652,784.22
盈余公积1,629,348,998.251,629,348,998.25
一般风险准备　　
未分配利润4,207,058,465.693,850,040,661.65
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计8,548,243,069.508,191,286,400.17
少数股东权益1,370,575,664.811,340,850,294.26
所有者权益（或股东权益）合计9,918,818,734.319,532,136,694.43
负债和所有者权益（或股东权 益）总计19,726,568,991.8319,546,838,763.22
公司负责人：王南军 主管会计工作负责人：乔晶 会计机构负责人：成娟

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入2,683,844,399.732,265,073,601.88
其中：营业收入2,683,844,399.732,265,073,601.88
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,829,272,212.991,359,208,006.66
其中：营业成本1,521,220,941.701,069,944,175.74
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,761,109.2812,178,313.10
销售费用29,203,471.207,474,577.80
管理费用94,515,433.1699,202,619.81
研发费用4,015,512.533,354,028.06
财务费用167,555,745.12167,054,292.15
其中：利息费用187,892,915.74212,003,329.59
利息收入21,883,238.9945,486,739.97
加：其他收益42,982,272.5040,849,632.41
投资收益（损失以“-”号 填列）42,178,903.215,068,480.14
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益1,265,970.31-3,770,492.06
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益-130,358.64　
汇兑收益（损失以“-”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “-”号填列）16,308.25119,652,664.76
资产减值损失（损失以 “-”号填列）429,210.71-2,215.82
资产处置收益（损失以 “-”号填列）-11,296.73432,430.50
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）940,167,584.681,071,866,587.21
加：营业外收入248,932.085,543,021.95
减：营业外支出300,697.76322,771.34
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）940,115,819.001,077,086,837.82
减：所得税费用252,350,623.22253,397,524.98
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）687,765,195.78823,689,312.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）687,765,195.78823,689,312.84
2.终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）662,939,825.23804,802,958.49
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）24,825,370.5518,886,354.35
六、其他综合收益的税后净额-43,572.45-2,638,542.37
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额-43,572.45-2,638,542.37
1.不能重分类进损益的其他综 合收益-79,841.16-1,391,339.01
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动-79,841.16-1,391,339.01
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合 收益36,268.71-1,247,203.36
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额36,268.71-1,247,203.36
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额　　
七、综合收益总额687,721,623.33821,050,770.47
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额662,896,252.78802,164,416.12
（二）归属于少数股东的综合收 益总额24,825,370.5518,886,354.35
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.410.50
（二）稀释每股收益(元/股)0.410.50
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王南军 主管会计工作负责人：乔晶 会计机构负责人：成娟

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,586,979,293.682,550,419,083.71
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还194,118.621,049,298.25
收到其他与经营活动有关的现金84,396,915.6491,612,899.77
经营活动现金流入小计2,671,570,327.942,643,081,281.73
购买商品、接受劳务支付的现金749,290,051.79533,214,836.51
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金251,082,951.01234,871,582.91
支付的各项税费363,610,788.67378,933,202.64
支付其他与经营活动有关的现金57,410,993.2064,037,149.31
经营活动现金流出小计1,421,394,784.671,211,056,771.37
经营活动产生的现金流量净额1,250,175,543.271,432,024,510.36
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金22,600,140.545,815,161.00
取得投资收益收到的现金231,777.78300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额422,405.00551,708.47
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金13,780,000.00　
投资活动现金流入小计37,034,323.326,666,869.47
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金167,941,230.72142,846,951.70
投资支付的现金8,000,000.0054,489,487.60
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,486,799,480.59803,139,811.26
投资活动现金流出小计1,662,740,711.311,000,476,250.56
投资活动产生的现金流量净额-1,625,706,387.99-993,809,381.09
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,900,000.00100,860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金4,900,000.00100,860,000.00
取得借款收到的现金3,670,000,000.002,105,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,299,860,277.793,199,545,833.33
筹资活动现金流入小计6,974,760,277.795,406,095,833.33
偿还债务支付的现金6,683,216,000.004,744,538,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金497,834,615.69649,293,544.69
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金253,524,727.3460,206,254.00
筹资活动现金流出小计7,434,575,343.035,454,037,798.69
筹资活动产生的现金流量净额-459,815,065.24-47,941,965.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-12,531.908,203.43
五、现金及现金等价物净增加额-835,358,441.86390,281,367.34
加：期初现金及现金等价物余额1,625,790,867.101,881,571,610.75
六、期末现金及现金等价物余额790,432,425.242,271,852,978.09
公司负责人：王南军 主管会计工作负责人：乔晶 会计机构负责人：成娟 （未完）
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