[三季报]天地科技(600582):天地科技2024年第三季度报告

时间:2024年10月29日 17:55:38 中财网

原标题:天地科技:天地科技2024年第三季度报告

证券代码:600582 证券简称:天地科技

天地科技股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入7,097,776,235.50-3.4321,987,268,125.840.37
归属于上市公司股东的 净利润643,309,406.339.982,175,619,816.3410.34
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润615,324,960.779.362,089,695,901.229.40
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-1,623,857,877.42不适用
基本每股收益(元/股)0.15610.640.52610.50
稀释每股收益(元/股)0.15610.640.52610.50
加权平均净资产收益率 (%)2.57-0.139.190.07
 本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 
总资产53,401,876,547.4253,232,495,100.850.32 
归属于上市公司股东的 所有者权益24,000,933,115.4422,941,446,462.924.63 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分5,883,006.821,873,223.97
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外25,542,627.6886,030,496.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,非金融企业持有金融资产和金融 负债产生的公允价值变动损益以及处置金 融资产和金融负债产生的损益702,669.71-604,203.95
非货币性资产交换损益1,973,095.021,973,095.02
债务重组损益19,606,477.6332,735,750.61
受托经营取得的托管费收入8,086.862,288,029.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,998,741.78-4,871,243.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目-320,849.304,012,827.43
减:所得税影响额9,981,558.5623,762,794.41
少数股东权益影响额(税后)3,430,368.5213,751,265.59
合计27,984,445.5685,923,915.12

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
合并资产负债表主要指标较期 初变动情况  
货币资金-31.65主要是购买大额存单所致。
应收票据-61.63主要是报告期内商业承兑汇票到期兑付。
应收账款46.21主要是报告期业务量增加。
应收款项融资-54.40主要是报告期内银行承兑汇票到期兑付。
一年内到期的非流动资产84.83主要是将部分债权投资重分类至一年内到期的 非流动资产。
债权投资34.49主要是新增大额存单。
长期应收款-41.64主要是分期收款业务回款。
开发支出1,390.20主要是新增开发项目。
短期借款-72.01主要是所属企业短期融资规模减少。
一年内到期的非流动负债-43.88主要是偿还到期银行借款。
其他流动负债-48.79主要是年初未终止确认的票据到期。
合并利润表主要指标较上年同 期变动情况  
投资收益79.69主要是大额存单利息收益增长所致。
营业外收入78.93主要是所属企业本期收到的政府补助增加所致。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数42,689报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东 性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况 
     股份 状态数 量
中国煤炭科工集团有限公司国有 法人2,298,757,10955.5400
香港中央结算有限公司其他232,263,3705.6100
北京诚通金控投资有限公司国有 法人202,790,7694.9000
中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开放式指数证券投资基金其他30,150,7970.7300
中国建设银行股份有限公司-南方 匠心优选股票型证券投资基金其他21,914,8590.5300
阿布达比投资局境外 法人16,935,5000.4100
上海高毅资产管理合伙企业(有限合 伙)-金太阳高毅国鹭1号崇远基金其他16,773,0000.4100
香港金融管理局-自有资金其他16,632,5000.4000
广东睿璞投资管理有限公司-睿璞 投资-睿信私募证券投资基金其他15,126,3000.3700
中国工商银行股份有限公司-南方 卓越优选 3个月持有期混合型证券 投资基金其他15,005,7230.3600
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中国煤炭科工集团有限公司2,298,757,109人民币普通股2,298,757,109   
香港中央结算有限公司232,263,370人民币普通股232,263,370   
北京诚通金控投资有限公司202,790,769人民币普通股202,790,769   
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金30,150,797人民币普通股30,150,797   
中国建设银行股份有限公司-南方匠心 优选股票型证券投资基金21,914,859人民币普通股21,914,859   
阿布达比投资局16,935,500人民币普通股16,935,500   
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) -金太阳高毅国鹭1号崇远基金16,773,000人民币普通股16,773,000   
香港金融管理局-自有资金16,632,500人民币普通股16,632,500   
广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资 -睿信私募证券投资基金15,126,300人民币普通股15,126,300   
中国工商银行股份有限公司-南方卓越 优选3个月持有期混合型证券投资基金15,005,723人民币普通股15,005,723   
上述股东关联关系或一致行动的说 明中国煤炭科工集团有限公司、北京诚通金控投资有限公司 的实际控制人均为国务院国资委;其他股东之间关联关系 未知。     
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 (如有)前10名股东未参与融资融券业务;中国农业银行股份有限 公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金参与 转融通业务期初出借余量为2,679,200股,截至本报告期 末出借余量为0股。     

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称 (全称)期初普通账户、 信用账户持股 期初转融通出借 股份且尚未归还 期末普通账户、 信用账户持股 期末转融通 出借股份且 尚未归还 
 数量合计比例 (%)数量合计比例 (%)数量合计比例 (%)数量 合计比例 (%)
中国农业银行 股份有限公司 -中证500交 易型开放式指 数证券投资基 金9,334,6970.232,679,2000.0630,150,7970.7300

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金11,636,779,536.3317,026,018,682.42
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产15,092,159.4316,102,395.68
衍生金融资产  
应收票据360,436,464.39939,271,763.34
应收账款14,323,344,678.319,796,387,020.95
应收款项融资992,779,617.072,177,330,534.29
预付款项1,108,418,937.58972,718,710.21
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款511,865,423.81432,436,301.20
其中:应收利息  
应收股利4,186,443.002,013,159.00
买入返售金融资产  
存货6,519,775,473.825,192,238,049.33
其中:数据资源  
合同资产1,539,081,320.341,859,016,016.35
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产1,650,612,604.97893,039,357.28
其他流动资产332,022,800.18327,792,618.22
流动资产合计38,990,209,016.2339,632,351,449.27
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资2,639,276,285.781,962,484,891.98
其他债权投资  
长期应收款59,846,976.92102,546,784.14
长期股权投资904,294,038.40870,410,472.31
其他权益工具投资268,891,301.37257,302,609.36
其他非流动金融资产  
投资性房地产121,732,187.53124,574,865.21
固定资产5,945,492,227.206,104,404,263.97
在建工程1,402,273,182.011,203,444,076.13
生产性生物资产3,212,006.863,133,937.04
油气资产  
使用权资产234,403,616.46262,161,555.01
无形资产1,747,080,705.961,783,448,407.21
其中:数据资源  
开发支出66,905,900.594,491,164.92
其中:数据资源  
商誉3,471,142.923,471,142.92
长期待摊费用125,322,188.26119,600,744.62
递延所得税资产826,366,915.42745,044,229.54
其他非流动资产63,098,855.5153,624,507.22
非流动资产合计14,411,667,531.1913,600,143,651.58
资产总计53,401,876,547.4253,232,495,100.85
流动负债:  
短期借款233,801,033.98835,291,499.91
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,238,976,678.411,669,528,901.56
应付账款11,831,317,569.8610,331,742,875.79
预收款项9,983,800.948,575,224.40
合同负债2,999,358,527.213,935,455,163.70
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬2,323,845,601.382,531,564,480.45
应交税费305,888,275.05394,382,588.63
其他应付款1,220,308,966.761,001,130,226.20
其中:应付利息  
应付股利62,400.0062,400.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债145,653,186.63259,540,921.53
其他流动负债356,087,298.69695,423,824.97
流动负债合计20,665,220,938.9121,662,635,707.14
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款181,680,000.00191,680,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债119,689,296.11132,052,994.12
长期应付款58,117,004.8251,766,144.32
长期应付职工薪酬787,290,022.50800,430,000.00
预计负债164,253,203.03165,140,351.49
递延收益1,114,743,050.631,106,474,495.92
递延所得税负债75,149,858.6864,351,801.45
其他非流动负债  
非流动负债合计2,500,922,435.772,511,895,787.30
负债合计23,166,143,374.6824,174,531,494.44
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)4,138,588,892.004,138,588,892.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,756,391,258.532,752,744,734.46
减:库存股  
其他综合收益199,346,669.74199,532,571.27
专项储备195,453,711.40156,242,608.00
盈余公积848,800,848.48848,800,848.48
一般风险准备2,802,190.942,802,190.94
未分配利润15,859,549,544.3514,842,734,617.77
归属于母公司所有者权益(或股东权24,000,933,115.4422,941,446,462.92
益)合计  
少数股东权益6,234,800,057.306,116,517,143.49
所有者权益(或股东权益)合计30,235,733,172.7429,057,963,606.41
负债和所有者权益(或股东权益) 总计53,401,876,547.4253,232,495,100.85
公司负责人:胡善亭 主管会计工作负责人:张林 会计机构负责人:王志刚
合并利润表
2024年1—9月
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入21,987,268,125.8421,905,361,057.99
其中:营业收入21,987,268,125.8421,905,361,057.99
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本18,935,663,517.3518,806,955,004.53
其中:营业成本14,846,168,983.0814,773,362,205.79
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加282,623,358.62291,199,993.61
销售费用698,787,343.75772,754,765.59
管理费用1,878,607,357.501,820,041,467.54
研发费用1,372,168,846.091,276,023,827.37
财务费用-142,692,371.69-126,427,255.37
其中:利息费用16,271,401.9715,779,437.39
利息收入163,183,834.81128,568,974.30
加:其他收益306,664,949.29291,229,540.21
投资收益(损失以“-”号填列)171,684,562.9595,544,215.58
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益55,691,642.5153,684,313.58
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号  
填列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)-1,010,236.25-175,585.28
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-353,114,454.72-437,621,063.41
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-2,908,016.42-37,837,909.73
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-465,569.62-3,048,761.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,172,455,843.723,006,496,489.62
加:营业外收入60,037,273.3733,553,663.67
减:营业外支出35,395,511.7138,565,826.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,197,097,605.383,001,484,327.00
减:所得税费用375,789,374.20428,271,859.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,821,308,231.182,573,212,467.50
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)2,821,308,231.182,573,212,467.50
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)2,175,619,816.341,971,742,601.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)645,688,414.84601,469,865.77
六、其他综合收益的税后净额-231,965.181,724,721.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-185,901.531,724,721.29
1.不能重分类进损益的其他综合收 益-500,769.07-1,740,232.14
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综 合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变 动-500,769.07-1,740,232.14
(4)企业自身信用风险公允价值变 动  
2.将重分类进损益的其他综合收益314,867.543,464,953.43
(1)权益法下可转损益的其他综合 收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额314,867.543,464,953.43
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-46,063.65 
七、综合收益总额2,821,076,266.002,574,937,188.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额2,175,433,914.811,973,467,323.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额645,642,351.19601,469,865.77
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.5260.476
(二)稀释每股收益(元/股)0.5260.476

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:胡善亭 主管会计工作负责人:张林 会计机构负责人:王志刚
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金13,449,143,843.0813,300,903,849.49
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还105,924,062.7196,065,050.61
收到其他与经营活动有关的现金958,601,028.20993,290,299.70
经营活动现金流入小计14,513,668,933.9914,390,259,199.80
购买商品、接受劳务支付的现金7,890,134,895.415,454,175,206.00
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金4,833,650,254.664,139,718,944.45
支付的各项税费1,551,617,627.661,708,288,065.06
支付其他与经营活动有关的现金1,862,124,033.681,370,327,785.14
经营活动现金流出小计16,137,526,811.4112,672,510,000.65
经营活动产生的现金流量净额-1,623,857,877.421,717,749,199.15
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金900,000,000.00301,784.49
取得投资收益收到的现金125,334,532.8634,824,605.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额3,501,681.2712,108,761.64
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,028,836,214.1347,235,151.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金442,526,299.63298,565,691.02
投资支付的现金2,847,026,904.981,424,500,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计3,289,553,204.611,723,065,691.02
投资活动产生的现金流量净额-2,260,716,990.48-1,675,830,539.36
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 2,206,596,383.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 2,206,596,383.02
取得借款收到的现金28,000,000.00250,762,714.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计28,000,000.002,457,359,097.02
偿还债务支付的现金298,071,453.13198,291,198.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,699,302,984.371,397,134,204.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润521,447,778.47567,751,198.27
支付其他与筹资活动有关的现金17,517,638.9329,678,116.37
筹资活动现金流出小计2,014,892,076.431,625,103,519.24
筹资活动产生的现金流量净额-1,986,892,076.43832,255,577.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-707,633.405,565,284.63
五、现金及现金等价物净增加额-5,872,174,577.73879,739,522.20
加:期初现金及现金等价物余额16,679,853,758.5211,378,446,874.60
六、期末现金及现金等价物余额10,807,679,180.7912,258,186,396.80
(未完)
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