[三季报]嘉益股份(301004):2024年三季度报告

 时间：2024年10月29日 18:11:13 中财网

原标题:嘉益股份:2024年三季度报告

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-059
浙江嘉益保温科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
其他原因

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）821,272, 340.50575,169,9 55.15575,169,9 55.1542.79%1,985,164 ,069.911,228,466 ,543.941,228,466 ,543.9461.60%
归属于上市 公司股东的 净利润 （元）213,746, 781.96150,770,2 97.02150,770,2 97.0241.77%530,988,7 91.66313,823,3 53.35313,823,3 53.3569.20%
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润（元）213,225, 904.64158,831,5 97.63158,972,8 78.6134.13%524,750,5 28.64323,990,8 97.32324,519,7 39.0861.70%
经营活动产----298,140,2302,555,8302,555,8-1.46%
生的现金流 量净额 （元）　　　　90.8247.7047.70　
基本每股收 益（元/ 股）2.101.511.5139.07%5.233.143.1466.56%
稀释每股收 益（元/ 股）2.101.491.4940.94%5.183.103.1067.10%
加权平均净 资产收益率13.43%15.41%15.41%下降1.98 个百分点35.92%31.68%31.68%增长4.24 个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）2,278,141,731.301,643,404,487.371,643,404,487.3738.62%　　　　
归属于上市 公司股东的 所有者权益 （元）1,679,583,150.561,306,285,410.961,306,285,410.9628.58%　　　　
注1：调整2023年三季度“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”主要系：公司执行《公开发行证券的公
司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》，同步调整可比期间数据。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）-109,618.88480,157.27固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）965,669.445,740,534.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益-1,488,696.24-1,037,294.29　
委托他人投资或管理资产的损益615,281.181,749,832.43理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出505,151.55170,178.04　
减：所得税影响额-33,090.27865,144.43　
合计520,877.326,238,263.02--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

资产负债表项目2024年9月30日2024年1月1日同比增减变动原因说明
交易性金融资产49,339,964.2991,075,466.32-45.83%主要系报告期内理财产品购买减 少所致
应收账款336,533,462.56165,118,253.74103.81%主要系报告期内公司新增收入相 应的应收款增加所致
预付款项40,629,342.9419,850,500.75104.68%主要系报告期内预付模具款及材 料款增加所致
其他应收款18,360,691.8212,765,830.4643.83%主要系报告期内应收出口退税款 增加所致
存货371,464,274.67175,885,875.62111.20%主要系报告期内公司生产规模增 加所致
其他流动资产12,854,586.812,853,353.74350.51%主要系报告期内留抵进项税额增 加所致
固定资产609,001,086.61342,912,670.6477.60%主要系报告期内公司经营规模扩 大，房屋建筑物及生产设备增加 所致
使用权资产20,165,591.901,022,725.581871.75%主要系报告期内公司新增厂房租 赁所致
长期待摊费用8,855,809.095,984,639.5947.98%主要系报告期内公司经营规模扩 大，模具增加所致
递延所得税资产14,078,808.3410,120,431.9239.11%主要系公司股权激励形成的暂时 性差异增加所致
其他非流动资产28,030,077.7721,180,854.5332.34%主要系报告期内公司预付设备款 增加所致
短期借款77,920,662.1130,026,583.33159.51%主要系报告期内公司新增银行短 期借款所致
应付账款374,909,332.53164,779,142.97127.52%主要系报告期内公司经营规模扩 大，应付材料款及设备款增加所 致
合同负债15,763,082.165,852,080.75169.36%主要系预收货款增加所致
其他应付款12,779,675.4927,906,227.41-54.20%主要系报告期内限制性股票解 禁，回购义务减少所致
一年内到期的非流动负债7,676,206.98718,073.82969.00%主要系报告期内公司新增厂房租 赁所致
租赁负债7,313,056.35423,821.411625.50%主要系报告期内公司新增厂房租 赁所致
库存股10,245,510.0027,118,080.00-62.22%主要系报告期内限制性股票解禁 冲销回购义务所致
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月同比增减变动原因说明
　1,985,164,069.911,228,466,543.9461.60%　
营业成本1,200,152,058.38744,788,756.1661.14%主要系本期收入增长成本随之增 长
税金及附加14,943,115.836,271,001.08138.29%主要系报告期内公司销售收入增 长所致
管理费用75,503,047.4747,008,002.1360.62%主要系本期经营规模扩大、管理 人员增加以及嘉益越南前期运营 费用投入所致
研发费用64,288,656.0343,803,118.3046.77%主要系研发直接投入及职工薪酬 增加所致
财务费用-4,266,081.30-19,153,255.8777.73%主要系汇率变动本报告期产生汇 兑损失所致
其他收益6,461,396.8110,002,314.57-35.40%主要系报告期内公司收到的与收 益相关的政府补助减少所致
投资收益7,710,065.014,033,254.0191.16%主要系报告期内远期结汇交割收 益增加及理财收益增加所致
公允价值变动收益-7,088,772.61-25,368,509.2072.06%主要系报告期内未交割远期结汇 估值变动所致
信用减值损失-5,294,784.88-4,182,120.41-26.61%主要系报告期内应收账款余额增 加，对应的信用减值增加所致
资产减值损失-925,245.49-2,282,305.7059.46%主要系计提存货跌价准备减少所 致
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月同比增减变动原因说明
销售商品、提供劳务收到 的现金1,833,496,781.131,151,418,994.1059.24%主要系报告期内公司销售收入增 长且应收账款回款情况良好所致
筹资活动产生的现金流量 净额-163,795,836.88-42,297,395.05-287.25%主要系报告期内发放现金分红增 加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数5,304报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
浙江嘉韶云华 投资管理有限 公司境内非国有法 人47.39%49,218,7500不适用0
武义嘉金投资 管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人9.03%9,375,0000不适用0
戚兴华境内自然人8.21%8,531,2506,398,437不适用0
陈曙光境内自然人7.58%7,875,0000不适用0
中国工商银行 股份有限公司其他1.64%1,700,0650不适用0
－汇添富消费 升级混合型证 券投资基金　　　　　　
中信银行股份 有限公司－永 赢睿信混合型 证券投资基金其他1.07%1,106,8490不适用0
全国社保基金 五零二组合其他0.94%980,0000不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.78%808,6190不适用0
中国建设银行 股份有限公司 －兴全社会责 任混合型证券 投资基金其他0.64%665,4000不适用0
刘吉瑞境内自然人0.63%650,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江嘉韶云华投资管理有限公司49,218,750人民币普通股49,218,750　　　
武义嘉金投资管理合伙企业（有 限合伙）9,375,000人民币普通股9,375,000　　　
陈曙光7,875,000人民币普通股7,875,000　　　
中国工商银行股份有限公司－汇 添富消费升级混合型证券投资基 金1,700,065人民币普通股1,700,065　　　
中信银行股份有限公司－永赢睿 信混合型证券投资基金1,106,849人民币普通股1,106,849　　　
全国社保基金五零二组合980,000人民币普通股980,000　　　
香港中央结算有限公司808,619人民币普通股808,619　　　
中国建设银行股份有限公司－兴 全社会责任混合型证券投资基金665,400人民币普通股665,400　　　
刘吉瑞650,000人民币普通股650,000　　　
中国工商银行－易方达价值成长 混合型证券投资基金630,000人民币普通股630,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明戚兴华系浙江嘉韶云华投资管理有限公司的实际控制人、系武义嘉 金投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，戚兴华与陈 曙光为夫妻关系。嘉韶云华为公司实际控制人戚兴华、陈曙光夫妇 控制的企业。嘉金投资的普通合伙人为实际控制人戚兴华。上述股 东构成关联关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关 系，也未知其他股东是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）股东刘吉瑞普通证券账户持有0股，信用证券账户持有650,000 股，合计持有650,000股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
浙江嘉韶云华 投资管理有限 公司49,218,75049,218,750　0首次公开发行 前限售股首次公开发行 限售股已于 2024年6月 25日上市流通
武义嘉金投资 管理合伙企业 （有限合伙）9,375,0009,375,000　0首次公开发行 前限售股首次公开发行 限售股已于 2024年6月 25日上市流通
戚兴华8,531,2508,531,2506,398,4376,398,437首次公开发行 前限售股；高 管锁定股首次公开发行 限售股于2024 年6月25日 上市流通；董 监高任职期 间，每年按持 有股份总数的 25%解除锁定
陈曙光7,875,0007,875,000　0首次公开发行 前限售股首次公开发行 限售股已于 2024年6月 25日上市流通
朱中萍262,500105,000105,000262,500股权激励限售 股；高管锁定 股自授予登记完 成之日起12 个月后分3期 解除限售；董 监高任职期 间，每年按持 有股份总数的 25%解除锁定
顾代华225,00090,00090,000225,000股权激励限售 股；高管锁定 股自授予登记完 成之日起12 个月后分3期 解除限售；董 监高任职期 间，每年按持 有股份总数的 25%解除锁定
胡灵慧150,00060,00060,000150,000股权激励限售 股；高管锁定 股自授予登记完 成之日起12 个月后分3期 解除限售；董 监高任职期 间，每年按持 有股份总数的 25%解除锁定
叶松180,00090,000　90,000股权激励限售 股；高管锁定 股已于2024年4 月23日辞 职，在离任后 6个月内全部 锁定；原定任
　　　　　　期及任期届满 后6个月内， 每年按持有股 份总数的25% 解除锁定；本 期解除限售的 90,000股为 2024年7月回 购注销剩余未 解锁限制性股 票
马靖100,00050,00025,00075,000股权激励限售 股；高管锁定 股自授予登记完 成之日起12 个月后分2期 解除限售；董 监高任职期 间，每年按持 有股份总数的 25%解除锁定
中层管理人 员、核心技术 （业务）骨干1,949,200957,300　991,900股权激励限售 股自授予登记完 成之日起12 个月后分2期 /3期解除限 售；本期解除 限售中的 40,700股为 2024年7月回 购注销部分未 解锁限制性股 票
合计77,866,70076,352,3006,678,4378,192,837----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2024年3月28日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按规定为符合条件的
27名激励对象办理40.35万股限制性股票解除限售相关事宜，解除限售后的股份已于2024年4月15日上市流通。具体
内容详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第一个
限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-017）。

2、2024年6月25日，公司4名股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司、武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）、戚兴华、陈曙光所持的公司首次公开发行前已发行的股份解除限售并在深圳证券交易所上市流通，解除限售股份的数量
为75,000,000股，占公司本报告期末总股本的72.2061%。此次解除限售的股东中戚兴华先生为公司董事长，根据有关
规定，本次解除限售后，其直接持股的75%（6,398,437股）将计入高管锁定股。具体内容详见公司于2024年6月20日
在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-034）。

3、2024年9月11日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按规定为符合条件的
63名激励对象办理90.81万股限制性股票解除限售相关事宜，解除限售后的股份已于2024年9月23日上市流通。具体
内容详见公司于2024年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第二个
限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-050）。

4、2024年9月30日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞
的议案》等议案，拟实施公司2024年限制性股票激励计划。具体内容详见公司于2024年10月1日在巨潮资讯网披露的
相关公告。2024年10月18日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过前述议案，并授权董事会办理股权激
励相关事宜。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金582,009,400.52602,191,328.33
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产49,339,964.2991,075,466.32
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款336,533,462.56165,118,253.74
应收款项融资　　
预付款项40,629,342.9419,850,500.75
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款18,360,691.8212,765,830.46
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货371,464,274.67175,885,875.62
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产12,854,586.812,853,353.74
流动资产合计1,411,191,723.611,069,740,608.96
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,003,364.471,094,610.21
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产609,001,086.61342,912,670.64
在建工程71,964,557.5073,678,406.17
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产20,165,591.901,022,725.58
无形资产113,850,712.01117,669,539.77
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用8,855,809.095,984,639.59
递延所得税资产14,078,808.3410,120,431.92
其他非流动资产28,030,077.7721,180,854.53
非流动资产合计866,950,007.69573,663,878.41
资产总计2,278,141,731.301,643,404,487.37
流动负债：　　
短期借款77,920,662.1130,026,583.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债1,290,867.95　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款374,909,332.53164,779,142.97
预收款项　　
合同负债15,763,082.165,852,080.75
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬66,233,962.5673,402,949.51
应交税费32,133,547.1131,164,567.46
其他应付款12,779,675.4927,906,227.41
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,676,206.98718,073.82
其他流动负债334,305.75193,719.32
流动负债合计589,041,642.64334,043,344.57
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,313,056.35423,821.41
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,203,881.752,651,910.43
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,516,938.103,075,731.84
负债合计598,558,580.74337,119,076.41
所有者权益：　　
股本103,869,300.00104,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积356,096,874.67326,248,043.73
减：库存股10,245,510.0027,118,080.00
其他综合收益4,944,296.011,618,149.01
专项储备　　
盈余公积61,632,683.4761,632,683.47
一般风险准备　　
未分配利润1,163,285,506.41839,904,614.75
归属于母公司所有者权益合计1,679,583,150.561,306,285,410.96
少数股东权益　　
所有者权益合计1,679,583,150.561,306,285,410.96
负债和所有者权益总计2,278,141,731.301,643,404,487.37
法定代表人：戚兴华 主管会计工作负责人：胡灵慧 会计机构负责人：刘元芳2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,985,164,069.911,228,466,543.94
其中：营业收入1,985,164,069.911,228,466,543.94
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,367,587,230.10845,519,062.59
其中：营业成本1,200,152,058.38744,788,756.16
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加14,943,115.836,271,001.08
销售费用16,966,433.6922,801,440.79
管理费用75,503,047.4747,008,002.13
研发费用64,288,656.0343,803,118.30
财务费用-4,266,081.30-19,153,255.87
其中：利息费用1,811,015.43955,635.34
利息收入12,405,006.658,558,330.71
加：其他收益6,461,396.8110,002,314.57
投资收益（损失以“－”号填 列）7,710,065.014,033,254.01
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-91,245.74-138,900.35
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以-7,088,772.61-25,368,509.20
“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-5,294,784.88-4,182,120.41
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-925,245.49-2,282,305.70
资产处置收益（损失以“-”号 填列）989,044.496,093.15
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）619,428,543.14365,156,207.77
加：营业外收入652,393.16336,018.20
减：营业外支出991,102.341,090,537.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）619,089,833.96364,401,688.44
减：所得税费用88,101,042.3050,578,335.09
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）530,988,791.66313,823,353.35
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）530,988,791.66313,823,353.35
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）530,988,791.66313,823,353.35
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额3,326,147.003,524,606.26
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额3,326,147.003,524,606.26
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益3,326,147.003,524,606.26
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额3,326,147.003,524,606.26
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额534,314,938.66317,347,959.61
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额534,314,938.66317,347,959.61
（二）归属于少数股东的综合收益　　
总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益5.233.14
（二）稀释每股收益5.183.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：戚兴华 主管会计工作负责人：胡灵慧 会计机构负责人：刘元芳3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,833,496,781.131,151,418,994.10
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还108,724,075.6792,284,420.91
收到其他与经营活动有关的现金22,909,376.4720,808,657.03
经营活动现金流入小计1,965,130,233.271,264,512,072.04
购买商品、接受劳务支付的现金1,159,005,393.78646,441,796.66
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金341,246,982.31230,450,033.27
支付的各项税费90,539,861.1951,648,381.12
支付其他与经营活动有关的现金76,197,705.1733,416,013.29
经营活动现金流出小计1,666,989,942.45961,956,224.34
经营活动产生的现金流量净额298,140,290.82302,555,847.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金242,995,361.93180,973,075.03
取得投资收益收到的现金　4,690,321.60
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额247,903.66228,333.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计243,243,265.59185,891,729.63
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金203,482,808.51194,874,314.59
投资支付的现金199,144,287.53215,205,030.03
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金36,500.00　
投资活动现金流出小计402,663,596.04410,079,344.62
投资活动产生的现金流量净额-159,420,330.45-224,187,614.99
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　8,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金127,360,200.00142,761,041.80
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计127,360,200.00151,511,041.80
偿还债务支付的现金80,000,000.0087,761,041.80
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金211,156,036.88104,167,395.05
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　1,880,000.00
筹资活动现金流出小计291,156,036.88193,808,436.85
筹资活动产生的现金流量净额-163,795,836.88-42,297,395.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响4,893,948.708,242,633.62
五、现金及现金等价物净增加额-20,181,927.8144,313,471.28
加：期初现金及现金等价物余额602,191,328.33439,069,321.04
六、期末现金及现金等价物余额582,009,400.52483,382,792.32
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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