[三季报]思泉新材(301489):2024年三季度报告

 时间：2024年10月29日 18:15:25 中财网

原标题:思泉新材:2024年三季度报告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-059
广东思泉新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

　本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）208,021,84 7.00128,372,69 2.00128,372,69 2.0062.05%424,516,40 9.63322,572,76 3.91322,572,76 3.9131.60%
归属于上市公司 股东的净利润 （元）18,808,839 .0913,745,205 .7813,687,946 .5137.41%41,715,110 .0237,606,644 .7937,558,098 .0111.07%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元）17,988,901 .9113,114,344 .5513,057,085 .2837.77%39,500,706 .6736,569,794 .5636,521,247 .788.16%
经营活动产生的 现金流量净额 （元）----- 37,157,917 .9073,806,369 .4173,806,369 .41-150.35%
基本每股收益 （元/股）0.330.320.323.13%0.720.870.87-17.24%
稀释每股收益 （元/股）0.330.320.323.13%0.720.870.87-17.24%
加权平均净资产 收益率1.86%3.12%3.11%-1.25%4.13%8.79%8.77%-4.64%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度 末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）1,374,791,532.001,198,239,435.711,198,239,435.7114.73%　　　　
归属于上市公司 股东的所有者权 益（元）1,022,717,279.93997,225,535.44997,225,535.442.56%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）540,465.00546,856.88　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）276,819.81855,285.78　
委托他人投资或管理资产的损益283,281.351,349,217.64　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-180,856.57-190,879.87　
减：所得税影响额153,029.82398,908.82　
少数股东权益影响额（税后）-53,257.41-52,831.74　
合计819,937.182,214,403.35--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表
单位：元

项目2024年9月30日2024年1月1日变动幅度变动原因
货币资金257,763,704.68437,582,658.58-41.09%主要系本期支付较多材料款及长期资产款项 所致
交易性金融资产25,000,000.0050,000,000.00-50.00%主要系本期结构性存款到期收回所致
应收票据17,117,947.6312,881,461.8832.89%主要系本期收入增加，票据收款增加所致
应收账款257,415,360.87162,575,442.3758.34%主要系本期收入增加，应收账款增加所致
预付款项4,864,063.081,571,351.02209.55%主要系本期预付原材料款项增加所致
其他应收款4,808,114.282,858,755.7868.19%主要系本期支付租赁保证金所致
存货172,175,960.22103,866,250.0965.77%主要系本期备货增加所致
在建工程322,388,927.32234,684,641.3737.37%主要系本期工业园建设所致
使用权资产27,601,202.0610,077,519.61173.89%主要系本期新增租赁所致
商誉17,087,438.461,668,487.84924.13%主要系本期非同一控制下企业合并所致
递延所得税资产8,372,587.942,465,370.71239.61%主要系本期非同一控制下企业合并所致
其他非流动资产56,554,584.846,812,548.13730.15%主要系本期预付固定资产及部分越南土地款 所致
　40,033,333.34　　　
应付票据128,177,771.9169,721,422.5283.84%主要系本期开具银行承兑汇票尚未到期所致
合同负债2,091,016.2791,144.182194.19%主要系本期预收客户款项较多所致
其他应付款9,009,239.56867,422.04938.62%主要系本期子公司拆借资金所致
一年内到期的非流动负债3,363,668.245,298,263.81-36.51%主要系本期新增租赁存在免租期所致
租赁负债23,532,364.365,314,376.92342.81%主要系本期新增租赁所致
递延收益6,185,139.314,549,920.4135.94%主要系本期收到与资产相关的政府补助增加 所致
少数股东权益3,617,298.415,789,741.10-37.52%主要系本期非同一控制下企业合并，被收购 子公司净资产为负数，少数股东权益为负数 所致
2、合并利润表
单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
营业收入424,516,409.63322,572,763.9131.60%主要系本期开拓市场，营业收入增加所致
税金及附加263,655.78560,713.77-52.98%主要系本期进项税较多，缴纳附加税减少所致
销售费用13,504,024.777,823,721.3072.60%主要系本期开拓市场增加较多职工薪酬、招待费 及差旅费所致
管理费用15,632,458.8710,122,256.5254.44%主要系本期新增子公司增加管理费用所致
研发费用25,659,382.9416,852,895.7252.26%主要系公司持续发展，研发项目投入增加所致
其他收益877,423.581,258,312.69-30.27%主要系本期收到与收益相关的政府补助较少所致
投资收益1,349,217.64　　主要系本期取得结构性存款收益所致
信用减值损失-5,230,849.73-2,466,274.01112.10%主要系本期计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失-7,479,411.25-2,158,575.47246.50%主要系本期计提存货跌价所致
资产处置收益554,606.22-4,577.7812215.18%主要系本期提前终止使用权资产所致
营业外收入35,100.1017,191.62104.17%主要系本期收到赔款所致
营业外支出233,729.3164,183.39264.16%主要系本期无法收回的押金所致
3、合并现金流量表
单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额-37,157,917.9073,806,369.41-150.35%主要系本期支付较多材料款所致
投资活动产生的现金流量净额-171,465,271.48-97,539,569.46-75.79%主要系本期工业园建设增加所致
筹资活动产生的现金流量净额14,302,662.3735,757,302.94-60.00%主要系本期银行借款减少及分配股利所致
汇率变动对现金及现金等价物 的影响-329,857.361,746,565.77-118.89%主要系本期汇率变动所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数9,958报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0　　　
10 前 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
任泽明境内自然人18.17%10,482,44010,482,440不适用0
廖骁飞境内自然人10.83%6,245,8406,245,840不适用0
吴攀境内自然人8.89%5,127,2205,127,220不适用0
深圳众森投资合伙企业（有限 合伙）境内非国有 法人8.09%4,668,6334,668,633不适用0
深圳市富海新材二期创业投资 基金合伙企业（有限合伙）境内非国有 法人5.89%3,400,0003,400,000不适用0
上海东熙投资发展有限公司境内非国有 法人2.82%1,625,0001,625,000质押1,320,000
鹏欣环球资源股份有限公司境内非国有 法人2.69%1,552,3671,552,367不适用0
深圳信永泰创业投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有 法人2.31%1,330,0001,330,000不适用0
深圳市德弘联信私募股权基金 管理有限公司－深圳市毕方一 号投资中心（有限合伙）其他1.73%1,000,0001,000,000不适用0
深圳市恒信华业股权投资基金 管理有限公司－苏州深信华远 创业投资合伙企业（有限合 伙）其他1.58%910,000910,000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
深圳市上潮资本管理有限责任公司－上潮修能新能源产业私 募证券投资基金460,375人民币普通股460,375　　　
深圳修能资本管理有限公司294,452人民币普通股294,452　　　
林平仔238,300人民币普通股238,300　　　
高盛公司有限责任公司167,068人民币普通股167,068　　　
高齐毅135,600人民币普通股135,600　　　
邵逸群110,000人民币普通股110,000　　　
郑哲浩100,000人民币普通股100,000　　　
王泽慧89,193人民币普通股89,193　　　
邢西明79,700人民币普通股79,700　　　
方晓75,000人民币普通股75,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人任泽明持有深圳众森投资合伙企业（有限 合伙）12.40%出资份额并担任其普通合伙人。公司未知上 述其他股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）林平仔通过普通证券账户持股162,100股，信用证券账户持 股76,200股，合计持有238,300股公司股票。 方晓通过信用证券账户持股75,000股，合计持有75,000股 公司股票。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用

股东名称期初限售 股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售 股数限售原因拟解除限售日期
任泽明10,482,440　　10,482,440首发前限售股2026年10月24日
廖骁飞6,245,340　5006,245,840首发前限售股, 高管锁股股已于2024年10月 24日解除限售，并 执行董监高限售规定
吴攀5,127,220　　5,127,220首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售，并 执行董监高限售规定
深圳众森投资合伙企业（有限 合伙）4,668,633　　4,668,633首发前限售股2026年10月24日
深圳市富海新材二期创业投资 基金合伙企业（有限合伙）3,400,000　　3,400,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
上海东熙投资发展有限公司1,625,000　　1,625,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
鹏欣环球资源股份有限公司1,552,367　　1,552,367首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
深圳信永泰创业投资合伙企业 （有限合伙）1,330,000　　1,330,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
深圳市德弘联信私募股权基金 管理有限公司－深圳市毕方一 号投资中心（有限合伙）1,000,000　　1,000,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
深圳市恒信华业股权投资基金 管理有限公司－苏州深信华远 创业投资合伙企业（有限合 伙）910,000　　910,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
上海小橡投资管理有限公司－ 上海小橡创业投资合伙企业 （有限合伙）900,000　　900,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
中小企业发展基金（深圳南山 有限合伙）835,000　　835,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
宁波闻勤投资管理有限公司－ 厦门闻勤华御股权投资合伙企 业（有限合伙）835,000　　835,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
深圳市恒信华业股权投资基金 管理有限公司－苏州华业致远 一号创业投资合伙企业（有限 合伙）640,000　　640,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
浏阳高鑫私募股权基金管理有 限公司－长沙华业高创私募股 权基金合伙企业（有限合伙）510,000　　510,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
秦勇420,000　　420,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
卢显东400,000　　400,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
深圳市英晟投资有限公司375,000　　375,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
王铁连360,000　　360,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
李海燕300,000　　300,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
张春瑾300,000　　300,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
宁波显诺企业管理合伙企业 （有限合伙）250,000　　250,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
任耀东195,000　　195,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
方红燕165,000　　165,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
罗樱165,000　　165,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
查恒旺100,000　　100,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
鞠金培90,000　　90,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
王庆泽80,000　　80,000首发前限售股已于2024年10月 24日解除限售
首次公开发行股份网下发行限 售股份745,243745,243　0首发网下发行 限售股已于2024年4月24 日解除限售
合计44,006,243745,24350043,261,500----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东思泉新材料股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金257,763,704.68437,582,658.58
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产25,000,000.0050,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据17,117,947.6312,881,461.88
应收账款257,415,360.87162,575,442.37
应收款项融资21,961,277.4524,718,186.72
预付款项4,864,063.081,571,351.02
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,808,114.282,858,755.78
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货172,175,960.22103,866,250.09
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,591,463.644,601,105.45
流动资产合计766,697,891.85800,655,211.89
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产149,641,128.53118,834,305.62
在建工程322,388,927.32234,684,641.37
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产27,601,202.0610,077,519.61
无形资产22,500,336.3117,543,067.30
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉17,087,438.461,668,487.84
长期待摊费用3,947,434.695,498,283.24
递延所得税资产8,372,587.942,465,370.71
其他非流动资产56,554,584.846,812,548.13
非流动资产合计608,093,640.15397,584,223.82
资产总计1,374,791,532.001,198,239,435.71
流动负债：　　
短期借款40,033,333.34　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据128,177,771.9169,721,422.52
应付账款107,273,694.5484,136,441.83
预收款项　　
合同负债2,091,016.2791,144.18
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,097,946.118,234,733.37
应交税费3,656,230.683,282,872.36
其他应付款9,009,239.56867,422.04
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,363,668.245,298,263.81
其他流动负债13,839,881.2910,801,731.27
流动负债合计315,542,781.94182,434,031.38
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债23,532,364.365,314,376.92
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益6,185,139.314,549,920.41
递延所得税负债3,196,668.052,925,830.46
其他非流动负债　　
非流动负债合计32,914,171.7212,790,127.79
负债合计348,456,953.66195,224,159.17
所有者权益：　　
股本57,681,334.0057,681,334.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积665,807,499.83667,379,793.21
减：库存股　　
其他综合收益-1,541.72-1,527.15
专项储备　　
盈余公积30,129,898.7230,129,898.72
一般风险准备　　
未分配利润269,100,089.10242,036,036.66
归属于母公司所有者权益合计1,022,717,279.93997,225,535.44
少数股东权益3,617,298.415,789,741.10
所有者权益合计1,026,334,578.341,003,015,276.54
负债和所有者权益总计1,374,791,532.001,198,239,435.71
法定代表人：任泽明 主管会计工作负责人：沈勇 会计机构负责人：沈勇2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入424,516,409.63322,572,763.91
其中：营业收入424,516,409.63322,572,763.91
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本369,120,697.97276,669,167.13
其中：营业成本316,720,691.81244,870,316.53
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加263,655.78560,713.77
销售费用13,504,024.777,823,721.30
管理费用15,632,458.8710,122,256.52
研发费用25,659,382.9416,852,895.72
财务费用-2,659,516.20-3,560,736.71
其中：利息费用1,475,528.33403,481.21
利息收入5,060,456.822,474,179.67
加：其他收益877,423.581,258,312.69
投资收益（损失以“－”号填 列）1,349,217.64　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-5,230,849.73-2,466,274.01
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-7,479,411.25-2,158,575.47
资产处置收益（损失以“-”号填 列）554,606.22-4,577.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）45,466,698.1242,532,482.21
加：营业外收入35,100.1017,191.62
减：营业外支出233,729.3164,183.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）45,268,068.9142,485,490.44
减：所得税费用5,860,472.265,445,106.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）39,407,596.6537,040,384.00
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）39,407,596.6537,040,384.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）41,715,110.0237,558,098.01
2. “-” 少数股东损益（净亏损以 号 填列）-2,307,513.37-517,714.01
六、其他综合收益的税后净额-14.57-1,833.76
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-14.57-1,833.76
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1. 重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-14.57-1,833.76
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-14.57-1,833.76
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额39,407,582.0837,038,550.24
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额41,715,095.4537,556,264.25
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-2,307,513.37-517,714.01
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.720.87
（二）稀释每股收益0.720.87
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。（未完）
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