[三季报]万业企业(600641):上海万业企业股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 18:15:34 中财网

原标题:万业企业:上海万业企业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600641 证券简称：万业企业
上海万业企业股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入106,596,455.82-71.39307,587,246.81-59.63
归属于上市公司股东的 净利润39,133,319.57-13.05-31,676,848.17-119.36
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润12,632,994.51-66.954,925,010.58-92.18
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-40,408,905.40不适用
基本每股收益（元/股）0.0429-11.36-0.0348-119.80
稀释每股收益（元/股）0.0429-11.36-0.0348-119.80
加权平均净资产收益率 （%）0.46减少0.07个 百分点-0.38减少 2.33个百 分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产10,383,416,107.0510,586,225,576.26-1.92
归属于上市公司股东的 所有者权益8,323,314,617.008,365,477,483.22-0.50
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分3,518.8827,534.85资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外2,890,103.746,224,613.82政府专项扶持
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益95,867,220.352,286,548.13主要系交易性 金融资产和其 他非流动金融 资产公允价值 变动损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益-65,132,295.30-61,434,178.67投资理财产品 收益
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,763,446.247,678,641.88主要系收到的 违约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目注-4,782,470.00-7,428,355.70股份支付费用
减：所得税影响额7,141,928.27-15,682,906.34　
少数股东权益影响额（税后）-1,032,729.42-360,430.60　
合计26,500,325.06-36,601,858.75　
注：其他符合非经常性损益定义的损益项目系子公司凯世通公司本期因员工离职转让了其持有的凯世通员工持股计划，按照转让日的公允价值补计入研发费用和管理费用的一次性授予的股权激励费用。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例（%）主要原因
营业收入_本报告期-71.39主要系公司房产板块进入收尾阶段，房产交付收入较上年 同期减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-66.95主要系年初至本报告期末结转交房收入较上年同期减少， 相应利润减少所致
营业收入_年初至报告期末-59.63主要系年初至报告期公司房产板块进入收尾阶段，房产交 付收入较上年同期减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-119.36主要系年初至本报告期末结转交房收入较上年同期减少， 相应利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-92.18主要系年初至本报告期末结转交房收入较上年同期减少， 相应利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要系上年同期子公司凯世通和嘉芯半导体备货采购较 本期增加所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-119.80主要系年初至本报告期末结转交房收入较上年同期减少， 相应利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-119.80主要系年初至本报告期末结转交房收入较上年同期减少， 相应利润减少所致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数53,103报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
上海浦东科技投资有限公司境内非国有法人225,868,50024.270质押75,000,000
三林万业（上海）企业集团 有限公司境内非国有法人79,366,6218.530质押79,360,000
上海国盛资本管理有限公司 －上海国盛海通股权投资基 金合伙企业（有限合伙）其他46,531,5005.000无　
中国建设银行股份有限公司 －银华集成电路混合型证券 投资基金其他21,052,7002.260未知　
香港中央结算有限公司其他12,736,4861.370未知　
中国工商银行股份有限公司 －南方中证全指房地产交易 型开放式指数证券投资基金其他8,622,1160.930未知　
周夏真境内自然人8,378,0000.900未知　
中国农业银行股份有限公司 －东方人工智能主题混合型 证券投资基金其他8,295,8130.890未知　
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金其他7,350,9600.790未知　
基本养老保险基金一六零六 一组合其他6,971,2000.750未知　
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海浦东科技投资有限公司225,868,500人民币普通股225,868,500　　　
三林万业（上海）企业集团有限公司79,366,621人民币普通股79,366,621　　　
上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权 投资基金合伙企业（有限合伙）46,531,500人民币普通股46,531,500　　　

中国建设银行股份有限公司－银华集成电路混合 型证券投资基金21,052,700人民币普通股21,052,700
香港中央结算有限公司12,736,486人民币普通股12,736,486
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地 产交易型开放式指数证券投资基金8,622,116人民币普通股8,622,116
周夏真8,378,000人民币普通股8,378,000
中国农业银行股份有限公司－东方人工智能主题 混合型证券投资基金8,295,813人民币普通股8,295,813
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型 开放式指数证券投资基金7,350,960人民币普通股7,350,960
基本养老保险基金一六零六一组合6,971,200人民币普通股6,971,200
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前 10名中其他股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人的情况。　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明（如有）股东招商银行股份有限公司－南方中证 1000交 易型开放式指数证券投资基金信用交易担保证券 账户持有公司股票 0股。　　
注：前十名股东中回购专户情况说明：上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股数 量为 19,556,524股，持股比例 2.10%。


持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
招商银行股份有 限公司－南方中 证 1000交易型开 放式指数证券投 资基金805,2600.09164,4000.027,350,9600.7900

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　
股东名称（全称）本报告期 新增/退出期末转融通出借股 份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股以 及转融通出借尚未归还的股份数量

　　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
招商银行股份有限公司 －南方中证1000交易型 开放式指数证券投资基 金新增007,350,9600.79

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金2,345,618,550.903,049,101,796.19
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,297,512,162.60680,877,821.21
衍生金融资产　　
应收票据5,733,207.2314,455,718.58
应收账款91,545,572.58141,327,333.60
应收款项融资　　
预付款项83,653,324.1755,852,241.99
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,534,593.267,553,370.43
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,201,691,106.611,102,599,811.81
其中：数据资源　　
合同资产6,564,226.506,609,381.30
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产80,563,548.67117,063,141.97
流动资产合计5,120,416,292.525,175,440,617.08
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资835,200,241.00786,335,457.81
其他权益工具投资1,507,509,326.971,569,869,326.97
其他非流动金融资产898,727,810.05998,200,877.94
投资性房地产342,469,463.44389,282,097.70
固定资产787,226,076.44141,765,746.30
在建工程201,382,220.09389,305,887.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产25,554,146.4934,911,639.32
无形资产100,787,274.62110,242,928.92
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉214,120,399.74214,120,399.74
长期待摊费用31,341,703.9818,140,154.76
递延所得税资产318,681,151.71282,227,658.83
其他非流动资产　476,382,782.91
非流动资产合计5,262,999,814.535,410,784,959.18
资产总计10,383,416,107.0510,586,225,576.26
流动负债：　　
短期借款123,165,449.05352,183,343.18
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款224,402,114.57300,118,916.82
预收款项2,115,100.261,159,907.78
合同负债269,258,343.6478,373,344.33
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬31,096,174.9834,017,689.51
应交税费27,221,389.67154,652,450.11
其他应付款35,266,390.3640,902,567.76
其中：应付利息716,271.11　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债30,601,148.1146,921,776.39
其他流动负债15,840.22641,516.29
流动负债合计743,141,950.861,008,971,512.17
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款252,398,370.36245,218,556.03
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债25,792,557.0624,481,166.21
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,397,675.035,225,771.73
递延收益140,953,114.40140,586,184.89
递延所得税负债302,717,351.79308,796,846.30
其他非流动负债47,497,304.4545,957,966.14
非流动负债合计770,756,373.09770,266,491.30
负债合计1,513,898,323.951,779,238,003.47
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）930,629,920.00930,629,920.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积445,748,610.31157,630,957.16
减：库存股250,063,016.09　
其他综合收益720,758,241.47723,745,226.78
专项储备　　
盈余公积1,095,581,467.681,095,581,467.68
一般风险准备　　
未分配利润5,380,659,393.635,457,889,911.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计8,323,314,617.008,365,477,483.22
少数股东权益546,203,166.10441,510,089.57
所有者权益（或股东权益）合计8,869,517,783.108,806,987,572.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计10,383,416,107.0510,586,225,576.26
公司负责人：朱旭东 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：吉伟新
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入307,587,246.81761,880,771.36
其中：营业收入307,587,246.81761,880,771.36
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本424,241,319.49665,913,022.27
其中：营业成本125,180,045.16357,773,406.94
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加20,570,808.1452,884,222.72
销售费用21,093,367.0514,154,958.37
管理费用168,503,067.44151,866,696.54
研发费用121,879,985.52117,884,301.32
财务费用-32,985,953.82-28,650,563.62
其中：利息费用11,423,992.477,327,863.39
利息收入43,020,955.8238,994,214.28
加：其他收益6,224,613.829,199,358.80
投资收益（损失以“-”号填列）-20,419,482.1195,933,197.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益30,039,780.568,314,462.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,286,548.1336,267,787.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）-614,524.28-27,656,804.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）75,690.36159,931.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-129,101,226.76209,871,220.02
加：营业外收入9,123,393.7210,989,939.05
减：营业外支出1,492,907.352,007,779.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-121,470,740.39218,853,379.31
减：所得税费用-9,964,201.28111,826,534.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-111,506,539.11107,026,844.74
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-111,506,539.11107,026,844.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）-31,676,848.17163,607,135.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-79,829,690.94-56,580,291.14
六、其他综合收益的税后净额-2,986,985.3120,741,334.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,986,985.3120,741,334.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,986,985.3120,741,334.49
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-2,448,911.7419,160,569.77
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-538,073.571,580,764.72
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-114,493,524.42127,768,179.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-34,663,833.48184,348,470.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额-79,829,690.94-56,580,291.14
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.03480.1758
（二）稀释每股收益(元/股)-0.03480.1758
公司负责人：朱旭东 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：吉伟新
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金609,462,152.46788,698,229.88
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还14,224,223.8428,898,603.31
收到其他与经营活动有关的现金34,633,376.8778,179,561.39
经营活动现金流入小计658,319,753.17895,776,394.58
购买商品、接受劳务支付的现金266,692,018.77557,611,677.35
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金151,167,193.88140,106,322.60
支付的各项税费212,011,975.52261,979,632.22
支付其他与经营活动有关的现金68,857,470.40103,490,763.71
经营活动现金流出小计698,728,658.571,063,188,395.88
经营活动产生的现金流量净额-40,408,905.40-167,412,001.30
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,066,477,602.442,488,201,578.77
取得投资收益收到的现金10,974,916.009,412,690.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额134,500.001,659,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金41,150,422.0535,895,825.46
投资活动现金流入小计2,118,737,440.492,535,169,895.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,348,186.16405,000,095.69
投资支付的现金2,589,648,054.922,594,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,662,996,241.082,999,000,095.69
投资活动产生的现金流量净额-544,258,800.59-463,830,200.63
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金372,153,455.0261,765,875.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金372,153,455.0261,765,875.00
取得借款收到的现金188,169,430.38543,778,488.40
收到其他与筹资活动有关的现金28,484,385.92　
筹资活动现金流入小计588,807,271.32605,544,363.40
偿还债务支付的现金385,283,397.54208,822,812.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,705,060.46138,131,726.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金260,787,219.6811,535,278.89
筹资活动现金流出小计700,775,677.68358,489,817.88
筹资活动产生的现金流量净额-111,968,406.36247,054,545.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-290,383.49900,873.19
五、现金及现金等价物净增加额-696,926,495.84-383,286,783.22
加：期初现金及现金等价物余额3,030,940,591.972,729,053,866.41
六、期末现金及现金等价物余额2,334,014,096.132,345,767,083.19
公司负责人：朱旭东 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：吉伟新 （未完）
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