[三季报]龙江交通(601188):龙江交通2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 18:21:14 中财网

原标题:龙江交通:龙江交通2024年第三季度报告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通

黑龙江交通发展股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入199,156,246.461.20427,190,847.40-11.40
归属于上市公司股东的 净利润72,686,296.6114.58149,134,807.58-17.82
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润70,552,342.947.67154,753,470.31-19.01
经营活动产生的现金流不适用不适用193,723,881.0230,150.83
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.05514.580.113-17.81
稀释每股收益（元/股）0.05514.580.113-17.81
加权平均净资产收益率 （%）1.57增加0.17 个百分点3.25减少0.7个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产5,444,078,296.695,392,580,280.390.95　
归属于上市公司股东的 所有者权益4,581,013,023.404,515,599,031.561.45　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-56,304.85210,714.78　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外　　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益2,300,261.14-5,444,225.40　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司　　　
期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-172,365.89-516,672.57　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额41,003.28-18,627.36　
少数股东权益影响额（税后）-103,366.55-112,893.10　
合计2,133,953.67-5,618,662.73　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末30,150.83主要是子公司龙翼投资上年同期 支付沥青采购款较本期多2.1亿 元。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数49793报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
黑龙江省高速公路集团 有限公司国有法人440,482,17833.470无0
招商局公路网络科技控 股股份有限公司国有法人217,396,39316.520无0
穗甬控股有限公司境内非国有 法人118,000,0008.970质押96,700,000
杭州合赢壹号企业管理 合伙企业（有限合伙）其他78,000,0005.930无0
广州辰崧投资合伙企业 （有限合伙）其他11,090,0000.840无0
黑龙江交通发展股份有 限公司回购专用证券账 户其他10,408,6560.790无0
知行利他私募基金管理 （北京）有限公司－知行 利他荣友稳健一期私募 证券投资基金未知8,135,6000.620无0
知行利他私募基金管理 （北京）有限公司－知行 利他荣友激进一期私募 证券投资基金未知6,000,0000.460无0
知行利他私募基金管理 （北京）有限公司－知行 利他荣友稳健三期私募 证券投资基金未知4,500,0000.340无0
邹明境内自然人3,512,6000.270无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
黑龙江省高速公路集团 有限公司440,482,178人民币普通股440,482,178　　　

招商局公路网络科技控 股股份有限公司217,396,393人民币普通股217,396,393
穗甬控股有限公司118,000,000人民币普通股118,000,000
杭州合赢壹号企业管理 合伙企业（有限合伙）78,000,000人民币普通股78,000,000
广州辰崧投资合伙企业 （有限合伙）11,090,000人民币普通股11,090,000
黑龙江交通发展股份有 限公司回购专用证券账 户10,408,656人民币普通股10,408,656
知行利他私募基金管理 （北京）有限公司－知行 利他荣友稳健一期私募 证券投资基金8,135,600人民币普通股8,135,600
知行利他私募基金管理 （北京）有限公司－知行 利他荣友激进一期私募 证券投资基金6,000,000人民币普通股6,000,000
知行利他私募基金管理 （北京）有限公司－知行 利他荣友稳健三期私募 证券投资基金4,500,000人民币普通股4,500,000
邹明3,512,600人民币普通股3,512,600
上述股东关联关系或一 致行动的说明本公司第一大股东龙高集团与其他股东之间不存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，第二大股东招商公路 与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人，第三、五大股东是一致行动人，公司未知悉其他股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）截至2024年9月30日，在公司获悉的前10名普通股股东名册中：邹 明通过信用账户持有公司1,300,000股。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,003,216,223.15643,997,062.38
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产21,384,000.0023,012,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　2,850,000.00
应收账款21,693,301.4722,618,711.26
应收款项融资　　
预付款项20,229,298.4922,994,289.58
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款28,497,367.8531,119,534.86
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货605,678,831.17614,387,243.39
其中：数据资源　　
合同资产2,716,176.32　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产558,994,757.19863,027,546.61
流动资产合计2,262,409,955.642,224,006,388.08
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,551,407,883.051,500,994,249.54
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产93,016,743.0398,822,475.43
投资性房地产59,745,408.6261,188,771.38
固定资产891,624,083.83936,053,681.34
在建工程120,832,318.04100,975,243.96
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,021,882.015,745,832.23
无形资产389,595,924.85389,744,555.47
其中：数据资源　　
开发支出2,007,560.002,007,560.00
其中：数据资源　　
商誉13,589,401.0113,589,401.01
长期待摊费用32,725,436.2539,180,006.73
递延所得税资产20,801,700.3618,680,113.22
其他非流动资产300,000.001,592,002.00
非流动资产合计3,181,668,341.053,168,573,892.31
资产总计5,444,078,296.695,392,580,280.39
流动负债：　　
短期借款　10,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,926,247.645,609,974.11
应付账款36,816,830.3054,757,819.98
预收款项35,741,318.5313,588,208.76
合同负债25,437,328.7723,165,481.88
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬14,719,734.0511,515,668.60
应交税费19,771,841.883,228,306.77
其他应付款200,894,625.93228,006,945.27
其中：应付利息221,777.50　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,075,576.349,262,933.90
其他流动负债1,238,095.241,023,375.46
流动负债合计340,621,598.68360,158,714.73
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,512,079.195,425,342.86
长期应付款198,328,800.00198,328,800.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债910,668.01552,488.01
递延收益1,652,835.511,692,293.13
递延所得税负债29,835,832.0330,425,470.31
其他非流动负债　　
非流动负债合计237,240,214.74236,424,394.31
负债合计577,861,813.42596,583,109.04
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,315,878,571.001,315,878,571.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,166,010,784.491,166,010,784.49
减：库存股34,116,864.7134,116,864.71
其他综合收益23,854,162.2123,854,162.21
专项储备7,262,878.087,425,266.50
盈余公积275,884,570.16275,884,570.16
一般风险准备　　
未分配利润1,826,238,922.171,760,662,541.91
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计4,581,013,023.404,515,599,031.56
少数股东权益285,203,459.87280,398,139.79
所有者权益（或股东权益）合计4,866,216,483.274,795,997,171.35
负债和所有者权益（或股东权益） 总计5,444,078,296.695,392,580,280.39

公司负责人：王海龙 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李雷
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入427,190,847.40482,153,285.88
其中：营业收入427,190,847.40482,153,285.88
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本303,723,820.11313,443,701.93
其中：营业成本231,853,684.07256,029,688.13
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,881,482.59-3,363,987.28
销售费用2,403,062.204,307,806.12
管理费用67,325,365.0461,695,656.49
研发费用2,110,690.052,418,968.98
财务费用-6,850,463.84-7,644,430.51
其中：利息费用424,562.96　
利息收入6,924,976.297,673,370.84
加：其他收益578,005.891,907,884.81
投资收益（损失以“-”号填列）64,765,855.7558,344,515.70
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益50,413,633.5134,707,787.64
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）-5,444,225.40-9,321,533.95
信用减值损失（损失以“-”号填 列）491,709.96896,552.89
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）210,714.7898,947.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）184,069,088.27220,635,951.30
加：营业外收入428,657.14377,096.68
减：营业外支出945,329.71739,308.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）183,552,415.70220,273,739.54
减：所得税费用32,609,015.2239,511,657.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）150,943,400.48180,762,082.11
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）150,943,400.48180,762,082.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）149,134,807.58174,722,838.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,808,592.906,039,243.65
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额150,943,400.48180,762,082.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额149,134,807.58172,895,877.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,808,592.907,866,204.20
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.1130.138
（二）稀释每股收益(元/股)0.1130.138
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,215,586.52元, 上期被合并方实现的净利润为：-6,745,956.55元。

公司负责人：王海龙 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李雷
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金473,270,054.95471,517,781.26
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　19,237,095.35
收到其他与经营活动有关的现金37,004,987.8788,443,686.66
经营活动现金流入小计510,275,042.82579,198,563.27
购买商品、接受劳务支付的现金145,255,832.72373,074,615.20
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金84,996,910.4173,938,127.86
支付的各项税费35,895,501.5961,672,864.72
支付其他与经营活动有关的现金50,402,917.0869,872,563.53
经营活动现金流出小计316,551,161.80578,558,171.31
经营活动产生的现金流量净额193,723,881.02640,391.96
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金801,989,506.99902,820,912.04
取得投资收益收到的现金23,902,777.8033,878,787.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额314,003.50264,536.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计826,206,288.29936,964,235.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金51,487,285.8651,662,053.06
投资支付的现金500,000,000.00800,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计551,487,285.86851,662,053.06
投资活动产生的现金流量净额274,719,002.4385,302,182.32
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,009,578.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金28,544,902.3010,930,000.00
筹资活动现金流入小计31,554,480.3010,930,000.00
偿还债务支付的现金10,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,844,264.9074,415,882.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金46,933,938.08　
筹资活动现金流出小计140,778,202.9874,415,882.16
筹资活动产生的现金流量净额-109,223,722.68-63,485,882.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额359,219,160.7722,456,692.12
加：期初现金及现金等价物余额643,997,062.38807,074,994.12
六、期末现金及现金等价物余额1,003,216,223.15829,531,686.24

公司负责人：王海龙 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李雷

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金397,298,749.3161,768,224.86
交易性金融资产21,384,000.0023,012,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项478,682.49101,048.08
其他应收款653,067,620.67629,182,292.92
其中：应收利息253,496.25　
应收股利　　
存货53,927.5682,298.80
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产32,025,000.0030,000,000.00
其他流动资产504,931,111.11815,373,856.31
流动资产合计1,609,239,091.141,559,519,720.97
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款6,975,000.009,000,000.00
长期股权投资2,086,831,659.471,994,346,102.71
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产7,008,646.007,234,492.72
固定资产751,134,050.01807,262,005.41
在建工程1,404,000.001,404,000.00
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,921,858.643,286,630.32
无形资产855,632.79891,758.94
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用24,376,073.9129,002,867.71
递延所得税资产9,094,263.657,134,758.97
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,891,601,184.472,859,562,616.78
资产总计4,500,840,275.614,419,082,337.75
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款29,218,928.8629,203,704.11
预收款项82,909.10　
合同负债　　
应付职工薪酬13,548,396.9110,835,203.97
应交税费16,506,282.911,202,267.00
其他应付款138,706,128.85138,742,038.18
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,152,317.271,152,317.27
其他流动负债　　
流动负债合计199,214,963.90181,135,530.53
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,226,171.322,705,446.40
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债954,164.09821,657.58
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,180,335.413,527,103.98
负债合计203,395,299.31184,662,634.51
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,315,878,571.001,315,878,571.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,278,230,996.671,283,542,441.29
减：库存股34,116,864.7134,116,864.71
其他综合收益23,854,162.2123,854,162.21
专项储备　　
盈余公积275,884,570.16275,884,570.16
未分配利润1,437,713,540.971,369,376,823.29
所有者权益（或股东权益）合计4,297,444,976.304,234,419,703.24
负债和所有者权益（或股东权益） 总计4,500,840,275.614,419,082,337.75
（未完）
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