[三季报]凯众股份(603037):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 18:30:29 中财网

原标题:凯众股份:2024年第三季度报告

证券代码：603037 证券简称：凯众股份

上海凯众材料科技股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人贾洁及会计机构负责人（会计主管人员）何其奇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入189,229,789.552.33535,296,276.4310.03
归属于上市公司股东的 净利润16,871,810.69-28.2461,434,041.9113.70
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润17,235,515.40-16.2556,035,751.8314.92
经营活动产生的现金流不适用不适用56,395,144.0142.88
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.09-28.940.3312.69
稀释每股收益（元/股）0.09-29.780.3312.23
加权平均净资产收益率 （%）1.85减少0.91 个百分点6.60增加0.36个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,208,464,898.361,162,561,572.953.95　
归属于上市公司股东的 所有者权益923,688,776.48911,791,087.241.30　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-80,974.084,743,704.88　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外422,871.102,763,658.34　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-845,169.16-1,026,355.88　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额-112,151.73234,487.69　
少数股东权益影响额（税后）-27,415.70848,229.57　
合计-363,704.715,398,290.08　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末42.88主要是销售增长、加强现金流管理，落实现 金流改善计划及合并报表范围发生变动的 影响。
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期-28.24由于上年同期合并范围变动取得收益而本 报告期未有类似事项产生的影响
基本每股收益（元/股）_本报告期-28.94　
稀释每股收益（元/股）_本报告期-29.78　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数23,307报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
杨颖韬境内自然人22,928,16111.930无0
黎明化工研究设计院 有限责任公司国有法人18,650,2029.710无0
杨建刚境内自然人12,711,6186.620无0
侯振坤境内自然人10,283,0005.350无0
李建星境内自然人4,959,3012.580无0
刘仁山境内自然人4,959,3012.580无0
侯瑞宏境内自然人4,695,6002.440无0
黄月姣境内自然人4,480,0452.330无0
王亚萌境内自然人3,080,0001.600无0
高丽境内自然人3,000,3581.560无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
杨颖韬22,928,161人民币普通股22,928,161　　　
黎明化工研究设计院 有限责任公司18,650,202人民币普通股18,650,202　　　
杨建刚12,711,618人民币普通股12,711,618　　　
侯振坤10,283,000人民币普通股10,283,000　　　
李建星4,959,301人民币普通股4,959,301　　　
刘仁山4,959,301人民币普通股4,959,301　　　
侯瑞宏4,695,600人民币普通股4,695,600　　　
黄月姣4,480,045人民币普通股4,480,045　　　
王亚萌3,080,000人民币普通股3,080,000　　　
高丽3,000,358人民币普通股3,000,358　　　

上述股东关联关系或 一致行动的说明2020年5月20日，杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振坤四人签署了《一致 行动协议》，决定在公司重大事项决策上保持一致行动，一致行动期限 至公司第三届董事会任期届满，到期后可以续签协议。 2022年8月22日，各方自愿续签《一致行动协议》，决定在公司重大事 项决策上继续保持一致行动，有效期至公司第四届董事会任期届满，到 期后可以续签协议。
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）-

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金219,752,052.03207,044,058.18
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产28,052.2230,498.22
衍生金融资产--
应收票据37,327,158.6732,292,741.66
应收账款289,520,798.04265,992,484.83
应收款项融资36,639,535.5026,304,493.12
预付款项21,709,511.2226,945,491.65
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款52,188,333.8453,750,257.47
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货85,285,242.9482,636,893.78
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产6,620,320.234,001,851.39
流动资产合计749,071,004.69698,998,770.30
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资22,190,613.7725,652,607.09
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产-6,506,967.56
固定资产272,754,127.53270,581,383.62
在建工程36,946,296.3527,513,983.25
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产12,057,551.8815,163,503.15
无形资产36,338,973.1737,115,478.26
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉8,777,637.888,777,637.88
长期待摊费用54,619,403.6853,998,886.69
递延所得税资产15,027,934.5516,695,663.08
其他非流动资产681,354.861,556,692.07
非流动资产合计459,393,893.67463,562,802.65
资产总计1,208,464,898.361,162,561,572.95
流动负债：　　
短期借款100,139,511.1742,229,630.56
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据14,831,950.26-
应付账款89,744,436.4595,926,122.46
预收款项--
合同负债2,266,819.212,700,878.45
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬9,335,872.3912,480,111.17
应交税费5,356,699.2623,001,177.77
其他应付款25,212,780.5927,839,134.50
其中：应付利息--
应付股利193,509.00-
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债1,292,808.371,438,798.44
其他流动负债6,171,689.878,912,878.70
流动负债合计254,352,567.57214,528,732.05
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债13,703,067.7915,730,389.39
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债112,054.70112,054.70
递延收益2,660,705.773,455,072.49
递延所得税负债6,561,153.438,426,673.75
其他非流动负债--
非流动负债合计23,036,981.6927,724,190.33
负债合计277,389,549.26242,252,922.38
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）192,125,848.00136,242,749.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积392,669,217.36440,062,810.97
减：库存股33,369,442.0944,206,101.62
其他综合收益-334,962.80406,180.29
专项储备--
盈余公积64,269,217.7664,269,217.76
一般风险准备--
未分配利润308,328,898.25315,016,230.84
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计923,688,776.48911,791,087.24
少数股东权益7,386,572.628,517,563.33
所有者权益（或股东权益）合计931,075,349.10920,308,650.57
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,208,464,898.361,162,561,572.95
公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：贾洁 会计机构负责人：何其奇
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入535,296,276.43486,514,218.22
其中：营业收入535,296,276.43486,514,218.22
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本473,049,648.54447,989,852.68
其中：营业成本351,887,516.80321,317,359.91
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加4,395,414.173,709,352.29
销售费用9,029,820.0810,780,791.76
管理费用63,937,668.1464,782,475.43
研发费用42,442,883.1748,185,792.30
财务费用1,356,346.18-785,919.01
其中：利息费用1,962,623.12607,675.98
利息收入2,497,020.071,072,383.21
加：其他收益5,926,101.736,403,322.26
投资收益（损失以“-”号填列）-1,797,122.443,579,919.00
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-2,405,717.78-3,960,091.81
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）--
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）-2,446.00-2,348.16
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,041,302.55501,824.52
资产减值损失（损失以“-”号填 列）1,086,045.88-
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-233,097.85-8,318.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）66,184,806.6648,998,764.95
加：营业外收入242,197.44-79,315.66
减：营业外支出1,268,553.3254,168.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）65,158,450.7848,865,280.49
减：所得税费用4,603,827.502,729,717.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）60,554,623.2846,135,563.00
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）60,554,623.2846,135,562.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）61,434,041.9154,029,323.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-879,418.63-7,893,760.37
六、其他综合收益的税后净额-741,143.09550,666.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-741,143.09550,666.85
1.不能重分类进损益的其他综合收 益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变 动--
（4）企业自身信用风险公允价值变--
动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-741,143.09550,666.85
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-741,143.09550,666.85
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额--
七、综合收益总额59,813,480.1946,686,229.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额60,692,898.8254,579,990.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额-879,418.63-7,893,760.37
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.330.29
（二）稀释每股收益(元/股)0.330.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：贾洁 会计机构负责人：何其奇
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金416,358,101.95376,063,852.59
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还151,684.36109,984.18
收到其他与经营活动有关的现金11,478,190.1919,743,282.40
经营活动现金流入小计427,987,976.50395,917,119.17
购买商品、接受劳务支付的现金189,758,519.54182,927,869.81
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金94,733,791.45103,482,395.76
支付的各项税费51,262,770.7441,582,386.63
支付其他与经营活动有关的现金35,837,750.7628,455,243.00
经营活动现金流出小计371,592,832.49356,447,895.20
经营活动产生的现金流量净额56,395,144.0139,469,223.97
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金162,500,000.007,800,000.00
取得投资收益收到的现金675,195.387,685.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额11,800.00-
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计163,186,995.387,807,685.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金42,188,396.5750,718,120.01
投资支付的现金162,721,159.8415,300,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额-815,737.82-
支付其他与投资活动有关的现金108,000.0024,695,707.69
投资活动现金流出小计204,201,818.5990,713,827.70
投资活动产生的现金流量净额-41,014,823.21-82,906,142.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金10,297,899.8411,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金--
取得借款收到的现金143,133,853.6210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金33,978,027.9535,906,110.47
筹资活动现金流入小计187,409,781.4157,506,110.47
偿还债务支付的现金85,631,073.6525,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,621,449.5962,682,798.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润1,468,085.11-
支付其他与筹资活动有关的现金33,801,948.45919,723.47
筹资活动现金流出小计189,054,471.6963,627,721.47
筹资活动产生的现金流量净额-1,644,690.28-6,121,611.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,027,636.671,319,379.75
五、现金及现金等价物净增加额12,707,993.85-48,239,149.61
加：期初现金及现金等价物余额207,044,058.18206,920,687.63
六、期末现金及现金等价物余额219,752,052.03158,681,538.02
公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：贾洁 会计机构负责人：何其奇

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金175,941,536.61180,281,350.58
交易性金融资产4,843.087,289.08
衍生金融资产--
应收票据35,545,077.9925,025,107.10
应收账款379,757,509.10311,697,600.51
应收款项融资32,569,886.5023,364,470.48
预付款项16,161,878.3526,549,574.28
其他应收款61,059,934.7765,998,555.46
其中：应收利息-30,400.00
应收股利--
存货47,302,760.5850,132,169.94
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产1,137,012.51-
流动资产合计749,480,439.49683,056,117.43
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资365,997,178.29361,394,603.37
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产73,720,263.4782,879,173.39
在建工程9,162,565.2910,156,423.65
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产9,051,694.439,212,840.14
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用41,029,443.0750,722,820.50
递延所得税资产5,791,145.556,047,021.75
其他非流动资产648,554.861,306,792.07
非流动资产合计505,400,844.96521,719,674.87
资产总计1,254,881,284.451,204,775,792.30
流动负债：　　
短期借款30,000,000.00-
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据84,971,461.4342,229,630.56
应付账款125,122,575.50182,564,212.62
预收款项--
合同负债2,130,051.912,622,596.13
应付职工薪酬7,023,097.869,194,861.44
应交税费4,605,836.0320,319,267.82
其他应付款36,256,422.8039,862,693.84
其中：应付利息--
应付股利193,509.00-
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债3,899,472.515,104,770.96
流动负债合计294,008,918.04301,898,033.37
非流动负债：　　
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益2,660,705.773,455,072.49
递延所得税负债3,736,149.685,146,339.08
其他非流动负债--
非流动负债合计6,396,855.458,601,411.57
负债合计300,405,773.49310,499,444.94
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）192,125,848.00136,242,749.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积384,377,464.35432,972,559.54
减：库存股33,369,442.0944,206,101.62
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积64,269,217.7664,269,217.76
未分配利润347,072,422.94304,997,922.68
所有者权益（或股东权益）合计954,475,510.96894,276,347.36
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,254,881,284.451,204,775,792.30
公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：贾洁 会计机构负责人：何其奇 （未完）
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