[三季报]辽宁能源(600758):辽宁能源2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 18:30:36 中财网
原标题:辽宁能源:辽宁能源2024年第三季度报告

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源

辽宁能源煤电产业股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人郭洪波、主管会计工作负责人张碧丹及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣艳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,225,932,329.8517.143,882,707,575.23-4.13
归属于上市公司股东的 净利润48,263,143.29不适用59,770,535.91-5.58
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润66,094,846.76不适用130,999,298.38302.58
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用190,072,599.09-62.76
基本每股收益（元/股）0.04不适用0.05　
稀释每股收益（元/股）0.04不适用0.05　
加权平均净资产收益率 （%）0.90增加4.36 个百分点1.12减少0.06个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产13,281,589,857.2513,603,311,316.15-2.37　
归属于上市公司股东的 所有者权益5,430,339,212.305,236,772,038.793.70　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金 额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外1,641,188.274,963,720.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益9,681.1348,059.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回81,925.5981,925.59
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职 工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影 响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的 公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,276,123.61-75,548,439.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额288,374.85774,029.46
少数股东权益影响额（税后）　　
合计-17,831,703.47-71,228,762.47

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末-62.76主要是年初至报告期末销售商品、提供劳务 收到的现金同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末302.58主要是年初至报告期末非经常性损益影响 及本年经营成果有所增加。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数46,379报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
辽宁省能源产业控股集团有 限责任公司国有法人318,000,00024.050无0
深圳市祥隆投资合伙企业 （有限合伙）未知127,011,6019.610无0
中国信达资产管理股份有限 公司未知103,500,0007.830无0
辽宁能源投资（集团）有限 责任公司国有法人97,229,7977.350无0
辽宁交通投资有限责任公司国有法人70,774,1935.350无0
徐开东未知25,097,1001.900无0
夏重阳未知9,610,0000.730无0
中国银行股份有限公司－招 商中证煤炭等权指数分级证 券投资基金未知9,204,1130.700无0
杨子辉未知8,180,0000.620无0
王继武未知7,917,2000.600无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
辽宁省能源产业控股集团有 限责任公司318,000,000人民币普通股318,000,000　　　
深圳市祥隆投资合伙企业 （有限合伙）127,011,601人民币普通股127,011,601　　　
中国信达资产管理股份有限 公司103,500,000人民币普通股103,500,000　　　
辽宁能源投资（集团）有限 责任公司97,229,797人民币普通股97,229,797　　　
辽宁交通投资有限责任公司70,774,193人民币普通股70,774,193　　　
徐开东25,097,100人民币普通股25,097,100　　　
夏重阳9,610,000人民币普通股9,610,000　　　
中国银行股份有限公司－招 商中证煤炭等权指数分级证 券投资基金9,204,113人民币普通股9,204,113　　　
杨子辉8,180,000人民币普通股8,180,000　　　
王继武7,917,200人民币普通股7,917,200　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、辽能投资为辽能产控集团控股子公司。2、辽能产控集团与辽交投均为辽宁省国资委同 一控制下企业。3、未知公司其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否具有关联 关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）1、徐开东通过信用证券账户持有7,154,400股。 2、杨子辉通过信用证券账户持有8,180,000股 3、王继武通过信用证券账户持有7,027,200股。　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信用账 户持股　期初转融通出借股份且 尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量 合计比例（%）
中国银行股份有限公司 －招商中证煤炭等权指 数分级证券投资基金6,918,6390.521,765,8000.139,204,1130.7000
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,411,198,236.462,392,939,927.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,014,387,732.69911,033,735.93
应收账款472,846,374.15476,583,561.44
应收款项融资　　
预付款项59,413,309.1867,106,133.11
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款24,531,293.7117,727,401.31
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货214,391,581.38125,315,034.28
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产3,751,138.893,626,373.60
其他流动资产82,635,225.35131,510,604.35
流动资产合计4,283,154,891.814,125,842,771.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款9,759,898.019,439,392.89
长期股权投资574,256,915.42535,791,353.36
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产708,804.39660,744.50
投资性房地产　　
固定资产5,863,233,549.176,269,635,257.67
在建工程26,700,481.9110,491,601.91
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产100,754,728.40115,423,511.07
无形资产2,076,355,654.962,161,219,479.07
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉2,318,751.092,318,751.09
长期待摊费用55,127,880.3861,979,616.78
递延所得税资产287,526,301.71306,318,836.44
其他非流动资产1,692,000.004,190,000.00
非流动资产合计8,998,434,965.449,477,468,544.78
资产总计13,281,589,857.2513,603,311,316.15
流动负债：　　
短期借款3,587,450,710.893,817,556,000.40
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据288,187,930.82412,076,622.03
应付账款1,737,402,188.911,840,202,604.22
预收款项658,903.27737,891.91
合同负债290,583,359.79540,832,968.55
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬232,214,455.22292,802,964.89
应交税费170,583,451.6992,722,963.09
其他应付款203,625,796.22227,048,463.78
其中：应付利息　　
应付股利39,683.2039,683.20
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债24,691,034.84100,396,512.37
其他流动负债19,282,531.2620,812,451.40
流动负债合计6,554,680,362.917,345,189,442.64
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款298,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债14,546,341.4414,661,102.58
长期应付款128,402,988.98127,349,731.60
长期应付职工薪酬　　
预计负债435,050,723.49446,595,539.27
递延收益104,074,653.8595,315,092.04
递延所得税负债248,965,052.84269,023,391.18
其他非流动负债69,827,771.7370,400,815.70
非流动负债合计1,298,867,532.331,023,345,672.37
负债合计7,853,547,895.248,368,535,115.01
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,322,017,394.001,322,017,394.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,421,117,513.183,421,117,513.18
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备271,377,777.59137,581,139.99
盈余公积157,628,301.96153,862,563.92
一般风险准备　　
未分配利润258,198,225.57202,193,427.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,430,339,212.305,236,772,038.79
少数股东权益-2,297,250.29-1,995,837.65
所有者权益（或股东权益）合计5,428,041,962.015,234,776,201.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计13,281,589,857.2513,603,311,316.15
公司负责人：郭洪波 主管会计工作负责人：张碧丹 会计机构负责人：陈荣艳

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入3,882,707,575.234,050,039,491.64
其中：营业收入3,882,707,575.234,050,039,491.64
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,661,338,545.823,856,639,593.11
其中：营业成本3,059,318,258.073,251,826,078.71
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加178,929,151.29176,557,856.11
销售费用30,400,675.2530,240,554.62
管理费用296,835,617.79281,772,532.65
研发费用　　
财务费用95,854,843.42116,242,571.02
其中：利息费用99,013,303.37144,602,053.51
利息收入16,363,210.3441,335,791.34
加：其他收益27,145,211.6916,070,886.19
投资收益（损失以“-”号填列）38,465,562.0619,426,649.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益38,465,562.0619,426,649.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）48,059.89102,029.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,731,678.03-7,727,002.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）-7,497,315.59-11,474,561.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）275,798,869.43209,797,899.67
加：营业外收入5,599,792.0821,918,284.02
减：营业外支出81,148,231.467,695,681.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）200,250,430.05224,020,502.40
减：所得税费用140,781,306.78161,254,457.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）59,469,123.2762,766,044.96
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）59,469,123.2762,766,044.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）59,770,535.9163,305,391.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-301,412.64-539,346.24
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额59,469,123.2762,766,044.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额59,770,535.9163,305,391.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额-301,412.64-539,346.24
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.050.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.05

公司负责人：郭洪波 主管会计工作负责人：张碧丹 会计机构负责人：陈荣艳












合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,223,594,727.483,929,252,913.50
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　17,888,896.35
收到其他与经营活动有关的现金130,514,406.82117,741,609.72
经营活动现金流入小计3,354,109,134.304,064,883,419.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,049,200,119.421,201,408,328.18
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,386,503,043.211,341,467,425.92
支付的各项税费514,300,811.04770,692,891.51
支付其他与经营活动有关的现金214,032,561.54240,863,183.34
经营活动现金流出小计3,164,036,535.213,554,431,828.95
经营活动产生的现金流量净额190,072,599.09510,451,590.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,943,022.5567,370,920.80
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计59,943,022.5567,370,920.80
投资活动产生的现金流量净额-59,943,022.55-66,770,920.80
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金3,145,000,000.002,718,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金500,000.00　
筹资活动现金流入小计3,145,500,000.002,718,000,000.00
偿还债务支付的现金3,102,530,000.002,462,394,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91,435,538.86180,999,323.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金3,920,277.76380,516,697.96
筹资活动现金流出小计3,197,885,816.623,023,910,355.04
筹资活动产生的现金流量净额-52,385,816.62-305,910,355.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　279.51
五、现金及现金等价物净增加额77,743,759.92137,770,594.29
加：期初现金及现金等价物余额1,921,454,996.471,516,063,101.07
六、期末现金及现金等价物余额1,999,198,756.391,653,833,695.36

公司负责人：郭洪波 主管会计工作负责人：张碧丹 会计机构负责人：陈荣艳

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。






辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2024年10月29日

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