[三季报]永兴股份(601033):永兴股份2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 19:05:52 中财网
原标题:永兴股份:永兴股份2024年第三季度报告

证券代码：601033 证券简称：永兴股份
广州环投永兴集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入961,138,180.331.642,794,914,276.183.08
归属于上市公司股东的 净利润226,369,827.118.13648,378,892.56-2.19
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润215,640,414.088.98615,524,784.53-0.40
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,377,463,654.26-7.08
基本每股收益（元/股）0.25-9.280.73-16.95
稀释每股收益（元/股）0.25-9.280.73-16.95
加权平均净资产收益率 （%）2.22减少0.22 个百分点6.52减少1.41个 百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产24,691,439,641.8623,870,358,613.853.44
归属于上市公司股东的 所有者权益10,324,534,798.617,801,629,764.3732.34
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-80,367.51-82,739.58　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外10,043,973.7230,648,168.41　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费2,890,986.528,610,112.04向参股公司提 供借款收取的 利息
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出34,907.2193,344.90　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目35,547.71379,445.48　
减：所得税影响额2,223,947.156,814,422.84　
少数股东权益影响额（税后）-28,312.53-20,199.62　
合计10,729,413.0332,854,108.03　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的所有者权益 _本报告期末32.34主要系公司在上海证券交易所 主板发行股票上市，收到募集资 金所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数44,737报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
广州环保投资集团有限公 司国有法人651,043,22372.34651,043,223无/
广州市城投投资有限公司国有法人37,500,0004.1737,500,000无/
科学城（广州）投资集团 有限公司国有法人37,500,0004.1737,500,000无/
广州市白云城市开发投资 集团有限公司国有法人15,000,0001.6715,000,000无/
广州环劲投资发展合伙企 业（有限合伙）境内非国有法人6,298,9040.706,298,904质押6,298,904
中国建设银行股份有限公 司－富国长期成长混合型 证券投资基金境内非国有法人5,742,0460.640无/
全国社保基金一一六组合境内非国有法人5,202,1000.580无/
全国社保基金一一四组合境内非国有法人3,862,2690.430无/
广州环卓投资发展合伙企 业（有限合伙）境内非国有法人2,657,8730.302,657,873无/
南京银行股份有限公司－ 博时优质鑫选一年持有期 混合型证券投资基金境内非国有法人2,493,3080.280无/
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国建设银行股份有限公 司－富国长期成长混合型 证券投资基金5,742,046人民币普通股5,742,046　　　
全国社保基金一一六组合5,202,100人民币普通股5,202,100　　　
全国社保基金一一四组合3,862,269人民币普通股3,862,269　　　
南京银行股份有限公司－ 博时优质鑫选一年持有期 混合型证券投资基金2,493,308人民币普通股2,493,308　　　

平安基金－中国平安人寿 保险股份有限公司－分红 －个险分红－平安人寿－ 平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划2,392,941人民币普通股2,392,941
招商银行股份有限公司－ 工银瑞信红利优享灵活配 置混合型证券投资基金2,295,404人民币普通股2,295,404
中国农业银行股份有限公 司－富国价值优势混合型 证券投资基金2,222,286人民币普通股2,222,286
招商银行股份有限公司－ 南方中证1000交易型开 放式指数证券投资基金1,986,600人民币普通股1,986,600
中国建设银行股份有限公 司－安信策略精选灵活配 置混合型证券投资基金1,658,984人民币普通股1,658,984
中信银行股份有限公司－ 富国周期精选三年持有期 混合型证券投资基金1,600,058人民币普通股1,600,058
上述股东关联关系或一致 行动的说明广州环劲投资发展合伙企业（有限合伙）以及广州环卓投资发展合伙企业（有 限合伙）系广州环保投资集团有限公司的一致行动人。除前述一致行动关系外， 公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：广州环投永兴集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,971,954,486.16705,088,286.92
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据186,000.0050,000.00
应收账款1,878,259,056.111,469,875,490.23
应收款项融资　3,000,000.00
预付款项31,248,644.9514,716,505.13
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款334,567,192.91380,637,202.53
其中：应收利息　　
应收股利　26,754,266.64
买入返售金融资产　　
存货77,652,097.6079,634,486.04
其中：数据资源　　
合同资产3,080,817.903,072,000.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产537,838,958.59　
其他流动资产377,247,900.80406,080,668.14
流动资产合计5,212,035,155.023,062,154,638.99
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　525,268,219.18
长期应收款　　
长期股权投资669,111,275.18623,679,675.94
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产12,385,091,101.2012,905,953,755.17
在建工程25,606,963.5530,962,546.31
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,089,699.4212,633,050.12
无形资产5,797,555,735.516,008,975,254.84
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用47,896,233.9450,636,816.01
递延所得税资产85,997,779.0890,987,633.98
其他非流动资产457,055,698.96559,107,023.31
非流动资产合计19,479,404,486.8420,808,203,974.86
资产总计24,691,439,641.8623,870,358,613.85
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款2,464,416,668.522,954,596,365.75
预收款项　　
合同负债19,051,107.595,870,683.83
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬178,926,821.49199,917,626.06
应交税费87,739,127.7415,462,513.64
其他应付款947,340,461.031,509,571,232.77
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,139,927,786.59944,094,867.44
其他流动负债128,585,283.99123,662,726.01
流动负债合计4,965,987,256.955,753,176,015.50
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款8,740,974,789.379,636,601,079.07
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,067,315.128,893,944.69
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债52,070,442.2249,048,077.20
递延收益436,973,206.26465,044,701.61
递延所得税负债9,003,095.199,621,966.75
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,246,088,848.1610,169,209,769.32
负债合计14,212,076,105.1115,922,385,784.82
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）900,000,000.00750,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,072,772,706.665,891,769,754.06
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备14,068,405.942,545,216.86
盈余公积167,077,052.60167,077,052.60
一般风险准备　　
未分配利润1,170,616,633.41990,237,740.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计10,324,534,798.617,801,629,764.37
少数股东权益154,828,738.14146,343,064.66
所有者权益（或股东权益）合计10,479,363,536.757,947,972,829.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计24,691,439,641.8623,870,358,613.85
公司负责人：谈强 主管会计工作负责人：邓伟荣 会计机构负责人：李健松
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：广州环投永兴集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入2,794,914,276.182,711,274,007.67
其中：营业收入2,794,914,276.182,711,274,007.67
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,222,270,028.132,076,476,326.13
其中：营业成本1,592,751,976.651,391,678,788.48
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加66,354,789.7660,834,086.15
销售费用373,651.102,177,540.28
管理费用201,870,850.54238,126,135.44
研发费用101,884,721.6896,395,419.58
财务费用259,034,038.40287,264,356.20
其中：利息费用288,115,100.65307,651,883.82
利息收入29,190,791.4820,481,898.97
加：其他收益43,367,439.8444,328,165.98
投资收益（损失以“-”号填列）66,612,450.6965,511,950.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益45,431,599.2446,311,807.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）44,107,231.77-51,171,490.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）-464.10-105,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）-80,367.51　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）726,650,538.74693,361,307.35
加：营业外收入267,017.1713,667,486.24
减：营业外支出177,648.55105,492.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）726,739,907.36706,923,301.15
减：所得税费用69,875,341.3233,076,666.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）656,864,566.04673,846,634.64
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）656,864,566.04673,846,634.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）648,378,892.56662,926,104.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8,485,673.4810,920,529.69
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额656,864,566.04673,846,634.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额648,378,892.56662,926,104.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额8,485,673.4810,920,529.69
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.730.88
（二）稀释每股收益(元/股)0.730.88
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谈强 主管会计工作负责人：邓伟荣 会计机构负责人：李健松
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：广州环投永兴集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,632,794,547.942,672,332,242.50
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还25,809,049.4628,504,375.43
收到其他与经营活动有关的现金150,606,049.76125,975,829.01
经营活动现金流入小计2,809,209,647.162,826,812,446.94
购买商品、接受劳务支付的现金616,016,330.15525,511,058.63
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金537,666,726.83488,533,026.59
支付的各项税费104,888,484.90104,326,607.26
支付其他与经营活动有关的现金173,174,451.02226,088,233.38
经营活动现金流出小计1,431,745,992.901,344,458,925.86
经营活动产生的现金流量净额1,377,463,654.261,482,353,521.08
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　4,000,000.00
取得投资收益收到的现金26,754,266.6436,190,263.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额7,755.006,182.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金5,229,543.222,897,899.75
投资活动现金流入小计31,991,564.8643,094,345.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金429,153,262.531,058,243,194.86
投资支付的现金　394,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　328,529,022.01
投资活动现金流出小计429,153,262.531,780,772,216.87
投资活动产生的现金流量净额-397,161,697.67-1,737,677,871.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,340,260,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金287,717,571.49672,483,088.92
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,627,977,571.49672,483,088.92
偿还债务支付的现金1,026,477,101.05371,937,073.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金721,520,313.561,286,671,931.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金601,464,098.42153,479,486.09
筹资活动现金流出小计2,349,461,513.031,812,088,491.89
筹资活动产生的现金流量净额278,516,058.46-1,139,605,402.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额1,258,818,015.05-1,394,929,753.73
加：期初现金及现金等价物余额660,776,538.522,225,093,737.57
六、期末现金及现金等价物余额1,919,594,553.57830,163,983.84
公司负责人：谈强 主管会计工作负责人：邓伟荣 会计机构负责人：李健松
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2024年10月29日

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