[三季报]永冠新材(603681):上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年三季度报告

 时间：2024年10月29日 19:15:36 中财网
原标题:永冠新材:上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年三季度报告

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,626,459,498.5312.174,525,605,717.5412.22
归属于上市公司股东的 净利润41,442,741.41-41.02126,997,756.09160.04
归属于上市公司股东的8,114,923.71-84.3977,404,912.23-17.76
扣除非经常性损益的净 利润　　　　
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用117,517,736.25-28.78
基本每股收益（元/股）0.23-37.840.69165.38
稀释每股收益（元/股）0.20-45.950.62138.46
加权平均净资产收益率 （%）1.66减少1.18 个百分点5.10增加3.13个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产6,594,678,388.836,486,300,111.061.67　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,519,282,498.062,514,207,143.330.20　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-1,027,739.28-354,067.52　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外15,206,175.6752,338,269.52　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益27,132,581.678,446,886.22　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而　　　
产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回943,341.432,189,661.43　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-2,052,944.17-2,690,735.83　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目2,600.00138,354.91　
减：所得税影响额6,876,197.6210,475,524.87　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计33,327,817.7049,592,843.86　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股 东的净利润_本报 告期-41.022024年8月开始，由于美联储降息预期加强，美元兑人民币 开始大幅度贬值，给公司营业收入及应收账款等资产中以美 元计价的部分资产带来较大的暂时性负面影响；面对宏观环 境挑战，公司加大孵化新事业部、开拓新领域力度，故研发 等费用同比有所增加；且公司获得的政府补助同比有所减少。 以上是导致本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少 的主要原因。
归属于上市公司股 东的净利润_年初 至报告期末160.042024年以来，我国经济延续回升向好态势，但仍面临有效需 求不足、社会预期偏弱等挑战，主要经济体的经济增长和货 币政策有所分化，我国经济自三季度开始边际走弱。在此宏 观环境下，公司严格贯彻“控成本、抓质量、提效益”的管 理理念，消化释放产能，营业收入同比增长12.22%，虽受行 业竞争加剧，利润压缩的影响，但毛利额总体呈增长状态； 在2024年1-7月期间，美元兑人民币波动相对较小，但美元 兑人民币掉期点很深，远期锁汇成本较高，加之公司调整了 远期锁汇策略（滚动锁汇调整为短期滚动锁汇），并控制锁 汇仓位，更严格地执行远期锁汇相关的决策程序、报告制度、 监控措施和信息披露，相较于2023年同期，公司锁汇仓位大 幅度下降，相应地，锁汇损失较2023年同期也是大幅度减少。 以上是导致年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同 比增长的主要原因。
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润_本 报告期-84.392024年8月开始，由于美联储降息预期加强，美元兑人民币 开始大幅度贬值，给公司营业收入及应收账款等资产中以美 元计价的部分资产带来较大的暂时性负面影响；2024年三季 度行业延续竞争，利润压缩；面对宏观环境挑战，公司加大 孵化新事业部、开拓新领域力度，故研发等费用同比有所增 加。以上是导致本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润同比减少的主要原因。
基本每股收益（元/ 股）_本报告期-37.84原因同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”之原因。
基本每股收益（元/ 股）_年初至报告期 末165.38原因同“归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末”之 原因。
稀释每股收益（元/ 股）_本报告期-45.95原因同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”之原因。
稀释每股收益（元/ 股）_年初至报告期 末138.46原因同“归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末”之 原因。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数13,051报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
吕新民境内自然人59,860,82031.320.00无0.00
谢秉政境内自然人15,290,0008.000.00无0.00
郭雪燕境内自然人12,136,6006.350.00无0.00
李宗鸿境内自然人2,914,3001.520.00无0.00
中国银行股份有限公司－ 南方转型增长灵活配置混 合型证券投资基金其他1,600,0320.840.00无0.00
杭州冷火投资管理有限公 司－冷火5号私募证券投 资基金其他1,550,0000.810.00无0.00
周旦云境内自然人1,301,2000.680.00无0.00
孙豫琦境内自然人925,0000.480.00无0.00
杨红樱境内自然人900,0000.470.00无0.00
杨坤境内自然人808,0000.420.00无0.00
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
吕新民59,860,820人民币普通 股59,860,820　　　
谢秉政15,290,000人民币普通 股15,290,000　　　
郭雪燕12,136,600人民币普通 股12,136,600　　　
李宗鸿2,914,300人民币普通 股2,914,300　　　

中国银行股份有限公司－ 南方转型增长灵活配置混 合型证券投资基金1,600,032人民币普通 股1,600,032
杭州冷火投资管理有限公 司－冷火5号私募证券投 资基金1,550,000人民币普通 股1,550,000
周旦云1,301,200人民币普通 股1,301,200
孙豫琦925,000人民币普通 股925,000
杨红樱900,000人民币普通 股900,000
杨坤808,000人民币普通 股808,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、截至报告期末，上述前十名股东中吕新民、郭雪燕系一致行动人。 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 2、截至报告期末，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 回购专用证券账户持股7,294,275股，占比3.82%。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）截止报告期末，公司股东李宗鸿、杨红樱、杨坤通过普通证券账 户分别持有公司股份0股、0股、683,000股，通过信用证券账户分 别持有公司股份2,914,300股、900,000股、125,000股。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用


前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金970,589,254.221,154,178,773.57
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产252,026,427.58447,717,450.05
衍生金融资产　　
应收票据882,832.05　
应收账款1,063,769,510.70845,734,569.26
应收款项融资12,137,655.494,124,083.09
预付款项121,778,700.6554,978,515.75
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款54,208,488.6670,183,773.23
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货856,081,108.54732,156,078.73
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产178,214,122.00282,070,272.87
流动资产合计3,509,688,099.893,591,143,516.55
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资7,144,555.349,203,795.72
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,628,034.431,873,685.69
固定资产2,238,238,075.642,227,739,877.80
在建工程617,711,127.15364,823,978.47
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产17,526,519.2421,797,222.72
无形资产94,372,422.8494,897,966.60
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用5,834,036.116,938,400.24
递延所得税资产55,823,459.4548,695,154.94
其他非流动资产46,712,058.74119,186,512.33
非流动资产合计3,084,990,288.942,895,156,594.51
资产总计6,594,678,388.836,486,300,111.06
流动负债：　　
短期借款1,091,190,137.251,120,001,688.68
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债165,460.9612,206,742.85
衍生金融负债　　
应付票据215,974,600.00215,000,000.00
应付账款496,338,271.66525,835,698.14
预收款项　　
合同负债55,112,813.9851,054,620.51
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬42,578,344.7440,027,183.35
应交税费6,010,094.8812,925,584.96
其他应付款2,126,691.502,577,044.43
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债647,461,175.88616,552,186.80
其他流动负债3,855,043.105,394,558.32
流动负债合计2,560,812,633.952,601,575,308.04
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款635,052,603.78499,017,176.32
应付债券780,344,249.91759,152,251.34
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债12,403,499.5614,075,224.96
长期应付款　15,648,984.64
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益74,848,142.0574,725,383.48
递延所得税负债11,934,761.527,898,638.95
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,514,583,256.821,370,517,659.69
负债合计4,075,395,890.773,972,092,967.73
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）191,130,917.00191,130,697.00
其他权益工具48,498,647.6848,499,592.50
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,164,312,608.691,162,846,022.39
减：库存股92,551,504.34　
其他综合收益-1,931,080.201,330,201.80
专项储备　　
盈余公积71,709,942.7371,709,942.73
一般风险准备　　
未分配利润1,138,112,966.501,038,690,686.91
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,519,282,498.062,514,207,143.33
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计2,519,282,498.062,514,207,143.33
负债和所有者权益（或股东权益） 总计6,594,678,388.836,486,300,111.06
公司负责人：吕新民 主管会计工作负责人：石理善 会计机构负责人：黄文娟
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入4,525,605,717.544,032,695,257.41
其中：营业收入4,525,605,717.544,032,695,257.41
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,453,443,641.023,931,490,436.91
其中：营业成本4,135,408,466.833,673,637,098.55
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加16,117,062.2413,653,199.16
销售费用44,196,124.6835,534,344.47
管理费用77,579,731.4166,084,849.84
研发费用140,245,822.75109,050,670.03
财务费用39,896,433.1133,530,274.86
其中：利息费用56,890,782.8071,838,285.16
利息收入11,027,522.2429,000,250.80
加：其他收益67,448,770.3864,710,546.23
投资收益（损失以“-”号填列）-3,743,341.77-57,710,484.46
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-2,059,240.38-304,029.04
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）10,127,889.58-61,930,563.68
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-7,133,927.33-6,214,375.85
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-8,659,498.39-6,143,268.68
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-354,067.526,265.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）129,847,901.4733,922,940.01
加：营业外收入1,514.39571,007.25
减：营业外支出2,692,250.22880,164.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）127,157,165.6433,613,783.13
减：所得税费用159,409.55-14,894,868.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）126,997,756.0948,508,652.00
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）126,997,756.0948,508,652.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”　　
号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）126,997,756.0948,838,105.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　-329,453.03
六、其他综合收益的税后净额-3,261,282.00212,957.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-3,261,282.00212,957.22
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-3,261,282.00212,957.22
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-3,261,282.00212,957.22
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额123,736,474.0948,721,609.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额123,736,474.0949,051,062.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额　-329,453.03
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.690.26
（二）稀释每股收益(元/股)0.620.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吕新民 主管会计工作负责人：石理善 会计机构负责人：黄文娟
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,427,938,356.324,004,525,263.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还347,266,529.76251,127,540.14
收到其他与经营活动有关的现金114,117,684.83114,765,843.09
经营活动现金流入小计4,889,322,570.914,370,418,647.01
购买商品、接受劳务支付的现金4,302,952,092.053,823,497,200.79
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金306,345,535.76255,592,730.50
支付的各项税费52,131,124.2371,664,369.61
支付其他与经营活动有关的现金110,376,082.6254,668,727.07
经营活动现金流出小计4,771,804,834.664,205,423,027.97
经营活动产生的现金流量净额117,517,736.25164,995,619.04
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金370,617,742.891,003,961,199.10
取得投资收益收到的现金3,272,400.347,161,051.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额7,346,289.142,913,703.50
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金10,401,270.4729,720,392.01
投资活动现金流入小计391,637,702.841,043,756,345.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金453,793,638.32382,384,822.27
投资支付的现金116,454,612.651,100,838,518.13
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金26,702,657.5580,287,225.56
投资活动现金流出小计596,950,908.521,563,510,565.96
投资活动产生的现金流量净额-205,313,205.68-519,754,220.03
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金1,525,950,000.001,090,440,042.34
收到其他与筹资活动有关的现金　50,366,179.45
筹资活动现金流入小计1,525,950,000.001,140,806,221.79
偿还债务支付的现金1,457,714,451.111,473,996,000.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,121,118.2377,526,251.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金119,608,399.22127,582,719.99
筹资活动现金流出小计1,638,443,968.561,679,104,972.59
筹资活动产生的现金流量净额-112,493,968.56-538,298,750.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,281,634.743,554,108.12
五、现金及现金等价物净增加额-182,007,803.25-889,503,243.67
加：期初现金及现金等价物余额1,102,586,529.991,821,897,878.42
六、期末现金及现金等价物余额920,578,726.74932,394,634.75
公司负责人：吕新民 主管会计工作负责人：石理善 会计机构负责人：黄文娟

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
2024年10月30日

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