[三季报]科森科技(603626):2024年第三季度报告

时间:2024年10月29日 19:15:37 中财网
原标题:科森科技:2024年第三季度报告

证券代码:603626 证券简称:科森科技

昆山科森科技股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐金根、主管会计工作负责人付美及会计机构负责人(会计主管人员)范玉红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入880,794,522.4640.132,621,945,260.1137.10
归属于上市公司股东的净 利润-73,318,894.32不适用-233,970,187.31不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-74,143,039.57不适用-245,304,351.56不适用
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用84,274,403.56-76.45
基本每股收益(元/股)-0.1330不适用-0.4234不适用
稀释每股收益(元/股)-0.1330不适用-0.4234不适用
加权平均净资产收益率 (%)-2.89增加 0.16个百 分点-8.76减少 3.46个百 分点

 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产5,604,049,973.355,282,917,672.216.08
归属于上市公司股东的所 有者权益2,499,387,547.832,824,869,064.47-11.52
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告 期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销 部分-2,808,420.90-3,585,673.61 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外3,847,514.0815,687,534.38 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,690,795.61 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   
委托他人投资或管理资产的损益231,819.641,486,866.87 
对外委托贷款取得的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失   
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益   
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益   
非货币性资产交换损益   
债务重组损益   
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安 置职工的支出等   
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次 性影响   
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用   
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪 酬的公允价值变动产生的损益   
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益   
交易价格显失公允的交易产生的收益   
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入和支出455,110.44-913,807.43 
其他符合非经常性损益定义的损益项目   
减:所得税影响额901,878.014,031,551.57 
少数股东权益影响额(税后)   
合计824,145.2511,334,164.25 
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用
单位:元币种:人民币

项目涉及金额原因
与资产相关政 府补助7,631,514.24补贴和企业生产经营相关;符合国家政策的规定;按照一定 标准定额或定量计算;能够对公司损益产生持续影响

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期40.13公司新品陆续量产,导致营收增 加,收入同比增长
营业收入_年初至报告期末37.10 
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末-76.45购买商品接受劳务及支付人工成 本增加所致
归属于上市公司股东的净利润-本报告期不适用前期投入较大的新品石墨散热模 组等利润未达预期,同时多项新品 处于开发及打样阶段等因素影响, 成本费用同比增加,财务费用同比 增加所致
归属于上市公司股东的净利润-年初至报 告期末不适用 
基本每股收益-本报告期不适用 
基本每股收益-年初至报告期末不适用 
稀释每股收益-本报告期不适用 
稀释每股收益-年初至报告期末不适用 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-本报告期不适用前期投入较大的新品石墨散热模 组等利润未达预期,同时多项新品 处于开发及打样阶段等因素影响, 成本费用同比增加,财务费用及政 府补助同比增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-年初至报告期末不适用 

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总 数75,908报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有)0
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)   

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
徐金根境内自然人139,932,56125.220质押82,00 0,000
上海惠秀私募基金管理 有限公司-惠秀盈余七 号混合私募证券投资基 金其他28,000,0005.050 
浙江启厚资产管理有限 公司-启厚未来 4号证券 私募投资基金其他28,000,0005.050 
王冬梅境内自然人24,233,4004.370 
中信证券股份有限公司其他2,783,6770.500 
高盛国际-自有资金其他2,722,8450.490 
董国伟境内自然人1,946,8040.350 
TAN CHAI HAU境外自然人1,820,0000.330 
李希祥境内自然人1,742,4000.310 
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL其他1,635,9010.290 
前 10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种 类数量   
徐金根139,932,561人民币 普通股139,932,561   
上海惠秀私募基金管理 有限公司-惠秀盈余七 号混合私募证券投资基 金28,000,000人民币 普通股28,000,000   
浙江启厚资产管理有限 公司-启厚未来 4号证券 私募投资基金28,000,000人民币 普通股28,000,000   
王冬梅24,233,400人民币 普通股24,233,400   
中信证券股份有限公司2,783,677人民币 普通股2,783,677   
高盛国际-自有资金2,722,845人民币 普通股2,722,845   
董国伟1,946,804人民币 普通股1,946,804   

TAN CHAI HAU1,820,000人民币 普通股1,820,000
李希祥1,742,400人民币 普通股1,742,400
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL1,635,901人民币 普通股1,635,901
上述股东关联关系或一 致行动的说明徐金根与王冬梅为夫妻。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否 存在关联关系或是否属于一致行动人。  
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 (如有)公司股东上海惠秀私募基金管理有限公司-惠秀盈余七号混合私募证 券投资基金通过普通证券账户持有 0股,通过信用担保证券账户持有 28,000,000股,实际合计持有 28,000,000股;公司股东浙江启厚资产 管理有限公司-启厚未来 4号证券私募投资基金通过普通证券账户持 有 0股,通过信用担保证券账户持有 28,000,000股,实际合计持有 28,000,000股;公司股东李希祥通过普通证券账户持有 0股,通过信 用担保证券账户持有 1,742,400股,实际合计持有 1,742,400股。  
注:截至报告期末,前 10名股东中存在回购专户“昆山科森科技股份有限公司回购专用证券账户”持有人民币普通股 3,491,000股,持股比例为 0.63%,根据规定回购专户不纳入前 10名股东列示。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位:昆山科森科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产:  
货币资金341,978,955.30397,272,724.66
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产2,690,795.61 
衍生金融资产  
应收票据35,896,818.006,847,350.66
应收账款1,393,910,749.061,065,050,482.10
应收款项融资6,264,140.03800,000.00
预付款项11,808,268.6716,178,952.56
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款5,538,112.3512,491,734.91
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货465,402,747.80376,171,320.30
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产24,303,580.2725,681,700.21
流动资产合计2,287,794,167.091,900,494,265.40
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资30,896,870.4430,262,541.67
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资195,677,903.66191,177,903.66
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产60,335,722.3960,335,722.39
投资性房地产  
固定资产2,614,371,125.022,573,766,926.76
在建工程96,234,993.61249,275,844.24
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产51,298,013.0949,299,314.29
无形资产159,397,002.37162,585,403.02
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用11,920,314.9199,672.41
递延所得税资产86,920,752.4962,471,915.29
其他非流动资产9,203,108.283,148,163.08
非流动资产合计3,316,255,806.263,382,423,406.81
资产总计5,604,049,973.355,282,917,672.21
流动负债:  
短期借款581,903,989.33311,177,994.47
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据41,148,725.673,361,900.63
应付账款1,223,718,505.82846,775,736.30
预收款项  
合同负债2,886,769.618,887,876.33
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬82,945,334.8850,428,334.06
应交税费6,054,246.649,899,615.40
其他应付款23,184,974.3761,975,626.28
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债326,316,734.41128,292,802.08
其他流动负债35,883,365.896,930,562.31
流动负债合计2,324,042,646.621,427,730,447.86
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款591,566,666.67844,640,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债41,214,328.3138,992,962.66
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益104,694,107.09104,635,821.31
递延所得税负债43,144,676.8342,049,375.91
其他非流动负债  
非流动负债合计780,619,778.901,030,318,159.88
负债合计3,104,662,425.522,458,048,607.74
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)554,879,690.00554,879,690.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,749,264,122.341,749,264,122.34
减:库存股20,999,409.80 
其他综合收益1,056,193.78-112,416.39
专项储备  
盈余公积102,735,887.97102,735,887.97
一般风险准备  
未分配利润112,451,063.54418,101,780.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,499,387,547.832,824,869,064.47
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计2,499,387,547.832,824,869,064.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,604,049,973.355,282,917,672.21
公司负责人:徐金根 主管会计工作负责人:付美 会计机构负责人:范玉红
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位:昆山科森科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入2,621,945,260.111,912,407,779.87
其中:营业收入2,621,945,260.111,912,407,779.87
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,871,043,154.432,086,033,583.73
其中:营业成本2,446,743,629.351,679,052,669.24
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加19,902,258.7328,716,779.18
销售费用36,250,913.9832,466,267.46
管理费用200,363,265.77205,297,922.07
研发费用145,133,006.43134,556,903.49
财务费用22,650,080.175,943,042.29
其中:利息费用34,131,194.3634,826,594.37
利息收入3,944,777.865,816,510.51
加:其他收益23,319,048.6217,128,182.70
投资收益(损失以“-”号填列)1,486,866.87524,728.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,690,795.61 
信用减值损失(损失以“-”号填列)-20,961,630.14-5,287,990.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,820,135.07-2,069,198.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,585,673.61 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-251,968,622.04-163,330,081.90
加:营业外收入567,855.701,401,253.71
减:营业外支出1,481,663.134,389,681.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-252,882,429.47-166,318,510.11
减:所得税费用-18,912,242.16-6,188,932.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-233,970,187.31-160,129,577.23
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-233,970,187.31-160,129,577.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填 列)-233,970,187.31-160,129,577.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额1,168,610.1770,756.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,168,610.1770,756.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益1,168,610.1770,756.11
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额1,168,610.1770,756.11
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-232,801,577.14-160,058,821.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-232,801,577.14-160,058,821.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.4234-0.2877
(二)稀释每股收益(元/股)-0.4234-0.2877
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:徐金根 主管会计工作负责人:付美 会计机构负责人:范玉红
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位:昆山科森科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,140,342,784.792,199,313,534.72
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还131,094,080.46101,539,238.12
收到其他与经营活动有关的现金32,837,635.1933,877,942.49
经营活动现金流入小计2,304,274,500.442,334,730,715.33
购买商品、接受劳务支付的现金1,618,095,994.571,420,987,501.09
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金495,910,360.05437,343,325.35
支付的各项税费45,031,985.1657,565,005.54
支付其他与经营活动有关的现金60,961,757.1060,961,837.29
经营活动现金流出小计2,220,000,096.881,976,857,669.27
经营活动产生的现金流量净额84,274,403.56357,873,046.06
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金697,669.21524,728.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额1,251,928.081,839,902.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,949,597.292,364,630.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金233,421,979.74343,282,367.61
投资支付的现金4,500,000.007,500,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计237,921,979.74350,782,367.61
投资活动产生的现金流量净额-235,972,382.45-348,417,736.90
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金655,000,000.00539,616,235.33
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计655,000,000.00539,616,235.33
偿还债务支付的现金447,180,000.00546,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104,583,351.2935,173,542.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金27,884,291.0013,606,827.00
筹资活动现金流出小计579,647,642.29595,460,369.65
筹资活动产生的现金流量净额75,352,357.71-55,844,134.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,376,813.084,003,063.24
五、现金及现金等价物净增加额-58,968,808.10-42,385,761.92
加:期初现金及现金等价物余额390,749,271.26408,789,823.49
六、期末现金及现金等价物余额331,780,463.16366,404,061.57
公司负责人:徐金根 主管会计工作负责人:付美 会计机构负责人:范玉红

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。






昆山科森科技股份有限公司董事会
2024年 10月 29日

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