[三季报]张江高科(600895):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 19:25:15 中财网

原标题:张江高科:2024年第三季度报告

证券代码：600895 证券简称：张江高科
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入457,148,068.79-62.081,682,512,627.12-3.66
归属于上市公司股东的 净利润244,749,380.82-34.10511,019,707.53-33.09
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润242,159,315.98-34.28504,205,043.31-33.28
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-2,282,389,385.2418.43
基本每股收益（元/股）0.16-33.330.33-32.65
稀释每股收益（元/股）0.16-33.330.33-32.65
加权平均净资产收益率 （%）1.91减少1.15 个百分点4.03减少2.31个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产54,567,398,526.8451,004,632,298.026.99　
归属于上市公司股东的 所有者权益12,568,953,726.0712,442,363,469.881.02　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益--　
越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税 收返还、减免--　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外3,423,659.039,421,825.25　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用 费--　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资 成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认 净资产公允价 值产生的收益--　
非货币性资产交换损益--　
委托他人投资或管理资产的损益--　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各 项资产减值准备--　
债务重组损益--　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用 等--　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值 部分的损益--　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并 日的当期净损益--　
与公司正常经营业务无关的或有事--　
项产生的损 益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、 交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生 金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和 其他债权投资 取得的投资收益--　
单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值 准备转回--　
对外委托贷款取得的损益--　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地 产公允价值变动产生的 损益--　
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损 益进行一次性调整对当期 损益的影响--　
受托经营取得的托管费收入--　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出29,872.90-333,094.57　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目--　
减：所得税影响额863,467.092,272,266.78　
少数股东权益影响额（税后）-1,799.68　
合计2,590,064.846,814,664.22　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产-100.00主要原因为公司本期末理财产品均到期
应收账款84.28主要原因为公司本期应收租赁款及水电 费增加
预付款项93.17主要原因为公司预付项目款项增加
无形资产68.53主要原因为公司信息化数据管理系统完 工结转无形资产增加
长期待摊费用-82.42主要原因为本期摊销所致
其他非流动资产93.55主要原因为项目建设期增值税期末留抵
　　税额增加
短期借款192.63主要原因为公司本期借款有所增加
合同负债-96.37主要原因为公司本期结转空间载体销售， 部分合同负债转入营业收入
应付职工薪酬-69.18主要原因为公司本期支付上年末计提的 年终奖金
应交税费-33.37主要原因为本期所得税汇算清缴支付了 上年末计提的企业所得税
其他流动负债-50.17主要原因为本期兑付了到期的超短期融 资券
应付债券37.80主要原因为本期发行了中票及公司债券
营业税金及附加_年初至 报告期末120.04主要原因为公司上期完成部分项目的土 增税清算而冲减了部分以前年度多提的 土地增值税，而本期无此事项
销售费用_年初至报告期 末133.30主要原因为本期营销费用有所增加
投资收益_年初至报告期 末-77.38主要原因为公司上期转让持有的联营企 业股权取得投资收益4.12亿元，而本期 无此事项
公允价值变动收益_年初 至报告期末175.32主要原因为公司持有的以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产本期 公允价值上升
信用减值损失_年初至报 告期末-241.26主要原因为本期计提的信用减值损失增 加
所得税费用_年初至报告 期末-53.76主要原因为本年利润总额较上年同期减 少
投资活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末43.51主要原因为公司本期收回及购买理财产 品的净额较上年同期增加
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-33.09主要原因为投资收益较上期减少
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-33.28主要原因为投资收益较上期减少
基本每股收益_年初至报 告期末-32.65主要原因为归属于上市公司股东的净利 润较上期减少
稀释每股收益_年初至报 告期末-32.65主要原因为归属于上市公司股东的净利 润较上期减少
营业收入_本报告期-62.08主要原因为本报告期空间载体销售收入 较上期减少
营业成本_本报告期-49.70主要原因为本报告期空间载体销售收入 较上期减少，相应的成本也减少
销售费用_本报告期221.04主要原因为本期营销费用有所增加
投资收益_本报告期1,283.30主要原因为公司本报告期下属合营企业
　　持有的以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产公允价值上升，而上年 同期该金融资产的公允价值为下降，使得 公司按权益法确认的该合营企业长期股 权投资收益较上年同期大幅增加。
公允价值变动收益_本报 告期292.69主要原因为本报告期公司持有的公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资 产公允价值上升，而上年同期为下降
信用减值损失_本报告期-265.82主要原因为本报告期计提的信用减值损 失增加
所得税费用_本报告期62.76主要原因为本报告期利润总额较上年同 期减少
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-34.10主要原因为本报告期空间载体销售收入 较上期减少
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-34.28主要原因为本报告期空间载体销售收入 较上期减少
基本每股收益_本报告期-33.33主要原因为归属于上市公司股东的净利 润较上期减少
稀释每股收益_本报告期-33.33主要原因为归属于上市公司股东的净利 润较上期减少

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数173,444报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海张江（集团）有限公司国家786,03 6,60 050.750无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人40,120,5902.590无0
香港中央结算有限公司境外法人35,618,9342.300无0
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基 金其他14,243,1820.920无0
中国工商银行股份有限公司－南方 中证全指房地产交易型开放式指数 证券投资基金其他10,343,1090.670无0
中国工商银行股份有限公司－中证 上海国企交易型开放式指数证券投 资基金其他7,813,4400.500无0
刘宗辉境内自然人5,612,5350.360无0
陈伯林境内自然人4,830,0000.310无0
姜琪境内自然人3,801,5920.250无0
郑志勇境内自然人3,679,0450.240无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海张江（集团）有限公司786,03 6,60 0人民币 普通 股786,03 6,60 0　　　
中央汇金资产管理有限责任公司40,120,590人民币普通股40,120,590　　　
香港中央结算有限公司35,618,934人民币普通股35,618,934　　　
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金14,243,182人民币普通股14,243,182　　　
中国工商银行股份有限公司－南方 中证全指房地产交易型开放式指数 证券投资基金10,343,109人民币普通股10,343,109　　　
中国工商银行股份有限公司－中证 上海国企交易型开放式指数证券投 资基金7,813,440人民币普通股7,813,440　　　
刘宗辉5,612,535人民币普通股5,612,535　　　
陈伯林4,830,000人民币普通股4,830,000　　　
姜琪3,801,592人民币普通股3,801,592　　　
郑志勇3,679,045人民币普通股3,679,045　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明上海张江（集团）有限公司与其他股东之间无关联关系， 不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否有 关联关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）　　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通 出借股份且 尚未归还　
　数量合计比例数量合计比例数量合计比例数量比例
　　（%）　（%）　（%）合计（%）
中国工商银行股份 有限公司－中证上 海国企交易型开放 式指数证券投资基 金4,041,0950.26886,4000.067,813,4400.5000
中国农业银行 股份有限公司 －中证500交易 型开放式指数 证券投资基金4,127,1460.271,447,4000.0914,243,1820.9200

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,381,259,608.582,881,195,764.56
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产-111,026,630.14
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款163,504,986.5288,725,629.71
应收款项融资--
预付款项4,841,852.962,506,564.41
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款68,193,066.3188,212,638.98
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货18,662,668,777.0017,165,545,542.64
合同资产94,934,791.3498,943,901.50
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产1,350,881,591.741,302,925,470.17
流动资产合计22,726,284,674.4521,739,082,142.11
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资2,599,679,422.132,808,429,963.99
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产9,279,943,235.338,881,645,993.35
投资性房地产18,550,595,121.1416,474,261,537.43
固定资产59,989,581.0563,616,835.75
在建工程2,887,431.87-
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产20,573,587.9012,207,477.62
开发支出--
商誉--
长期待摊费用2,057,377.3211,701,355.48
递延所得税资产816,288,294.53750,654,288.48
其他非流动资产509,099,801.12263,032,703.81
非流动资产合计31,841,113,852.3929,265,550,155.91
资产总计54,567,398,526.8451,004,632,298.02
流动负债：　　
短期借款2,145,000,000.00733,000,000.00
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款4,993,158,294.974,841,313,310.60
预收款项47,197,753.9438,240,271.59
合同负债27,305,730.00753,205,017.01
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬9,183,516.2129,796,836.76
应交税费119,739,666.67179,717,898.19
其他应付款2,016,147,671.541,852,946,670.70
其中：应付利息14,607,295.9211,999,090.63
应付股利80,531,856.60-
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债4,428,882,061.555,317,621,862.22
其他流动负债1,003,966,027.402,014,770,410.97
流动负债合计14,790,580,722.2815,760,612,278.04
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款15,163,851,896.8112,651,276,396.85
应付债券6,569,711,983.734,767,493,126.29
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债580,415,988.42580,415,988.42
递延收益60,338,479.1475,775,709.82
递延所得税负债1,188,957,987.721,122,326,861.93
其他非流动负债32,000,000.0032,000,000.00
非流动负债合计23,595,276,335.8219,229,288,083.31
负债合计38,385,857,058.1034,989,900,361.35
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,548,689,550.001,548,689,550.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2,636,497,912.552,636,497,912.55
减：库存股--
其他综合收益10,337,692.0819,984,272.32
专项储备--
盈余公积774,344,775.00774,344,775.00
一般风险准备--
未分配利润7,599,083,796.447,462,846,960.01
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计12,568,953,726.0712,442,363,469.88
少数股东权益3,612,587,742.673,572,368,466.79
所有者权益（或股东权益）合计16,181,541,468.7416,014,731,936.67
负债和所有者权益（或股东权益） 总计54,567,398,526.8451,004,632,298.02
公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：赵海生 会计机构负责人：吴小敏
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,682,512,627.121,746,355,163.87
其中：营业收入1,682,512,627.121,746,355,163.87
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本1,366,870,127.521,081,354,041.86
其中：营业成本697,348,205.84594,749,513.23
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加191,466,974.6087,014,282.73
销售费用27,269,179.9811,688,691.30
管理费用60,807,301.1464,128,832.95
研发费用--
财务费用389,978,465.96323,772,721.65
其中：利息费用438,893,661.06378,090,995.26
利息收入54,627,811.5044,845,022.25
加：其他收益9,535,962.519,557,303.32
投资收益（损失以“-”号填列）70,620,749.65312,156,060.54
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-2,532,924.60-342,050,104.09
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）--
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）256,616,449.3493,207,975.11
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-7,129,934.25-2,089,297.18
资产减值损失（损失以“-”号填 列）--
资产处置收益（损失以“-”号填 列）--
三、营业利润（亏损以“-”号填列）645,285,726.851,077,833,163.80
加：营业外收入6,746.21659,312.84
减：营业外支出453,978.04454,140.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）644,838,495.021,078,038,335.81
减：所得税费用142,599,511.61308,420,772.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）502,238,983.41769,617,562.91
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）502,238,983.41769,617,562.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）511,019,707.53763,741,511.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-8,780,724.125,876,051.00
六、其他综合收益的税后净额-9,646,580.2458,648,722.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-9,646,580.2458,648,722.55
1.不能重分类进损益的其他综合收 益36,683.59-163,246.95
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益36,683.59-163,246.95
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-9,683,263.8358,811,969.50
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益-225,120.05-4,421,714.09
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-9,458,143.7863,233,683.59
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额492,592,403.17828,266,285.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额501,373,127.29822,390,234.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额-8,780,724.125,876,051.00
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.330.49
（二）稀释每股收益(元/股)0.330.49
公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：赵海生 会计机构负责人：吴小敏
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金964,101,887.89826,226,482.67
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还-123,732,109.15
收到其他与经营活动有关的现金216,079,243.31167,432,471.33
经营活动现金流入小计1,180,181,131.201,117,391,063.15
购买商品、接受劳务支付的现金2,862,629,236.313,134,055,262.44
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金70,894,271.5870,229,414.75
支付的各项税费389,992,791.47611,084,013.85
支付其他与经营活动有关的现金139,054,217.08100,228,832.76
经营活动现金流出小计3,462,570,516.443,915,597,523.80
经营活动产生的现金流量净额-2,282,389,385.24-2,798,206,460.65
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,143,611,683.836,472,533,552.60
取得投资收益收到的现金222,976,045.40438,739,227.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额-2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,366,587,729.236,911,275,479.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,352,410,058.341,112,022,237.23
投资支付的现金1,153,040,000.007,815,201,997.05
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,505,450,058.348,927,224,234.28
投资活动产生的现金流量净额-1,138,862,329.11-2,015,948,754.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金49,000,000.00-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金49,000,000.00-
取得借款收到的现金5,222,988,874.177,882,171,327.89
发行债券收到的现金3,597,201,000.004,287,368,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-26,814,817.36
筹资活动现金流入小计8,869,189,874.1712,196,354,145.25
偿还债务支付的现金4,997,850,000.007,501,187,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金944,898,735.73737,897,020.11
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计5,942,748,735.738,239,084,480.11
筹资活动产生的现金流量净额2,926,441,138.443,957,269,665.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,125,580.0722,871,568.76
五、现金及现金等价物净增加额-499,936,155.98-834,013,981.41
加：期初现金及现金等价物余额2,879,795,110.563,465,151,482.38
六、期末现金及现金等价物余额2,379,858,954.582,631,137,500.97
公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：赵海生 会计机构负责人：吴小敏 （未完）
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