[三季报]爱建集团(600643):爱建集团2024年三季度报告

 时间：2024年10月29日 19:30:37 中财网

原标题:爱建集团:爱建集团2024年三季度报告

证券代码：600643 证券简称：爱建集团

上海爱建集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入358,752,327.490.711,212,165,817.3820.26
营业总收入525,932,962.92-8.371,801,135,748.096.93
归属于上市公司股东的 净利润37,620,199.09-50.68247,883,980.20-47.80
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润24,256,144.36-51.78244,336,665.75-21.41
经营活动产生的现金流不适用不适用974,577,518.6843.22
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.024-48.940.155-47.46
稀释每股收益（元/股）0.024-48.940.155-47.46
加权平均净资产收益率 （%）0.30减少0.30 个百分点1.98减少1.78个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产23,679,919,299.5524,633,165,652.48-3.87　
归属于上市公司股东的 所有者权益12,551,890,186.5412,413,084,986.651.12　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分601,420.0047,730,839.27　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外779,368.50891,559.30　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益14,330,565.05-49,299,790.35　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司　　　
期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-2,659,133.99-1,899,027.90　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额311,835.176,123,734.13　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计13,364,054.733,547,314.45　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
计入政府补助的产业扶持资金22,430,000.00与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续 影响的政府补助

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-50.68主要为子公司爱建信托手续费及 佣金收入减少导致净利润减少
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-47.80主要为子公司爱建信托手续费及 佣金收入减少导致净利润减少
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-51.78主要为子公司爱建信托手续费及 佣金收入减少导致净利润减少
基本每股收益（元/股）_ 本报告期-48.94主要为子公司爱建信托净利润减 少
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-47.46主要为子公司爱建信托净利润减 少
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期-48.94主要为子公司爱建信托净利润减 少
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-47.46主要为子公司爱建信托净利润减 少
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末43.22主要为子公司爱建信托收回贷款 增加及相关费用支出减少

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数65,145报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股 份 状 态数量
上海均瑶（集团）有限公司境内非国 有法人483,333,35530.340质 押379,165,687
上海工商界爱国建设特种基 金会其他176,740,49811.090无0
广州产业投资基金管理有限 公司国有法人104,883,4456.580无0
香港中央结算有限公司其他26,671,4631.670无0
上海华豚企业管理有限公司其他24,089,0001.510冻 结15,800,000
广州汇垠天粤股权投资基金 管理有限公司其他20,910,0001.310冻 结20,910,000
阮海良其他9,809,9450.620无0
钱菊芳其他9,344,6320.590无0
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金其他9,190,3070.580无0
刘靖基其他9,085,7270.570无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
上海均瑶（集团）有限公司483,333,355人民币 普通股483,333,355　　　
上海工商界爱国建设特种基 金会176,740,498人民币 普通股176,740,498　　　
广州产业投资基金管理有限 公司104,883,445人民币 普通股104,883,445　　　
香港中央结算有限公司26,671,463人民币 普通股26,671,463　　　
上海华豚企业管理有限公司24,089,000人民币 普通股24,089,000　　　
广州汇垠天粤股权投资基金 管理有限公司20,910,000人民币 普通股20,910,000　　　
阮海良9,809,945人民币 普通股9,809,945　　　
钱菊芳9,344,632人民币 普通股9,344,632　　　
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金9,190,307人民币 普通股9,190,307　　　
刘靖基9,085,727人民币 普通股9,085,727　　　

上述股东关联关系或一致行 动的说明根据上海华豚企业管理有限公司（以下简称“华豚企业”）《简式 权益变动报告书》揭示，华豚企业与广州基金国际股权投资基金管 理有限公司（以下简称“广州基金国际”）为关联方和一致行动人， 其中广州基金国际通过香港中央结算公司持有公司 13,857,983 股。根据广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”） 《爱建集团要约收购报告书》揭示，广州基金为广州基金国际的母 公司，广州基金全资子公司持有华豚企业 33.33%的股权，广州基 金与华豚企业为一致行动人。根据广州汇垠天粤股权投资基金管理 有限公司（以下简称“广州汇垠天粤”）《关于增持爱建集团股份 的告知函》揭示，广州汇垠天粤为广州基金全资子公司，与广州基 金构成一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关 系，也未知是否存在属于相关规定中的一致行动人。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）未知
注1：公司分别于2024年7月16日、9月6日注销存放于公司回购专用证券账户的回购股份9,750,174股、19,001,500股，上述注销完成后，截至报告期末（2024年9月30日），公司总股本为1,593,170,778股（详见公司临2024-049号、057号公告），上表相关比例为占报告期末公司总股本比例。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名 称（全 称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
招商银 行股份 有限公 司－南 方中证 1000交 易型开 放式指 数证券 投资基 金1,201,1530.07244,0000.029,190,3070.5800
注2：上表中期初（2023年12月29日）公司总股本为1,621,922,452股，期初相应比例计算为占期初总股本比例；期末（2024年9月30日）公司总股本为1,593,170,778股，期末相应比例计算为占期末总股本比例。


前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、根据公司九届12次董事会议、2023年年度股东大会审议通过的《关于变更公司前次回购股份用途并注销的议案》、《关于减少公司注册资本及修订<上海爱建集团股份有限公司章程>的议案》，公司前次回购股份数量9,750,174股已于2024年7月16日完成注销，注销完成后公司股份总数由1,621,922,452股减少至1,612,172,278股，并相应减少公司注册资本。上述具体情况详见公司于2024年7月16日披露的《爱建集团关于注销前次回购股份的实施公告》（公告编号：临2024-049）。


2、根据公司九届11次董事会议、2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，公司已于 2024年 9月 5日完成本次回购，已实际回购公司股份19,001,500股，回购股份已于9月6日完成注销，注销完成后，公司股份总数由1,612,172,278股减少至1,593,170,778股，公司注册资本相应由1,612,172,278元减少至1,593,170,778元。

上述具体情况详见公司分别于2024年9月6日、9月13日披露的《爱建集团关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-057）、《爱建集团关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2024-058）。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海爱建集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,208,056,302.601,311,311,140.75
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产921,767,248.631,025,745,781.29
衍生金融资产　　
应收票据30,236.83　
应收账款244,140,322.97296,140,068.66
应收款项融资　　
预付款项145,159,026.0472,760,107.19
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款103,813,318.36100,780,966.45
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货41,209,665.5365,912,688.30
其中：数据资源　　
合同资产713,681,935.29527,629,074.14
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产6,611,945,328.276,223,991,154.62
其他流动资产131,203,259.11129,770,766.84
流动资产合计10,121,006,643.639,754,041,748.24
非流动资产：　　
发放贷款和垫款1,608,357,351.032,039,058,512.49
债权投资2,449,362,451.772,458,930,577.05
其他债权投资6,809,731.516,909,731.51
长期应收款2,084,170,902.762,449,401,193.23
长期股权投资1,838,368,586.531,852,669,914.83
其他权益工具投资1,050,000.001,050,000.00
其他非流动金融资产1,023,530,805.351,045,765,712.22
投资性房地产575,287,312.03535,553,991.77
固定资产3,302,794,325.203,821,840,804.57
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产19,241,790.2330,412,202.52
无形资产46,198,851.5662,452,760.38
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉43,958,209.3947,589,053.16
长期待摊费用4,982,115.435,554,410.85
递延所得税资产287,438,817.61298,256,577.77
其他非流动资产267,361,405.52223,678,461.89
非流动资产合计13,558,912,655.9214,879,123,904.24
资产总计23,679,919,299.5524,633,165,652.48
流动负债：　　
短期借款3,193,470,778.963,376,811,819.53
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据60,000,000.0060,000,000.00
应付账款162,474,908.36215,576,374.44
预收款项63,220,309.9261,651,171.58
合同负债93,005,559.0477,112,558.44
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,450,717.7485,474,507.84
应交税费119,065,894.04163,007,806.63
其他应付款346,113,483.68466,672,973.34
其中：应付利息　　
应付股利1,573,290.021,573,290.02
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,788,192,333.872,690,146,428.72
其他流动负债11,047,170.039,044,481.60
流动负债合计6,855,041,155.647,205,498,122.12
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,108,932,224.412,306,956,090.56
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债513,760,202.11548,716,389.67
长期应付款489,906,410.69620,464,544.85
长期应付职工薪酬　　
预计负债69,145,998.6245,367,584.09
递延收益17,200.00　
递延所得税负债114,659,502.14124,029,270.74
其他非流动负债974,097,105.301,369,906,327.23
非流动负债合计4,270,518,643.275,015,440,207.14
负债合计11,125,559,798.9112,220,938,329.26
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,593,170,778.001,621,922,452.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,928,616,182.804,042,002,074.93
减：库存股　65,756,319.74
其他综合收益-11,009,498.17-10,231,023.81
专项储备　　
盈余公积434,343,545.79434,343,545.79
一般风险准备948,158,884.48948,158,884.48
未分配利润5,658,610,293.645,442,645,373.00
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计12,551,890,186.5412,413,084,986.65
少数股东权益2,469,314.10-857,663.43
所有者权益（或股东权益）合计12,554,359,500.6412,412,227,323.22
负债和所有者权益（或股东权益） 总计23,679,919,299.5524,633,165,652.48
公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：蒋海龙 会计机构负责人：李军纪
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海爱建集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,801,135,748.091,684,378,550.61
其中：营业收入1,212,165,817.381,007,929,599.70
利息收入56,067,583.6760,833,020.18
已赚保费　　
手续费及佣金收入532,902,347.04615,615,930.73
二、营业总成本1,512,741,571.761,309,200,363.36
其中：营业成本929,366,730.53658,825,943.59
利息支出18,027,241.8826,163,529.94
手续费及佣金支出33,928,212.3125,433,585.52
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加19,555,621.6721,322,576.00
销售费用6,465,432.645,629,476.71
管理费用399,645,136.02452,061,702.77
研发费用7,292,383.566,932,629.29
财务费用98,460,813.15112,830,919.54
其中：利息费用100,941,699.73116,963,555.71
利息收入3,596,023.643,842,040.87
加：其他收益24,811,372.76146,101,398.75
投资收益（损失以“-”号填列）117,291,977.5749,054,328.70
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-13,802,328.30-25,934,340.88
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）-2,423.84136.86
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）-53,533,164.6056,507,992.09
信用减值损失（损失以“-”号填 列）11,988,530.333,760,111.65
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-26,201,514.94　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）791,834.0436,287,173.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）363,540,787.65666,889,329.18
加：营业外收入183,168.7436,513.98
减：营业外支出3,943,239.9273,027.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）359,780,716.47666,852,815.58
减：所得税费用111,894,758.74192,047,570.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）247,885,957.73474,805,245.47
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）247,885,957.73474,805,245.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）247,883,980.20474,895,713.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,977.53-90,467.75
六、其他综合收益的税后净额-778,474.361,837,736.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-778,474.361,837,736.40
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-778,474.361,837,736.40
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-778,474.361,837,736.40
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额247,107,483.37476,642,981.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额247,105,505.84476,733,449.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,977.53-90,467.75
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.1550.295
（二）稀释每股收益(元/股)0.1550.295

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：蒋海龙 会计机构负责人：李军纪
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海爱建集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,203,340,083.542,969,363,911.59
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金364,411,750.87550,557,252.57
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还214,389.84615,967.03
收到其他与经营活动有关的现金1,467,160,051.691,203,572,580.67
经营活动现金流入小计5,035,126,275.944,724,109,711.86
购买商品、接受劳务支付的现金2,331,504,499.971,394,769,098.68
客户贷款及垫款净增加额-175,457,732.283,317,425.26
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金13,126,505.681,278,440.63
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金377,945,368.24468,671,950.35
支付的各项税费315,359,569.19428,020,172.58
支付其他与经营活动有关的现金1,198,070,546.461,747,553,913.13
经营活动现金流出小计4,060,548,757.264,043,611,000.63
经营活动产生的现金流量净额974,577,518.68680,498,711.23
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金493,266,957.29945,273,505.15
取得投资收益收到的现金293,983,634.89180,499,999.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额914,107.0014,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额13,596,025.87　
收到其他与投资活动有关的现金3,651,222,388.232,678,015,257.43
投资活动现金流入小计4,452,983,113.283,803,803,162.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金3,879,271,450.823,153,761,747.34
投资支付的现金282,807,635.27409,236,784.16
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　48,805,086.18
投资活动现金流出小计4,162,079,086.093,611,803,617.68
投资活动产生的现金流量净额290,904,027.19191,999,544.43
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　350,000.00
取得借款收到的现金5,857,345,341.176,272,335,359.98
收到其他与筹资活动有关的现金　200,000,000.00
筹资活动现金流入小计5,857,345,341.176,472,685,359.98
偿还债务支付的现金6,707,769,478.807,228,597,072.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金341,517,250.23470,441,857.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金176,659,515.0936,481,457.22
筹资活动现金流出小计7,225,946,244.127,735,520,388.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,368,600,902.95-1,262,835,028.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-135,481.07907,964.09
五、现金及现金等价物净增加额-103,254,838.15-389,428,808.42
加：期初现金及现金等价物余额1,281,311,140.751,740,902,318.61
六、期末现金及现金等价物余额1,178,056,302.601,351,473,510.19
公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：蒋海龙 会计机构负责人：李军纪 （未完）
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