[三季报]诺德股份(600110):诺德新材料股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 19:30:42 中财网

原标题:诺德股份:诺德新材料股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 诺德新材料股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,323,136,227.712.633,709,361,323.877.14
归属于上市公司股东 的净利润-58,394,122.72-13.53-217,483,323.65-734.10
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-70,121,705.63-16.94-265,206,337.46-238.33
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用139,082,425.92131.86
基本每股收益（元/ 股）-0.0334-13.22-0.1245-735.20
稀释每股收益（元/ 股）-0.0334-13.22-0.1245-735.20
加权平均净资产收益 率（%）-1.00减少0.19 个百分点-3.65减少4.19个 百分点

　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产15,546,015,778.9415,238,872,730.172.02
归属于上市公司股东 的所有者权益5,795,545,950.886,115,440,133.17-5.23
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分179,668.91-14,447.17　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外9,518,884.2745,219,349.80　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益1,842,417.395,930,853.35　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　-28,217.00　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出1,122,903.931,697,801.67　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　1,559,999.00　
减：所得税影响额818,530.384,571,532.93　
少数股东权益影响额（税后）117,761.212,070,792.91　
合计11,727,582.9147,723,013.81　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
衍生金融资产_本报告期 末-100.00主要系公司本期套期工具期末平 仓所致。
应收票据_本报告期末228.28主要系公司本期期末持有该类票 据金额增加所致。
应收款项融资_本报告期 末-75.78主要系公司本期期末持有该类票 据金额减少所致。
预付款项_本报告期末157.48主要系公司本期预付的货款增加 等所致。
其他应收款_本报告期末-53.84主要系公司本期支付的期货和投 标保证金减少等所致。
合同资产_本报告期末208.52主要系公司应收质保金增加所 致。
一年内到期的非流动资 产_本报告期末-70.63主要系公司本期一年内到期的长 期应收款等减少所致。
长期应收款_本报告期末38.15主要系公司本期应收租赁保证金 增加等所致。
开发支出_本报告期末96.47主要系公司本期铜箔研发项目资 本化增加等所致。
长期待摊费用_本报告期 末33.83主要系本期待摊销装修费增加所 致。
其他非流动资产_本报告 期末-43.29主要系公司本期预付的设备已到 货结算等所致。
衍生金融负债_本报告期 末-100.00主要系公司本期套期工具期末平 仓所致。
应付票据_本报告期末-90.36主要系公司本期采购货款用票据 结算减少所致。
预收款项_本报告期末81.01主要系公司本期预收的质保金增 加所致。
应交税费_本报告期末-34.39主要系公司本期应交的增值税和 企业所得税减少等所致。
一年内到期的非流动负 债_本报告期末71.15主要系公司本期一年内到期的长 期借款增加等所致。
其他流动负债_本报告期 末98.36主要系公司本期待转销项税增加 等所致。
长期应付款_本报告期末-38.49主要系公司本期偿还部分长期应 付款等所致。
其他综合收益_本报告期 末-114.09主要系公司本期其他权益工具期 末公允价值变动收益减少等所 致。
营业收入_年初至报告期 末7.14主要系公司本期产品销量增加等 所致。
营业成本_年初至报告期 末12.52主要系公司本期产品原材料价格 上涨及销量增加等所致。
税金及附加_年初至报告 期末45.72主要系公司本期房产税、土地使 用税等较上年同期增加所致。
其他收益_年初至报告期 末-43.32主要系公司本期收到政府补助减 少所致。
公允价值变动收益_年初 至报告期末-410.46主要系公司本期套期工具公允价 值变动收益减少所致。
资产减值损失_年初至报 告期末-667.89主要系公司本期计提存货跌价准 备增加等所致。
资产处置收益_年初至报 告期末-94.81主要系公司本期资产处置收益减 少所致。
营业外收入_年初至报告 期末-92.84主要系公司上期将债权拍卖款列 入损益等所致。
所得税费用_年初至报告 期末-93.31主要系公司本期利润总额减少等 所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末131.86主要系公司本期收到货款、收到 的税费返还增加等所致。
投资活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末42.01主要系公司本期购建固定资产支 付的现金减少等所致。
筹资活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-119.66主要系公司本期偿还借款支付的 现金增加等所致。
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-13.53主要系公司本期毛利率下降所 致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-16.94主要系公司本期毛利率下降所 致。
基本每股收益_本报告期-13.22主要系公司本期净利润减少所 致。
稀释每股收益_本报告期-13.22主要系公司本期净利润减少所 致。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-734.10主要系公司本期毛利率下降所 致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-238.33主要系公司本期毛利率下降所 致。
基本每股收益_年初至报 告期末-735.20主要系公司本期净利润减少所 致。
稀释每股收益_年初至报 告期末-735.20主要系公司本期净利润减少所 致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数137,221报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
深圳市诺德产业管理有限公司境内非国 有法人218,194,73112.570质押62,8 00,0 00
深圳市诺德材料科技有限公司境内非国 有法人150,000,0008.640质押149, 700, 000
深圳市弘源新材料有限公司境内非国 有法人150,000,0008.640质押150, 000, 000
香港中央结算有限公司其他24,296,5411.400未知未知
招商银行股份有限公司－南方 中证1000交易型开放式指数 证券投资基金其他15,878,6000.920未知未知
招商银行股份有限公司－华夏 中证1000交易型开放式指数 证券投资基金其他8,733,1160.500未知未知
刘国华境内自然 人6,000,0000.350未知未知
中国工商银行股份有限公司－ 广发中证1000交易型开放式 指数证券投资基金其他5,751,8000.330未知未知
林彬境内自然 人5,416,9880.310未知未知
中科应化（长春）科技有限公 司境内非国 有法人4,950,0000.290未知未知
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份 种类数量　　　
深圳市诺德产业管理有限公司218,194,731人民币 普通股218,194,731　　　
深圳市诺德材料科技有限公司150,000,000人民币 普通股150,000,000　　　
深圳市弘源新材料有限公司150,000,000人民币 普通股150,000,000　　　
香港中央结算有限公司24,296,541人民币 普通股24,296,541　　　
招商银行股份有限公司－南方 中证1000交易型开放式指数 证券投资基金15,878,600人民币 普通股15,878,600　　　
招商银行股份有限公司－华夏 中证1000交易型开放式指数 证券投资基金8,733,116人民币 普通股8,733,116　　　

刘国华6,000,000人民币 普通股6,000,000
中国工商银行股份有限公司－ 广发中证1000交易型开放式 指数证券投资基金5,751,800人民币 普通股5,751,800
林彬5,416,988人民币 普通股5,416,988
中科应化（长春）科技有限公 司4,950,000人民币 普通股4,950,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明上述股东中，深圳市弘源新材料有限公司、深圳市诺德材料 科技有限公司均为深圳市诺德产业管理有限公司的全资子公 司，为深圳市诺德产业管理有限公司的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）1、深圳市诺德产业管理有限公司通过普通账户持有公司股份 188,414,731股，通过信用账户持有公司股份29,780,000 股； 2、刘国华合计持有6,500,000股，全部通过信用证券账户； 3、林彬合计持有5,416,988股，全部通过信用证券账户。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）注销2022年度回购方案已回购股份
公司于2024年 7月8日召开第十届董事会第三十四次会议和第十届监事会第二十次会议，于2024年7月24日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟注销已回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的11,291,600股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容请详见临时公告2024-057《诺德新材料股份有限公司关于拟注销已回购股份的公告》。公司于2024年9月26日实施注销，具体内容请详见临时公告2024-088《诺德新材料股份有限公司关于注销已回购股份的实施公告》。

（二）终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权
公司于2024年7月8日召开2024年第一次薪酬与考核委员会会议、第十届董事会第三十四次会议和第十届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，公司 2021年股票期权激励计划中首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个行权期公司层面业绩考核未达到考核要求，行权条件未成就，此外公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第一个行权期已到期，因此同意公司对以上合计 15,864,840份股票期权进行注销。具体内容请详见临时公告 2024-055《诺德新材料股份有限公司关于 2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

（三）回购公司股份
公司于2024年 7月8日召开第十届董事会第三十四次会议和第十届监事会第二十次会议，于2024年7月24日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于维护公司价值及股东权益，回购的资金总额不低于0.5亿元（含）且不超过1亿元（含），回购股份价格不超过人民币 4.5元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 3个月。具体内容详见临时公告2024-056《诺德新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。因公司前次回购专用账户在同步办理注销手续，为避免前后回购专用账户混淆，公司做出了合理的调整，申请开立了新的回购账户用于推进本次回购事项。具体内容详见临时公告2024-082《诺德新材料股份有限公司关于变更股份回购专用证券账户的公告》。2024年10月22日，公司实施首次回购公司股份，具体内容详见临时公告2024-092《诺德新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。2024年10月23日，公司本次回购事项完成，实际回购公司股份 13,557,800股，具体内容详见临时公告 2024-093《诺德新材料股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

（四）重大资产重组事项
公司于2024年5月14日召开第十届董事会第三十三次会议及第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件。

自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至目前，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。具体内容详见临时公告2024-091《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：诺德新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,599,175,269.682,952,185,820.91
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　3,613,130.00
应收票据53,753,945.8816,374,563.70
应收账款1,890,801,354.081,829,583,221.00
应收款项融资130,603,387.99539,157,462.22
预付款项130,835,615.6250,814,197.19
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款30,194,559.1965,417,675.29
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,098,354,874.25946,823,573.77
其中：数据资源　　
合同资产3,917,025.101,269,606.94
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产5,176,631.3417,624,992.53
其他流动资产392,334,161.69327,253,127.82
流动资产合计6,335,146,824.826,750,117,371.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款18,946,887.6513,714,666.11
长期股权投资485,030,974.17486,232,578.83
其他权益工具投资270,408,925.52373,392,498.20
其他非流动金融资产　　
投资性房地产49,224,663.2380,291,168.62
固定资产4,118,415,691.253,360,808,422.39
在建工程3,367,668,586.323,198,225,037.45
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产40,544,676.3747,353,126.73
无形资产518,900,128.11508,430,420.25
其中：数据资源　　
开发支出79,474,625.1040,452,203.89
其中：数据资源　　
商誉9,144,977.429,144,977.42
长期待摊费用28,087,176.3620,987,825.10
递延所得税资产58,456,080.8556,000,188.53
其他非流动资产166,565,561.77293,722,245.28
非流动资产合计9,210,868,954.128,488,755,358.80
资产总计15,546,015,778.9415,238,872,730.17
流动负债：　　
短期借款2,472,373,033.312,456,399,814.48
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　58,790.00
应付票据21,400,000.00222,040,000.00
应付账款1,307,883,862.231,064,562,878.78
预收款项758,537.96419,059.44
合同负债16,985,046.7014,678,638.79
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,411,291.7110,653,028.49
应交税费24,664,947.4237,595,386.85
其他应付款46,386,010.6852,454,201.70
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,332,736,884.73778,681,696.93
其他流动负债94,057,932.8247,418,290.16
流动负债合计5,330,657,547.564,684,961,785.62
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,444,009,840.082,327,694,304.06
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债36,935,638.0240,790,579.22
长期应付款222,882,186.36362,373,728.68
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益182,858,396.02161,788,523.78
递延所得税负债17,641,859.4220,015,034.09
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,904,327,919.902,912,662,169.83
负债合计8,234,985,467.467,597,623,955.45
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,746,472,532.001,746,472,532.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,874,261,750.003,875,771,976.42
减：库存股100,000,765.86100,000,765.86
其他综合收益-194,156,198.96-90,688,454.76
专项储备14,319,820.8211,752,708.84
盈余公积128,062,372.25128,062,372.25
一般风险准备　　
未分配利润326,586,440.63544,069,764.28
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计5,795,545,950.886,115,440,133.17
少数股东权益1,515,484,360.601,525,808,641.55
所有者权益（或股东权益）合计7,311,030,311.487,641,248,774.72
负债和所有者权益（或股东权 益）总计15,546,015,778.9415,238,872,730.17
公司负责人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：史耀军
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：诺德新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入3,709,361,323.873,462,062,246.81
其中：营业收入3,709,361,323.873,462,062,246.81
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,969,035,361.803,498,906,552.72
其中：营业成本3,459,613,636.583,074,559,777.78
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加30,076,666.4620,639,751.71
销售费用26,054,671.2326,380,826.06
管理费用133,728,148.91106,330,474.92
研发费用130,915,934.33124,485,434.76
财务费用188,646,304.29146,510,287.49
其中：利息费用183,566,583.02164,010,204.57
利息收入5,233,867.5724,743,729.97
加：其他收益52,524,559.6792,673,125.59
投资收益（损失以“-”号填 列）9,871,861.6910,365,295.98
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-1,201,604.661,555,984.94
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-3,610,830.001,163,070.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-3,175,457.20-6,449,404.39
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-22,414,896.50-2,919,017.22
资产处置收益（损失以“-”号 填列）13,739.16264,949.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-226,465,061.1158,253,713.88
加：营业外收入3,041,629.1542,498,918.67
减：营业外支出1,361,273.811,407,006.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）-224,784,705.7799,345,625.99
减：所得税费用3,022,898.8345,219,071.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-227,807,604.6054,126,554.20
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）-227,807,604.6054,126,554.20
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-217,483,323.6534,297,688.69
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-10,324,280.9519,828,865.51
六、其他综合收益的税后净额-103,467,744.2080,789,179.46
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-103,467,744.2080,789,179.46
1.不能重分类进损益的其他综合收 益-102,983,572.6879,274,703.76
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动-102,983,572.6879,274,703.76
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-484,171.521,514,475.70
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备57,065.00-768,000.00
（6）外币财务报表折算差额-541,236.522,282,475.70
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额-331,275,348.80134,915,733.66
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-320,951,067.85115,086,868.15
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-10,324,280.9519,828,865.51
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.12450.0196
（二）稀释每股收益(元/股)-0.12450.0196
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：史耀军
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：诺德新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金11,323,970,516.389,876,363,093.88
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还152,903,307.6236,208,468.15
收到其他与经营活动有关的现金453,726,236.80312,059,699.24
经营活动现金流入小计11,930,600,060.8010,224,631,261.27
购买商品、接受劳务支付的现金10,993,582,101.5110,124,751,617.85
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金263,567,282.45200,888,432.80
支付的各项税费69,826,595.69148,412,847.11
支付其他与经营活动有关的现金464,541,655.23187,110,862.45
经营活动现金流出小计11,791,517,634.8810,661,163,760.21
经营活动产生的现金流量净额139,082,425.92-436,532,498.94
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金80,570,660.00290,721,322.13
取得投资收益收到的现金1,567,712.082,205,533.34
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额166,466.00636,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计82,304,838.08293,563,605.47
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金640,948,608.181,031,984,498.77
投资支付的现金36,979,566.00288,777,573.20
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计677,928,174.181,320,762,071.97
投资活动产生的现金流量净额-595,623,336.10-1,027,198,466.50
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,908,000.0039,043,215.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　34,300,000.00
取得借款收到的现金3,240,344,712.093,206,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金24,430,375.57380,515,069.69
筹资活动现金流入小计3,268,683,087.663,626,478,284.80
偿还债务支付的现金2,947,134,730.842,821,901,935.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金158,727,679.10318,894,219.89
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金221,119,727.65189,097,458.30
筹资活动现金流出小计3,326,982,137.593,329,893,613.53
筹资活动产生的现金流量净额-58,299,049.93296,584,671.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响1,229,083.30-285,643.21
五、现金及现金等价物净增加额-513,610,876.81-1,167,431,937.38
加：期初现金及现金等价物余额2,908,232,458.734,572,713,897.54
六、期末现金及现金等价物余额2,394,621,581.923,405,281,960.16
公司负责人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：史耀军 （未完）
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