[三季报]北自科技(603082):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 19:36:02 中财网
原标题:北自科技:2024年第三季度报告

证券代码：603082 证券简称：北自科技

北自所（北京）科技发展股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入520,038,794.351.141,452,606,246.555.62
归属于上市公司股东 的净利润50,493,057.68-0.44121,776,610.461.80
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润50,524,752.665.46120,892,440.006.29
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用108,356,444.8819.10
基本每股收益（元/ 股）0.31-26.190.77-21.43
稀释每股收益（元/ 股）0.31-26.190.77-21.43
加权平均净资产收益 率（%）3.38减少4.65 个百分点8.57减少11.48 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产4,219,299,724.143,496,816,865.6820.66　
归属于上市公司股东 的所有者权益1,519,170,721.19692,211,760.29119.47　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分-37,238.78-34,868.38　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外　28,700.00　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　1,017,895.89　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-49.4328,473.03　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额-5,593.23156,030.08　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计-31,694.98884,170.46　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 所有者权益_本报告期末119.47主要系本年1月30日公司首次 公开发行股票募集资金净额人民 币79,827.85万元，使公司净资 产增加所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数17,144报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
北京机械工业自动化 研究所有限公司国有法人72,000,00044.3872,000,000无0
张荣卫境内自然人13,244,2358.1613,244,235无0
宁波北自交付美好工 强企业管理合伙企业 （有限合伙）其他8,040,5124.968,040,512无0
工研资本控股股份有 限公司国有法人8,000,0004.938,000,000无0
宁波北自交付美好综 服企业管理合伙企业 （有限合伙）其他7,418,1364.577,418,136无0
宁波北自交付美好技 高企业管理合伙企业 （有限合伙）其他7,291,6594.497,291,659无0
宁波威宾稳礼企业管 理合伙企业（有限合 伙）其他5,676,1013.505,676,101无0
中国国有企业结构调 整基金二期股份有限 公司国有法人3,526,6872.173,526,687无0
上海精星物流设备工 程有限公司境内非国有 法人1,939,6781.201,939,678无0
中国物流集团资本管 理有限公司国有法人1,587,0090.981,587,009无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
钱华315,200人民币普通股315,200　　　
王建业276,102人民币普通股276,102　　　
高盛公司有限责任公 司257,921人民币普通股257,921　　　

李式勤235,407人民币普通股235,407
李明180,000人民币普通股180,000
BARCLAYS BANK PLC177,938人民币普通股177,938
姚美华152,800人民币普通股152,800
姜东林150,000人民币普通股150,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.149,036人民币普通股149,036
钱幸生133,000人民币普通股133,000
上述股东关联关系或 一致行动的说明1.北京机械工业自动化研究所有限公司与工研资本控股股份有限公司 为一致行动人；张荣卫与宁波威宾稳礼企业管理合伙企业（有限合伙） 为一致行动人；宁波北自交付美好工强企业管理合伙企业（有限合伙）、 宁波北自交付美好综服企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波北自交 付美好技高企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 2.公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致 行动的情况。　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）钱华通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有315,200 股；李明通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有 180,000股。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北自所（北京）科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金597,947,860.20306,114,862.29
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产470,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据213,698,643.02201,652,148.71
应收账款473,809,393.52444,757,458.20
应收款项融资8,250,562.437,817,817.14
预付款项316,638,763.49346,909,285.29
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款39,648,545.1431,950,077.08
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,700,165,283.011,774,452,745.26
其中：数据资源　　
合同资产156,827,908.50157,787,010.10
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　12,099,461.24
流动资产合计3,976,986,959.313,283,540,865.31
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产18,089,351.0918,618,758.64
固定资产78,191,304.5880,030,788.16
在建工程527,379.72　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,622,288.2911,220,158.29
无形资产39,589,203.6111,667,061.90
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉47,426,473.2747,426,473.27
长期待摊费用　　
递延所得税资产20,061,458.7117,164,832.26
其他非流动资产27,805,305.5627,147,927.85
非流动资产合计242,312,764.83213,276,000.37
资产总计4,219,299,724.143,496,816,865.68
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据15,000,000.003,696,737.84
应付账款997,332,058.01907,669,093.89
预收款项388,645.52497,902.86
合同负债1,559,714,635.611,721,451,436.16
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬36,437,753.3647,919,287.33
应交税费17,578,441.987,517,601.58
其他应付款21,340,254.6322,618,167.92
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,868,456.8915,799,136.98
其他流动负债41,458,053.1668,418,427.15
流动负债合计2,694,118,299.162,795,587,791.71
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,105,574.098,141,407.21
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益540,000.00540,000.00
递延所得税负债365,129.70335,906.47
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,010,703.799,017,313.68
负债合计2,700,129,002.952,804,605,105.39
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）162,227,543.00121,670,643.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积996,455,112.92238,685,539.56
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备947,852.02　
盈余公积25,693,910.9525,693,910.95
一般风险准备　　
未分配利润333,846,302.30306,161,666.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计1,519,170,721.19692,211,760.29
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计1,519,170,721.19692,211,760.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,219,299,724.143,496,816,865.68
公司负责人：王振林 主管会计工作负责人：肖同现 会计机构负责人：张兴辉
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：北自所（北京）科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,452,606,246.551,375,269,788.07
其中：营业收入1,452,606,246.551,375,269,788.07
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,302,359,722.011,243,842,480.26
其中：营业成本1,196,636,963.961,140,816,447.24
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,032,550.195,640,724.28
销售费用30,075,991.8523,789,895.04
管理费用30,433,755.0327,619,043.23
研发费用43,020,902.1046,775,382.98
财务费用-3,840,441.12-799,012.51
其中：利息费用566,420.22934,117.79
利息收入4,806,719.372,500,850.56
加：其他收益5,993,872.4211,798,071.02
投资收益（损失以“-”号填列）1,017,895.89　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-19,572,648.13-8,443,909.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）-17,488.16-1,941,058.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）-34,868.38-540.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）137,633,288.18132,839,869.21
加：营业外收入36,093.6535,000.00
减：营业外支出7,620.6252,951.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）137,661,761.21132,821,917.90
减：所得税费用15,885,150.7513,198,794.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）121,776,610.46119,623,123.78
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）121,776,610.46119,623,123.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）121,776,610.46119,623,123.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额121,776,610.46119,623,123.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额121,776,610.46119,623,123.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.770.98
（二）稀释每股收益(元/股)0.770.98
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王振林 主管会计工作负责人：肖同现 会计机构负责人：张兴辉
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：北自所（北京）科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金800,453,188.92844,182,212.29
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还6,270,633.765,766,773.60
收到其他与经营活动有关的现金49,914,677.5449,336,229.62
经营活动现金流入小计856,638,500.22899,285,215.51
购买商品、接受劳务支付的现金468,590,789.47548,250,615.17
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金138,365,330.85118,170,866.39
支付的各项税费49,454,300.7464,385,919.79
支付其他与经营活动有关的现金91,871,634.2877,498,603.25
经营活动现金流出小计748,282,055.34808,306,004.60
经营活动产生的现金流量净额108,356,444.8890,979,210.91
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金270,000,000.00　
取得投资收益收到的现金1,078,969.64　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额88,500.004,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计271,167,469.644,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金39,027,368.234,368,585.84
投资支付的现金740,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计779,027,368.234,368,585.84
投资活动产生的现金流量净额-507,859,898.59-4,364,585.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金818,023,650.50　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计818,023,650.50　
偿还债务支付的现金12,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金94,298,441.69429,266.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金18,540,388.27597,059.66
筹资活动现金流出小计124,838,829.961,026,326.46
筹资活动产生的现金流量净额693,184,820.54-1,026,326.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额293,681,366.8385,588,298.61
加：期初现金及现金等价物余额304,266,493.37209,899,024.11
六、期末现金及现金等价物余额597,947,860.20295,487,322.72
公司负责人：王振林 主管会计工作负责人：肖同现 会计机构负责人：张兴辉
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。





北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2024年10月28日

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