[三季报]邦彦技术(688132):2024年第三季度报告

时间：2024年10月29日 20:05:58 中财网

原标题:邦彦技术:2024年第三季度报告

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术

邦彦技术股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	37,066,548.49	-12.72	254,101,205.26	55.60
归属于上市公司股东的 净利润	-39,340,306.98	不适用	-925,427.39	-105.74
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-42,799,261.77	不适用	-12,866,744.01	不适用
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	29,856.50	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.26	不适用	-0.01	-109.09
稀释每股收益（元/股）	-0.26	不适用	-0.01	-109.09
加权平均净资产收益率 （%）	-2.56	减少2.55 个百分点	-0.06	减少1.07个 百分点
研发投入合计	18,487,369.46	-20.19	51,261,382.05	-19.30
研发投入占营业收入的 比例（%）	49.88	减少4.66 个百分点	20.17	减少18.73个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	1,762,939,391.89	1,893,267,897.84	-6.88
归属于上市公司股东的 所有者权益	1,497,380,014.60	1,530,386,017.69	-2.16

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分	-	739,435.76
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外	1,329,883.20	3,731,483.26
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	2,178,572.47	7,322,239.58
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
交易价格显失公允的交易产生的收 益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-28,857.55	174,415.07
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
减：所得税影响额	-	3,296.00
少数股东权益影响额（税后）	20,643.33	22,961.05
合计	3,458,954.79	11,941,316.62

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期 末	55.60	客户需求复苏，公司交付计划和 节奏正常，营业收入较上年同期 有较大幅度增长。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末	-105.74	（1）信用减值损失影响：
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期	不适用	年初至本报告期末营业收入规模 较上年同期有较大增长，根据会 计准则计提信用减值损失金额较 上年同期有较大幅度增长。 （2）麒麟诉讼案件影响： 2023年第三季度公司收到麒麟诉 讼案件判决书，公司依据终审判 决结果和会计准则进行账务处 理，此案件结果导致公司2023年 1-9月归属于上市公司股东的净 利润增加2,259.90万元。 （3）政府补助影响： 年初至本报告期末收到与损益相 关的政府补助较上年同期大幅下 降，主要系上年同期收到了不可 重复资助的产业园建设补贴 1,350.00万元和军品增值税免税 收益1,522.73万元，本年度军品 增值税免税收益暂未下发。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期	不适用
基本每股收益（元/股） _年初至报告期末	-109.09
稀释每股收益（元/股） _年初至报告期末	-109.09
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末	不适用	年初至本报告期末采购付款减少 所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数	8,222	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	/
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东 性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标 记或冻结 情况
						股份 状态	数 量
祝国胜	境内 自然 人	30,962,974	20.34	30,962,974	30,962,974	无	0
劲牌有限公司	境内 非国 有法 人	23,400,000	15.37	0	0	无	0
张岚	境内 自然 人	7,306,800	4.80	7,306,800	7,306,800	无	0
深圳市中彦创新投资合 伙企业（有限合伙）	其他	6,325,661	4.16	0	0	无	0
祝国强	境内 自然 人	5,023,001	3.30	5,023,001	5,023,001	无	0
深圳市创新投资集团有 限公司	国有 法人	2,796,960	1.84	0	0	无	0
深圳国中中小企业发展 私募股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	其他	2,740,000	1.80	0	0	无	0
北京永阳泰和投资有限 公司	境内 非国 有法 人	2,380,952	1.56	0	0	无	0
深圳市红土生物创业投 资有限公司	境内 非国 有法 人	2,092,278	1.37	0	0	无	0
深圳市君丰华益新兴产 业投资合伙企业（有限 合伙）	其他	2,015,000	1.32	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
劲牌有限公司	23,400,000	人民币普通股	23,400,000
深圳市中彦创新投资合 伙企业（有限合伙）	6,325,661	人民币普通股	6,325,661
深圳市创新投资集团有 限公司	2,796,960	人民币普通股	2,796,960
深圳国中中小企业发展 私募股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	2,740,000	人民币普通股	2,740,000
北京永阳泰和投资有限 公司	2,380,952	人民币普通股	2,380,952
深圳市红土生物创业投 资有限公司	2,092,278	人民币普通股	2,092,278
深圳市君丰华益新兴产 业投资合伙企业（有限 合伙）	2,015,000	人民币普通股	2,015,000

深圳市投控东海投资有 限公司－深圳市投控东 海中小微创业投资企业 （有限合伙）	1,904,762	人民币普通股	1,904,762
广东红土创业投资有限 公司	1,899,787	人民币普通股	1,899,787
中国银行股份有限公司 －招商产业精选股票型 证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明	上述股东中：1、祝国强系公司实际控制人祝国胜胞兄；2、劲牌有 限100%实际控制永阳泰和，并构成一致行动关系；3、深圳市创新 投资集团有限公司直接持有深圳市红土生物创业投资有限公司 36.00%的出资额，直接持有广东红土创业投资有限公司35.08%的出 资额，深圳市创新投资集团有限公司与深圳市红土生物创业投资有 限公司、广东红土创业投资有限公司为一致行动人；4、深圳市创 新投资集团有限公司直接持有深圳国中中小企业发展私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）10.00%的出资额、持有深圳国中中小企 业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）普通合伙人深圳国 中创业投资管理有限公司49.00%的出资额。5、张岚将其持有 7,306,800股股份（占公司总股本的4.80%）对应的投票表决权以 及提名权、提案权、股东大会召集、召开权、出席权等相关权利委 托给祝国胜行使。委托表决权的行使期限为协议生效之日起至张岚 不再持有公司股份之日止。除此之外，公司未知上述其他股东是否 存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）	不适用

前十名股东中回购专户情况说明：根据相关规定，回购专用证券账户不在前十名股东填列，截至报告期末，公司已回购的股份数为2,215,791股，占公司总股本152,225,204股的比例为1.46%。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 公司整体经营状况良好，研发、生产、销售有序推进。截至本报告期末，公司尚有在手订单及备产通知书约2.25亿元，在手订单充足，为后续业绩发展提供了有力支撑。

2、 公司经过充分的前期调研、标准学习、竞品分析和需求定义后，持续优化商密产品设计方案，成功研发出 PCI-E密码卡和 mini PCI-E密码卡样机。目前已完成功能和性能的初步联调测试，并成功验证了其在客户应用场景中的适用性，满足了客户的关键需求。2024年7月30日，在国网信息通信产业集团有限公司2024年第七次集中物资类采购公开竞争性谈判中，公司中标了安全加密卡和安全隔离卡购置项目，并于2024年8月完成框架协议签订。

3、 报告期内，邦彦云PC产品已完成V1.0版本的开发和测试验证，现已具备市场推广和交付的条件。V1.0版本的硬件平台支持Intel i3/i5/i7系列以及信创系列，邦彦云PC信创产品采用全国产化选型，兼容海光、飞腾等国产CPU以及麒麟、统信等操作系统。邦彦云PC产品具备高性能计算、网络隔离下的数据安全、内外网移动办公、统一集中运维以及一键一鼠双屏多机等核心功能，产品在计算性能、视频传输码率、时延控制以及设备制造成本等方面具有显著优势，能够满足企业、金融、医疗、教育等多个行业对高性能计算、数据安全、移动办公和自主可控的需求。公司携邦彦云 PC产品陆续参加了第十二届电子信息博览会、北京 InfoComm China展会、第七届南方信息大会、华南CIO大会、中国国际消费电子博览会等多个展会，提升品牌的知名度和影响力。邦彦云PC产品通过渠道代理商经销、特定行业客户直销及入驻电商平台线上销售等方式进行市场推广。公司选取在代理销售全球品牌计算机方面具有影响力的代理商，构建全国总代理商与二级区域代理商相结合的经销模式，建立覆盖全国范围的渠道销售网络。截至本报告出具日，公司已完成30余家二级渠道代理商签约，并初步选定一家全国总代理商。邦彦云 PC产品目前已经在与金融、传媒、教育及高科技企业商定试点方案，并在传媒行业首次签订了合同。

4、 报告期末，邦彦规划的AI Agent产品已完成基础性的技术积累，发布了1.0基线版本产品。

其与数字人结合，打造出可独立思考、决策、行动的智能数字人，为企业提供具身智能数字员工角色，提升数字生产力。数字人带来真人沉浸式交互体验，通过实时驱动达类人交互水平。

Agent作为数字人灵魂，赋予其结合场景执行任务的能力，为企业带来实用价值。公司首批智能数字人已经在心理健康领域展开了应用，为客户构建了一个从心理测评、心理评估再到心理咨询的全AI化的心理健康服务平台，用于满足不同心理服务需求的用户。下一步公司将在售后、技术支持应用领域完成技术创新，为跨境售后、软件技术支持等提供智能化的解决方案。

5、 公司实际控制人、董事长、总经理祝国胜先生在2024年2月2日提交了《关于提议回购公司股份的函》，提议公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式进行股份回购。2024年2月6日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购资金总额不低于人民币2,800万元（含），不超过人民币4,800万元（含），不超过人民币27元/股，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。截至2024年10月11日，公司已完成回购，已实际回购公司股份2,281,700股，占公司总股本的1.50%，回购最高价格19.14元/股，回购最低价格12.00元/股，回购均价15.34元/股，使用资金总额3,500.23万元，详情见公司披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-056）。


四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：邦彦技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	212,954,450.77	238,874,587.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	297,806,127.20	363,900,334.82
衍生金融资产
应收票据	3,730,909.16	7,758,453.45
应收账款	346,518,476.98	297,355,571.95
应收款项融资
预付款项	1,393,397.57	1,101,169.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,406,140.53	2,966,796.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	115,368,817.82	166,430,559.04
其中：数据资源
合同资产	46,271,857.73	44,844,140.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,277,272.47	3,239,751.69
流动资产合计	1,030,727,450.23	1,126,471,364.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	4,392,164.47	5,325,470.91
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	144,716,305.58	110,258,102.20
固定资产	428,412,332.03	487,856,737.71
在建工程	4,308,447.22	3,528,882.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,429,008.80	2,500,392.53
无形资产	85,952,279.50	89,166,159.83
其中：数据资源
开发支出	6,597,347.96	4,841,714.50
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	5,236,074.62	5,122,353.19
递延所得税资产	49,444,750.45	53,233,984.75
其他非流动资产	1,723,231.03	4,962,734.85
非流动资产合计	732,211,941.66	766,796,533.14
资产总计	1,762,939,391.89	1,893,267,897.84
流动负债：
短期借款	9,800,462.44	69,180,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		2,478,783.30
应付账款	70,194,744.10	90,096,339.28
预收款项	7,825,517.65	6,299,341.47
合同负债	44,535,934.57	63,081,161.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,981,177.14	18,706,195.52
应交税费	9,627,266.08	5,913,209.23
其他应付款	5,372,899.66	5,838,398.82
其中：应付利息	2,333.33	62,318.06
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	679,794.62	1,033,292.27
其他流动负债	42,618,622.21	32,088,128.82
流动负债合计	201,636,418.47	294,714,850.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	386,020.30	1,086,965.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	60,969,334.98	64,508,984.62
递延所得税负债	1,175,054.76	519,579.94
其他非流动负债
非流动负债合计	62,530,410.04	66,115,530.14
负债合计	264,166,828.51	360,830,380.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	152,225,204.00	152,225,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,524,326,272.16	1,522,473,900.00
减：库存股	33,932,947.86
其他综合收益
专项储备
盈余公积	199,727.50	199,727.50
一般风险准备
未分配利润	-145,438,241.20	-144,512,813.81
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	1,497,380,014.60	1,530,386,017.69
少数股东权益	1,392,548.78	2,051,499.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,498,772,563.38	1,532,437,517.62
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,762,939,391.89	1,893,267,897.84

公司负责人：祝国胜 主管会计工作负责人：邹家瑞 会计机构负责人：陈小明
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：邦彦技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	254,101,205.26	163,303,207.20
其中：营业收入	254,101,205.26	163,303,207.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	220,576,096.79	202,674,555.21
其中：营业成本	98,398,263.72	58,803,577.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	-2,708,683.29	4,713,511.32
销售费用	25,781,231.13	27,378,315.78
管理费用	49,945,257.33	55,715,577.66
研发费用	49,505,748.59	57,734,926.45
财务费用	-345,720.69	-1,671,353.48
其中：利息费用	1,469,310.63	3,019,772.36
利息收入	1,856,950.84	4,737,280.19
加：其他收益	4,248,951.14	34,140,595.03
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,417,540.10	1,559,438.49
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	5,904,699.48	1,116,096.57
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-23,970,064.68	-5,810,903.98
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-18,679,487.09	-13,264,884.38
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	739,435.76	1,706,689.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,186,183.18	-19,924,316.93
加：营业外收入	56,804.25	20,530,125.89
减：营业外支出	399,857.06	-1,022,655.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	2,843,130.37	1,628,464.13
减：所得税费用	4,427,508.91	-14,178,923.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,584,378.54	15,807,387.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	-1,584,378.54	15,807,387.19
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-925,427.39	16,134,901.71
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-658,951.15	-327,514.52
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动 额
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值 变动
（4）企业自身信用风险公允价值 变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	-1,584,378.54	15,807,387.19
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-925,427.39	16,134,901.71
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	-658,951.15	-327,514.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：祝国胜 主管会计工作负责人：邹家瑞 会计机构负责人：陈小明
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：邦彦技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	185,882,727.80	208,598,690.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,073,035.61
收到其他与经营活动有关的现金	5,822,464.59	62,147,873.07
经营活动现金流入小计	195,778,228.00	270,746,563.71
购买商品、接受劳务支付的现金	71,917,411.18	139,387,844.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	83,474,941.10	92,176,974.36
支付的各项税费	9,331,930.59	8,815,821.92
支付其他与经营活动有关的现金	31,024,088.63	38,458,353.83
经营活动现金流出小计	195,748,371.50	278,838,994.86
经营活动产生的现金流量净额	29,856.50	-8,092,431.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	421,470,000.00	230,040,000.00
取得投资收益收到的现金	1,706,930.52	1,555,132.93
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	4,098,820.28	6,133,335.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,983,423.99	3,568,497.10
投资活动现金流入小计	432,259,174.79	241,296,965.03
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	12,538,163.22	42,071,599.78
投资支付的现金	349,760,483.32	473,078,916.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	362,298,646.54	515,150,516.45
投资活动产生的现金流量净额	69,960,528.25	-273,853,551.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	9,800,462.44	69,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	9,800,462.44	69,180,000.00
偿还债务支付的现金	69,180,000.00	144,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	1,477,663.81	3,087,036.03
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	35,053,319.86	1,563,821.00
筹资活动现金流出小计	105,710,983.67	149,550,857.03
筹资活动产生的现金流量净额	-95,910,521.23	-80,370,857.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额	-25,920,136.48	-362,316,839.60
加：期初现金及现金等价物余额	238,874,587.25	624,539,388.62
六、期末现金及现金等价物余额	212,954,450.77	262,222,549.02

公司负责人：祝国胜 主管会计工作负责人：邹家瑞 会计机构负责人：陈小明 （未完）