[三季报]金盾股份(300411):2024年三季度报告

时间：2024年10月29日 20:15:56 中财网

原标题:金盾股份:2024年三季度报告

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-056 浙江金盾风机股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减
营业收入（元）	96,025,913.24	-29.19%	307,704,540.64	-3.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,807,424.19	-27.13%	20,675,614.17	-5.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	5,830,846.79	-29.58%	13,307,954.20	-8.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-42,567,475.88	-39.16%
基本每股收益（元/股）	0.0192	-27.27%	0.0509	-5.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0192	-27.27%	0.0509	-5.21%
加权平均净资产收益率	0.82%	-0.33%	2.20%	-0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,484,744,605.31	1,502,903,379.10	-1.21%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	954,636,118.73	928,973,337.52	2.76%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,929,831.33	7,399,531.31	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	55,760.00	10,520.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,000,000.00
债务重组损益		-459,299.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,789.11	-203,257.21
少数股东权益影响额（税后）	-7,775.18	379,834.93
合计	1,976,577.40	7,367,659.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目主要财务数据变动情况
单位：元

项目	2024年9月30日	2024年1月1日	增减比例	变动原因
货币资金	118,452,375.07	198,572,004.61	-40.35%	主要系应付票据到期兑付及支付基建 支出等所致
应收款项融资	797,237.45	24,321,702.99	-96.72%	主要系票据背书支付采购款所致
预付款项	32,950,932.81	9,102,790.28	261.99%	主要系生产所需材料预付款增加等所 致
合同资产	2,117,375.36	4,712,625.23	-55.07%	主要系质保金收回所致
长期股权投资	9,455,818.40	19,165,919.07	-50.66%	主要系收回杭州宸誉部分投资款所致
其他非流动金融资产	8,000,000.00	5,000,000.00	60.00%	主要系其他投资增加所致
在建工程	35,688,286.08	15,205,122.43	134.71%	主要系总部大楼基建支出增加所致
应付票据	4,700,000.00	34,090,759.28	-86.21%	主要系应付票据到期兑付所致
应付职工薪酬	5,192,643.80	15,244,187.16	-65.94%	主要系年初余额中含年终奖，本期支 付所致
应交税费	1,435,282.00	8,100,040.80	-82.28%	主要系应交增值税及房产税减少所致
一年内到期的非流动负债	228,270.56	152,703.30	49.49%	主要系一年内到期租赁负债增加所致
其他流动负债	1,161,452.29	4,759,020.09	-75.59%	主要系待转销项税额减少所致
租赁负债	201,492.11	344,037.12	-41.43%	主要系租赁费支付所致

2、利润表项目主要财务数据变动情况
单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减比例	变动原因
税金及附加	1,849,574.45	1,346,723.69	37.34%	主要系缴纳增值税增加使其他附加税 增加所致
投资收益	330,600.11	-253,136.83	230.60%	主要系收回杭州宸誉部分投资款获利 所致
公允价值变动收益	10,520.00	-183,099.04	105.75%	主要系理财产品收益增加所致
信用减值损失	4,935,678.07	-5,803,222.23	185.05%	主要系收回长账龄货款等所致
资产减值损失	-1,081,867.76	323,492.10	-434.43%	主要系子公司同风源商誉减值计提所 致
营业外收入	271,032.32	67,994.58	298.61%	主要系收到赔偿款所致
营业外支出	474,289.53	1,085,783.78	-56.32%	主要系捐赠支出等减少所致

3、现金流量表项目主要财务数据变动情况
单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量 净额	-42,567,475.88	-30,589,831.53	-39.16%	主要系销售商品、提供劳务收到的现 金低于上年同期所致
投资活动产生的现金流量 净额	-28,580,942.84	-25,172,496.88	-13.54%	主要系购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金较上年同期增 加所致
筹资活动产生的现金流量 净额	-1,877,472.76	-2,533,052.79	25.88%	主要系偿还债务支付现金低于上年同 期所致
现金及现金等价物净增加 额	-72,898,195.80	-58,277,012.82	-25.09%	上述三因素综合影响的结果

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	42,771	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
王淼根	境内自然人	12.51%	50,843,082	38,132,311	质押	44,770,000
中国银河证券股份有限公司	国有法人	9.14%	37,169,200	37,169,200	不适用
陈根荣	境内自然人	7.25%	29,470,662	24,818,221	质押	24,839,700
方正证券－西藏信托－浦顺 5号集合资金信托计划－方 正证券赢策316号定向资产 管理计划	其他	6.75%	27,445,000		不适用
深圳市前海宏亿资产管理有 限公司	境内非国有法人	3.32%	13,500,000		不适用
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	2.59%	10,541,600		不适用
石首市国有资产经营服务中 心	境内非国有法人	2.31%	9,394,184		不适用
周建灿	境内自然人	1.52%	6,170,400		质押	6,120,000
					冻结	6,170,400
周纯	境内自然人	1.13%	4,583,200		质押	4,547,200
					冻结	4,583,200
湖北永泰小额贷款股份有限 公司	境内非国有法人	0.97%	3,945,343		不适用
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
方正证券－西藏信托－浦顺5号集合资金信托 计划－方正证券赢策316号定向资产管理计划	27,445,000	人民币普通股	27,445,000
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
王淼根	12,710,771	人民币普通股	12,710,771
深圳市高新投集团有限公司	10,541,600	人民币普通股	10,541,600
石首市国有资产经营服务中心	9,394,184	人民币普通股	9,394,184
周建灿	6,170,400	人民币普通股	6,170,400
陈根荣	4,652,441	人民币普通股	4,652,441
周纯	4,583,200	人民币普通股	4,583,200
湖北永泰小额贷款股份有限公司	3,945,343	人民币普通股	3,945,343
浙江金盾风机股份有限公司－2022年员工持股 计划	3,868,800	人民币普通股	3,868,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	周建灿（已去世）、周纯系父子关系，两者互为一致行动 人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
王淼根	38,132,311			38,132,311	高管锁定股	无
中国银河证券 股份有限公司	37,169,200			37,169,200	首发后限售股	无
陈根荣	24,818,221			24,818,221	高管锁定股	无
1 周纯	20,601,000	-20,601,000		0	无	无
周建灿	15,564,584	-15,564,584		0	无	无
合计	136,285,316	-36,165,584	0	100,119,732	--	--

注：1 2024年6月24日，周建灿、周纯父子持有的公司36,165,584股股份解除限售并上市流通。[具体情况详见公司于2024年6月20日披露的公告《关于首次公开发行前已发行股份及发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-035）] 三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金盾风机股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	118,452,375.07	198,572,004.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,369,482.29	1,358,962.29
衍生金融资产
应收票据
应收账款	516,207,156.04	458,554,548.48
应收款项融资	797,237.45	24,321,702.99
预付款项	32,950,932.81	9,102,790.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	32,247,702.36	30,330,117.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	374,541,347.90	378,571,722.92
其中：数据资源
合同资产	2,117,375.36	4,712,625.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	31,293,082.68	33,897,131.90
流动资产合计	1,109,976,691.96	1,139,421,605.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	9,455,818.40	19,165,919.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	8,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产
固定资产	168,718,578.10	176,472,677.03
在建工程	35,688,286.08	15,205,122.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	354,153.76	486,961.45
无形资产	64,027,057.67	65,250,925.98
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	14,571,622.51	17,257,608.63
长期待摊费用
递延所得税资产	2,451,810.91	3,006,049.58
其他非流动资产	71,500,585.92	61,636,509.12
非流动资产合计	374,767,913.35	363,481,773.29
资产总计	1,484,744,605.31	1,502,903,379.10
流动负债：
短期借款	8,234,000.00	10,003,812.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,700,000.00	34,090,759.28
应付账款	173,034,912.22	159,113,921.69
预收款项
合同负债	229,786,037.25	228,503,845.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,192,643.80	15,244,187.16
应交税费	1,435,282.00	8,100,040.80
其他应付款	21,871,420.31	26,363,530.80
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	228,270.56	152,703.30
其他流动负债	1,161,452.29	4,759,020.09
流动负债合计	445,644,018.43	486,331,821.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	201,492.11	344,037.12
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	40,152,167.96	40,152,167.96
递延收益	16,178,250.16	18,233,250.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	56,531,910.23	58,729,455.21
负债合计	502,175,928.66	545,061,276.91
所有者权益：
股本	406,520,007.00	406,520,007.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,935,462,196.67	1,930,475,029.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	26,541,316.03	26,541,316.03
一般风险准备
未分配利润	-1,413,887,400.97	-1,434,563,015.14
归属于母公司所有者权益合计	954,636,118.73	928,973,337.52
少数股东权益	27,932,557.92	28,868,764.67
所有者权益合计	982,568,676.65	957,842,102.19
负债和所有者权益总计	1,484,744,605.31	1,502,903,379.10

法定代表人：王淼根 主管会计工作负责人：何鹏程 会计机构负责人：何鹏程 2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	307,704,540.64	318,957,636.69
其中：营业收入	307,704,540.64	318,957,636.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	298,802,099.07	300,232,651.79
其中：营业成本	240,161,574.95	238,495,563.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,849,574.45	1,346,723.69
销售费用	20,369,985.14	18,363,594.05
管理费用	26,430,435.81	29,390,009.18
研发费用	11,402,615.47	14,410,157.86
财务费用	-1,412,086.75	-1,773,396.59
其中：利息费用	301,367.50	436,156.54
利息收入	1,661,557.20	2,956,453.78
加：其他收益	7,399,531.31	8,387,498.49
投资收益（损失以“－”号填列）	330,600.11	-253,136.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,520.00	-183,099.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,935,678.07	-5,803,222.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,081,867.76	323,492.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		80,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,496,903.30	21,276,517.39
加：营业外收入	271,032.32	67,994.58
减：营业外支出	474,289.53	1,085,783.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,293,646.09	20,258,728.19
减：所得税费用	554,238.67	-325,735.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,739,407.42	20,584,463.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,739,407.42	20,584,463.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	20,675,614.17	21,833,034.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-936,206.75	-1,248,570.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	19,739,407.42	20,584,463.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,675,614.17	21,833,034.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-936,206.75	-1,248,570.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0509	0.0537
（二）稀释每股收益	0.0509	0.0537

法定代表人：王淼根 主管会计工作负责人：何鹏程 会计机构负责人：何鹏程 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	241,848,276.33	288,375,614.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		973,058.52
收到其他与经营活动有关的现金	15,701,594.04	48,951,934.42
经营活动现金流入小计	257,549,870.37	338,300,607.40
购买商品、接受劳务支付的现金	194,521,782.73	256,246,429.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	41,497,509.04	37,883,599.55
支付的各项税费	17,204,204.96	21,605,920.91
支付其他与经营活动有关的现金	46,893,849.52	53,154,489.31
经营活动现金流出小计	300,117,346.25	368,890,438.93
经营活动产生的现金流量净额	-42,567,475.88	-30,589,831.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	10,500,000.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,080,942.84	25,222,496.88
投资支付的现金	3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	39,080,942.84	25,222,496.88
投资活动产生的现金流量净额	-28,580,942.84	-25,172,496.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	8,234,000.00	14,764,973.14
收到其他与筹资活动有关的现金	1,386,857.00
筹资活动现金流入小计	9,620,857.00	14,764,973.14
偿还债务支付的现金	10,003,812.65	16,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,517.11	408,025.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	11,498,329.76	17,298,025.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,877,472.76	-2,533,052.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,695.68	18,368.38
五、现金及现金等价物净增加额	-72,898,195.80	-58,277,012.82
加：期初现金及现金等价物余额	124,532,666.54	98,821,555.43
六、期末现金及现金等价物余额	51,634,470.74	40,544,542.61

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）