[三季报]格力博(301260):2024年三季度报告
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时间：2024年10月29日 20:21:19 中财网 |
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原标题:格力博:2024年三季度报告
证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-095
格力博（江苏）股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告
期比上
年同期
增减 | 年初至报告
期末 | 上年同期 | 年初至报
告期末比
上年同期
增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 988,194,652.04 | 886,898,853.63 | 886,898,853.63 | 11.42% | 3,979,698,933.71 | 3,467,587,665.05 | 3,467,587,665.05 | 14.77% | | 归属于上市公
司股东的净利
润（元） | -111,891,032.72 | -120,921,048.03 | -120,921,048.03 | 7.47% | 9,296,375.16 | -174,828,064.91 | -174,828,064.91 | 105.32% | | 归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
（元） | -98,722,139.40 | -130,045,531.61 | -130,045,531.61 | 24.09% | 21,407,695.94 | -177,903,605.27 | -177,903,605.27 | 112.03% | | 经营活动产生
的现金流量净
额（元） | - | - | - | - | 850,540,046.61 | 247,500,238.93 | 247,500,238.93 | 243.65% | | 基本每股收益
（元/股） | -0.2314 | -0.25 | -0.25 | 7.44% | 0.0191 | -0.38 | -0.38 | 105.03% | | 稀释每股收益
（元/股） | -0.2308 | -0.25 | -0.25 | 7.68% | 0.0190 | -0.38 | -0.38 | 105.00% | | 加权平均净资
产收益率 | -2.56% | -2.49% | -2.49% | -0.07% | 0.21% | -5.54% | -5.54% | 5.75% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增
减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产（元） | 8,809,542,485.25 | 8,459,246,241.00 | 8,459,246,241.00 | 4.14% | | | | | | 归属于上市公
司股东的所有
者权益（元） | 4,362,117,919.18 | 4,498,797,269.37 | 4,498,797,269.37 | -3.04% | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
中华人民共和国财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成
本。由于上述会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。详细情况请见四、季度财务报表——（二）
2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 | 132,664.36 | 327,791.01 | | | 销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 3,349,035.08 | 7,973,801.17 | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | -15,190,456.87 | -18,485,450.34 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -1,943,697.83 | -2,391,994.33 | | | 减：所得税影响额 | -483,561.94 | -464,531.71 | | | 合计 | -13,168,893.32 | -12,111,320.78 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表科目变动分析
单位：万元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动比率 | 说明 | | 交易性金融资产 | 90,357.13 | 11,346.65 | 79,010.48 | 696.33% | 主要系本期购买银行理财产品所致 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 22.21 | -22.21 | -100.00% | 主要系本期利率掉期公允价值变动所致 | | 应收款项融资 | 7,687.12 | 22,594.64 | -14,907.52 | -65.98% | 主要系本期回款所致 | | 其他流动资产 | 8,723.72 | 2,575.24 | 6,148.48 | 238.75% | 主要系预缴关税和待抵扣进项税增加所致 | | 在建工程 | 37,404.97 | 26,975.07 | 10,429.90 | 38.66% | 主要系报告期太平新工厂建设，购置生产设备
尚未安装完毕 | | 开发支出 | 9,507.79 | 5,022.35 | 4,485.44 | 89.31% | 主要系本期资本化投入增加所致 | | 长期待摊费用 | 4,333.79 | 6,300.92 | -1,967.13 | -31.22% | 主要系长期待摊费用摊销所致 | | 短期借款 | 61,643.47 | 99,434.26 | -37,790.79 | -38.01% | 主要系偿还短期借款 | | 衍生金融负债 | 1,580.58 | 569.79 | 1,010.79 | 177.40% | 主要系本期利率掉期公允价值变动所致 | | 应付票据 | 63,008.92 | 18,621.33 | 44,387.59 | 238.37% | 主要为本期采购增加所致 | | 合同负债 | 4,259.42 | 6,569.61 | -2,310.19 | -35.16% | 主要系三季度销售额减少，对应的预提返利减
少 | | 应交税费 | 1,503.28 | 2,807.61 | -1,304.33 | -46.46% | 主要系公司缴付应交税费 | | 一年内到期的非流动
负债 | 57,483.55 | 27,394.37 | 30,089.18 | 109.84% | 主要系长期借款转为一年内到期所致 | | 递延所得税负债 | 1,004.83 | 747.74 | 257.09 | 34.38% | 主要系固定资产折旧年限差异 | | 其他综合收益 | -12,147.35 | -6,504.85 | -5,642.50 | -86.74% | 主要系本期汇率变动影响所致 | | 少数股东权益 | 2.83 | -4.24 | 7.07 | 166.75% | 主要系本期非全额持股子公司盈利所致 |
2、利润表科目变动分析
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动比率 | 说明 | | 税金及附加 | 836.11 | 2,428.96 | -1,592.85 | -65.58% | 主要系本期缴付增值税减少所致 | | 研发费用 | 14,930.79 | 21,231.33 | -6,300.54 | -29.68% | 主要系研发人员工资薪酬减少所致 | | 财务费用 | 669.18 | -2,189.78 | 2,858.96 | 130.56% | 主要系本期汇兑损失增加所致 | | 投资收益 | -357.47 | -757.70 | 400.23 | 52.82% | 主要为外汇衍生金融工具投资损失所致 | | 公允价值变动收益 | -1,491.07 | 268.08 | -1,759.15 | -656.20% | 主要系本期利率掉期公允价值变动所致 | | 信用减值损失 | 32.57 | 353.67 | -321.10 | -90.79% | 主要系应收坏账准备冲回所致 | | 资产减值损失 | -859.75 | -578.06 | -281.69 | -48.73% | 主要为存货增加所致 | | 资产处置收益 | 106.94 | -69.70 | 176.64 | 253.43% | 主要系本期处置固定资产所致 |
3、现金流量表科目变动分析
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动比率 | 说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 85,054.00 | 24,750.02 | 60,303.98 | 243.65% | 主要系收入增加和费用控制所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -68,862.36 | -92,732.59 | 23,870.23 | -25.74% | 主要系本期理财产品规模降低所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,904.99 | 344,977.40 | -354,882.39 | -102.87% | 主要系上期有募集资金到账所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,044 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | GLOBE
HOLDINGS
（HONG
KONG） CO.,
LIMITED | 境外法人 | 52.24% | 255,598,466 | 255,598,466 | 不适用 | 0 | | 駿馬企業有限
公司 | 境外法人 | 18.56% | 90,790,870 | 0 | 不适用 | 0 | | 陈寅 | 境内自然人 | 3.87% | 18,932,632 | 18,232,632 | 不适用 | 0 | | 汪长金 | 境内自然人 | 0.45% | 2,210,869 | 0 | 不适用 | 0 | | 香港中央结算 | 境外法人 | 0.40% | 1,977,855 | 0 | 不适用 | 0 | | 有限公司 | | | | | | | | 海南神采私募
基金管理有限
公司－神采雨
润专享一号私
募证券投资基
金 | 其他 | 0.36% | 1,780,001 | 0 | 不适用 | 0 | | 招商证券股份
有限公司 | 国有法人 | 0.20% | 991,700 | 0 | 不适用 | 0 | | 平证资产管理
（香港）有限
公司－客户资
金－外币资金
结汇 | 境外法人 | 0.20% | 961,500 | 0 | 不适用 | 0 | | #沈敏 | 境内自然人 | 0.18% | 876,500 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国建设银行
股份有限公司
－鹏华优选成
长混合型证券
1
投资基金 | 其他 | 0.16% | 762,797 | 0 | 不适用 | 0 | | 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 駿馬企業有限公司 | 90,790,870 | 人民币普通股 | 90,790,870 | | | | | 汪长金 | 2,210,869 | 人民币普通股 | 2,210,869 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 1,977,855 | 人民币普通股 | 1,977,855 | | | | | 海南神采私募基金管理有限公司
－神采雨润专享一号私募证券投
资基金 | 1,780,001 | 人民币普通股 | 1,780,001 | | | | | 招商证券股份有限公司 | 991,700 | 人民币普通股 | 991,700 | | | | | 平证资产管理（香港）有限公司
－客户资金－外币资金结汇 | 961,500 | 人民币普通股 | 961,500 | | | | | #沈敏 | 876,500 | 人民币普通股 | 876,500 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－鹏
华优选成长混合型证券投资基金 | 762,797 | 人民币普通股 | 762,797 | | | | | 陈寅 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | | | | | #孔令波 | 666,100 | 人民币普通股 | 666,100 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，陈寅先生系公司实际控制人、董事长、总经理，直
接持有公司 3.87%的股份，并通过 GLOBE HOLDINGS (HONG
KONG) CO., LIMITED、平证资产管理（香港）有限公司－客户资
金－外币资金结汇间接持有公司 52.44%的股份，合计持有 56.31%
的股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协
议。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 公司股东沈敏通过普通证券账户持有 0股，通过招商证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 876,500股，实际合计持有
876,500股。公司股东孔令波通过普通证券账户持有 0股，通过兴
业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 666,100股，
实际合计持有 666,100股。 | | | | | |
注：1 截至 2024年 9月 30日，格力博（江苏）股份有限公司回购专用证券账户持有无限售条件的股份数量为 6,645,100
股，持股比例为 1.36%，根据相关规定，不纳入前十大股东列示。
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | GLOBE
HOLDINGS
（HONG
KONG） CO.,
LIMITED | 255,598,466 | 0 | 0 | 255,598,466 | 首发前限售股 | 2027年 2月 8
日 | | 駿馬企業有限
公司 | 90,790,870 | 90,790,870 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2024年 2月 8
日 | | 陈寅 | 18,232,632 | 0 | 0 | 18,232,632 | 首发前限售股 | 2027年 2月 8
日 | | 庄建清 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 公司股票期权
激励计划第一
个行权期行权
限售 | 2026年 12月
19日 | | 霍晓辉 | 72,252 | 0 | 0 | 72,252 | 公司股票期权
激励计划第一
个行权期行权
限售 | 2026年 12月
19日 | | 刘化军 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | 公司股票期权
激励计划第一
个行权期行权
限售 | 2026年 12月
19日 | | LEE
LAWRENCE | 60,000 | 0 | 60,000 | 120,000 | 公司股票期权
激励计划第一
个行权期行权
限售、高管锁
定股 | 2026年 12月
19日；高管锁
定股在任期间
每年解锁 25% | | 李志远 | 33,876 | 0 | 0 | 33,876 | 公司股票期权
激励计划第一
个行权期行权
限售 | 2026年 12月
19日 | | ANTHONY
MICHAEL
MARCHESE | 33,015 | 0 | 0 | 33,015 | 公司股票期权
激励计划第一
个行权期行权
限售 | 2026年 12月
19日 | | SIMON DEL－
NEVO | 32,648 | 0 | 0 | 32,648 | 公司股票期权
激励计划第一
个行权期行权
限售 | 2026年 12月
19日 | | KEVIN
BARTLETT
HOLZWORTH | 31,740 | 0 | 0 | 31,740 | 公司股票期权
激励计划第一
个行权期行权
限售 | 2026年 12月
19日 | | 其他公司股票
期权激励计划
第一个行权期 | 2,662,044 | 0 | 0 | 2,662,044 | 公司股票期权
激励计划第一
个行权期行权 | 2026年 12月
19日 | | 行权对象 | | | | | 限售 | | | 合计 | 367,719,543 | 90,790,870 | 60,000 | 276,988,673 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.公司于 2024年 4月 26日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，于 2024年 5月 23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。公司拟使用首次公开发行人民币普通股（A股）取得
的超募资金、公司自有资金或自筹资金，以不低于人民币 10,000.00万元（含本数），且不超过人民币 20,000.00万元
（含本数）的资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份，用于
注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
股份回购方案的公告》（公告编号：2024-029）。中信建投证券股份有限公司出具了《关于格力博（江苏）股份有限公
司股份回购方案的核查意见》。
截至 2024年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,645,100股，占公
司目前总股本的 1.36%，最高成交价为 15.07元/股，最低成交价为 12.11元/股，累计成交总金额为 87,903,623.05元（不
含交易费用）。前述回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。具体内容详见公司于 2024年 10
月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-094）。
2.公司于 2024年 8月 28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于注销公司股
票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司股票期权激励计划第一批及第二批激励对象第二个行权期符合行权条
件的议案》《关于〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024年股票期权激励计划考核管理办
法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。详细内容请查阅巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3.公司于 2024年 9月 18日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于〈2024年股票期权激励计划（草案）〉
及摘要的议案》《关于〈2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
年股票期权激励计划相关事项的议案》。详细内容请查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.公司于 2024年 9月 18日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对
象首次授予股票期权的议案》。具体内容详见公司于 2024年 9月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-091）。
5.第三季度公司净利润亏损主要由于该季度一直是业务淡季，销售规模较其他季度相对较小，因此毛利贡献较低，
同时叠加当季人民币兑美元汇率有所升值，汇兑损失增加所致。
6.目前四季度公司在手订单充足，共计约 2.2亿美元，其中已有部分于 10月份实现销售，这对公司全年业绩提升将
有较大帮助。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：格力博（江苏）股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,184,007,207.66 | 2,715,944,483.06 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 903,571,332.25 | 113,466,480.90 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 222,137.01 | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,116,952,182.05 | 1,095,406,325.76 | | 应收款项融资 | 76,871,181.71 | 225,946,399.54 | | 预付款项 | 87,424,850.84 | 67,715,579.63 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 160,216,583.25 | 143,717,246.00 | | 其中：应收利息 | 142,541.45 | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 2,184,086,324.68 | 2,198,663,890.03 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 87,237,241.47 | 25,752,414.59 | | 流动资产合计 | 6,800,366,903.91 | 6,586,834,956.52 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 727,943,624.43 | 726,226,655.52 | | 在建工程 | 374,049,685.66 | 269,750,653.71 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 173,556,384.67 | 193,706,713.75 | | 无形资产 | 242,339,434.66 | 232,285,564.06 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 95,077,931.57 | 50,223,460.93 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 43,337,907.91 | 63,009,213.56 | | 递延所得税资产 | 327,748,962.41 | 310,715,290.12 | | 其他非流动资产 | 25,121,650.03 | 26,493,732.83 | | 非流动资产合计 | 2,009,175,581.34 | 1,872,411,284.48 | | 资产总计 | 8,809,542,485.25 | 8,459,246,241.00 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 616,434,661.41 | 994,342,638.09 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | 15,805,780.10 | 5,697,913.83 | | 应付票据 | 630,089,170.80 | 186,213,257.68 | | 应付账款 | 1,230,093,086.08 | 1,112,016,627.10 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 42,594,247.40 | 65,696,112.04 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 57,847,552.93 | 70,452,793.22 | | 应交税费 | 15,032,755.73 | 28,076,111.34 | | 其他应付款 | 116,230,631.88 | 134,882,097.63 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 574,835,466.34 | 273,943,685.12 | | 其他流动负债 | 194,679,726.39 | 161,846,994.81 | | 流动负债合计 | 3,493,643,079.06 | 3,033,168,230.86 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 697,684,835.57 | 649,500,451.01 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 131,859,572.75 | 154,165,642.99 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 106,993,263.56 | 107,978,883.84 | | 递延收益 | 7,167,168.51 | 8,200,737.43 | | 递延所得税负债 | 10,048,329.98 | 7,477,441.16 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 953,753,170.37 | 927,323,156.43 | | 负债合计 | 4,447,396,249.43 | 3,960,491,387.29 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 489,259,543.00 | 489,259,543.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 4,153,139,556.76 | 4,154,776,726.27 | | 减：库存股 | 87,912,416.95 | | | 其他综合收益 | -121,473,497.20 | -65,048,502.76 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 110,239,392.12 | 110,239,392.12 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -181,134,658.55 | -190,429,889.26 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,362,117,919.18 | 4,498,797,269.37 | | 少数股东权益 | 28,316.64 | -42,415.66 | | 所有者权益合计 | 4,362,146,235.82 | 4,498,754,853.71 | | 负债和所有者权益总计 | 8,809,542,485.25 | 8,459,246,241.00 |
法定代表人：陈寅 主管会计工作负责人：徐友涛 会计机构负责人：王凡 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 3,979,698,933.71 | 3,467,587,665.05 | | 其中：营业收入 | 3,979,698,933.71 | 3,467,587,665.05 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 3,975,073,257.35 | 3,724,511,265.08 | | 其中：营业成本 | 2,966,709,292.97 | 2,620,388,491.28 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 8,361,133.72 | 24,289,590.02 | | 销售费用 | 471,913,565.66 | 509,901,325.87 | | 管理费用 | 372,089,584.26 | 379,516,333.58 | | 研发费用 | 149,307,896.33 | 212,313,287.09 | | 财务费用 | 6,691,784.41 | -21,897,762.76 | | 其中：利息费用 | 62,791,212.67 | 82,458,288.74 | | 利息收入 | 78,548,723.71 | 68,425,410.06 | | 加：其他收益 | 7,973,801.17 | 7,214,320.07 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -3,574,709.30 | -7,577,028.44 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -14,910,741.04 | 2,680,784.35 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | 325,713.30 | 3,536,698.61 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -8,597,503.05 | -5,780,568.05 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 1,069,424.56 | -697,017.14 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,088,338.00 | -257,546,410.63 | | 加：营业外收入 | 804,287.30 | 2,769,081.26 | | 减：营业外支出 | 3,937,915.18 | 2,409,357.14 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | -16,221,965.88 | -257,186,686.51 | | 减：所得税费用 | -25,589,073.34 | -82,326,613.61 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,367,107.46 | -174,860,072.90 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 9,367,107.46 | -174,860,072.90 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 9,296,375.16 | -174,828,064.91 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列） | 70,732.30 | -32,007.99 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -56,424,994.44 | -55,957,377.80 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -56,424,994.44 | -55,958,888.56 | | （一）不能重分类进损益的其他 | | | | 综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -56,424,994.44 | -55,958,888.56 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 2,953,162.55 | 1,627,469.53 | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | -2,953,162.55 | -1,627,469.53 | | 5.现金流量套期储备 | 4,354,287.57 | -26,559,549.52 | | 6.外币财务报表折算差额 | -60,779,282.01 | -29,399,339.04 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | 1,510.76 | | 七、综合收益总额 | -47,057,886.98 | -230,817,450.70 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | -47,128,619.28 | -230,786,953.47 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 70,732.30 | -30,497.23 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0191 | -0.38 | | （二）稀释每股收益 | 0.0190 | -0.38 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）
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