[三季报]中国软件(600536):中国软件2024年第三季度报告

时间：2024年10月29日 20:30:25 中财网

原标题:中国软件:中国软件2024年第三季度报告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-071

中国软件与技术服务股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	936,634,606.02	-42.32	2,920,485,935.39	-29.77
归属于上市公司股东的净利 润	-64,903,912.82	-169.67	-337,551,067.81	20.05
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-64,958,975.59	60.05	-350,781,137.80	48.59
经营活动产生的现金流量净 额	不适用	不适用	-1,180,454,228.23	13.55
基本每股收益（元/股）	-0.08	-142.41	-0.40	29.10
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-142.41	-0.40	29.10
加权平均净资产收益率（%）	-2.95	减少6.64个百 分点	-15.76	增加0.97个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)

总资产	8,880,779,290.90	9,256,071,550.12	-4.05
归属于上市公司股东的所有 者权益	2,171,763,382.40	2,278,765,366.22	-4.70

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	55,048.14	922,842.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外	768,274.48	5,246,916.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益		19,253,360.92
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	156,612.45	653,438.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-686,354.95	-3,969,296.41
减：所得税影响额	65,728.23	1,343,179.61
少数股东权益影响额（税后）	172,789.12	7,534,011.86
合计	55,062.77	13,230,069.99

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
其他科技项目	18,311,267.44	与生产经营活动相关，界定为经常性损益项目。
重大专项	20,196,258.55	与生产经营活动相关，界定为经常性损益项目。
合计	38,507,525.99

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
应收票据_本报告期末	40.55	主要是由于本期销售采用票据结算较多所致。
应收款项融资_本报告期末	-68.85	主要是由于期初银行票据到期结算所致。
其他应收款_本报告期末	116.38	主要是由于本期应收处置非流动金融资产款项所致。
其他流动资产_本报告期末	-47.24	主要是由于期初预缴税金减少所致。
其他非流动金融资产_本报告期 末	-78.60	主要是由于本期处置非流动金融资产中电聚信，以及收到中 电信创退回部分投资款项所致。
使用权资产_本报告期末	-34.46	主要是由于本期折旧摊销所致。
无形资产_本报告期末	43.68	主要是由于本期操作系统自主研发项目验收结项转为无形资 产所致。
长期待摊费用_本报告期末	-38.47	主要是由于本期费用摊销所致。
短期借款_本报告期末	150.98	主要是由于本期新取得银行借款较多所致。
应付票据_本报告期末	-88.88	主要是由于上年末应付票据到期结算较多所致。
合同负债_本报告期末	43.66	主要是由于本期项目预收款项较多所致。
应付职工薪酬_本报告期末	-53.03	主要是由于本期支付上年度尚未支付的人工成本所致。
应交税费_本报告期末	-45.72	主要是由于本期缴纳上年末应交税金所致。
其他应付款_本报告期末	-56.64	主要是由于本期回购注销部分限制性股票所致。
一年内到期的非流动负债_本报 告期末	399.66	主要是由于农业银行长期借款将于一年内到期所致。
长期借款_本报告期末	-91.86	主要是由于农业银行长期借款将于一年内到期所致。
递延收益_本报告期末	-46.53	主要是由于本期政府补助项目确认收益所致。
递延所得税负债_本报告期末	-73.89	主要是由于本期处置其他非流动金融资产，减少原公允价值 变动确认的递延所得税负债所致。
库存股_本报告期末	-42.82	主要是由于本期回购注销部分限制性股票所致。
未分配利润_本报告期末	-58.87	主要是由于本期经营亏损所致。
营业收入_年初至本报告期末	-29.77	主要是由于本期网信业务量减少所致。子公司麒麟软件本年 度1-9月实现营业收入7.84亿元。
营业成本_年初至本报告期末	-40.26	主要是由于本期业务量减少以及毛利较高的自主软件产品业 务占比加大所致。
研发费用_年初至本报告期末	-32.81	主要是由于本期人员优化调整所致。
投资活动产生的现金流量净额_ 年初至本报告期末	34.47	主要是由于本期处置非流动金融资产收回部分转让款以及收 到中电信创退回部分投资款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额_ 年初至本报告期末	2,027.59	主要是由于本期取得银行借款较多所致。
其他收益_年初至本报告期末	-55.34	主要是由于上期政府补助项目确认收益较多所致。
投资收益_年初至本报告期末	-97.44	主要是由于上期转让子公司长城软件股权确认收益较多所 致。
信用减值损失_年初至本报告期 末	-94.44	主要是由于本期应收账款及其他应收款增加，计提减值损失 较多所致。
资产减值损失_年初至本报告期 末	122.32	主要是由于上期合同资产较期初增加，计提减值损失较多所 致。
营业外收入_年初至本报告期末	-61.61	主要是由于上期收到的违约补偿收入较多所致。
所得税费用_年初至本报告期末	-809.38	主要是由于本期处置非流动金融资产中电聚信冲回原公允价 值变动计提的递延所得税费用所致。
净利润_年初至本报告期末	19.92	主要是由于本报告期公司聚焦主责主业，新签合同毛利率提 升，产品竞争力加强，同时持续推进降本增效，成本费用支 出下降所致。子公司麒麟软件本年度1-9月实现净利润1.46 亿元。
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至本报告期末	20.05	主要是由于本报告期公司聚焦主责主业，新签合同毛利率提 升，产品竞争力加强，同时持续推进降本增效，成本费用支 出下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末	48.59	主要是由于本报告期公司聚焦主责主业，新签合同毛利率提 升，产品竞争力加强，同时持续推进降本增效，成本费用支 出下降，经营性利润增加所致。
其他综合收益的税后净额_年初 至本报告期末	-130.84	主要是由于港币汇率变动所致。
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额_年初至本报告 期末	-124.90	主要是由于港币汇率变动所致。
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额_年初至本报告期 末	72.49	主要是由于日元外币报表折算差额同比变动所致。
营业收入_本报告期	-42.32	主要由于本报告期网信业务量减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期	-169.67	主要是上年同期处置子公司长城软件确认处置收益所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期	60.05	主要是由于本报告期公司聚焦主责主业，新签合同毛利率提 升，产品竞争力加强，同时持续推进降本增效，成本费用支 出下降所致。
基本每股收益_本报告期	-142.41	主要是上年同期处置子公司长城软件确认处置收益所致。
稀释每股收益_本报告期	-142.41	主要是上年同期处置子公司长城软件确认处置收益所致。
加权平均净资产收益率_本报告 期	-6.64	主要是上年同期处置子公司长城软件确认处置收益所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	117,273	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
中国电子有限公司	国有法人	252,814,614	29.74	0	无	0
中国电子信息产业集团有限公 司	国有法人	54,643,446	6.43	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	32,978,172	3.88	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金	其他	10,256,764	1.21	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－ 诺安成长混合型证券投资基金	其他	4,401,811	0.52	0	无	0
全国社保基金一零四组合	其他	3,585,673	0.42	0	无	0
阿布达比投资局	其他	3,466,671	0.41	0	无	0
江苏银行股份有限公司－诺安 积极回报灵活配置混合型证券 投资基金	其他	3,158,760	0.37	0	无	0
华泰优逸五号混合型养老金产 品－中国银行股份有限公司	其他	2,790,000	0.33	0	无	0
上海运舟私募基金管理有限公 司－运舟成长精选1号私募证 券投资基金	其他	2,610,776	0.31	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国电子有限公司	252,814,614	人民币普 通股	252,814,614
中国电子信息产业集团有限公 司	54,643,446	人民币普 通股	54,643,446

香港中央结算有限公司	32,978,172	人民币普 通股	32,978,172
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金	10,256,764	人民币普 通股	10,256,764
中国工商银行股份有限公司－ 诺安成长混合型证券投资基金	4,401,811	人民币普 通股	4,401,811
全国社保基金一零四组合	3,585,673	人民币普 通股	3,585,673
阿布达比投资局	3,466,671	人民币普 通股	3,466,671
江苏银行股份有限公司－诺安 积极回报灵活配置混合型证券 投资基金	3,158,760	人民币普 通股	3,158,760
华泰优逸五号混合型养老金产 品－中国银行股份有限公司	2,790,000	人民币普 通股	2,790,000
上海运舟私募基金管理有限公 司－运舟成长精选1号私募证 券投资基金	2,610,776	人民币普 通股	2,610,776
上述股东关联关系或一致行动 的说明	中电有限为中国电子的子公司。除此以外，两者与其他股东之间不存在 关联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系 或者一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）	公司前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见“持股 5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出 借股份情况”。
前十名股东中回购专户情况说 明	公司前十名股东中存在回购专户，截至2024年9月30日止，中国软 件与技术服务股份有限公司回购专用证券账户合计持有公司3,104,143股 （均为无限售股份），占公司总股本的0.37%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）
中国农业 银行股份 有限公司 －中证 500交易 型开放式 指数证券 投资基金	3,357,864	0.39	976,700	0.11	10,256,764	1.21	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全称）	本报告期新 增/退出	期末转融通出借股份且尚未 归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转 融通出借尚未归还的股份数量
		数量合计	比例 （%）	数量合计	比例（%）
中国工商银行股份 有限公司－易方达 中证人工智能主题 交易型开放式指数 证券投资基金	退出	0	0	2,529,092	0.30

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
根据公司第八届董事会第十二次会议及 2024年第六次临时股东大会决议，公司及子公司麒麟软件与关联方等各合伙人拟对共同投资的信创共同体减资。在现有认缴规模48亿元、实缴规模24.005亿元基础上，调整信创共同体认缴和实缴规模至9.2亿元，并将原14.805亿元出资款返还分配各合伙人。2024年 9月，信创共同体返还公司 61,666,666.67元、返还麒麟软件154,166,666.67元。截止目前，相关变更手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2024年9月4日、9月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	1,449,968,161.58	1,945,489,375.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,426,088.63	2,426,088.63
衍生金融资产
应收票据	97,107,428.45	69,089,350.97
应收账款	2,193,420,543.81	2,117,119,160.23
应收款项融资	7,999,446.19	25,676,501.09
预付款项	362,238,466.33	331,492,317.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	182,289,601.84	84,246,545.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,217,897,646.71	976,556,597.53
其中：数据资源
合同资产	630,384,611.93	711,316,501.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	26,250,939.69	49,753,512.51
流动资产合计	6,169,982,935.16	6,313,165,951.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,267,383,293.81	1,092,675,452.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	137,736,666.66	643,652,557.08
投资性房地产	79,561,600.00	79,561,600.00
固定资产	397,291,497.93	435,802,796.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	83,187,121.25	126,935,220.90
无形资产	383,789,469.89	267,116,593.11
其中：数据资源
开发支出	246,826,624.45	176,768,470.01
其中：数据资源
商誉	1,507,659.11	1,507,659.11
长期待摊费用	13,000,277.30	21,126,677.79
递延所得税资产	95,916,323.34	93,162,749.55
其他非流动资产	4,595,822.00	4,595,822.00
非流动资产合计	2,710,796,355.74	2,942,905,599.04
资产总计	8,880,779,290.90	9,256,071,550.12
流动负债：
短期借款	1,400,043,329.82	557,830,241.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	20,896,721.00	187,839,529.95
应付账款	2,111,855,969.95	2,418,345,457.70
预收款项
合同负债	760,071,040.61	529,069,538.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	102,754,412.81	218,763,832.33
应交税费	94,530,579.62	174,155,499.31
其他应付款	320,319,328.98	738,680,272.41
其中：应付利息		130,687.99
应付股利	1,607,474.76	1,751,474.76
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	678,535,247.61	135,798,551.91
其他流动负债	24,675,376.24	21,993,686.55
流动负债合计	5,513,682,006.64	4,982,476,609.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	55,000,000.00	676,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	33,062,391.21	42,201,377.10
长期应付款	27,600,000.00	27,600,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	37,465,338.41	30,060,671.49
递延收益	25,319,266.41	47,352,023.43
递延所得税负债	5,574,764.13	21,349,739.86
其他非流动负债
非流动负债合计	184,021,760.16	844,563,811.88
负债合计	5,697,703,766.80	5,827,040,421.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	850,170,397.00	859,750,476.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,255,988,565.21	1,181,642,558.73
减：库存股	221,494,253.97	387,357,248.18
其他综合收益	-28,374,672.45	-28,294,834.75
专项储备
盈余公积	79,604,241.16	79,604,241.16
一般风险准备
未分配利润	235,869,105.45	573,420,173.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计	2,171,763,382.40	2,278,765,366.22
少数股东权益	1,011,312,141.70	1,150,265,762.21
所有者权益（或股东权益）合计	3,183,075,524.10	3,429,031,128.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,880,779,290.90	9,256,071,550.12

公司负责人：谌志华 主管会计工作负责人：黄刚 会计机构负责人：王洋 合并利润表
2024年1—9月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	2,920,485,935.39	4,158,623,352.44
其中：营业收入	2,920,485,935.39	4,158,623,352.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,397,841,145.26	5,080,905,320.70
其中：营业成本	1,612,299,669.37	2,698,735,273.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	25,965,584.65	21,368,988.50
销售费用	310,706,932.32	332,632,116.56
管理费用	523,162,775.68	661,377,520.37
研发费用	899,483,628.69	1,338,645,412.29
财务费用	26,222,554.55	28,146,009.54
其中：利息费用	36,242,339.19	40,968,592.50
利息收入	10,987,754.44	16,386,946.34
加：其他收益	122,043,885.52	273,249,587.74
投资收益（损失以“-”号填列）	5,896,842.48	230,552,770.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,356,518.44	-27,234,342.71
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,264,538.00	-10,421,767.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,698,467.24	-12,090,541.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,165,581.07	1,581,702.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-365,814,971.56	-439,410,216.50
加：营业外收入	1,046,236.55	2,724,954.84
减：营业外支出	4,846,869.73	4,662,550.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-369,615,604.74	-441,347,812.39
减：所得税费用	-17,768,650.35	-1,953,921.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-351,846,954.39	-439,393,891.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）	-351,846,954.39	-439,393,891.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	-337,551,067.81	-422,180,983.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-14,295,886.58	-17,212,907.70
六、其他综合收益的税后净额	-88,803.76	287,986.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	-79,837.70	320,575.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	-79,837.70	320,575.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-79,837.70	320,575.09
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额	-8,966.06	-32,588.37
七、综合收益总额	-351,935,758.15	-439,105,904.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-337,630,905.51	-421,860,408.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-14,304,852.64	-17,245,496.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.40	-0.56
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.40	-0.56

公司负责人：谌志华 主管会计工作负责人：黄刚 会计机构负责人：王洋
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,486,092,695.09	4,519,222,763.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	80,131,135.64	74,722,724.51
收到其他与经营活动有关的现金	85,188,603.96	370,518,445.51
经营活动现金流入小计	3,651,412,434.69	4,964,463,933.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,277,032,761.38	3,296,597,609.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,021,141,296.39	2,349,433,630.32
支付的各项税费	220,446,415.22	248,102,115.13
支付其他与经营活动有关的现金	313,246,189.93	435,880,427.92
经营活动现金流出小计	4,831,866,662.92	6,330,013,783.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,180,454,228.23	-1,365,549,850.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	424,119,518.34
取得投资收益收到的现金	8,550,000.00	3,935,512.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	77,103.61	310,823.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		436,269,467.59
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	432,746,621.95	440,515,803.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	11,447,483.18	34,258,865.28
投资支付的现金	9,463,861.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	20,911,344.18	134,258,865.28
投资活动产生的现金流量净额	411,835,277.77	306,256,938.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,612,000.00	70,271,240.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,612,000.00	13,898,000.00
取得借款收到的现金	2,486,283,379.82	1,339,092,204.88
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,487,895,379.82	1,409,363,444.88
偿还债务支付的现金	1,794,070,291.46	1,171,812,123.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,615,009.10	176,719,492.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	103,462,059.77	126,381,919.91
支付其他与筹资活动有关的现金	312,792,056.59	73,615,559.55
筹资活动现金流出小计	2,241,477,357.15	1,422,147,175.44
筹资活动产生的现金流量净额	246,418,022.67	-12,783,730.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-140,240.49	242,250.64
五、现金及现金等价物净增加额	-522,341,168.28	-1,071,834,391.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,937,526,766.81	2,312,902,415.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,415,185,598.53	1,241,068,024.41

公司负责人：谌志华 主管会计工作负责人：黄刚 会计机构负责人：王洋 （未完）