[三季报]数据港(603881):上海数据港股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 20:36:02 中财网

原标题:数据港:上海数据港股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603881 证券简称：数据港
上海数据港股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入404,205,680.449.471,182,587,538.466.03
归属于上市公司股东的净 利润34,508,168.264.62105,088,653.403.39
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润29,139,799.506.5692,811,729.6310.50
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用755,771,177.93-8.95
基本每股收益（元/股）0.06-0.185.88
稀释每股收益（元/股）0.06-0.185.88
加权平均净资产收益率（%）1.08增加0.01 个百分点3.32增加0.00 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产7,212,117,011.647,020,089,148.352.74　
归属于上市公司股东的所 有者权益3,197,393,569.683,129,975,036.462.15　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2024年，公司实施了 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，根据《企业会计准则第34号一每股收益》的规定,调整后2023年7-9月基本每股收益由0.07元调整为0.06元，稀释每股收益由0.07元调整为0.06元；2023年1-9月基本每股收益由0.22元调整为0.17元，稀释每股收益由0.22元调整为0.17元。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分2,608,010.853,125,334.15　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外726,878.015,633,496.75　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益2,969,832.565,649,997.67　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,521.82-51,177.23　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,515.2985,788.38　
减：所得税影响额947,359.192,166,515.95　
少数股东权益影响额（税后）--　
合计5,368,368.7612,276,923.77　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数53,896报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
上海市北高新（集团）有限公司国有法人197,411,26932.980无0
上海钥信信息技术合伙企业（有限合 伙）其他87,451,97014.610无0
香港中央结算有限公司其他8,297,0681.390无0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金其他4,243,4130.710无0
姜方策未知2,467,1940.410无0
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金其他2,289,5180.380无0
上海旭沣商务信息咨询合伙企业（普 通合伙）其他1,541,9040.260无0
中国工商银行股份有限公司－广发 中证 1000交易型开放式指数证券投 资基金其他1,487,9060.250无0
中国工商银行股份有限公司－中证 上海国企交易型开放式指数证券投 资基金其他1,384,3110.230无0
万清华未知1,275,2530.210无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份 种类数量　　　
上海市北高新（集团）有限公司197,411,269人民币 普通股197,411,269　　　
上海钥信信息技术合伙企业（有限合 伙）87,451,970人民币 普通股87,451,970　　　
香港中央结算有限公司8,297,068人民币 普通股8,297,068　　　
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金4,243,413人民币 普通股4,243,413　　　
姜方策2,467,194人民币 普通股2,467,194　　　
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金2,289,518人民币 普通股2,289,518　　　
上海旭沣商务信息咨询合伙企业（普 通合伙）1,541,904人民币 普通股1,541,904　　　
中国工商银行股份有限公司－广发 中证 1000交易型开放式指数证券投 资基金1,487,906人民币 普通股1,487,906　　　
中国工商银行股份有限公司－中证 上海国企交易型开放式指数证券投 资基金1,384,311人民币 普通股1,384,311　　　
万清华1,275,253人民币 普通股1,275,253　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述流通股股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明（如 有）截至本报告期末，在公司获悉的股东名册中：股东姜方策通过信 用证券账户持有公司 2,467,194股；股东万清华通过信用证券 账户持有公司1,275,253股.　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
招商银行股份有 限公司－华夏中 证 1000交易型开 放式指数证券投 资基金304,2600.0730,1000.012,289,5180.3800
中国工商银行股 份有限公司－广 发中证 1000交易 型开放式指数证 券投资基金292,1800.0687,1000.021,487,9060.2500
中国工商银行股 份有限公司－中 证上海国企交易 型开放式指数证 券投资基金877,3240.19156,2000.031,384,3110.2300
招商银行股份有 限公司－南方中 证 1000交易型开 放式指数证券投 资基金312,1440.0790,3000.024,243,4130.7100

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　　　
股东名称（全称）本报告期 新增/退出期末转融通出借股份且尚 未归还数量　期末股东普通账户、信用账户持股以 及转融通出借尚未归还的股份数量　
　　数量合计比例（%）数量合计比例（%）
招商银行股份有限 公司－南方中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金新增004,243,4130.71
招商银行股份有限 公司－华夏中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金新增002,289,5180.38
中国工商银行股份 有限公司－广发中 证 1000交易型开放 式指数证券投资基 金新增001,487,9060.25
万清华新增001,275,2530.21
中国银行股份有限 公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开 放式指数证券投资 基金退出0000
交通银行股份有限 公司－信澳核心科 技混合型证券投资 基金退出0000
中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红－005L－ FH002沪退出00868,7740.15
中国民生银行股份 有限公司－国金量 化精选混合型证券 投资基金退出00354,9520.06

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
本年初至报告期末，公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）约 7.89 亿元，比上年同期增长 1.1%。

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表


合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金961,727,292.88710,999,915.11
交易性金融资产410,000,000.00200,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据531,520.003,707,600.00
应收账款199,065,129.62117,171,545.39
应收款项融资　　
预付款项3,014,953.232,134,582.20
其他应收款6,636,805.047,660,987.97
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货-3,770,383.18
其中：数据资源　　
合同资产346,546,866.78396,944,661.90
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产12,898,357.3829,037,306.70
流动资产合计1,940,420,924.931,471,426,982.45
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,926,363,961.614,471,822,453.39
在建工程591,003,957.73265,318,472.51
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产422,573,503.90453,692,538.98
无形资产29,313,517.1830,803,919.93
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉147,781,427.54147,781,427.54
长期待摊费用31,795,432.4037,230,015.68
递延所得税资产6,860,562.636,854,019.54
其他非流动资产116,003,723.72135,159,318.33
非流动资产合计5,271,696,086.715,548,662,165.90
资产总计7,212,117,011.647,020,089,148.35
流动负债：　　
短期借款530,303,611.111,313,769,991.68
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款435,960,239.89343,222,502.15
预收款项　　
合同负债9,380,969.945,791,502.14
应付职工薪酬8,701,134.7318,450,341.77
应交税费29,930,040.3227,775,052.79
其他应付款44,603,407.9345,561,477.67
其中：应付利息　　
应付股利14,367,549.56-
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债264,361,668.99392,051,919.29
其他流动负债502,307,298.42752,168.86
流动负债合计1,825,548,371.332,147,374,956.35
非流动负债：　　
长期借款843,724,665.281,141,614,332.78
应付债券798,626,241.57-
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债437,584,070.07449,868,927.00
长期应付款100,000,000.00137,500,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,359,021.459,734,561.95
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,185,293,998.371,738,717,821.73
负债合计4,010,842,369.703,886,092,778.08
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）598,647,499.00460,498,076.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,660,804,715.281,784,956,360.24
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积54,449,504.1954,449,504.19
一般风险准备　　
未分配利润883,491,851.21830,071,096.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,197,393,569.683,129,975,036.46
少数股东权益3,881,072.264,021,333.81
所有者权益（或股东权益）合计3,201,274,641.943,133,996,370.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计7,212,117,011.647,020,089,148.35
公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李静

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,182,587,538.461,115,292,565.68
其中：营业收入1,182,587,538.461,115,292,565.68
二、营业总成本1,051,888,218.64998,953,045.46
其中：营业成本867,411,114.44793,356,789.23
税金及附加989,667.30932,090.32
销售费用3,294,394.552,428,378.06
管理费用42,603,710.5753,006,201.03
研发费用62,379,767.6851,232,145.17
财务费用75,209,564.1097,997,441.65
其中：利息费用79,935,123.98102,367,123.51
利息收入-4,784,440.15-4,517,643.14
加：其他收益5,719,285.1315,883,840.43
投资收益（损失以“-”号填列）5,649,997.673,029,948.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,023,910.22-
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）2,352,092.411,593,064.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）145,444,605.25136,846,374.29
加：营业外收入788,207.60691,778.84
减：营业外支出66,143.0977,300.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）146,166,669.76137,460,852.84
减：所得税费用41,220,499.8735,824,016.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）104,946,169.89101,636,836.76
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）104,946,169.89101,636,836.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）105,088,653.40101,639,092.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-142,483.51-2,255.52
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额104,946,169.89101,636,836.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额105,088,653.40101,639,092.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额-142,483.51-2,255.52
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.180.17
（二）稀释每股收益(元/股)0.180.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李静
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,189,231,245.251,187,852,963.66
收到的税费返还-30,420,290.93
收到其他与经营活动有关的现金55,134,242.4471,202,863.92
经营活动现金流入小计1,244,365,487.691,289,476,118.51
购买商品、接受劳务支付的现金276,742,143.66270,815,208.43
支付给职工及为职工支付的现金115,107,880.29109,165,977.90
支付的各项税费74,612,449.0442,208,327.87
支付其他与经营活动有关的现金22,131,836.7737,187,580.04
经营活动现金流出小计488,594,309.76459,377,094.24
经营活动产生的现金流量净额755,771,177.93830,099,024.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,150,000,000.00751,387,335.62
取得投资收益收到的现金5,649,997.673,029,948.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额12,133,921.525,699,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　1,100,000.00
投资活动现金流入小计1,167,783,919.19761,216,964.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金228,625,050.73302,500,505.12
投资支付的现金1,360,000,000.00851,387,335.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金400,000.00550,000.00
投资活动现金流出小计1,589,025,050.731,154,437,840.74
投资活动产生的现金流量净额-421,241,131.54-393,220,876.32
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金2,663,275,416.671,697,947,328.45
收到其他与筹资活动有关的现金14,000,000.00-
筹资活动现金流入小计2,677,275,416.671,697,947,328.45
偿还债务支付的现金2,590,475,621.241,811,072,751.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,379,800.73105,906,870.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金85,221,863.3251,542,084.85
筹资活动现金流出小计2,761,077,285.291,968,521,706.75
筹资活动产生的现金流量净额-83,801,868.62-270,574,378.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额250,728,177.77166,303,769.65
加：期初现金及现金等价物余额710,999,115.11455,906,838.30
六、期末现金及现金等价物余额961,727,292.88622,210,607.95
公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李静

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金748,820,406.26351,056,763.91
交易性金融资产290,000,000.00200,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据531,520.001,594,560.00
应收账款81,546,297.1572,349,730.06
应收款项融资　　
预付款项1,720,950.60435,373.25
其他应收款2,196,767,716.241,808,912,386.54
其中：应收利息　　
应收股利　20,000,000.00
存货　68,514.16
其中：数据资源　　
合同资产27,271,056.4032,146,747.81
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产739,930.834,851,624.44
流动资产合计3,347,397,877.482,471,415,700.17
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,733,338,414.461,733,338,414.46
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产325,397,589.59382,061,494.56
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产143,862,110.94166,207,718.28
无形资产1,504,500.382,463,453.02
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用31,511,584.8036,542,698.53
递延所得税资产4,533,629.363,280,474.05
其他非流动资产17,483,145.1515,400,000.00
非流动资产合计2,257,630,974.682,339,294,252.90
资产总计5,605,028,852.164,810,709,953.07
流动负债：　　
短期借款530,303,611.111,313,769,991.68
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款13,388,227.8715,595,687.84
预收款项　　
合同负债10,377.3610,377.36
应付职工薪酬5,026,901.898,098,226.76
应交税费555,645.11142,360.53
其他应付款486,466,634.52401,584,467.41
其中：应付利息　　
应付股利14,367,549.56-
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债95,647,918.1279,038,331.20
其他流动负债501,944,510.96622.64
流动负债合计1,633,343,826.941,818,240,065.42
非流动负债：　　
长期借款280,190,000.0018,000,000.00
应付债券798,626,241.57-
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债146,687,644.85161,979,372.07
长期应付款100,000,000.00137,500,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,042,282.359,317,129.95
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,330,546,168.77326,796,502.02
负债合计2,963,889,995.712,145,036,567.44
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）598,647,499.00460,498,076.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,660,399,358.741,784,548,781.74
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积54,449,504.1954,449,504.19
未分配利润327,642,494.52366,177,023.70
所有者权益（或股东权益）合计2,641,138,856.452,665,673,385.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,605,028,852.164,810,709,953.07
公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李静 （未完）
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