[三季报]*ST通脉(603559):中通国脉通信股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 20:40:19 中财网
原标题:*ST通脉:中通国脉通信股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉

中通国脉通信股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入127,483,448.36242.22243,708,519.2561.51
归属于上市公司股东的 净利润-24,922,120.28不适用-84,319,369.48不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-6,905,554.01不适用-39,207,610.32-25.96
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-4,370,757.30不适用
基本每股收益（元/股）-0.18不适用-0.59不适用
稀释每股收益（元/股）-0.18不适用-0.59不适用
加权平均净资产收益率 （%）-44.54减少39.71 个百分点-112.49减少44.54个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,080,627,695.691,105,874,248.24-2.28　
归属于上市公司股东的 所有者权益33,696,145.63117,115,926.79-71.23　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分--5,764.24　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外-210,939.63　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次　　　
性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,010,802.03-45,318,714.62　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　1,780.07　
减：所得税影响额　　　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计-18,010,802.03-45,111,759.16　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_本报告期242.22主要系报告期业务量增加所致
营业收入_年初至报告期末61.51主要系报告期业务量增加所致
加权平均净资产收益率_年初至报告 期末-44.54主要系报告期亏损净资产大幅下降所致
加权平均净资产收益率_本报告期-39.71主要系报告期亏损净资产大幅下降所致
归属于上市公司股东的所有者权益_ 本报告期末-71.23主要系报告期亏损所致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数13,960报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
王世超境内自然人7,448,3005.207,448,300无0
王家宏境内自然人5,289,4553.695,289,455无0
吕洪境内自然人3,482,5092.433,482,509无0
徐爱云境内自然人3,447,0502.413,447,050无0
宋彦霖境内自然人3,215,4002.243,215,400无0
海南吉地优投资合伙 企业（有限合伙）其他2,866,2642.002,866,264质押2,292,000
潘箭飞境内自然人2,792,6181.952,792,618无0
王平境内自然人2,657,9001.852,657,900无0
顾秀蓉境内自然人2,452,7001.712,452,700无0
王新忠境内自然人2,400,0001.672,400,000无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
王世超7,448,300人民币普通股7,448,300　　　
王家宏5,289,455人民币普通股5,289,455　　　
吕洪3,482,509人民币普通股3,482,509　　　
徐爱云3,447,050人民币普通股3,447,050　　　
宋彦霖3,215,400人民币普通股3,215,400　　　
海南吉地优投资合伙企业 （有限合伙）2,866,264人民币普通股2,866,264　　　
潘箭飞2,792,618人民币普通股2,792,618　　　
王平2,657,900人民币普通股2,657,900　　　
顾秀蓉2,452,700人民币普通股2,452,700　　　
王新忠2,400,000人民币普通股2,400,000　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明股东王世超、宋彦霖、吉地优为一致行动人。除此之外，公司未知上 述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中通国脉通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金40,024,874.3655,007,511.33
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据3,027,394.791,640,821.90
应收账款419,090,239.64327,943,571.76
应收款项融资-55,066.58
预付款项32,416,631.6734,165,726.69
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款31,879,351.7521,563,275.27
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货463,912,509.93553,480,156.09
其中：数据资源--
合同资产1,890,274.7910,592,559.09
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产4,062,230.067,945,168.30
流动资产合计996,303,506.991,012,393,857.01
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资3,625,259.173,625,259.17
其他非流动金融资产--
投资性房地产25,085,522.4617,606,020.65
固定资产23,405,757.3134,155,913.71
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产832,624.192,308,489.25
无形资产19,927,890.9821,263,382.13
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用537,699.36747,970.17
递延所得税资产8,725,911.318,618,695.24
其他非流动资产2,183,523.925,154,660.91
非流动资产合计84,324,188.7093,480,391.23
资产总计1,080,627,695.691,105,874,248.24
流动负债：　　
短期借款89,741,228.63100,327,281.27
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款364,483,173.90340,546,090.82
预收款项--
合同负债227,905,145.18286,720,750.18
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬55,500,810.4343,490,240.34
应交税费11,253,640.203,807,468.26
其他应付款169,517,247.56125,411,917.22
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债812,422.81877,869.71
其他流动负债2,537,196.791,217,753.38
流动负债合计921,750,865.50902,399,371.18
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债272,684.26612,816.13
长期应付款--
长期应付职工薪酬745,194.56745,194.56
预计负债129,302,731.3989,926,029.34
递延收益--
递延所得税负债2,327,907.462,472,501.24
其他非流动负债--
非流动负债合计132,648,517.6793,756,541.27
负债合计1,054,399,383.17996,155,912.45
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）143,313,207.00143,313,207.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积451,712,558.42451,712,558.42
减：库存股--
其他综合收益-597,270.71-597,270.71
专项储备26,127,962.6525,228,374.33
盈余公积34,623,416.7234,623,416.72
一般风险准备--
未分配利润-621,483,728.45-537,164,358.97
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计33,696,145.63117,115,926.79
少数股东权益-7,467,833.11-7,397,591.00
所有者权益（或股东权益）合计26,228,312.52109,718,335.79
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,080,627,695.691,105,874,248.24
公司负责人：李学刚 主管会计工作负责人：吴晓军 会计机构负责人：李烨
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：中通国脉通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入243,708,519.25150,894,366.32
其中：营业收入243,708,519.25150,894,366.32
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本262,961,991.26191,347,185.44
其中：营业成本230,805,314.44133,141,402.65
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加1,773,671.431,303,084.38
销售费用2,662,715.984,418,023.68
管理费用23,241,524.3946,210,911.32
研发费用496,332.50139,081.46
财务费用3,982,432.526,134,681.95
其中：利息费用3,673,234.806,125,768.06
利息收入56,102.5342,520.78
加：其他收益222,225.15305,822.68
投资收益（损失以“-”号填列）--
其中：对联营企业和合营企业的投资收益--
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）-21,282,776.34-10,357,176.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,006,586.07-2,042,804.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）-551,474.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-39,307,437.13-51,995,502.17
加：营业外收入0.0319,830.83
减：营业外支出45,333,984.3410,669,465.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-84,641,421.44-62,645,137.30
减：所得税费用-251,809.85139,398.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-84,389,611.59-62,784,535.80
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）-84,389,611.59-62,784,535.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）-84,319,369.48-62,765,737.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-70,242.11-18,798.23
六、其他综合收益的税后净额--87,301.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额--87,301.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益--87,301.20
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--87,301.20
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益--
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额--
七、综合收益总额-84,389,611.59-62,871,837.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-84,319,369.48-62,853,038.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额-70,242.11-18,798.23
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.59-0.44
（二）稀释每股收益(元/股)-0.59-0.44
公司负责人：李学刚 主管会计工作负责人：吴晓军 会计机构负责人：李烨
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中通国脉通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金85,237,353.12280,589,310.75
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还-601,385.43
收到其他与经营活动有关的现金19,762,715.3582,970,857.88
经营活动现金流入小计105,000,068.47364,161,554.06
购买商品、接受劳务支付的现金47,177,302.44204,336,482.71
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金38,184,754.8958,454,180.97
支付的各项税费1,833,6538,146,189.11
支付其他与经营活动有关的现金22,175,115.4491,002,709.59
经营活动现金流出小计109,370,825.77361,939,562.38
经营活动产生的现金流量净额-4,370,757.302,221,991.68
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额-195,702.95
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计-195,702.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金34,050.001,342,093.84
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计34,050.001,342,093.84
投资活动产生的现金流量净额-34,050.00-1,146,390.89
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金--
取得借款收到的现金-29,338,283.45
收到其他与筹资活动有关的现金26,506,567.1594,909,800.00
筹资活动现金流入小计26,506,567.15124,248,083.45
偿还债务支付的现金11,650,000.0077,187,375.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,578,065.996,081,680.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润--
支付其他与筹资活动有关的现金8,328,800.0014,683,129.00
筹资活动现金流出小计22,556,865.9997,952,184.22
筹资活动产生的现金流量净额3,949,701.1626,295,899.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-455,106.1427,371,500.02
加：期初现金及现金等价物余额4,224,116.1529,553,958.29
六、期末现金及现金等价物余额3,769,010.0156,925,458.31
公司负责人：李学刚 主管会计工作负责人：吴晓军 会计机构负责人：李烨
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 □不适用

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会
2024年10月29日

　 中财网
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