[三季报]大秦铁路(601006):大秦铁路2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 20:45:42 中财网

原标题:大秦铁路:大秦铁路2024年第三季度报告

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陆勇、主管会计工作负责人韩洪臣及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入18,607,707,914-8.5955,214,280,859-9.18
归属于上市公司股东的 净利润2,739,509,518-23.348,603,254,647-22.57
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润2,727,173,352-24.098,572,127,978-23.07
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用4,566,364,105-64.72
基本每股收益（元/ 股）0.15-37.500.50-32.43
稀释每股收益（元/ 股）0.16-15.790.47-22.95
加权平均净资产收益率 （%）1.80减少0.88 个百分点5.77减少2.63个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产209,775,034,312207,673,222,2491.01　
归属于上市公司股东的 所有者权益155,070,486,381137,762,871,16312.56　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分-13,589,316-28,909,353　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外42,822,46884,728,660　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-14,028,029-12,197,991　
减：所得税影响额3,549,74811,115,257　
少数股东权益影响额（税后）-680,7911,379,390　
合计12,336,16631,126,669　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额（年初 至报告期末）-64.72主要由于本期以现金方式取得的运输进款收入减少
基本每股收益（本报告期）-37.50主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司总股本增加
基本每股收益（年初至报告期末）-32.43主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司总股本增加
应收款项融资198.68主要由于本期收到银行承兑汇票
在建工程181.67主要由于本期运输设备大修转入在建工程增加
使用权资产84.10主要由于本期增加机客车租赁及铁路设备
短期借款407.89主要由于本期子公司增加短期借款
应付票据-70.72主要由于本期部分承兑汇票到期承兑
预收账款79.36主要由于本期子公司预收租赁费增加
合同负债58.20主要由于本期预收铁路运费增加
租赁负债62.28主要由于本期增加机客车租赁及铁路设备
销售费用-39.70主要由于本期销售人员转岗导致减少
财务费用-430.95主要由于本期利率降低导致利息收入减少
信用减值损失-327.60主要由于本期转回信用减值增多
营业外收入271.31主要由于本期核销无法支付的款项增多
取得投资收益所收到的现金-99.81主要由于本期未收到股利分红款
偿还债务支付的现金-32.32主要由于本期子公司偿还借款减少

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数188,398报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国铁路太原局集团有限公司国有法人9,320,761,52051.050无　
中国中信金融资产管理股份有限公司国有法人1,005,346,4825.510无　
香港中央结算有限公司未知453,288,6522.480无　
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人199,894,1001.090无　
中国证券金融股份有限公司国有法人199,494,8121.090无　
中国工商银行股份有限公司－华泰柏 瑞沪深300交易型开放式指数证券投 资基金其他168,498,3330.920无　
河北港口集团有限公司国有法人158,702,8410.870无　
博时基金－农业银行－博时中证金融 资产管理计划其他119,024,7650.650无　
易方达基金－农业银行－易方达中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.650无　
大成基金－农业银行－大成中证金融 资产管理计划其他119,024,7650.650无　
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 资产管理计划其他119,024,7650.650无　
广发基金－农业银行－广发中证金融 资产管理计划其他119,024,7650.650无　
中欧基金－农业银行－中欧中证金融 资产管理计划其他119,024,7650.650无　
华夏基金－农业银行－华夏中证金融 资产管理计划其他119,024,7650.650无　
银华基金－农业银行－银华中证金融 资产管理计划其他119,024,7650.650无　
南方基金－农业银行－南方中证金融 资产管理计划其他119,024,7650.650无　
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 中证金融资产管理计划其他119,024,7650.650无　
中国建设银行股份有限公司－易方达 沪深300交易型开放式指数发起式证 券投资基金其他111,441,2640.610无　
中国太平洋人寿保险股份有限公司－ 中国太平洋人寿股票红利型产品（寿 自营）委托投资（长江养老）其他107,332,5810.590无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
中国铁路太原局集团有限公司9,320,761,520人民币 普通股9,320,761,520　　　
中国中信金融资产管理股份有限公司1,005,346,482人民币 普通股1,005,346,482　　　
香港中央结算有限公司453,288,652人民币 普通股453,288,652　　　
中央汇金资产管理有限责任公司199,894,100人民币 普通股199,894,100　　　
中国证券金融股份有限公司199,494,812人民币 普通股199,494,812　　　
中国工商银行股份有限公司－华泰柏 瑞沪深300交易型开放式指数证券投 资基金168,498,333人民币 普通股168,498,333　　　
河北港口集团有限公司158,702,841人民币 普通股158,702,841　　　
博时基金－农业银行－博时中证金融 资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765　　　
易方达基金－农业银行－易方达中证 金融资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765　　　

大成基金－农业银行－大成中证金融 资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
广发基金－农业银行－广发中证金融 资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
中欧基金－农业银行－中欧中证金融 资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
华夏基金－农业银行－华夏中证金融 资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
银华基金－农业银行－银华中证金融 资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
南方基金－农业银行－南方中证金融 资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 中证金融资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
中国建设银行股份有限公司－易方达 沪深300交易型开放式指数发起式证 券投资基金111,441,264人民币 普通股111,441,264
中国太平洋人寿保险股份有限公司－ 中国太平洋人寿股票红利型产品（寿 自营）委托投资（长江养老）107,332,581人民币 普通股107,332,581
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （% ）数量合计比例 （% ）数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）
中国工商银行 股份有限公司 －华泰柏瑞沪 深300交易型 开放式指数证 券投资基金38,551,8330.247,251,800-168,498,3330.9200

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　　　
股东名称（全称）本报告期 新增/退出期末转融通出借股份且 尚未归还数量　期末股东普通账户、信用账户持股 以及转融通出借尚未归还的股份数 量　
　　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国工商银行股份有限 公司－华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数 证券投资基金退出00168,498,3330.92

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金63,159,473,51167,315,601,878
结算备付金00
拆出资金00
交易性金融资产00
衍生金融资产00
应收票据00
应收账款5,595,837,2494,975,453,636
应收款项融资5,381,839,3421,801,882,869
预付款项283,399,055359,653,289
应收保费00
应收分保账款00
应收分保合同准备金00
其他应收款4,691,760,5513,706,275,577
其中：应收利息00
应收股利2,206,353,5212,207,286,991
买入返售金融资产00
存货1,943,677,3991,917,538,126
其中：数据资源00
合同资产00
持有待售资产00
一年内到期的非流动资产00
其他流动资产357,870,481597,822,559
流动资产合计81,413,857,58880,674,227,934
非流动资产：　　
发放贷款和垫款00
债权投资00
其他债权投资00
长期应收款00
长期股权投资26,493,786,02924,280,939,756
其他权益工具投资247,588,500213,388,500
其他非流动金融资产00
投资性房地产00
固定资产84,333,122,67588,125,569,096
在建工程4,043,758,8651,435,613,621
生产性生物资产00
油气资产00
使用权资产945,883,997513,800,909
无形资产10,558,495,90510,709,291,189
其中：数据资源00
开发支出00
其中：数据资源00
商誉00
长期待摊费用167,146,938190,777,162
递延所得税资产1,450,217,2631,450,896,484
其他非流动资产121,176,55278,717,598
非流动资产合计128,361,176,724126,998,994,315
资产总计209,775,034,312207,673,222,249
流动负债：　　
短期借款193,131,34738,025,861
向中央银行借款00
拆入资金00
交易性金融负债00
衍生金融负债00
应付票据56,878,336194,280,494
应付账款4,582,750,8965,159,647,494
预收款项17,122,2829,546,147
合同负债2,697,946,0961,705,432,607
卖出回购金融资产款00
吸收存款及同业存放00
代理买卖证券款00
代理承销证券款00
应付职工薪酬1,411,110,3261,411,595,258
应交税费873,880,8331,087,468,744
其他应付款3,114,661,0504,889,061,705
其中：应付利息00
应付股利00
应付手续费及佣金00
应付分保账款00
持有待售负债00
一年内到期的非流动负债1,649,812,481905,502,807
其他流动负债238,849,035148,119,115
流动负债合计14,836,142,68215,548,680,232
非流动负债：　　
保险合同准备金00
长期借款9,959,667,12510,685,574,918
应付债券10,662,049,20725,708,781,285
其中：优先股00
永续债00
租赁负债790,545,683487,140,033
长期应付款62,306,52862,298,898
长期应付职工薪酬2,244,846,2012,199,678,642
预计负债00
递延收益210,051,243211,755,715
递延所得税负债00
其他非流动负债350,014,997361,775,078
非流动负债合计24,279,480,98439,717,004,569
负债合计39,115,623,66655,265,684,801
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）18,257,250,14715,747,314,635
其他权益工具1,134,602,8022,768,423,657
其中：优先股00
永续债00
资本公积42,798,933,19428,312,022,400
减：库存股00
其他综合收益-767,583,063-793,233,063
专项储备736,079,203474,805,885
盈余公积20,595,000,61720,595,000,617
一般风险准备00
未分配利润72,316,203,48170,658,537,032
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计155,070,486,381137,762,871,163
少数股东权益15,588,924,26514,644,666,285
所有者权益（或股东权益）合计170,659,410,646152,407,537,448
负债和所有者权益（或股东权 益）总计209,775,034,312207,673,222,249
公司负责人：陆勇 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入55,214,280,85960,797,388,690
其中：营业收入55,214,280,85960,797,388,690
利息收入00
已赚保费00
手续费及佣金收入00
二、营业总成本45,182,114,94746,671,405,539
其中：营业成本44,309,619,85145,790,640,589
利息支出00
手续费及佣金支出00
退保金00
赔付支出净额00
提取保险责任准备金净额00
保单红利支出00
分保费用00
税金及附加184,628,823212,321,547
销售费用95,040,237157,621,394
管理费用401,487,990568,603,499
研发费用24,64226,549
财务费用191,313,404-57,808,039
其中：利息费用714,319,7821,033,653,906
利息收入571,278,0511,140,450,785
加：其他收益84,728,66047,914,686
投资收益（损失以“-”号填 列）2,172,857,2152,170,162,768
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益2,169,308,9652,167,127,518
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益00
汇兑收益（损失以“-”号填 列）00
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）00
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）27,945,255-12,278,352
资产减值损失（损失以“-”号 填列）00
资产处置收益（损失以“-”号 填列）126,1576,483
三、营业利润（亏损以“-”号填列）12,317,823,19916,331,788,736
加：营业外收入45,365,06112,217,539
减：营业外支出86,598,559114,895,720
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）12,276,589,70116,229,110,555
减：所得税费用2,758,215,3593,764,034,245
五、净利润（净亏损以“-”号填列）9,518,374,34212,465,076,310
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）9,518,374,34212,465,076,310
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）00
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）8,603,254,64711,111,455,188
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）915,119,6951,353,621,122
六、其他综合收益的税后净额25,650,00015,710,625
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额25,650,00015,710,625
1.不能重分类进损益的其他综合收 益25,650,00015,710,625
（1）重新计量设定受益计划变动 额00
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益00
（3）其他权益工具投资公允价值 变动25,650,00015,710,625
（4）企业自身信用风险公允价值 变动00
2.将重分类进损益的其他综合收益00
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益00
（2）其他债权投资公允价值变动00
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额00
（4）其他债权投资信用减值准备00
（5）现金流量套期储备00
（6）外币财务报表折算差额00
（7）其他00
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额00
七、综合收益总额9,544,024,34212,480,786,935
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额8,628,904,64711,127,165,813
（二）归属于少数股东的综合收益总 额915,119,6951,353,621,122
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.500.74
（二）稀释每股收益(元/股)0.470.61
公司负责人：陆勇 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金37,777,977,68046,937,951,632
客户存款和同业存放款项净增加额00
向中央银行借款净增加额00
向其他金融机构拆入资金净增加额00
收到原保险合同保费取得的现金00
收到再保业务现金净额00
保户储金及投资款净增加额00
收取利息、手续费及佣金的现金00
拆入资金净增加额00
回购业务资金净增加额00
代理买卖证券收到的现金净额00
收到的税费返还79,60465,810
收到其他与经营活动有关的现金490,421,104600,009,306
经营活动现金流入小计38,268,478,38847,538,026,748
购买商品、接受劳务支付的现金10,919,715,75610,795,399,338
客户贷款及垫款净增加额00
存放中央银行和同业款项净增加额00
支付原保险合同赔付款项的现金00
拆出资金净增加额00
支付利息、手续费及佣金的现金00
支付保单红利的现金00
支付给职工及为职工支付的现金15,683,615,80915,743,418,775
支付的各项税费6,619,523,9566,833,708,672
支付其他与经营活动有关的现金479,258,7621,223,539,720
经营活动现金流出小计33,702,114,28334,596,066,505
经营活动产生的现金流量净额4,566,364,10512,941,960,243
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金00
取得投资收益收到的现金4,481,7202,410,305,558
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额47,850,58962,630,739
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额00
收到其他与投资活动有关的现金562,517,4401,138,995,245
投资活动现金流入小计614,849,7493,611,931,542
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金2,044,498,2162,441,705,679
投资支付的现金00
质押贷款净增加额00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额00
支付其他与投资活动有关的现金00
投资活动现金流出小计2,044,498,2162,441,705,679
投资活动产生的现金流量净额-1,429,648,4671,170,225,863
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金00
取得借款收到的现金425,000,000541,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金62,789,948　
筹资活动现金流入小计487,789,948541,000,000
偿还债务支付的现金537,177,644793,760,799
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金7,213,523,7087,587,913,459
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润7,589,7060
支付其他与筹资活动有关的现金38,680,79554,446,110
筹资活动现金流出小计7,789,382,1478,436,120,368
筹资活动产生的现金流量净额-7,301,592,199-7,895,120,368
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响00
五、现金及现金等价物净增加额-4,164,876,5616,217,065,738
加：期初现金及现金等价物余额67,315,601,87862,603,497,384
六、期末现金及现金等价物余额63,150,725,31768,820,563,122
公司负责人：陆勇 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金63,158,404,46567,310,793,897
交易性金融资产00
衍生金融资产00
应收票据00
应收账款5,767,430,0724,859,096,405
应收款项融资5,322,809,6941,792,077,997
预付款项220,477,423350,290,518
其他应收款4,465,116,9883,389,158,544
其中：应收利息00
应收股利2,206,352,1142,206,352,114
存货1,838,951,0141,840,136,392
其中：数据资源00
合同资产00
持有待售资产00
一年内到期的非流动资产00
其他流动资产334,390,914484,433,235
流动资产合计81,107,580,57080,025,986,988
非流动资产：　　
债权投资00
其他债权投资00
长期应收款00
长期股权投资38,825,794,67636,608,640,468
其他权益工具投资247,588,500213,388,500
其他非流动金融资产00
投资性房地产00
固定资产59,740,121,74662,813,535,201
在建工程3,577,970,4851,270,757,544
生产性生物资产00
油气资产00
使用权资产972,117,288480,091,628
无形资产3,137,213,5813,251,440,311
其中：数据资源00
开发支出00
其中：数据资源00
商誉00
长期待摊费用167,146,938190,777,162
递延所得税资产1,201,341,1011,196,451,264
其他非流动资产6,695,6044,266,883
非流动资产合计107,875,989,919106,029,348,961
资产总计188,983,570,489186,055,335,949
流动负债：　　
短期借款00
交易性金融负债00
衍生金融负债00
应付票据56,878,336194,280,494
应付账款4,298,084,1954,965,982,693
预收款项5,110,5013,773,857
合同负债2,662,804,0201,696,577,885
应付职工薪酬1,390,686,7461,392,700,938
应交税费730,405,119860,083,874
其他应付款9,163,785,2089,142,590,115
其中：应付利息00
应付股利00
持有待售负债00
一年内到期的非流动负债426,371,956100,154,783
其他流动负债235,182,998147,375,465
流动负债合计18,969,309,07918,503,520,104
非流动负债：　　
长期借款00
应付债券10,662,049,20725,708,781,285
其中：优先股00
永续债00
租赁负债808,421,481486,953,723
长期应付款62,306,52862,298,898
长期应付职工薪酬2,224,114,2092,178,899,000
预计负债00
递延收益52,815,24555,663,065
递延所得税负债00
其他非流动负债00
非流动负债合计13,809,706,67028,492,595,971
负债合计32,779,015,74946,996,116,075
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）18,257,250,14715,747,314,635
其他权益工具1,134,602,8022,768,423,657
其中：优先股00
永续债00
资本公积43,984,081,22829,497,162,418
减：库存股00
其他综合收益-767,151,464-792,801,464
专项储备618,630,303393,645,090
盈余公积19,860,409,77819,860,409,778
未分配利润73,116,731,94671,585,065,760
所有者权益（或股东权益）合计156,204,554,740139,059,219,874
负债和所有者权益（或股东权 益）总计188,983,570,489186,055,335,949
公司负责人：陆勇 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛 （未完）
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