[三季报]中油资本(000617):2024年三季度报告

 时间：2024年10月29日 21:21:00 中财网

原标题:中油资本:2024年三季度报告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　　　
重要内容提 1.董事会、 确、完整，不存 律责任。 2.公司负责 明：保证季度报 3.第三季度 □是 ?否 一、主要财 （一）主要 公司是否需 □是 ?否： 事会及董事 虚假记载、 、主管会计 中财务信息 告是否经过 数据 计数据和财 溯调整或重监事、高级管理 导性陈述或重大 作负责人及会计 真实、准确、完 计 指标 以前年度会计数人员保证季度 遗漏，并承担 机构负责人( 。告的真实、准 别和连带的法 计主管人员)声
　本报告期本报告期比上年同期增 减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业总收入（元）9,746,380,228.442.28%29,215,360,929.333.55%
归属于上市公司股东的 净利润（元）1,297,088,635.08-4.57%4,341,930,362.87-17.55%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）1,007,958,445.39-24.02%3,979,855,723.32-22.18%
经营活动产生的现金流 量净额（元）——90,421,056,856.80-4.66%
基本每股收益（元/ 股）0.10-9.09%0.34-19.05%
稀释每股收益（元/ 股）0.10-9.09%0.34-19.05%
加权平均净资产收益率1.27%减少 0.1个百分点4.29%减少 1.07个百分点

　　　　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1,104,838,835,086.631,073,799,860,872.792.89%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）102,000,019,021.11100,131,453,321.881.87%
（二）非经常性损益项目 ?适用 □不适用金额　单位：元
项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）452,138,260.91451,257,136.97　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）441.62171,272,191.31　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出204,467.74-2,960,022.06　
减：所得税影响额113,086,496.62154,800,320.21　
少数股东权益影响额（税后）50,126,483.96102,694,346.46　
合计289,130,189.69362,074,639.55--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 ?不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数（户）157,361报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份状态数量
中国石油天然气集团有限公司国有法人77.35%9,778,839,652　　　
中国石油集团济柴动力有限公司国有法人1.91%241,532,928　　　
北京市燃气集团有限责任公司国有法人1.84%232,318,455　　　
航天信息股份有限公司国有法人1.06%133,963,770　　　
中国长城资产管理股份有限公司国有法人0.88%110,801,707　　　
香港中央结算有限公司境外法人0.76%96,661,126　　　
海峡能源产业基金管理（厦门）有 限公司境内非国有法人0.76%96,127,455　　　
泰康资产丰华股票专项型养老金产 品－中国工商银行股份有限公司其他0.75%94,501,355　　　
中国工商银行股份有限公司－华泰 柏瑞沪深 300交易型开放式指数证 券投资基金其他0.39%48,692,279　　　
工银瑞信－工商银行－杭州富阳工 瑞投资合伙企业（有限合伙）其他0.31%39,394,100　　　
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国石油天然气集团有限公司9,778,839,652人民币普通股9,778,839,652　　　
中国石油集团济柴动力有限公司241,532,928人民币普通股241,532,928　　　
北京市燃气集团有限责任公司232,318,455人民币普通股232,318,455　　　
航天信息股份有限公司133,963,770人民币普通股133,963,770　　　
中国长城资产管理股份有限公司110,801,707人民币普通股110,801,707　　　
香港中央结算有限公司96,661,126人民币普通股96,661,126　　　
海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司96,127,455人民币普通股96,127,455　　　
泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司94,501,355人民币普通股94,501,355　　　
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数 证券投资基金48,692,279人民币普通股48,692,279　　　
工银瑞信－工商银行－杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙）39,394,100人民币普通股39,394,100　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前 10名股东中，中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团） 系中国石油集团济柴动力有限公司的控股股东，同时直接持有海峡能源投资有限 公司 100%股权，海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司 40%股权，海峡 能源有限公司为海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司的第一大股东，持有其 47%股权，对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，中国石油集 团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司与中国石油集团 构成一致行动人。泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限 公司的最终受益人为中国石油集团企业年金计划，该年金计划与中国石油集团存 在关联关系。因此，泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有 限公司与中国石油集团存在关联关系。除上述情形外，未知其他股东之间是否存 在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说 明（如有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业
务出借股份情况 ?适用 □不适用 单位：股　　　　　　　　
持股 5%以上股东、前 10名股东前 10名无限售流通股东参与转融通业务出借股情况　　　　
股东名称（全称）期初普通账 账户持、信用 股期初转融通 且尚未借股份 还期末普通账 户持、信用账期末转融 份且尚出借股 归还
　数量合计占总股 本的比 例数量合计占总股 本的比 例数量合计占总股 本的比 例数量合计占总股 本的比 例
中国工商银行股份有 限公司－华泰柏瑞沪 深 300交易型开放式 指数证券投资基金18,788,5790.15%224,4000.00%48,692,2790.39%00.00%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.公司于 2024年 8月 29日披露了 2024年半年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、财务状况等投资者所关心的问题，公司于2024年9月24日通过全景网·投资者关系互动平台召开2024年半年度业绩说明会。

2.公司分别于2024年8月27日、2024年9月19日召开了第十届董事会
第十次会议及 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与中国石油集团签署金融服务总协议并预计 2025年至 2027年日常关联交易额度的议案》，同意公司与中国石油集团签署金融服务总协议，并对 2025年至 2027年度日常关联交易额度进行合理预计。

四、季度财务报表
（一）财务报表


1、合并资产负债表 编制单位：中国石油团资本股份有限公司 2024年 9月 30日单位：元
项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金37,626,771,926.9237,591,036,901.39
结算备付金　　
拆出资金282,088,319,735.37287,486,708,806.64
交易性金融资产44,388,021,633.7664,659,385,144.64
衍生金融资产133,816,916.96163,169,512.37
应收票据　　
应收账款46,471,661.9523,983,023.46
应收款项融资　　
预付款项63,487,534.42221,185,522.98
应收保费94,918,135.82120,692,561.77
应收分保账款528,535,502.76861,600,466.26
应收分保合同准备金780,723,786.291,485,424,014.03
其他应收款1,365,450,059.21622,248,090.32
其中：应收利息72,960,259.9144,682,641.21
应收股利　　
买入返售金融资产71,757,288,253.088,751,036,635.41
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产178,066,742,064.16202,806,426,117.47
其他流动资产86,843,088,489.1092,192,255,296.58
流动资产合计703,783,635,699.80696,985,152,093.32
非流动资产：　　
发放贷款和垫款177,432,158,877.99157,478,528,570.87
债权投资58,685,425,068.3365,959,066,983.40
其他债权投资46,696,988,657.7735,193,122,514.53
长期应收款49,589,720,112.0346,527,346,812.00
长期股权投资15,196,028,889.8415,986,193,470.35
其他权益工具投资16,911,084,020.1615,022,137,331.21
其他非流动金融资产22,957,348,726.3425,508,867,061.71
投资性房地产107,618,594.63111,909,381.83
　　　
项目期末余额期初余额
固定资产7,735,196,437.839,022,580,632.85
在建工程69,068,955.1547,011,811.66
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产231,007,895.31310,524,367.44
无形资产523,042,351.56594,887,822.35
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉27,305,112.9427,305,112.94
长期待摊费用48,252,601.3065,538,659.09
递延所得税资产4,714,126,630.544,539,190,139.07
其他非流动资产130,826,455.11420,498,108.17
非流动资产合计401,055,199,386.83376,814,708,779.47
资产总计1,104,838,835,086.631,073,799,860,872.79
流动负债：　　
短期借款40,399,048,211.2939,693,807,589.18
向中央银行借款9,340,655,749.087,570,252,371.66
拆入资金421,230,395.1833,544,880,788.44
交易性金融负债1,909,681,714.491,865,132,960.90
衍生金融负债281,922,299.12318,136,424.00
应付票据　　
应付账款32,644,803.1840,161,345.90
预收款项733,160,384.63829,193,727.33
合同负债4,462,881.124,766,017.54
卖出回购金融资产款20,271,663,709.3436,504,328,382.93
吸收存款及同业存放777,003,282,181.39702,192,671,782.54
代理买卖证券款6,058.006,058.00
代理承销证券款　　
应付职工薪酬136,067,562.74148,606,111.57
应交税费1,058,603,273.631,846,257,899.72
其他应付款2,537,583,323.054,140,715,668.93
其中：应付利息　　
应付股利31,770.9231,544.98
应付手续费及佣金2,267,666.9518,296,782.37
应付分保账款284,887,854.33711,546,268.34
持有待售负债　　
　　　
项目期末余额期初余额
一年内到期的非流动负债58,407,893.91967,760,082.36
其他流动负债40,104,606,200.7835,624,047,157.84
流动负债合计894,580,182,162.21866,020,567,419.55
非流动负债：　　
保险合同准备金3,448,100,535.165,317,745,405.91
长期借款9,344,838,252.519,318,958,865.47
应付债券8,450,780,656.284,493,813,519.78
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债153,517,042.60215,267,096.88
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,189,100,846.811,015,604,497.06
递延收益　　
递延所得税负债808,145,908.56779,695,018.85
其他非流动负债1,037,419,740.671,908,722,710.77
非流动负债合计24,431,902,982.5923,049,807,114.72
负债合计919,012,085,144.80889,070,374,534.27
所有者权益：　　
股本12,642,079,079.0012,642,079,079.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积35,078,437,057.2535,070,481,814.61
减：库存股　　
其他综合收益739,659,132.531,741,855,775.25
专项储备　　
盈余公积7,322,186,839.487,322,186,839.48
一般风险准备7,643,105,400.867,167,455,805.78
未分配利润38,574,551,511.9936,187,394,007.76
归属于母公司所有者权益合计102,000,019,021.11100,131,453,321.88
少数股东权益83,826,730,920.7284,598,033,016.64
所有者权益合计185,826,749,941.83184,729,486,338.52
负债和所有者权益总计1,104,838,835,086.631,073,799,860,872.79
法定代表人：卢耀忠 主管会计工作负责人：刘强 会计机构负责人：付辉平


2、合并年初到报告期末利润表单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入29,215,360,929.3328,214,359,330.10
其中：营业收入598,971,156.42554,887,514.53
利息收入25,514,409,258.7824,884,137,865.76
已赚保费1,956,746,448.641,568,929,879.38
手续费及佣金收入1,145,234,065.491,206,404,070.43
二、营业总成本20,167,934,446.3419,266,144,427.82
其中：营业成本455,387,829.81421,207,074.09
利息支出14,262,849,821.0713,934,173,218.98
手续费及佣金支出1,454,924,149.861,231,398,232.04
退保金　　
赔付支出净额1,005,383,356.53907,650,043.01
提取保险责任准备金净额176,427,041.26-830,883.68
保单红利支出　　
分保费用162,770,624.07130,266,978.76
税金及附加180,114,567.00161,759,620.65
销售费用　　
管理费用2,422,313,623.782,405,278,939.39
研发费用　　
财务费用47,763,432.9675,241,204.58
其中：利息费用50,192,083.6278,946,405.84
利息收入2,777,448.044,091,912.94
加：其他收益181,979,714.85293,336,694.71
投资收益（损失以“－”号填 列）3,249,139,468.643,082,728,594.27
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益907,756,982.03760,160,270.08
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益92,079,941.33-2,390,777.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）-30,139,078.514,416,348.19
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以543,909,941.991,184,852,209.02
　　　
项目本期发生额上期发生额
“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,986,974,481.12-2,063,896,426.56
资产减值损失（损失以“-”号填 列）449,988.83-33,306,045.85
资产处置收益（损失以“-”号填 列）167,830,342.2462,110.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）11,173,622,379.9111,416,408,386.12
加：营业外收入10,420,512.365,376,673.02
减：营业外支出16,655,235.1312,188,835.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）11,167,387,657.1411,409,596,223.34
减：所得税费用2,358,333,319.761,504,727,558.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）8,809,054,337.389,904,868,664.51
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）8,797,479,676.039,884,848,437.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）11,574,661.3520,020,226.86
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）4,341,930,362.875,266,167,713.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）4,467,123,974.514,638,700,950.72
六、其他综合收益的税后净额-793,959,704.081,562,715,811.17
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,002,196,642.72839,797,849.61
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益233,756,998.55-14,230,127.36
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动233,756,998.55-14,230,127.36
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-1,235,953,641.27854,027,976.97
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-1,592,844,563.60429,929,986.50
2.其他债权投资公允价值变动469,062,328.41297,227,773.65
　　　
项目本期发生额上期发生额
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备-3,897,078.93-153,635,975.88
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-108,274,327.15280,506,192.70
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额208,236,938.64722,917,961.56
七、综合收益总额8,015,094,633.3011,467,584,475.68
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额3,339,733,720.156,105,965,563.40
（二）归属于少数股东的综合收益 总额4,675,360,913.155,361,618,912.28
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.340.42
（二）稀释每股收益0.340.42
法定代表人：卢耀忠 3、合并年初到报告期主管会计工作负责人：刘强 末现金流量表会计机构负责人：付辉平 单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金177,382,031.01174,408,897.95
客户存款和同业存放款项净增加额73,545,148,662.9764,134,073,010.22
向中央银行借款净增加额1,770,795,675.75　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
客户贷款及垫款净减少额1,772,989,882.27　
存放中央银行和同业款项净减少额17,260,791,464.4215,987,005,421.73
收到原保险合同保费取得的现金1,998,667,752.591,893,427,037.47
收到再保业务现金净额57,737,821.33-314,030,336.15
为交易目的而持有的金融资产净减 少额24,533,331,064.8223,059,828,059.69
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金25,535,235,203.0124,253,555,739.27
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　15,398,572,096.02
代理买卖证券收到的现金净额　　
　　　
项目本期发生额上期发生额
收到的税费返还273,634,435.78361,459,679.16
收到其他与经营活动有关的现金2,782,090,408.144,881,167,737.66
经营活动现金流入小计149,707,804,402.09149,829,467,343.02
购买商品、接受劳务支付的现金27,761,722.7814,440,409.97
向中央银行借款净减少额　1,087,687,811.64
向其他金融机构拆入资金净减少额28,495,416,901.8410,063,857,018.09
回购业务资金净减少额6,707,068,861.93　
客户贷款及垫款净增加额　16,912,244,505.26
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金871,752,137.34690,251,149.94
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金14,058,490,349.2415,423,997,087.12
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,475,505,603.221,440,747,200.30
支付的各项税费4,740,351,522.202,679,103,449.69
支付其他与经营活动有关的现金2,910,400,446.746,677,776,229.91
经营活动现金流出小计59,286,747,545.2954,990,104,861.92
经营活动产生的现金流量净额90,421,056,856.8094,839,362,481.10
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金163,871,173,694.28104,285,480,892.54
取得投资收益收到的现金4,771,826,094.443,825,332,284.27
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,115,140,085.5210,207,437.48
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金893,626.022,426.45
投资活动现金流入小计169,759,033,500.26108,121,023,040.74
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金211,457,962.3559,050,463.89
投资支付的现金164,946,095,527.34167,235,359,682.91
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计165,157,553,489.69167,294,410,146.80
投资活动产生的现金流量净额4,601,480,010.57-59,173,387,106.06
　　　
项目本期发生额上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金49,168,884,842.4443,498,518,160.72
收到其他与筹资活动有关的现金20,346,561.66602,197,114.94
筹资活动现金流入小计49,189,231,404.1044,100,715,275.66
偿还债务支付的现金52,815,750,691.2452,964,651,772.98
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金7,351,650,374.013,864,890,780.18
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润4,878,151,118.871,235,262,454.62
支付其他与筹资活动有关的现金520,175,152.09170,749,634.38
筹资活动现金流出小计60,687,576,217.3457,000,292,187.54
筹资活动产生的现金流量净额-11,498,344,813.24-12,899,576,911.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-879,468,359.841,684,966,491.48
五、现金及现金等价物净增加额82,644,723,694.2924,451,364,954.64
加：期初现金及现金等价物余额149,832,703,692.48161,571,118,435.93
六、期末现金及现金等价物余额232,477,427,386.77186,022,483,390.57
（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （未完）
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