[三季报]准油股份(002207):2024年三季度报告

时间：2024年10月29日 21:25:26 中财网

原标题:准油股份:2024年三季度报告

证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2024-042 新疆准东石油技术股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	114,976,326.87	52.58%	228,153,276.65	34.18%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-1,194,438.02	7.66%	-15,126,879.93	15.01%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-2,128,679.92	-48.71%	-16,570,165.97	9.00%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	1,802,471.74	105.93%
基本每股收益（元/股）	-0.0046	6.12%	-0.0577	15.02%
稀释每股收益（元/股）	-0.0046	6.12%	-0.0577	15.02%
加权平均净资产收益率	-1.74%	-0.50%	-20.04%	-1.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	392,546,772.91	337,175,119.87	16.42%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	67,902,220.60	83,029,100.53	-18.22%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销部 分）	92,451.21	352,305.59	主要为处置闲置资产收益
计入当期损益的政府补助（与 公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外）	392,189.82	628,189.82	主要为收到政府补贴款项
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	471,168.91	484,358.67	主要为收到防灾防损费
少数股东权益影响额（税 后）	21,568.04	21,568.04
合计	934,241.90	1,443,286.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	原因
营业收入	114,976,326.87	75,353,629.52	52.58%	本报告期与上年同期相比工作量增加，同 时开拓了新市场、开展了钻井、试油等新 项目
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-2,128,679.92	-1,431,443.58	-48.71%	报告期内大修业务工作量同比减少，固定 成本无法同比降低，毛利大幅降低；新项 目开展初期发生配套和动迁费用，毛利率 较低，无法抵消原有项目毛利减少
项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	原因
营业收入	228,153,276.65	170,031,940.43	34.18%	与上年同期相比工作量增加，同时开拓了 新市场、开展了钻井、试油等新项目
经营活动产生的现金流量净 额	1,802,471.74	-30,394,140.88	105.93%	与上年同期相比，业务回款增加

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	29,676	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
克拉玛依市城市建设投 资发展有限责任公司	国有法人	18.00%	47,169,968	0	不适用	0
湖州燕润投资管理合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.00%	31,446,310	0	质押	31,446,310
朱立国	境内自然人	1.91%	5,012,700	0	不适用	0
郑春梅	境内自然人	1.15%	3,002,100	0	不适用	0
胡祖平	境内自然人	1.06%	2,790,000	0	不适用	0
李付珍	境内自然人	0.82%	2,152,444	0	不适用	0
吴树强	境内自然人	0.62%	1,613,800	0	不适用	0
单海涛	境内自然人	0.53%	1,387,100	0	不适用	0
高云雪	境内自然人	0.47%	1,220,300	0	不适用	0
聂茹	境内自然人	0.44%	1,150,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
克拉玛依市城市建设投资发展有限 责任公司	47,169,968	人民币普通股	47,169,968
湖州燕润投资管理合伙企业（有限 合伙）	31,446,310	人民币普通股	31,446,310
朱立国	5,012,700	人民币普通股	5,012,700
郑春梅	3,002,100	人民币普通股	3,002,100
胡祖平	2,790,000	人民币普通股	2,790,000
李付珍	2,152,444	人民币普通股	2,152,444
吴树强	1,613,800	人民币普通股	1,613,800
单海涛	1,387,100	人民币普通股	1,387,100
高云雪	1,220,300	人民币普通股	1,220,300
聂茹	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依 城投”）与湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 “燕润投资”）签署的《表决权委托协议》于 2023年8月10日生 效，燕润投资将其持有的公司股份 31,446,310股（占公司总股本 的 11.9999%）对应的股东表决权、提名权、提案权等非财产性权利 独家全权委托给克拉玛依城投行使，燕润投资为克拉玛依城投的一 致行动人。除此之外，公司从未收到上述其他股东关于其之间是否 存在关联关系或为一致行动人的通知或其他任何文件，未知上述其 他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2024年 10月 8日召开第七 届董事会第二十三次（临时）会议，审 议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案》等议案，本次非公开发行 对象为克拉玛依市城市建设投资发展有 限责任公司，发行数量不超过 50,000,000股（含本数），发行价格为 3.95元/股，募集资金总额不超过人民 币 19,750.00万元（含本数），扣除相 关发行费用后的募集资金净额拟用于油 田服务设备更新升级项目和补充流动资 金与偿还债务。 根据有关法律法规的规定，本次发 行尚需履行国有资产监管审批程序、公 司股东大会审议批准、经深圳证券交易 所审核通过并经中国证监会同意注册后 方可实施，最终发行方案以中国证监会 准予注册的方案为准。	2024年10月9日	《第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》 （公告编号:2024-032）、《第七届监事会第二十次（临 时）会议决议公告》（公告编号:2024-033）、《关于前 次募集资金使用情况的专项报告 》（公告编号:2024- 034）、《关于与认购对象签订附条件生效的 A股股票认 购协议暨关联交易的公告》（公告编号:2024-035）、 《关于提请股东大会批准克拉玛依城投免于以要约收购 方式增持公司股份的公告》（公告编号:2024-036）、 《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报和填补措 施及相关承诺的公告》（公告编号:2024-037）、《新疆 准东石油技术股份有限公司未来三年（2024-2026年） 股东回报规划》（公告编号:2024-038）、《关于最近五 年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改 情况的公告》（公告编号:2024-039）、《关于本次向特 定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿的公告》（公告编 号:2024-040）、《关于股东权益变动的提示性公告》 （公告编号:2024-041），详见《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2024年 度向特定对象发行 A股股票预案》《2024年度向特定对 象发行 A股股票方案论证分析报告》《2024年度向特定 对象发行 A股股票募集资金使用可行性研究报告》《募 集资金管理制度》《前次募集资金使用情况报告的鉴证 报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司
2024年09月30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	65,702,587.44	33,018,428.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,987,000.19	30,080,424.88
应收账款	69,095,090.83	94,829,733.28
应收款项融资
预付款项	9,120,581.97	4,896,084.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,533,684.93	2,556,129.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,634,380.21	2,165,955.46
项目	期末余额	期初余额
其中：数据资源
合同资产	109,843,315.37	42,139,038.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	336,249.36	567,952.04
流动资产合计	264,252,890.30	210,253,746.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	113,311,920.29	123,552,412.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,020,169.54
无形资产	2,690,911.40	2,794,947.62
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	11,270,881.38	574,012.59
非流动资产合计	128,293,882.61	126,921,373.16
资产总计	392,546,772.91	337,175,119.87
流动负债：
短期借款	126,493,569.85	100,703,317.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,957,524.40	4,612,333.76
应付账款	142,276,287.10	112,575,920.20
预收款项
合同负债	300.20	328,212.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	19,261,708.40	13,304,350.63
应交税费	4,332,855.36	1,692,695.69
其他应付款	7,744,894.41	6,798,088.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	450,893.46
其他流动负债	13,225,847.91	5,892,080.50
项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	317,743,881.09	245,906,999.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	4,160,000.00	5,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	469,029.77
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		249,282.15
递延收益
递延所得税负债	908,249.95	1,338,382.71
其他非流动负债
非流动负债合计	5,537,279.72	6,787,664.86
负债合计	323,281,160.81	252,694,664.40
所有者权益：
股本	262,055,378.00	262,055,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	296,359,492.98	296,359,492.98
减：库存股
其他综合收益	-19,225,000.00	-19,225,000.00
专项储备
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
一般风险准备
未分配利润	-493,964,707.77	-478,837,827.84
归属于母公司所有者权益合计	67,902,220.60	83,029,100.53
少数股东权益	1,363,391.50	1,451,354.94
所有者权益合计	69,265,612.10	84,480,455.47
负债和所有者权益总计	392,546,772.91	337,175,119.87

法定代表人：简伟 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：宗振江
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	228,153,276.65	170,031,940.43
其中：营业收入	228,153,276.65	170,031,940.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	245,180,038.77	187,283,924.71
其中：营业成本	226,589,587.98	168,505,095.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	2,038,435.21	1,274,787.19
销售费用
管理费用	12,157,518.36	10,942,597.64
研发费用		2,444,262.96
财务费用	4,394,497.22	4,117,181.27
其中：利息费用	4,332,903.01	3,869,978.30
利息收入	44,845.71	50,316.20
加：其他收益	628,189.82	266,517.59
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	3,480,314.90	2,113,218.74
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,563,382.99	-3,149,364.30
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	352,305.59
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-16,129,334.80	-18,021,612.25
加：营业外收入	491,713.13	508,892.86
减：营业外支出	7,354.46	364,469.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-15,644,976.13	-17,877,188.45
减：所得税费用	-430,132.76
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-15,214,843.37	-17,877,188.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-15,214,843.37	-17,877,188.45
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-15,126,879.93	-17,797,856.87
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-87,963.44	-79,331.58
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
项目	本期发生额	上期发生额
额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-15,214,843.37	-17,877,188.45
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-15,126,879.93	-17,797,856.87
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-87,963.44	-79,331.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0577	-0.0679

法定代表人：简伟 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：宗振江
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	195,223,136.80	171,201,885.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	17,061.16
收到其他与经营活动有关的现金	9,923,056.66	5,845,474.03
经营活动现金流入小计	205,163,254.62	177,047,359.75
购买商品、接受劳务支付的现金	103,029,784.61	114,712,920.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
项目	本期发生额	上期发生额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	69,674,999.39	75,945,482.09
支付的各项税费	10,275,669.83	6,217,524.21
支付其他与经营活动有关的现金	20,380,329.05	10,565,574.23
经营活动现金流出小计	203,360,782.88	207,441,500.63
经营活动产生的现金流量净额	1,802,471.74	-30,394,140.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	718,400.00	125,651.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	718,400.00	125,651.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	9,249,971.97	3,973,805.34
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	9,249,971.97	3,973,805.34
投资活动产生的现金流量净额	-8,531,571.97	-3,848,154.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	88,300,000.00	49,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	88,300,000.00	74,200,000.00
偿还债务支付的现金	44,636,000.00	40,554,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	4,170,292.83	3,989,500.23
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000.00
筹资活动现金流出小计	48,886,292.83	44,543,500.23
筹资活动产生的现金流量净额	39,413,707.17	29,656,499.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-448.04
五、现金及现金等价物净增加额	32,684,158.90	-4,585,795.45
加：期初现金及现金等价物余额	32,930,281.88	22,361,710.66
六、期末现金及现金等价物余额	65,614,440.78	17,775,915.21

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会
2024年10月30日