[三季报]宁沪高速(600377):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 21:30:49 中财网
原标题:宁沪高速:2024年第三季度报告

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入4,098,509,526.37-8.3714,058,443,583.6721.10
归属于上市公司股东 的净利润1,371,233,351.15-11.814,119,702,513.152.05
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润1,462,990,152.973.264,064,302,985.527.95
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用5,418,831,429.21-2.46
基本每股收益（元/ 股）0.2722-11.810.81782.05
稀释每股收益（元/ 股）0.2722-11.810.81782.05
加权平均净资产收益 率（%）3.84减少0.87 个百分点11.57减少0.57个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产84,000,993,666.3478,661,443,944.366.79　
归属于上市公司股东 的所有者权益36,803,692,015.4033,987,287,307.068.29　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益，包 括已计提资产减值准备的冲 销部分0.0054,946,241.84主要是陆马一级公路停 止收费形成的资产处置 收益，该收益已于2024 年1月19日完成有关资 产转让时确认。
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外366,767.922,723,181.32-
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益-139,149,401.88-8,792,521.20主要是本报告期子公司 持有的其他非流动金融 资产等确认公允价值变 动收益约人民币- 154,232千元（注1）和 银行短期理财等收益约 人民币15,083千元。
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回0.0015,000,000.00-
受托经营取得的托管费收入17,374,783.7346,221,888.46-
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-5,592,698.23- 16,033,532.63主要是本报告期发生的 路产损坏修复支出等。
减：所得税影响额-31,750,137.1123,516,314.45-
少数股东权益影响额 （税后）-3,493,609.5315,149,415.71-
合计-91,756,801.8255,399,527.63-
注1：本报告期子公司持有的其他非流动金融资产等确认公允价值变动收益约人民币-154,232千元，其中国创开元二期基金约人民币-113,129千元、洛德汇智基金约人民币-5,388千元、江苏租赁公司可转债约人民币-38,608千元、富安达优势成长基金约人民币2,892千元。

注2：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023修订)》，本集团2023年前三季度作为非经常性损益列报的政府补助中人民币 7,566,599.73元会被界定为经常性损益，扣除所得税影响和少数股东权益影响后较2023年前三季度非经常性损益的合计金额减少人民币5,512,065.22元。


对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期 末21.10年初至本报告期末，受益于对路桥项目的建 设投入增加，公司营业收入同比增长约 21.10%；若剔除建造收入影响因素，则公司 营业收入同比下降2.33%，主要受油品销量 下降和地产交付规模同比减少影响。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末2.05年初至本报告期末，联营企业经营业绩同比 上升，同时受益于通行费收入增加，财务费 用下降以及陆马一级公路停止收费形成资产 处置收益等因素影响，导致本报告期归属于 上市公司股东的净利润同比增长。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末7.95同上
基本每股收益（元/股） _年初至报告期末2.05同上
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-2.46由于去年转让保理公司股权后，保理业务相 应减少，导致年初至本报告期末经营活动产 生的现金流量净额同比下降。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,110报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
江苏交通控股有限公司国有法人2,742,57 8,82554.4 4-无-
招商局公路网络科技控股 股份有限公司国有法人589,059, 07711.6 9-无-
BlackRock,Inc.境外法人97,865,2 861.94-无-
JPMorgan Chase & Co.境外法人86,878,4 531.72-无-
招商银行股份有限公司－ 上证红利交易型开放式指 数证券投资基金其他26,020,9 820.52-无-
中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红其他23,986,4 040.48-无-
国泰君安证券股份有限公 司国有法人17,843,8 850.35-无-
中国平安人寿保险股份有 限公司－自有资金其他16,107,4 500.32-无-
中国银河资产管理有限责 任公司国有法人11,668,3 000.23-无-
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－中国太平洋人 寿股票红利型产品（寿自 营）委托投资（长江养 老）其他11,243,5 090.22-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
江苏交通控股有限公司2,742,578,825人民币普通股2,742,578, 825　　　
招商局公路网络科技控股 股份有限公司589,059,077人民币普通股589,059,07 7　　　
BlackRock,Inc.97,865,286境外上市外资 股97,865,286　　　
JPMorgan Chase & Co.86,878,453境外上市外资 股86,878,453　　　
招商银行股份有限公司－ 上证红利交易型开放式指 数证券投资基金26,020,982人民币普通股26,020,982　　　

中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红23,986,404人民币普通股23,986,404
国泰君安证券股份有限公 司17,843,885人民币普通股17,843,885
中国平安人寿保险股份有 限公司－自有资金16,107,450人民币普通股16,107,450
中国银河资产管理有限责 任公司11,668,300人民币普通股11,668,300
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－中国太平洋人 寿股票红利型产品（寿自 营）委托投资（长江养 老）11,243,509人民币普通股11,243,509
上述股东关联关系或一致 行动的说明（1）本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关 系；（2）报告期内，没有发生本公司关联方、战略投资者和一 般法人因配售新股而成为本公司前十名股东的情况；及（3）H 股股东的股份数目乃根据香港证券及期货条例而备存的登记。 根据香港《证券及期货条例》第XV部的规定，持有本公司5%或 以上任何类别有投票权股份的权益的个人及法团，必须向联交 所披露其对本公司的有投票权股份的权益及淡仓。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）不适用　　
注：截至本报告期末A股股东总数27,734户、H股股东人数376户，合计28,110户。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.业务进展情况
（1）7-9月份业务进展情况
2024年7-9月，本公司及其子公司（以下简称“本集团”）各项业务实现营业总收入约人民币4,098,510千元，较去年同期下降8.37%；剔除建造收入实现营业总收入约人民币3,289,642千元，较去年同期下降0.89%。其中，受益于集团经营路网通行量的上升，收费业务实现收入约人民币2,598,382千元，同比增长约0.93%；配套业务收入实现收入约人民币449,188千元，同比下降约8.05%，主要是受油品销量下降影响；地产业务结转收入约人民币7，316千元，同比下降约89.48%，主要是子公司地产项目交付规模同比减少；电力销售实现收入约人民币181,811千元，同比增长约32.52%，主要是云杉清能公司海上风电项目上网电量有所增加；确认建造收入约人民币808,868千元，同比下降约29.91%；其他业务实现收入约人民币52,945千元，同比增长约7.55%，主要是酒店服务收入增加所致。

按照中国会计准则，2024年7-9月，本集团累计营业成本支出约人民币2,169,700千元，同比下降约20.15%；剔除建造成本累计营业成本支出约人民币1,360,833千元，同比下降约12.95%，主要是本报告期集团建造期成本和地产销售业务成本等同比减少所致。受益于积极有效的融资措施，财务费用支出约人民币245,946千元，同比下降约28.64%。由于江苏银行公司分红时间性差异（2023年江苏银行公司于7月分红，2024年的分红则于2024年6月完成），以及部分投资基金估值阶段性变化影响，2024年7-9月，本集团实现营业利润约人民币1,736,375千元，同比下降约13.31%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币1,371,233千元，比去年同期下降约11.81%。

（2）1-9月份业务进展情况
2024年1-9月，本集团累计实现营业总收入约人民币14,058,444千元，比去年同期增长约21.10%；剔除建造收入实现营业总收入约人民币9,231,214千元，较去年同期下降约2.33%。其中，道路通行费收入约人民币7,128,035千元，同比增长约0.44%；配套业务实现收入约人民币1,295,312千元，同比下降约6.74%，系油品销量同比下降导致；地产业务累计结转销售收入约人民币133,576千元，同比下降约57.60%，系由于房屋交付规模小于上年同期；电力销售实现收入约人民币529,908千元，同比增长约8.45%，主要是子公司海上风电项目上网电量同比增加；确认建造收入约人民币4,827,230千元，同比增长约123.70%，系对路桥项目的建设投入同比增加；其他业务实现收入约人民币144,382千元，比去年同期下降约10.71%，主要由于去年子公司转让保理公司股权后，保理业务收入相应减少。

报告期内，集团控制并已建成通车的11个收费路桥项目的运营数据如下：
项目指标报告期（1-9 月）去年同期同比
公司控股路网加 权平均流量客车流量（辆/日）57,86356,6882.07%
　货车流量（辆/日）13,73413,1814.20%
　流量合计（辆/日）71,59769,8682.48%
沪宁高速客车流量（辆/日）95,26592,9992.44%
　货车流量（辆/日）19,75919,4171.76%
　流量合计（辆/日）115,024112,4162.32%
　日均收入（千元/日）14,306.5814,474.23-1.16%
宁常高速客车流量（辆/日）45,18441,1049.93%
　货车流量（辆/日）14,58512,73314.54%
　流量合计（辆/日）59,76953,83411.02%
　日均收入（千元/日）3,006.962,791.007.74%
镇溧高速客车流量（辆/日）19,99617,15716.55%
　货车流量（辆/日）7,4126,38216.14%
　流量合计（辆/日）27,40823,53916.44%
　日均收入（千元/日）1,134.311,004.0812.97%
锡澄高速客车流量（辆/日）71,76471,818-0.08%
　货车流量（辆/日）17,46016,4496.14%
　流量合计（辆/日）89,22488,2681.08%
　日均收入（千元/日）1,677.861,701.52-1.39%
广靖高速客车流量（辆/日）62,74861,684　
　货车流量（辆/日）17,75116,4597.85%
　流量合计（辆/日）80,49978,1433.02%
　日均收入（千元/日）833.66808.983.05%
锡宜高速客车流量（辆/日）22,28529,018-23.20%
　货车流量（辆/日）5,4046,639-18.60%
　流量合计（辆/日）27,68935,656-22.35%
　日均收入（千元/日）921.741,392.44-33.80%
无锡环太湖公路客车流量（辆/日）32,70533,010-0.93%
　货车流量（辆/日）3,8763,929-1.35%
　流量合计（辆/日）36,58136,939-0.97%
　日均收入（千元/日）315.25333.90-5.59%
镇丹高速客车流量（辆/日）21,16419,5558.23%
　货车流量（辆/日）3,2903,1354.91%
　流量合计（辆/日）24,45322,6907.77%
　日均收入（千元/日）268.44266.240.83%
常宜高速客车流量（辆/日）23,06726,067-11.51%
　货车流量（辆/日）8,3999,146-8.16%
　流量合计（辆/日）31,46635,212-10.64%
　日均收入（千元/日）331.40379.45-12.66%
宜长高速客车流量（辆/日）19,18716,30917.65%
　货车流量（辆/日）5,2105,678-8.23%
　流量合计（辆/日）24,39721,98710.96%
　日均收入（千元/日）347.43363.69-4.47%
五峰山大桥客车流量（辆/日）32,83931,3824.64%
　货车流量（辆/日）12,5639,97026.02%
　流量合计（辆/日）45,40241,3519.80%
　日均收入（千元/日）2,871.102,480.6415.74%
注1：原由锡宜高速合并运营的陆马一级公路已于2024年1月19日完成资产移交（相关资产由广靖锡澄公司移交给无锡市交通运输局）。2024年1月20日起，本公司终止陆马一级公路经营权并停止收费，锡宜高速运营数据不再包含陆马一级公路运营数据。

注2：受2024年3月沪宜高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽路段改扩建半幅封闭施工影响，锡宜高速和常宜高速本报告期内通行费收入同比有所下降。

注3：报告期内重大节假日免收小型客车通行费天数为17天，去年同期为15天。

2024年1-9月，本集团累计营业成本支出约人民币9,139,125千元，比去年同期增长约37.55%，主要由于对路桥项目的建设投入同比增加，建造成本同比增加所致，剔除建造成本累计营业成本支出约人民币4,311,895，比去年同期下降约3.88%。2024年1-9月，本集团累计实现营业利润约人民币5,241,107千元，比去年同期增长约0.37%，实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币4,119,703千元（每股盈利约人民币0.8178元），比去年同期增长约2.05%。

2、重要事项进展情况
合并范围变化。为聚焦主责主业，缓解沪宁高速公路无锡-苏州段交通压力，消除区域平行道路交通分流影响，进一步巩固在苏南路网中主导地位，公司董事会批准投资建设锡太项目。锡太项目概算总投资约人民币241.98亿元，锡太公司初期注册资本为人民币65亿元,其中本公司为第一大股东，投资人民币32.5亿元（股比50%）。截至2024年9月30日，锡太公司已收到出资款共计人民币30.68亿元。

解除担保责任。2022年4月29日，公司向江苏交控协议收购其持有的云杉清能公司100%股权，并约定由本公司代替原股东方江苏交控为云杉清能公司控股子公司如东公司在国家开发银行江苏省分行（以下简称“国开行”）的贷款（授信总额度人民币40亿元）提供连带责任担保。

国开行与本公司签署《保证合同》（以下简称“保证合同”），约定本公司就如东公司在国开行的项目贷款向国开行提供连带责任保证。为降低财务风险，本公司积极与国开行协商解除担保事宜。经协商，国开行同意解除本公司对如东公司的连带责任保证，保留如东公司于本公司收购其母公司云杉清能公司前，以其依法可以出质的江苏如东H5#海上风电场工程项目的电费收费权及其项下全部收益，按贷款人贷款额占项目总贷款额的比例，向国开行提供的质押担保。2024年9月27日，本公司（保证人）及如东公司（借款人）与国开行（贷款人）签署《人民币信贷合同变更协议》，三方约定自本协议签署生效之日起，保证合同效力终止。本次担保解除后，本公司及控股子公司对外提供的担保总额0元。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金720,857,980.66862,161,074.06
交易性金融资产4,339,735,275.783,663,586,404.72
应收票据4,240,000.008,663,103.00
应收账款1,815,882,949.411,650,030,300.22
预付款项13,775,093.886,112,638.02
其他应收款297,319,284.2861,589,717.54
其中：应收利息--
应收股利53,453,041.4319,262,901.83
存货2,142,292,786.342,238,246,666.22
一年内到期的非流动资产60,930,910.46119,723,641.87
其他流动资产91,551,746.59126,659,049.37
流动资产合计9,486,586,027.408,736,772,595.02
非流动资产：　　
长期应收款59,436,854.8059,436,854.80
长期股权投资12,606,967,716.9211,882,583,176.73
其他权益工具投资8,842,591,150.756,822,989,652.00
其他非流动金融资产2,072,706,988.722,912,377,965.03
投资性房地产283,200,719.13288,986,713.80
固定资产7,371,396,727.437,595,044,911.05
在建工程50,316,879.9587,693,849.80
使用权资产23,559,729.4526,887,608.43
无形资产42,627,774,097.7939,861,699,681.34
长期待摊费用10,587,501.4916,204,355.14
递延所得税资产204,943,942.31186,751,635.49
其他非流动资产360,925,330.20184,014,945.73
非流动资产合计74,514,407,638.9469,924,671,349.34
资产总计84,000,993,666.3478,661,443,944.36
流动负债：　　
短期借款400,255,556.001,003,987,152.92
应付票据257,650,000.00252,900,000.00
应付账款2,014,343,238.522,694,620,290.31
预收款项16,476,801.5321,398,050.68
合同负债35,913,170.0639,662,422.59
应付职工薪酬7,381,633.987,906,215.55
应交税费369,067,104.22228,631,043.01
其他应付款368,707,212.02341,841,510.15
其中：应付利息--
应付股利149,742,810.84105,617,866.33
一年内到期的非流动负债6,292,985,202.723,031,210,204.68
其他流动负债3,020,273,464.871,927,281,542.83
流动负债合计12,783,053,383.929,549,438,432.72
非流动负债：　　
长期借款19,363,896,546.4119,449,100,982.09
应付债券3,795,836,274.607,984,206,539.05
租赁负债20,792,317.1118,507,760.81
长期应付款69,733,023.4569,733,023.45
递延收益54,035,748.3761,767,427.74
递延所得税负债906,930,404.06640,181,902.82
非流动负债合计24,211,224,314.0028,223,497,635.96
负债合计36,994,277,697.9237,772,936,068.68
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,037,747,500.005,037,747,500.00
资本公积9,801,241,684.919,801,241,684.91
其他综合收益2,740,249,327.191,677,108,920.24
专项储备3,393,321.162,090,207.92
盈余公积4,183,280,243.524,183,280,243.52
未分配利润15,037,779,938.6213,285,818,750.47
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计36,803,692,015.4033,987,287,307.06
少数股东权益10,203,023,953.026,901,220,568.62
所有者权益（或股东权益）合计47,006,715,968.4240,888,507,875.68
负债和所有者权益（或股东权 益）总计84,000,993,666.3478,661,443,944.36
公司负责人：陈云江 主管会计工作负责人：于昌良 会计机构负责人：张璐
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入14,058,443,583.6711,609,113,149.50
其中：营业收入14,058,443,583.6711,609,113,149.50
二、营业总成本10,110,442,823.507,734,043,719.86
其中：营业成本9,139,124,766.326,643,989,344.99
税金及附加76,809,396.3035,145,507.20
销售费用4,530,184.808,330,515.64
管理费用169,438,017.79168,437,132.96
研发费用--
财务费用720,540,458.29878,141,219.07
其中：利息费用725,181,639.52810,914,414.00
利息收入13,928,708.1620,125,200.39
加：其他收益10,454,860.6916,792,710.50
投资收益（损失以“-”号填 列）1,347,731,722.521,120,167,952.82
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益768,423,970.20547,079,857.45
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-115,318,997.52219,176,253.27
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-4,707,946.45-14,304,939.28
资产处置收益（损失以“-”号 填列）54,946,241.844,789,530.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）5,241,106,641.255,221,690,937.79
加：营业外收入3,185,388.9710,080,623.05
减：营业外支出19,218,921.6012,910,670.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）5,225,073,108.625,218,860,890.47
减：所得税费用886,202,374.351,002,227,118.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）4,338,870,734.274,216,633,772.36
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）4,338,870,734.274,216,633,772.36
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）4,119,702,513.154,036,767,899.56
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）219,168,221.12179,865,872.80
六、其他综合收益的税后净额1,069,342,976.89185,289,779.82
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额1,063,140,406.95158,543,579.82
1.不能重分类进损益的其他综合收 益1,063,140,406.95158,543,579.82
（1）重新计量设定受益计划变动 额--
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益23,960,709.5971,568,620.82
（3）其他权益工具投资公允价值 变动1,039,179,697.3686,974,959.00
（4）企业自身信用风险公允价值 变动--
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额6,202,569.9426,746,200.00
七、综合收益总额5,408,213,711.164,401,923,552.18
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额5,182,842,920.104,195,311,479.38
（二）归属于少数股东的综合收益总 额225,370,791.06206,612,072.80
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.81780.8013
（二）稀释每股收益(元/股)0.81780.8013

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈云江 主管会计工作负责人：于昌良 会计机构负责人：张璐
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,689,362,828.749,647,118,582.19
收到的税费返还8,810,037.0779,094,805.03
收到其他与经营活动有关的现金294,963,911.00612,441,974.39
经营活动现金流入小计9,993,136,776.8110,338,655,361.61
购买商品、接受劳务支付的现金2,085,171,004.092,114,146,903.47
支付给职工及为职工支付的现金876,210,977.96801,493,603.39
支付的各项税费1,302,128,987.281,361,140,656.10
支付其他与经营活动有关的现金310,794,378.27506,493,523.58
经营活动现金流出小计4,574,305,347.604,783,274,686.54
经营活动产生的现金流量净额5,418,831,429.215,555,380,675.07
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金17,038,907,470.5512,813,770,323.03
取得投资收益收到的现金641,032,467.05587,679,188.05
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额177,796.806,289,607.48
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额-284,595,804.89
投资活动现金流入小计17,680,117,734.4013,692,334,923.45
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金5,061,049,096.122,403,005,628.74
投资支付的现金17,641,321,313.1613,566,468,397.71
投资活动现金流出小计22,702,370,409.2815,969,474,026.45
投资活动产生的现金流量净额-5,022,252,674.88-2,277,139,103.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,114,733,072.00402,916,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金3,114,733,072.00402,916,000.00
取得借款收到的现金5,319,989,200.005,822,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金8,640,000,000.0010,160,000,000.00
筹资活动现金流入小计17,074,722,272.0016,385,906,000.00
偿还债务支付的现金14,449,740,838.9216,760,362,158.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金3,133,662,545.793,132,015,721.24
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润38,765,601.8311,597,152.11
支付其他与筹资活动有关的现金12,800,735.0210,345,388.96
筹资活动现金流出小计17,596,204,119.7319,902,723,268.65
筹资活动产生的现金流量净额-521,481,847.73-3,516,817,268.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响--
五、现金及现金等价物净增加额-124,903,093.40-238,575,696.58
加：期初现金及现金等价物余额833,603,529.89925,012,854.49
六、期末现金及现金等价物余额708,700,436.49686,437,157.91
公司负责人：陈云江 主管会计工作负责人：于昌良 会计机构负责人：张璐
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2024年10月29日

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