[三季报]泰格医药(300347):2024年三季度报告

时间：2024年10月29日 21:40:47 中财网

原标题:泰格医药:2024年三季度报告

杭州泰格医药科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比 上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,709,371,136.50	-11.87%	5,067,615,359.89	-10.32%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	320,580,064.49	-34.74%	813,428,915.46	-56.72%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	251,772,880.13	-37.83%	892,098,006.45	-25.56%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	578,769,609.95	-13.96%
基本每股收益（元/股）	0.37	-35.09%	0.94	-56.68%
稀释每股收益（元/股）	0.37	-35.09%	0.94	-56.68%
加权平均净资产收益率	1.53%	-0.83%	3.85%	-5.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	30,276,592,021.30	29,680,742,349.17	2.01%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	21,064,966,698.75	21,026,774,725.75	0.18%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	1,185,208.54	2,674,931.25	主要由于报告期内公司处 置长期股权投资以及固定 资产等长期资产所致。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）	4,804,259.75	22,330,426.78	主要由于报告期内公司收 到政府补助所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益	65,431,400.55	12,890,140.60	主要由于报告期内公司其 他非流动金融资产持有期 间及处置确认的投资收益 和其他非流动金融资产公 允价值变动收益所致。
委托他人投资或管理资产的损益	30,936,897.89	52,583,716.73	主要由于报告期内公司大 额存单及理财产品取得的 收益所致。
因取消、修改股权激励计划一次性确认的 股份支付费用	0.00	-34,508,177.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,510,184.83	-2,170,358.08
减：所得税影响额	6,673,618.11	40,245,256.19
少数股东权益影响额（税后）	25,366,779.43	92,224,514.80
合计	68,807,184.36	-78,669,090.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目的异常情况及原因的说明
单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	1,967,632,936.81	7,419,991,842.25	-73.48%	主要由于报告期内公司购买的大额存单列报在其 他非流动资产，以及回购股份、购买少数股东权 益所致。
交易性金融资产	76,300,000.00	42,138,295.67	81.07%	主要由于报告期内公司购买理财产品所致。
应收票据	3,674,560.00	214,560.00	1,612.60%	主要由于报告期内公司收到客户银行承兑汇票所 致。
预付款项	119,048,268.73	56,545,630.65	110.53%	主要由于报告期内公司增加预付服务款所致。
在建工程	516,620,831.31	324,278,367.30	59.31%	主要由于报告期内公司增加新建办公大楼、实验 室装修投入所致。
其他非流动资产	4,420,136,943.76	156,895,649.92	2,717.25%	主要由于报告期内公司购买大额存单列报在其他 非流动资产所致。
短期借款	3,010,434,835.00	1,969,693,500.00	52.84%	主要由于报告期内公司增加银行短期借款所致。
应付职工薪酬	165,533,781.62	357,979,354.68	-53.76%	主要由于报告期内公司支付上年末计提的员工薪 酬所致。
一年内到期的非流动 负债	299,686,178.53	563,595,304.44	-46.83%	主要由于报告期内公司偿还一年内到期的长期借 款所致。
库存股	191,146,104.89	869,336,804.33	-78.01%	主要由于报告期内公司注销库存股所致。

2、利润表项目的异常情况及原因的说明
单位：元

项目	年初至报告 期末金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
财务费用	31,371,079.58	-105,759,422.91	-129.66%	主要由于报告期内公司购买大额存单的收益计入 投资收益导致利息收入同比减少，利息支出及汇 兑损失同比增加所致。
其他收益	21,606,421.27	10,602,089.43	103.79%	主要由于报告期内公司收到政府补助增加所致。
公允价值变动收益	-34,411,947.15	710,394,312.74	-104.84%	主要由于报告期内公司其他非流动金融资产产生 的公允价值变动收益减少所致。
信用减值损失	-44,439,217.18	-33,579,759.28	32.34%	主要由于报告期内公司计提应收账款、其他应收 款坏账准备增加所致。
资产处置收益	2,674,931.25	45,215.63	5,815.94%	主要由于报告期内公司处置长期资产增加所致。
所得税费用	183,929,494.79	286,622,443.31	-35.83%	主要由于报告期内公司税前利润同比减少所致。

3、现金流量表项目的异常情况及原因的说明
单位：元

项目	年初至报告 期末金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金 流量净额	-5,723,116,899.53	-1,592,504,848.56	259.38%	主要由于报告期内公司购买大额存单所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-272,001,685.95	474,861,241.52	-157.28%	主要由于报告期内回购股份、购买少数股东权益 增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	53,084	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
叶小平	境内自然人	20.49%	177,239,541	132,929,656	不适用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED（注 1）	境外法人	14.23%	123,118,679	0	不适用	0
曹晓春	境内自然人	5.97%	51,661,774	38,746,330	质押	20,600,000
中国工商银行股份有限 公司－中欧医疗健康混 合型证券投资基金	其他	3.48%	30,077,282	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.65%	22,936,271	0	不适用	0
中国银行股份有限公司 －华宝中证医疗交易型 开放式指数证券投资基 金	其他	2.08%	17,956,750	0	不适用	0
中国工商银行股份有限 公司－易方达创业板交 易型开放式指数证券投 资基金	其他	1.69%	14,631,783	0	不适用	0
施笑利	境内自然人	1.16%	10,031,703	0	质押	2,890,549
中国工商银行股份有限 公司－华泰柏瑞沪 深 300交易型开放式指 数证券投资基金	其他	1.16%	10,004,766	0	不适用	0
中国光大银行股份有限 公司－兴全商业模 式优选混合型证券投资 基金（LOF）	其他	1.15%	9,971,653	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	123,118,679	境外上市外资 股	123,118,679
叶小平	44,309,885	人民币普通股	44,309,885

中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健 康混合型证券投资基金	30,077,282	人民币普通股	30,077,282
香港中央结算有限公司	22,936,271	人民币普通股	22,936,271
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交 易型开放式指数证券投资基金	17,956,750	人民币普通股	17,956,750
中国工商银行股份有限公司－易方达创业 板交易型开放式指数证券投资基金	14,631,783	人民币普通股	14,631,783
曹晓春	12,915,444	人民币普通股	12,915,444
施笑利	10,031,703	人民币普通股	10,031,703
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪 深 300交易型开放式指数证券投资基金	10,004,766	人民币普通股	10,004,766
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模 式优选混合型证券投资基金（LOF）	9,971,653	人民币普通股	9,971,653
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、 本公司实际控制人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
叶小平	132,929,656	0	0	132,929,656	高管锁定	高管锁定股每 年解限 25%
曹晓春	38,746,330	0	0	38,746,330	高管锁定	高管锁定股每 年解限 25%
李晓日	11,058	0	0	11,058	高管锁定	高管锁定股每 年解限 25%
合计	171,687,044	0	0	171,687,044	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2024年 2月 27日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立非执行董事的
议案》，鉴于杨波女士因个人工作原因申请辞去公司独立非执行董事职务，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董
事会现提名补选刘毓文女士为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。2024年 3月 21日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议并通过《关于补选公司第五届
董事会独立非执行董事的议案》。详情请见公司于 2024年 2月 28日和 3月 21日刊发在巨潮资讯网的相关公告。

2、 2024年 9月 27日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟
以现金方式受让迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）持有的上海观合医药科技股份有限公司（以下
简称“观合医药”）35.8322%股权、迪安诊断持有的诸暨观鹤企业管理合伙企业（有限合伙）5.2200%财产份额、迪安诊
断持有的诸暨观荷三期企业管理合伙企业（有限合伙）4.8883%财产份额、迪安诊断持有的诸暨观合四期企业管理合伙
企业（有限合伙）2.5500%财产份额以及苏州瀛凯欣运企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州瀛凯”）持有的观合医药
3.6939%股权。本次交易完成后，公司及全资子公司嘉兴欣格医药科技有限公司将合计直接及间接持有观合医药 72.8169%
股权，观合医药将纳入公司合并报表范围。本次交易构成关联交易，公司实际控制人、董事长叶小平先生担任迪安诊断
董事，苏州瀛凯系迪安诊断子公司。详情请见公司于 2024年 9月 28日刊发在巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司
2024年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,967,632,936.81	7,419,991,842.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	76,300,000.00	42,138,295.67
衍生金融资产
应收票据	3,674,560.00	214,560.00
应收账款	1,241,244,927.10	1,260,700,340.86
应收款项融资
预付款项	119,048,268.73	56,545,630.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	102,962,088.09	79,577,742.45
其中：应收利息	16,771,156.69	19,636,120.18
应收股利
买入返售金融资产
存货	22,196,124.75	23,397,667.40
其中：数据资源
合同资产	2,940,514,164.81	2,364,435,242.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	73,947,764.66	97,139,803.40
流动资产合计	6,547,520,834.95	11,344,141,125.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,515,279,694.87	2,977,027,510.07
其他权益工具投资	10,629,739.38	14,507,959.32
其他非流动金融资产	10,716,445,742.86	10,231,701,776.67
投资性房地产
固定资产	584,711,474.52	638,751,357.57
在建工程	516,620,831.31	324,278,367.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	509,187,439.20	509,578,081.32
无形资产	325,329,299.93	371,129,876.93
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	2,810,082,693.50	2,764,188,189.08
长期待摊费用	189,271,411.97	213,751,116.95
递延所得税资产	131,375,915.05	134,791,338.83
其他非流动资产	4,420,136,943.76	156,895,649.92
非流动资产合计	23,729,071,186.35	18,336,601,223.96
资产总计	30,276,592,021.30	29,680,742,349.17
流动负债：
短期借款	3,010,434,835.00	1,969,693,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,598,000.00
应付账款	228,330,730.46	249,307,924.54
预收款项
合同负债	809,815,727.76	680,489,184.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	165,533,781.62	357,979,354.68
应交税费	174,553,344.24	220,759,136.97
其他应付款	83,945,580.68	78,673,426.67
其中：应付利息	3,620,817.53	6,392,172.03
应付股利	1,823,888.87	3,470,035.91
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	299,686,178.53	563,595,304.44
其他流动负债	21,359,578.54	18,238,459.30
流动负债合计	4,795,257,756.83	4,138,736,291.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	397,237,083.72	434,223,304.63
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	444,120,824.43	423,108,703.51
长期应付款
长期应付职工薪酬	2,441,425.78	2,538,825.71
预计负债
递延收益	14,111,379.63	14,594,433.99
递延所得税负债	204,624,399.71	213,978,644.49
其他非流动负债
非流动负债合计	1,062,535,113.27	1,088,443,912.33
负债合计	5,857,792,870.10	5,227,180,203.91
所有者权益：
股本	864,948,570.00	872,418,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	10,780,324,919.18	11,708,834,896.63
减：库存股	191,146,104.89	869,336,804.33
其他综合收益	77,377,043.56	103,534,270.25
专项储备
盈余公积	436,529,393.76	436,529,393.76
一般风险准备
未分配利润	9,096,932,877.14	8,774,794,749.44
归属于母公司所有者权益合计	21,064,966,698.75	21,026,774,725.75
少数股东权益	3,353,832,452.45	3,426,787,419.51
所有者权益合计	24,418,799,151.20	24,453,562,145.26
负债和所有者权益总计	30,276,592,021.30	29,680,742,349.17

法定代表人：曹晓春 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：夏江梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,067,615,359.89	5,650,477,938.01
其中：营业收入	5,067,615,359.89	5,650,477,938.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,026,550,519.06	4,142,186,555.14
其中：营业成本	3,097,333,423.23	3,370,920,132.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	22,385,614.14	21,435,986.03
销售费用	144,935,323.39	132,703,603.93
管理费用	558,426,318.44	527,543,104.76
研发费用	172,098,760.28	195,343,150.53
财务费用	31,371,079.58	-105,759,422.91
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	21,606,421.27	10,602,089.43
投资收益（损失以“－”号填列）	109,158,171.38	127,735,432.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-34,411,947.15	710,394,312.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,439,217.18	-33,579,759.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,657,299.51	-11,764,401.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,674,931.25	45,215.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,084,995,900.89	2,311,724,272.62
加：营业外收入	5,337,204.28	6,871,087.04
减：营业外支出	3,268,133.42	4,125,944.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,087,064,971.75	2,314,469,415.05
减：所得税费用	183,929,494.79	286,622,443.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	903,135,476.96	2,027,846,971.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	903,135,476.96	2,027,846,971.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	813,428,915.46	1,879,604,430.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	89,706,561.50	148,242,541.58
六、其他综合收益的税后净额	-50,709,884.36	66,970,735.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,157,226.69	41,438,207.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,725,389.26
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,725,389.26
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-24,431,837.43	41,438,207.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-24,431,837.43	41,438,207.71
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,552,657.67	25,532,528.17
七、综合收益总额	852,425,592.60	2,094,817,707.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	787,271,688.77	1,921,042,637.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	65,153,903.83	173,775,069.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.94	2.17
（二）稀释每股收益	0.94	2.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曹晓春 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：夏江梅
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,856,126,172.22	5,043,275,819.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,149,719.16	13,496,958.97
收到其他与经营活动有关的现金	135,443,635.26	246,618,696.13
经营活动现金流入小计	4,993,719,526.64	5,303,391,474.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,378,495,566.27	1,585,303,250.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,298,577,074.56	2,239,495,755.41
支付的各项税费	436,973,562.51	481,854,173.19
支付其他与经营活动有关的现金	300,903,713.35	324,093,814.56
经营活动现金流出小计	4,414,949,916.69	4,630,746,993.26
经营活动产生的现金流量净额	578,769,609.95	672,644,481.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	619,025,446.77	655,787,863.24
取得投资收益收到的现金	33,510,950.69	20,904,699.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	188,383.44	4,796,524.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	14,687,103.15	49,218,222.03
投资活动现金流入小计	667,411,884.05	730,707,309.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	278,061,741.81	212,954,200.90
投资支付的现金	6,091,185,860.30	1,735,920,304.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,964,321.47	344,200,483.90
支付其他与投资活动有关的现金	316,860.00	30,137,169.18
投资活动现金流出小计	6,390,528,783.58	2,323,212,158.13
投资活动产生的现金流量净额	-5,723,116,899.53	-1,592,504,848.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	61,900,000.00	246,021,485.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,843,516,597.92	2,807,145,394.97
收到其他与筹资活动有关的现金	107,255,379.29	4,518,909.42
筹资活动现金流入小计	3,012,671,977.21	3,057,685,789.54
偿还债务支付的现金	2,035,406,823.68	1,845,119,104.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	608,854,337.03	570,880,007.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	640,412,502.45	166,825,436.32
筹资活动现金流出小计	3,284,673,663.16	2,582,824,548.02
筹资活动产生的现金流量净额	-272,001,685.95	474,861,241.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,705,538.24	22,207,055.14
五、现金及现金等价物净增加额	-5,438,054,513.77	-422,792,070.34
加：期初现金及现金等价物余额	7,399,941,369.85	7,782,740,887.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,961,886,856.08	7,359,948,816.68

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）