[三季报]同辉信息(430090):2024年三季度报告
|
时间：2024年10月29日 21:46:11 中财网 |
|
原标题: 同辉信息:2024年三季度报告
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王一方、主管会计工作负责人丁瑶及会计机构负责人（会计主管人员）王东宇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2024年9月30
日） | 上年期末
（2023年12月31
日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 233,145,290.24 | 306,337,368.11 | -23.89% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 148,254,699.65 | 177,199,770.04 | -16.33% | | 资产负债率%（母公司） | 29.48% | 35.89% | - | | 资产负债率%（合并） | 36.41% | 42.16% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2024年1-9
月） | 上年同期
（2023年1-9
月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 182,024,333.62 | 144,083,471.73 | 26.33% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -28,945,070.39 | -32,864,978.42 | 11.93% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | -29,014,185.06 | -33,427,500.08 | 13.20% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -28,866,195.93 | 23,167,474.01 | -224.60% | | 基本每股收益（元/股） | -0.15 | -0.16 | 6.25% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | -17.79% | -12.34% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | -17.83% | -12.55% | - |
| 项目 | 本报告期
（2024年7-9
月） | 上年同期
（2023年7-9
月） | 本报告期比上年同
期增减比例% | | 营业收入 | 7,660,438.78 | 54,941,050.84 | -86.06% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19,407,467.02 | -7,786,370.54 | -149.25% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | -19,412,390.22 | -7,787,840.51 | -149.27% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -15,346,308.31 | 22,792,650.00 | -167.33% | | 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -0.03 | -233.33% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | -12.29% | -3.16% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属 | -12.29% | -2.71% | - | | 于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | | | |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项
目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 22,056,139.36 | -70.75% | 因归还短期借款，结清部分采购款项
以及业务拓展支出所致 | | 应收票据 | 475,000.00 | -52.38% | 报告期内项目承兑汇票到期兑付所
致 | | 应收款项融资 | 255,780.00 | -79.14% | 报告期内项目承兑汇票到期兑付所
致 | | 预付款项 | 23,363,623.16 | 518.75% | 报告期内因预付研发项目以及业务
拓展款项所致； | | 其他流动资产 | 7,503,637.89 | -56.44% | 因报告期内关联交易购销税差减少
所致 | | 长期股权投资 | 194,718.73 | 100.00% | 因报告期投资联营企业所致 | | 使用权资产 | 2,171,688.95 | -55.41% | 因母子公司房屋租赁合同变更，房屋
面积以及房租金额减少所致 | | 开发支出 | 8,120,901.73 | 171.47% | 因集团战略转型研发项目资本化项
目增加所致 | | 短期借款 | 25,000,000.00 | -33.97% | 因报告期银行贷款减少所致 | | 应付账款 | 12,422,240.61 | -69.67% | 因报告期支付主要供应商采购款所
致 | | 应付职工薪酬 | 0.00 | -100.00% | 因上年计提职工薪酬本年已支付所
致 | | 应交税费 | 18,435,976.77 | -31.04% | 因报告期内增值税待转销项税额减
少所致 | | 其他应付款 | 8,397,897.40 | 206.43% | 因报告期内收到集团外大额往来款
所致 | | 一年内到期的非流
动负债 | 1,341,806.98 | -37.62% | 因母子公司房屋租赁合同变更，房屋
面积以及房租金额减少所致 | | 租赁负债 | 957,236.69 | -67.90% | 因母子公司房屋租赁合同变更，房屋
面积以及房租金额减少所致 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 销售费用 | 5,445,910.51 | -64.24% | 报告期内加强对销售人员的绩效考
核，严格控制费用，减少非必要支出
所致 | | 研发费用 | 799,968.73 | -90.15% | 报告期内研发支出预计形成成果转
换计入资本化支出所致 | | 财务费用 | 689,649.68 | -64.13% | 因报告期短期借款减少导致利息支
出降低 | | 其他收益 | 161,041.69 | -66.56% | 因报告期内税收优惠即征即退增值
税减少所致 | | 投资收益 | -32,447.93 | -307.71% | 因报告期内投资联营企业利润亏所
所致 | | 信用减值损失 | -14,102,340.46 | -1314.54% | 因报告期内长期应收账款账龄增加
所致 | | 资产减值损失 | 67,250.69 | 107.32% | 因上一年报告期计提存货跌价损失
所致 | | 资产处置收益 | 69,637.02 | 100.00% | 因母公司房屋租赁合同变更，房屋面
积减少以及处置固定资产所致 | | 营业外收入 | 5,000.00 | 99.24% | 因上一年报告期收入诉讼滞纳金和
经济补偿款所致 | | 营业外支出 | 5,792.00 | 100.00% | 因报告期产生滞纳金所致 | | 合并现金流量表项
目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | -28,866,195.93 | -224.60% | 因报告期内，公司采购付款较上年增
加以及业务拓展所致 | | 投资活动产生的现
金流量净额 | -9,310,072.14 | -79.73% | 报告期内，投入研发项目增加所致； |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
冲销部分 | 69,637.02 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,792.00 | | 非经常性损益合计 | 80,429.02 | | 所得税影响数 | 11,314.35 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 69,114.67 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | | | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | | 应收账款 | | | 172,569,387.25 | 156,162,852.35 | | 预付款项 | | | 22,714,258.19 | 21,624,672.09 | | 其他应收款 | | | 12,241,544.43 | 49,413,025.85 | | 递延所得税资产 | | | 3,079,543.34 | 3,273,814.80 | | 应付账款 | | | 26,435,118.17 | 45,630,117.95 | | 未分配利润 | | | 51,019,424.44 | 51,694,056.54 | | 营业成本 | | | 227,920,209.74 | 227,242,342.22 | | 销售费用 | | | 20,339,373.46 | 20,189,122.00 | | 管理费用 | | | 17,746,326.30 | 17,133,912.30 | | 研发费用 | | | 10,590,244.01 | 10,278,923.25 | | 信用减值损失 | | | -1,254,137.80 | -2,525,630.90 | | 所得税费用 | | | 590,986.00 | 396,714.54 |
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 171,498,053 | 86.04% | 0 | 171,498,053 | 86.04% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 36,150,653 | 18.14% | 0 | 36,150,653 | 18.14% | | | 董事、监事、高管 | 446,714 | 0.22% | 0 | 446,714 | 0.22% | | | 核心员工 | 119,450 | 0.06% | -25,000 | 94,450 | 0.05% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 27,835,493 | 13.96% | 0 | 27,835,493 | 13.96% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 董事、监事、高管 | 6,740,143 | 3.38% | 0 | 6,740,143 | 3.38% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 199,333,546 | - | 0 | 199,333,546 | - | | | 普通股股东人数 | 8,917 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序号 | 股东名
称 | 股东性质 | 期初持股
数 | 持股变动 | 期末持股
数 | 期末持股
比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 戴福昊 | 境内自然
人 | 36,150,653 | 0 | 36,150,653 | 18.14% | 0 | 36,150,653 | | 2 | 崔振英 | 境内自然
人 | 11,107,741 | 0 | 11,107,741 | 5.57% | 11,107,741 | 0 | | 3 | 李刚 | 境内自然
人 | 7,100,912 | 0 | 7,100,912 | 3.56% | 6,675,684 | 425,228 | | 4 | 赵庚飞 | 境内自然
人 | 6,218,273 | 0 | 6,218,273 | 3.12% | 6,218,273 | 0 | | 5 | 麻燕利 | 境内自然 | 3,769,336 | 0 | 3,769,336 | 1.89% | 3,769,336 | 0 | | | | 人 | | | | | | | | 6 | 张美利 | 境内自然
人 | 0 | 3,230,854 | 3,230,854 | 1.62% | 0 | 3,230,854 | | 7 | 林航宇 | 境内自然
人 | 0 | 3,094,743 | 3,094,743 | 1.55% | 0 | 3,094,743 | | 8 | 常爱东 | 境内自然
人 | 2,336,289 | 0 | 2,336,289 | 1.17% | 0 | 2,336,289 | | 9 | 王强 | 境内自然
人 | 0 | 1,324,175 | 1,324,175 | 0.66% | 0 | 1,324,175 | | 10 | 李姣姣 | 境内自然
人 | 1,146,293 | -122,532 | 1,023,761 | 0.51% | 0 | 1,023,761 | | 合计 | - | 67,829,497 | 7,527,240 | 75,356,737 | 37.79% | 27,771,034 | 47,585,703 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上述持股5%以上的股东或前十名股东间无关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | | 1 | 戴福昊 | 16,000,000 | 0 | | 2 | 李刚 | 7,100,000 | 0 | | 3 | 赵庚飞 | 6,200,000 | 0 | | 4 | 麻燕利 | 3,700,000 | 0 | | 合计 | 33,000,000 | 0 | |
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内
部审议程序 | 是否及时
履行披露
义务 | 临时公告查询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或
转移公司资金、资产及
其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计
及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 经股东会审议通过的收
购、出售资产、对外投
资事项或者本季度发生
的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持
股计划或其他员工激励
措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 具体内容详见公司在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2024年半年度报告》（公
告编号：2023-105）。 | | 资产被查封、扣押、冻
结或者被抵押、质押的
情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 被调查处罚的事项 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 具体内容详见公司于 2024年 3
月 31日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于公司及实际控制人收到中
国证券监督管理委员会立案告知
书的公告》（公告编号：2024-
045）、于 2024年 5月 31日披露
的《关于公司及相关责任主体收
到北京证券交易所纪律处分决定
书的公告》（公告编号：2024-
087）。 | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、财务报告的审计情况
二、财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 22,056,139.36 | 75,403,363.48 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 475,000.00 | 997,500.00 | | 应收账款 | 60,330,463.31 | 65,763,834.03 | | 应收款项融资 | 255,780.00 | 1,226,457.28 | | 预付款项 | 23,363,623.16 | 3,775,927.66 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,927,355.18 | 4,772,292.77 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 66,866,401.64 | 91,599,218.29 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 1,085,240.18 | 1,410,635.16 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 7,503,637.89 | 17,224,905.61 | | 流动资产合计 | 185,863,640.72 | 262,174,134.28 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 534,517.75 | 534,517.75 | | 长期股权投资 | 194,718.73 | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 2,942,646.17 | 3,853,664.97 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,171,688.95 | 4,869,937.08 | | 无形资产 | 19,254,794.06 | 18,446,655.51 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 8,120,901.73 | 2,991,409.08 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,118,283.82 | 1,301,236.61 | | 递延所得税资产 | 11,501,191.33 | 10,676,527.47 | | 其他非流动资产 | 1,442,906.98 | 1,489,285.36 | | 非流动资产合计 | 47,281,649.52 | 44,163,233.83 | | 资产总计 | 233,145,290.24 | 306,337,368.11 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 25,000,000.00 | 37,863,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 12,422,240.61 | 40,959,591.58 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 17,324,008.55 | 14,964,916.66 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | | 653,314.59 | | 应交税费 | 18,435,976.77 | 26,734,412.27 | | 其他应付款 | 8,397,897.40 | 2,740,599.59 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,341,806.98 | 2,150,919.85 | | 其他流动负债 | 941,726.03 | | | 流动负债合计 | 83,863,656.34 | 126,066,754.54 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 957,236.69 | 2,982,095.22 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 69,697.56 | 88,748.31 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,026,934.25 | 3,070,843.53 | | 负债合计 | 84,890,590.59 | 129,137,598.07 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 199,333,546.00 | 199,333,546.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 87,005,655.27 | 87,005,655.27 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 12,455,750.74 | 12,455,750.74 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -150,540,252.36 | -121,595,181.97 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 148,254,699.65 | 177,199,770.04 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 148,254,699.65 | 177,199,770.04 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 233,145,290.24 | 306,337,368.11 |
法定代表人：王一方 主管会计工作负责人：丁瑶 会计机构负责人：王东宇
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 12,982,167.33 | 52,653,883.71 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 475,000.00 | 997,500.00 | | 应收账款 | 79,994,034.63 | 96,082,530.47 | | 应收款项融资 | 255,780.00 | | | 预付款项 | 22,695,190.63 | 1,872,400.81 | | 其他应收款 | 14,180,562.86 | 47,464,688.61 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 33,894,150.94 | 25,208,041.49 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 893,594.51 | 1,103,430.50 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | | | 流动资产合计 | 165,370,480.90 | 225,382,475.59 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 122,903,845.35 | 122,663,845.35 | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,678,267.46 | 2,328,343.21 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 276,081.07 | 1,623,285.30 | | 无形资产 | 18,585,815.27 | 17,590,595.59 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 4,865,977.98 | 2,991,409.08 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,118,283.82 | 1,301,236.61 | | 递延所得税资产 | 3,991,963.13 | 3,094,597.07 | | 其他非流动资产 | 1,156,391.12 | 1,144,122.63 | | 非流动资产合计 | 154,576,625.20 | 152,737,434.84 | | 资产总计 | 319,947,106.10 | 378,119,910.43 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 25,000,000.00 | 21,100,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 10,775,222.60 | 51,328,334.55 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 12,804,789.09 | 11,395,113.62 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | | 653,314.59 | | 应交税费 | 13,355,529.63 | 17,433,911.71 | | 其他应付款 | 31,520,907.72 | 32,102,226.92 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 170,377.98 | 716,962.33 | | 其他流动负债 | 590,745.93 | | | 流动负债合计 | 94,217,572.95 | 134,729,863.72 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 113,600.90 | 994,015.84 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 113,600.90 | 994,015.84 | | 负债合计 | 94,331,173.85 | 135,723,879.56 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 199,333,546.00 | 199,333,546.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 83,483,349.13 | 83,483,349.13 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 12,324,513.07 | 12,324,513.07 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -69,525,475.95 | -52,745,377.33 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 225,615,932.25 | 242,396,030.87 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 319,947,106.10 | 378,119,910.43 |
法定代表人：王一方 主管会计工作负责人：丁瑶 会计机构负责人：王东宇 （未完）
|
|
