[三季报]森萱医药(830946):2024年三季度报告

 时间：2024年10月29日 21:46:15 中财网

原标题:森萱医药:2024年三季度报告




　
　







江苏森萱医药股份有限公司 2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否






第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目报告期末 （2024年9月30 日）上年期末 （2023年12月31 日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计1,323,320,689.811,327,313,296.09-0.30%
归属于上市公司股东的净资产1,160,097,307.091,135,998,008.432.12%
资产负债率%（母公司）0.59%0.49%-
资产负债率%（合并）6.75%8.87%-


项目年初至报告期末 （2024年1-9 月）上年同期 （2023年1-9 月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入388,292,807.26445,083,009.80-12.76%
归属于上市公司股东的净利润91,366,685.53103,319,227.37-11.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润87,439,366.8898,392,669.87-11.13%
经营活动产生的现金流量净额116,438,888.77110,327,988.095.54%
基本每股收益（元/股）0.21400.2420-11.57%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）7.93%9.38%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）7.59%8.94%-


项目本报告期 （2024年7-9 月）上年同期 （2023年7-9 月）本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入116,208,103.80127,494,237.26-8.85%
归属于上市公司股东的净利润21,686,078.5126,687,012.52-18.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润20,712,679.2424,901,447.92-16.82%
经营活动产生的现金流量净额56,228,511.4652,328,638.847.45%
基本每股收益（元/股）0.05080.0625-18.72%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）1.89%2.44%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）1.80%2.28%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负 债表项目报告期末 （2024年9月30 日）变动幅度变动说明
交易性金融 资产40,312,000.00-70.41%交易性金融资产报告期末较期初减少9,594.58 万元，主要系报告期内公司理财产品减少9,500 万元所致；
应收账款46,502,243.3135.82%应收账款报告期末较期初增加1,226.43万元， 主要系报告期部分优质客户信用期调整放长所 致；
预付款项3,343,230.46-52.19%预付款项报告期末较期初减少364.91万元，主 要系报告期内公司部分预付的款项在本期已结清 所致；
其他应收款286,412.7236.19%其他应收款报告期末较期初增加7.61万元，主 要系报告期末应收出口退税款较期初增加4.58 万元所致；
一年内到期 的非流动资 产--100.00%一年内到期的非流动资产报告期末较期初减少 4,411.55万元，主要系报告期内收回泰兴市虹桥 园工业开发有限公司4,400万元五年期借款本金 及利息所致；
在建工程27,121,420.39175.22%在建工程报告期末较期初增加1,726.69万元， 主要系报告期内子公司南通公司年产40吨利托 那韦、60吨琥布宗原料药建设项目增加投入 1,641.66万元所致；
使用权资产1,960,593.54-30.36%使用权资产报告期末较期初减少85.48万元，主 要系报告期内计提使用权资产折旧所致；
其他非流动 资产--100.00%其他非流动资产报告期末较期初减少101.46万 元，主要系报告期内预付设备及工程款减少所 致；
短期借款4,005,666.71-80.00%短期借款报告期末较期初减少1,601.79万元， 主要系报告期内子公司宁夏森萱归还银行贷款 1,600万元所致；
应付票据--100.00%应付票据报告期末较期初减少338.21万元，主 要系报告期内应付票据已全部到期结清所致；
合同负债3,526,428.65-30.40%合同负债报告期末较期初减少154.06万元，主 要系报告期末预收客户货款减少所致；
租赁负债83,913.54-91.73%租赁负债报告期末较期初减少93.10万元，主要 系报告期内租赁付款额减少132.48 万元所致;
专项储备2,545,989.4169.01%专项储备报告期末较期初增加103.95万元，主 要系报告期内公司计提的安全生产费本年度未使 用完毕所致。
合并利润表本年累计变动幅度变动说明
项目　　　
财务费用-19,172,864.61-54.49%财务费用同比减少676.23万元，主要系本期利 息收入比同期增加951.78万元、美元汇率变动 导致汇兑损失比同期增加294.08万元所致；
其他收益2,824,326.02370.12%其他收益同比增加222.36万元，主要系本期各 子公司享受先进制造业增值税加计抵减5%政策税 收优惠115.09万元,收到的其他政府补助比同期 增加107.27万元所致；
投资收益957,391.6975.17%投资收益同比增加41.09万元，主要系本期处置 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产取得的投资收益较同期增加所致；
公允价值变 动收益1,386,469.86-40.04%公允价值变动收益同比减少92.59万元，主要系 本期理财产品的持有量较去年同期减少所致；
信用减值损 失-613,608.27219.51%信用减值损失同比增加112.70万元，主要系报 告期末应收账款较期初的增加额比同期增加 1,409.43万元、且去年同期收回其他应收款江苏 万年长药业200万元到期款项减少坏账损失 45.50万元所致；
资产减值损 失-228,657.89-85.78%资产减值损失同比损失减少137.94万元，主要 系本期公司库存商品、原材料等存货可变现净值 上升所致；
资产处置收 益-100.00%资产处置收益同比增加6.62万元，主要系上期 处置固定资产损失6.62万元，本期未有资产处 置所致；
营业外收入7,002.39-58.61%营业外收入同比减少0.99万元，绝对金额较 小；
营业外支出3,433,430.92974.32%营业外支出同比增加311.38万元，主要系本期 子公司宁夏森萱缴纳污水处理行政罚款90万元 及预缴环境修复款250万元所致。
合并现金流 量表项目本年累计变动幅度变动说明
收到的税费 返还161,370.32-83.67%收到的税费返还较上期减少82.66万元，主要系 上期子公司宁夏森萱收到增值税进项税留抵退税 37.08万元，南通公司出口退税40.30万元、所 得税汇算清缴退税5.83万元，本期未有所致；
收到其他与 经营活动有 关的现金23,795,664.1180.65%收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 1,062.37万元，主要系报告期内收到的利息收入 较上期增加951.78万元所致；
收回投资收 到的现金175,000,000.00136.49%收回投资收到的现金较上期增加10,100万元， 主要系报告期内收回到期理财产品较上期增加所 致；
取得投资收 益收到的现 金3,303,271.6349.30%取得投资收益收到的现金较上期增加109.07万 元，主要系报告期内收回到期理财产品较上期增 加所致；
处置固定资 产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净额--100.00%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额较上期减少5.28万元，主要系报告期 内未有处置固定资产所致；
收到其他与 投资活动有 关的现金44,223,322.22-收到其他与投资活动有关的现金交上期增加 4,422.33万元，主要系报告期收回泰兴市虹桥园 工业开发有限公司4,400万元五年期借款所致；
购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金19,197,245.2770.70%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金较上期增加795.14万元，主要系报告期内 子公司南通公司年产40吨利托那韦、60吨琥布 宗原料药建设项目投入1,769.12万元所致；
投资支付的 现金80,000,000.00-30.43%投资支付的现金较上期减少3,500万元，主要系 报告期购买的理财产品较上期减少3,500万元所 致；
投资活动产 生的现金流 量净额123,329,348.58346.75%投资活动产生的现金流量净额较上期增加 17,330.99万元，主要系报告期银行理财产品买 入和收回的现金流量净流入同比增加13,600万 元、收回泰兴市虹桥园工业开发有限公司4,400 万元五年期借款所致；
取得借款收 到的现金--100.00%取得借款收到的现金较上期减少1,600万元，主 要系上期子公司宁夏森萱向银行取得贷款1,600 万元，报告期内未有所致；
汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响-352,560.94-116.71%汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少 246.22万元，主要系报告期内美元对人民币汇率 下降所致；
现金及现金 等价物净增 加额152,643,436.47670.89%现金及现金等价物净增加额较上期增加 17,938.10万元，主要系报告期内收回、购买理 财产品、收回长期借款等投资活动产生的现金流 量净额增加 17,330.99 万元、收到的利息收入 较上期增加951.78万元、子公司宁夏森萱向银 行贷款较上期减少1,600万元、因上期缴纳“享 受中小微企业、疫情纾困延缓缴纳部分税费政 策”所延缓缴纳的税费，本期支付的各项税费比 上期减少1,417.68万元所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动资产处置损益-20,410.92
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照1,419,877.06
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,516,333.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益2,357,515.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,406,017.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目53,496.38
非经常性损益合计3,920,793.68
所得税影响数1,097,199.36
少数股东权益影响额（税后）-1,103,724.33
非经常性损益净额3,927,318.65

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数426,712,09099.9517%75,000426,787,09099.9693%
　其中：控股股东、实际控 制人308,724,34072.3146%　308,724,34072.3146%
　董事、监事、高管43,7500.0102%　43,7500.0102%
　核心员工　　　　　
有限售 条件股 份有限售股份总数206,2500.0483%-75,000131,2500.0307%
　其中：控股股东、实际控 制人　　　　　
　董事、监事、高管206,2500.0483%-75,000131,2500.0307%
　核心员工　　　　　
总股本426,918,340-0426,918,340-　
普通股股东人数10,433　　　　　
注：以上期初数系2024年6月30日数据。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序 号股东名称股东性质期初持股 数持股 变动期末持股 数期末持股 比例%期末持有 限售股份 数量期末持有无限 售股份数量
1精华制药集团股份有限公国有法人308,724,3400308,724,34072.3146%　308,724,340.00
　司　　　　　　　
2童贞明境内自然 人19,397,743019,397,7434.5437%　19,397,743.00
3北京银行股份有限公司－ 创金合信北证 50成份指数 增强型证券投资基金其他1,558,500322,80 01,881,3000.4407%　1,881,300.00
4林良墩境内自然 人1,568,750263,58 21,832,3320.4292%　1,832,332.00
5岑书宁境内自然 人1,696,647- 54,8881,641,7590.3846%　1,641,759.00
6潘玉强境内自然 人1,433,38092,9411,526,3210.3575%　1,526,321.00
7丁海峰境内自然 人1,086,00001,086,0000.2544%　1,086,000.00
8中信建投证券股份有限公 司－招商北证 50成份指数 型发起式证券投资基金其他698,064238,85 9936,9230.2195%　936,923.00
9李远境内自然 人757,6076,634764,2410.1790%　764,241.00
1 0招商银行股份有限公司－ 广发北证 50成份指数型证 券投资基金其他675,62987,664763,2930.1788%　763,293.00
合计-337,596,660957,59 2338,554,25279.3020%0338,554,252.00　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 报告期内,公司普通股前十名股东相关间无关联关系。 注：以上期初数系2024年6月30日数据。　　　　　　　　

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是 否存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项是已事前及时履 行是2019-031
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履 行是2023-099
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业 合并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施否不适用不适用-
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是不适用是定期报告
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况是已事前及时履 行是2021-019
被调查处罚的事项是已事前及时履 行是2024-003
失信情况否不适用否-
其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

（一） 诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 累计金额 占期末净资产比例 性质 合计 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 （%） 诉讼或仲 82,492.83 - 82,492.83 0.01% 裁 （二）对外提供借款情况 债务 借款期间 人与 是否 是否履 公司 借款利 存在 债务人 期初余额 本期增减 期末余额 行审议 的关 率 抵质 起始日期 终止日期 程序 联关 押 系　　　　　　　　　　　
　性质累计金额　合计占期末净资产比例 （%）　　　　　　
　　作为原告/申请人作为被告/被申请人　　　　　　　　
　诉讼或仲 裁82,492.83-82,492.830.01%　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　债务人债务 人与 公司 的关 联关 系借款期间　期初余额本期增减期末余额借款利 率是否履 行审议 程序是否 存在 抵质 押　
　　　起始日期终止日期　　　　　　　
　泰兴市虹 桥园工业 开发有限 公司无关 联关 系2019/12/222024/12/2244,000,000- 44,000,000010.50%已事前 及时履 行否　
　总计---44,000,000- 44,000,0000---　
　　　　　　　　　　　　
　具体事项类型全年预计金额本报告期发生金额　　　　　　　　
　1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务15,000,000.001,175,768.10　　　　　　　　
　2．销售产品、商品，提供劳务40,000,000.007,520,539.82　　　　　　　　
　3．其他21,500,000.006,397,110.14　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产 的比例%发生原因　　　　　
　应收票据流动资产背书4,717,056.650.36%背书用于支付货款未终止确认　　　　　
　固定资产长期资产抵押15,552,245.651.18%用于银行抵押借款　　　　　
　无形资产长期资产抵押1,578,309.330.12%用于银行抵押借款　　　　　
　总计--21,847,611.631.66%-　　　　　
　　　　　　　　　　　　



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金657,357,000.25505,949,141.18
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产40,312,000.00136,257,756.17
衍生金融资产　　
应收票据11,187,769.6715,850,023.40
应收账款46,502,243.3134,237,921.14
应收款项融资31,877,699.0629,954,234.19
预付款项3,343,230.466,992,289.11
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款286,412.72210,301.63
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货140,476,004.39145,993,690.74
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　44,115,500.00
其他流动资产117,013.5199,006.31
流动资产合计931,459,373.37919,659,863.87
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产320,782,243.59352,114,874.54
在建工程27,121,420.399,854,529.85
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,960,593.542,815,369.65
无形资产35,918,990.4636,821,513.26
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产6,078,068.465,032,549.92
其他非流动资产　1,014,595.00
非流动资产合计391,861,316.44407,653,432.22
资产总计1,323,320,689.811,327,313,296.09
流动负债：　　
短期借款4,005,666.7120,023,541.69
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　3,382,136.54
应付账款33,105,835.0135,583,429.93
预收款项　　
合同负债3,526,428.655,067,012.82
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬20,540,407.7923,536,847.71
应交税费6,717,595.927,476,861.55
其他应付款6,911,255.125,994,679.17
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,618,016.881,488,187.23
其他流动负债5,524,016.186,957,055.42
流动负债合计81,949,222.26109,509,752.06
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债83,913.541,014,879.98
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,345,477.922,228,235.28
递延所得税负债4,902,446.584,982,573.80
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,331,838.048,225,689.06
负债合计89,281,060.30117,735,441.12
所有者权益（或股东权益）：　　
股本426,918,340.00426,918,340.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积217,559,039.68217,559,039.68
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备2,545,989.411,506,441.88
盈余公积42,041,795.4342,041,795.43
一般风险准备　　
未分配利润471,032,142.57447,972,391.44
归属于母公司所有者权益合计1,160,097,307.091,135,998,008.43
少数股东权益73,942,322.4273,579,846.54
所有者权益（或股东权益）合计1,234,039,629.511,209,577,854.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,323,320,689.811,327,313,296.09
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：张网保

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金265,784,773.76193,807,939.69
交易性金融资产　76,014,682.19
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项　7,000.00
其他应收款61,116,902.2370,017,345.00
其中：应收利息100,222.23　
应收股利　70,000,000.00
买入返售金融资产　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　44,115,500.00
其他流动资产7,125.7824,861.61
流动资产合计326,908,801.77383,987,328.49
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资443,549,444.45443,549,444.45
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产227,876.16262,172.12
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产916,221.421,465,954.21
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计444,693,542.03445,277,570.78
资产总计771,602,343.80829,264,899.27
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款815,388.50815,388.50
预收款项　　
合同负债395,875.61395,875.61
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬538,333.87735,850.81
应交税费170,731.44133,616.44
其他应付款1,145,797.88242,809.10
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债728,226.18712,055.69
其他流动负债746,357.2219,699.96
流动负债合计4,540,710.703,055,296.11
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　745,166.34
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债46,118.81255,139.84
其他非流动负债　　
非流动负债合计46,118.811,000,306.18
负债合计4,586,829.514,055,602.29
所有者权益（或股东权益）：　　
股本426,918,340.00426,918,340.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积283,311,716.85283,311,716.85
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备175,991.90175,991.90
盈余公积42,041,795.4342,041,795.43
一般风险准备　　
未分配利润14,567,670.1172,761,452.80
所有者权益（或股东权益）合计767,015,514.29825,209,296.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计771,602,343.80829,264,899.27
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：张网保 （未完）
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