[三季报]数字人(835670):2024年三季度报告
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时间：2024年10月29日 21:46:16 中财网 |
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原标题:数字人:2024年三季度报告
山东数字人科技股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 上年期末
（2023年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 261,951,606.77 | 276,828,764.33 | -5.37% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 238,198,805.18 | 251,939,364.98 | -5.45% | | 资产负债率%（母公司） | 7.72% | 7.96% | - | | 资产负债率%（合并） | 9.07% | 8.99% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2024年1-9月） | 上年同期
（2023年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 28,455,680.69 | 67,865,534.50 | -58.07% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,369,615.80 | 13,022,020.85 | -156.59% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -14,189,488.93 | 12,712,245.99 | -211.62% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -5,123,832.03 | -3,048,400.09 | -68.08% | | 基本每股收益（元/股） | -0.07 | 0.12 | -158.33% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -3.00% | 5.28% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -5.78% | 5.15% | - |
| 项目 | 本报告期
（2024年7-9月） | 上年同期
（2023年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 16,607,151.67 | 49,666,591.41 | -66.56% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,274,564.74 | 20,010,195.42 | -106.37% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -1,597,812.66 | 19,954,850.63 | -108.01% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 20,951.20 | -9,459,205.92 | 100.22% | | 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 0.19 | -105.26% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -0.53% | 8.22% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -0.67% | 8.20% | - |
财务数据重大变动原因：
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 89,150,575.69 | -37.43% | 报告期内公司用自有闲
置资金购买银行理财，
且报告期末购买的理财
产品未到期所致。 | | 交易性金融资产 | 38,042,029.54 | 100.00% | 报告期内公司自有闲置
资金购买银行理财，且
报告期末购买的理财产
品未到期所致。 | | 预付款项 | 7,521,413.05 | 38.72% | 报告期内根据在手订单
需要采购设备，预付采
购款所致。 | | 其他应收款 | 3,120,542.63 | 428.71% | 报告期内员工预借出差
备用金所致。 | | 使用权资产 | 685,228.69 | -63.27% | 报告期内租赁的办公楼
正常摊销所致。 | | 长期待摊费用 | 1,829,693.93 | -38.77% | 报告期内待摊费用按期
限分摊，分摊周期变化
所致。 | | 应付账款 | 3,691,652.52 | 55.99% | 报告期内公司根据项目
实施需要采购设备，供
应商给予一定的信用
期，未至付款期所致。 | | 预收款项 | 0 | -100.00% | 报告期内预收房屋租赁
款到期所致。 | | 合同负债 | 15,397,817.53 | 89.48% | 报告期内项目未实施完
成，预收销售合同款所
致。 | | 应付职工薪酬 | 2,231,835.07 | -78.76% | 报告期内支付上年末计
提的年终奖所致。 | | 一年内到期的非流动负
债 | 268,650.19 | -84.05% | 报告期内公司支付租赁
付款所致。 | | 其他流动负债 | 668,157.85 | 104.75% | 报告期内收到销售合同
预收款增加所致。 | | 租赁负债 | 0 | -100.00% | 报告期内根据预计租赁
期限重分类所致 | | 递延所得税负债 | 136,458.14 | -59.72% | 报告期内使用权资产净
值减少所致。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 营业收入 | 28,455,680.69 | -58.07% | 报告期截止9月30日订
单合同金额为 8,331.63
万元，主要系报告期内
陆军军医大学、中国科 | | | | | 技大学、康复大学等项
目实施进度等因素导致
同期相比下降。 | | 营业成本 | 8,719,854.75 | -59.07% | 报告期内主要系营业收
入下降，导致营业成本
同步下降。 | | 其他收益 | 9,660,679.21 | 97.12% | 报告期内收到政府上市
奖励资金670万元所致。 | | 投资收益
（损失以“－”号填列） | 79,502.20 | -36.75% | 报告期内购买的理财产
品未到赎回期，收益未
确认所致。 | | 公允价值变动收益
（损失以“－”号填列） | 92,029.54 | 100.00% | 报告期内购买的理财产
品未到赎回期，收益未
确认所致。 | | 资产减值损失（损失
以“-”号填列） | 43,594.09 | -140.75% | 报告期内应收质保金到
期回款所致。 | | 资产处置收益
（损失以“-”号填列） | -4,708.48 | -144.48% | 报告期内主要是上年同
期处置资产产生收益所
致。 | | 营业利润
（亏损以“－”号填列） | -6,493,144.48 | -146.90% | 报告期内公司营业收入
下降，导致营业利润下
降。 | | 营业外收入 | 0.82 | -99.99% | 主要系上年同期收到设
备损坏赔偿款，导致上
年同期金额较大。 | | 利润总额
（亏损总额以“－”号
填列） | -6,861,048.36 | -150.60% | 报告期内公司营业收入
下降，导致利润总额下
降。 | | 净利润
（净亏损以“－”号填
列） | -7,369,615.80 | -156.59% | 报告期内公司营业收入
下降，导致净利润下降。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -5,123,832.03 | -68.08% | 报告期内销售商品、提
供劳务收到的现金同期
减少，受业务实施周期
以及项目递延等因素导
致与同期相比下降。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -41,268,591.80 | -862.65% | 报告期内公司购买的理
财产品未到赎回期所
致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -7,940,337.38 | -356.23% | 报告期内完成权益分派
所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
销部分 | -4,708.48 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 8,316,200.00 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 79,502.20 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -367,903.88 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 329.14 | | 非经常性损益合计 | 8,023,418.98 | | 所得税影响数 | 1,203,545.85 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 6,819,873.13 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 66,328,421 | 62.47% | 0 | 66,328,421 | 62.47% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 10,844,509 | 10.21% | 0 | 10,844,509 | 10.21% | | | 董事、监事、高管 | 2,333,483 | 2.20% | 0 | 2,333,483 | 2.20% | | | 核心员工 | 287,530 | 0.27% | -757 | 286,773 | 0.27% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 39,853,979 | 37.53% | 0 | 39,853,979 | 37.53% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 32,533,528 | 30.64% | 0 | 32,533,528 | 30.64% | | | 董事、监事、高管 | 7,000,451 | 6.59% | 0 | 7,000,451 | 6.59% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 总股本 | 106,182,400 | - | 0 | 106,182,400 | - | | | 普通股股东人数 | 7,253 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股
数 | 持股变动 | 期末持股
数 | 期末持股
比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 徐以发 | 境内自然
人 | 43,378,0
37 | 0 | 43,378,0
37 | 40.85% | 32,533,5
28 | 10,844,5
09 | | 2 | 李庆柱 | 境内自然
人 | 3,148,80
0 | 0 | 3,148,80
0 | 2.97% | 2,361,60
0 | 787,200 | | 3 | 李相东 | 境内自然
人 | 2,233,60
0 | 0 | 2,233,60
0 | 2.10% | 1,675,20
0 | 558,400 | | 4 | 王爱明 | 境内自然
人 | 1,383,97
0 | 364,332 | 1,748,30
2 | 1.65% | 0 | 1,748,30
2 | | 5 | 东源华信
（北京）资
本管理有
限公司－
华信扬帆1
号投资基
金 | 其他 | 1,502,98
9 | 0 | 1,502,98
9 | 1.42% | 0 | 1,502,98
9 | | 6 | 孙守华 | 境内自然
人 | 1,498,10
6 | -1,000 | 1,497,10
6 | 1.41% | 0 | 1,497,10
6 | | 7 | 王清平 | 境内自然
人 | 1,459,20
0 | 0 | 1,459,20
0 | 1.37% | 1,094,40
0 | 364,800 | | 8 | 魏昱 | 境内自然
人 | 1,331,20
0 | 0 | 1,331,20
0 | 1.25% | 998,400 | 332,800 | | 9 | 济南易盛
数字科技
合伙企业
（有限合
伙） | 其他 | 912,000 | 0 | 912,000 | 0.86% | 0 | 912,000 | | 10 | 王磊华 | 境内自然
人 | 797,961 | 10,000 | 807,961 | 0.76% | 0 | 807,961 | | 合计 | - | 57,645,8
63 | 373,332 | 58,019,1
95 | 54.64% | 38,663,1
28 | 19,356,0
67 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前十名股东间无相互关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 《公开转让
说明书》、
《公开发行
说明书》 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼、仲裁事项
2024年1月17日，公司在济南高新技术产业开发区人民法院向宜昌城发康养产业投资有限公司提起
诉讼，要求宜昌城发康养产业投资有限公司支付 2022年 6月与其签订的买卖合同中尚未支付的货款
5,334,725.00元，经诉前保全已冻结宜昌城发康养产业投资有限公司账面资金5,334,725.00元。本案
于2024年7月25日由济南高新技术产业开发区人民法院移交湖北省宜昌市伍家岗区人民法院处理，公
司已委托律师积极应对，不会对公司利润产生新的影响。
2、已披露的承诺事项
公司已披露的承诺事项，详见公司于2024年4月17日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《2023年
年度报告》（公告编号：2024-014）之“第五节重大事件”之“二、(四)承诺事项的履行情况”。
截至报告期末，公司不存在承诺超期未履行完毕的情况。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 89,150,575.69 | 142,482,180.66 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 38,042,029.54 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 30,498,439.53 | 32,137,798.03 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 7,521,413.05 | 5,421,983.60 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,120,542.63 | 590,216.58 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 24,122,498.76 | 20,433,748.84 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 985,807.89 | 1,222,665.47 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 2,061,307.89 | 1,708,422.27 | | 流动资产合计 | 195,502,614.98 | 203,997,015.45 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 9,592,518.91 | 10,154,737.35 | | 固定资产 | 42,819,389.40 | 44,911,364.08 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 685,228.69 | 1,865,729.09 | | 无形资产 | | | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,829,693.93 | 2,988,330.97 | | 递延所得税资产 | 2,408,016.71 | 3,118,893.42 | | 其他非流动资产 | 4,114,144.15 | 4,792,693.97 | | 非流动资产合计 | 66,448,991.79 | 72,831,748.88 | | 资产总计 | 261,951,606.77 | 276,828,764.33 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 3,691,652.52 | 2,366,565.77 | | 预收款项 | | 124,076.27 | | 合同负债 | 15,397,817.53 | 8,126,147.13 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,231,835.07 | 10,505,668.96 | | 应交税费 | 367,568.93 | 485,396.76 | | 其他应付款 | 990,661.36 | 763,673.50 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 268,650.19 | 1,684,055.78 | | 其他流动负债 | 668,157.85 | 326,330.66 | | 流动负债合计 | 23,616,343.45 | 24,381,914.83 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 168,717.11 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 136,458.14 | 338,767.41 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 136,458.14 | 507,484.52 | | 负债合计 | 23,752,801.59 | 24,889,399.35 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 106,182,400.00 | 106,182,400.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 54,053,712.88 | 54,053,712.88 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 17,190,862.67 | 17,190,862.67 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 60,771,829.63 | 74,512,389.43 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 238,198,805.18 | 251,939,364.98 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 238,198,805.18 | 251,939,364.98 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 261,951,606.77 | 276,828,764.33 |
法定代表人：徐以发 主管会计工作负责人：孔祥惠 会计机构负责人：孔祥惠
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 86,357,810.70 | 140,541,681.17 | | 交易性金融资产 | 38,042,029.54 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 30,674,774.67 | 32,072,931.14 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 7,552,264.16 | 5,307,144.47 | | 其他应收款 | 3,465,770.20 | 972,389.91 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 22,001,789.08 | 18,214,731.89 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 985,807.89 | 1,222,665.47 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,218,242.06 | 957,084.91 | | 流动资产合计 | 190,298,488.30 | 199,288,628.96 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 18,000,000.00 | 17,000,000.00 | | 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 21,442,407.63 | 22,518,362.27 | | 固定资产 | 28,499,117.51 | 29,476,256.85 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 486,534.67 | 1,276,648.71 | | 无形资产 | | | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,034,161.72 | 1,537,191.52 | | 递延所得税资产 | 2,264,654.61 | 2,923,400.60 | | 其他非流动资产 | 4,114,144.15 | 4,792,693.97 | | 非流动资产合计 | 80,841,020.29 | 84,524,553.92 | | 资产总计 | 271,139,508.59 | 283,813,182.88 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 3,022,132.99 | 1,711,424.21 | | 预收款项 | | 124,076.27 | | 合同负债 | 13,846,652.85 | 7,877,121.52 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,068,468.62 | 10,337,326.44 | | 应交税费 | 314,953.24 | 301,194.56 | | 其他应付款 | 938,497.36 | 555,056.50 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 43,812.25 | 1,186,325.13 | | 其他流动负债 | 623,314.34 | 260,289.43 | | 流动负债合计 | 20,857,831.65 | 22,352,814.06 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 44,323.49 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 86,784.63 | 191,497.31 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 86,784.63 | 235,820.80 | | 负债合计 | 20,944,616.28 | 22,588,634.86 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 106,182,400.00 | 106,182,400.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 54,734,511.00 | 54,734,511.00 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 17,190,862.67 | 17,190,862.67 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 72,087,118.64 | 83,116,774.35 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 250,194,892.31 | 261,224,548.02 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 271,139,508.59 | 283,813,182.88 |
法定代表人：徐以发 主管会计工作负责人：孔祥惠 会计机构负责人：孔祥惠
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | | 一、营业总收入 | 28,455,680.69 | 67,865,534.50 | | 其中：营业收入 | 28,455,680.69 | 67,865,534.50 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 47,745,574.53 | 62,486,918.36 | | 其中：营业成本 | 8,719,854.75 | 21,301,721.60 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 587,068.97 | 644,903.94 | | 销售费用 | 12,598,110.81 | 14,448,381.27 | | 管理费用 | 10,557,414.83 | 11,267,833.87 | | 研发费用 | 16,625,678.12 | 16,116,830.71 | | 财务费用 | -1,342,552.95 | -1,292,753.03 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 1,333,107.64 | | | 加：其他收益 | 9,660,679.21 | 4,900,853.84 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 79,502.20 | 125,691.90 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填 | | | | 列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | 92,029.54 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,925,652.80 | 3,535,791.48 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 43,594.09 | -106,982.63 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,708.48 | 10,585.43 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,493,144.48 | 13,844,556.16 | | 加：营业外收入 | 0.82 | 9,005.16 | | 减：营业外支出 | 367,904.70 | 293,612.05 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,861,048.36 | 13,559,949.27 | | 减：所得税费用 | 508,567.44 | 537,928.42 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,369,615.80 | 13,022,020.85 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | -7,369,615.80 | 13,022,020.85 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列） | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
损以“-”号填列） | -7,369,615.80 | 13,022,020.85 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -7,369,615.80 | 13,022,020.85 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -7,369,615.80 | 13,022,020.85 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | -0.07 | 0.12 | | （二）稀释每股收益（元/股） | -0.07 | 0.12 |
（未完）
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