[三季报]永泰运(001228):2024年三季度报告

 时间：2024年10月29日 21:46:21 中财网

原标题:永泰运:2024年三季度报告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-081 永泰运化工物流股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报告 期末比上年 同期增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）1,134,019 ,467.57562,252,2 66.90544,006,8 05.33108.46%2,983,121 ,544.951,630,066 ,609.841,585,809, 877.8788.11%
归属于上市 公司股东的 净利润 （元）28,674,17 2.4138,725,59 0.0738,725,59 0.07-25.96%90,487,07 3.15141,810,2 87.91141,810,28 7.91-36.19%
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润（元）18,405,91 6.8838,016,08 9.4238,016,08 9.42-51.58%71,998,79 1.30122,729,2 39.37122,729,23 9.37-41.34%
经营活动产 生的现金流 量净额 （元）————- 866,181,1 81.40- 182,780,1 05.34- 182,780,10 5.34-373.89%
基本每股收 益（元/ 股）0.280.370.37-24.32%0.871.371.37-36.50%
稀释每股收 益（元/ 股）0.280.370.37-24.32%0.871.371.37-36.50%
加权平均净 资产收益率1.66%2.24%2.24%-0.58%5.08%8.32%8.32%-3.24%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）4,042,148,798.773,918,129,226.643,918,129,226.643.17%　　　　
归属于上市 公司股东的 所有者权益 （元）1,735,031,020.701,753,819,462.881,753,819,462.88-1.07%　　　　
1、会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据《企业会计准则第14号-收入》第三十四条，“企业应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够控制该商品的，该企业为主要
责任人，应当按照已收或应收对价总额确认收入；否则，该企业为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金
额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额
或比例等确定。”
公司普货出口业务的主要模式是在为相关客户提供跨境综合物流服务的基础上，结合客户自身需求与公司资源匹配
确认对应的货物价格，结合当期跨境综合物流服务的市场价格，作为销售总金额向客户报价。经客户确认后，公司分别
与客户、供应商签订销售合同及采购合同。供应商按约定的交货时间，将货物发至公司自有仓库或委托的第三方仓库，
由公司完成后续订舱、报关及发运等环节。达到合同约定的交付条件后，公司向客户交付提单完成交易。

鉴于该业务采购、销售等行为均由公司根据市场情况、商务谈判情况、采销策略等因素自主决定，并由公司提供交
易过程中涉及的跨境综合物流服务，公司在2023年第一季度报告、2023年半年报、2023年第三季度报告中按照总额法
对该类业务确认收入。

年审期间，公司对此类贸易业务和交易流程进行了进一步梳理总结，对相关交易的实质进行了更加严格的判断。经
公司自查梳理发现，部分普货出口业务采购、销售订单之间存在一定对应关系，销售价格是在供应商提供的报价基础上
加上跨境物流的综合服务价格后跟客户确定，未承担存货的公允价值变动风险，同时采购合同和销售合同的签订时间接
近，货物本身的风险已经转移。基于公司在过程中承担的责任，采用净额法更符合现行的监管要求。因此，基于谨慎性
原则，公司在年报披露时对该部分业务从“总额法”调整为按“净额法”确认营业收入，该调整不会对公司总资产、净
资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影响，不会导致公司已披露的定期
报告出现盈亏性质的改变。

具体调整情况详见公司于2024年8月28日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-061）。

2、经统计， 2024年三季度，公司各业务板块合计服务箱量为9.27万TEU，其中跨境化工物流供应链服务箱量为4.54万TEU、仓储堆存服务箱量为2.35万TEU、道路运输服务箱量为2.38万TEU。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）1,630,836.258,377,873.21　
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外）11,012,663.6211,833,504.76　
委托他人投资或管理资产的损益491,509.442,049,929.65　
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回　230,428.43　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出226,093.22805,223.00　
减：所得税影响额3,057,893.514,425,267.35　
少数股东权益影响额（税后）34,953.49383,409.85　
合计10,268,255.5318,488,281.85--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目期末余额（元）上年末余额（元）变动比例变动原因
货币资金516,760,751.341,107,732,892.34-53.35%主要系供应链贸易服务业务量增长应收账款 增加所致
交易性金融资产70,000,000.00125,000,000.00-44.00%主要系公司理财赎回所致
应收账款1,006,625,066.38500,210,611.28101.24%主要系供应链贸易服务业务增长所致
应收款项融资18,288,172.0112,340,781.8948.19%主要系供应链贸易服务业务增长所致
预付款项586,535,723.99365,607,559.9260.43%主要系供应链贸易服务业务增长所致
其他应收款61,993,258.0029,674,403.39108.91%主要系业务保证金增加以及出口退税所致
一年内到期的非流动资产14,005,211.71291,465.384705.10%主要系罐租业务融资租赁所致
其他流动资产23,926,602.7268,121,079.97-64.88%主要系税金重分类所致
长期应收款37,954,670.0713,091,878.31189.91%主要系罐租业务融资租赁所致
其他非流动金融资产52,502,152.1786,214,335.87-39.10%主要系对外投资公允价值变动所致
递延所得税资产39,840,572.7628,708,662.8238.78%主要系对外投资公允价值变动所致
短期借款1,049,474,097.78342,532,312.20206.39%主要系业务增长所致
应付票据317,120,816.891,035,019,095.89-69.36%主要系应付票据到期结算所致
合同负债201,837,723.79111,557,098.7880.93%主要系业务增长所致
应交税费31,501,889.2620,741,156.1751.88%主要系本期利润变化对应计提的所得税变化 所致
其他流动负债13,136,537.929,950,037.1932.03%主要系租赁负债重分类所致
专项储备286,041.79970,115.10-70.51%主要系安全生产费变化所致
利润表项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动比例变动原因
营业收入2,983,121,544.951,585,809,877.8788.11%主要系本期操作箱量增长、海运价格回升， 及供应链贸易服务业务增长所致
营业成本2,681,341,406.491,320,927,544.34102.99%主要系本期操作箱量增长、海运价格回升， 及供应链贸易服务业务增长所致
税金及附加9,940,789.685,653,225.9475.84%主要系本期业务增长所致
研发费用5,826,188.793,851,835.6351.26%主要系研发投入增大所致
财务费用5,086,550.04-9,788,273.09151.97%主要系本期汇率波动和利息费用所致
其他收益11,833,504.7624,230,557.38-51.16%主要系本期政府补助变化所致
投资收益6,599,409.713,057,778.20115.82%主要系联营企业业务增长所致
公允价值变动收益-33,712,183.700.00-100.00%主要系对外投资公允价值变动所致
信用减值损失-29,450,240.70-1,696,233.17-1636.21%主要系坏账计提变化所致
资产减值损失-812,389.38-651,767.69-24.64%主要系存货跌价损失所致
资产处置收益8,398,058.05914,226.27818.60%主要系罐租业务融资租赁所致
营业外收入969,338.24359,118.14169.92%主要系公司非经营性收入增加所致
营业外支出189,939.21783,282.45-75.75%主要系公司非经营性支出减少所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数10,522报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
陈永夫境内自然人30.81%32,000,000.0032,000,000.00不适用0
宁波永泰秦唐投 资合伙企业（有 限合伙）境内非国有法人6.31%6,550,000.006,550,000.00不适用0
王巧玲境内自然人5.78%6,000,000.006,000,000.00不适用0
宁波乾泰创业投 资合伙企业（有 限合伙）境内非国有法人3.88%4,027,453.000不适用0
深圳众汇投资管 理有限公司－宁 波梅山保税港区 众汇象田创业投 资合伙企业（有 限合伙）其他3.16%3,278,653.000不适用0
浙江财通资本投 资有限公司－德 清锦烨财股权投 资基金管理合伙 企业（有限合 伙）其他2.76%2,867,577.000不适用0
谈国樑境内自然人2.39%2,486,000.002,450,000.00不适用0
杭州财通尤创创 业投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人2.24%2,325,581.000不适用0
彭勋华境内自然人1.93%2,000,000.002,000,000.00不适用0
赵伟尧境内自然人1.60%1,659,097.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
宁波乾泰创业投资合伙企业（有限 合伙）4,027,453.00人民币普通 股4,027,453.00　　　
深圳众汇投资管理有限公司－宁波 梅山保税港区众汇象田创业投资合 伙企业（有限合伙）3,278,653.00人民币普通 股3,278,653.00　　　
浙江财通资本投资有限公司－德清 锦烨财股权投资基金管理合伙企业 （有限合伙）2,867,577.00人民币普通 股2,867,577.00　　　
杭州财通尤创创业投资合伙企业 （有限合伙）2,325,581.00人民币普通 股2,325,581.00　　　
赵伟尧1,659,097.00人民币普通 股1,659,097.00　　　

闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业 （有限合伙）1,659,097.00人民币普通 股1,659,097.00
浙江龙盛集团股份有限公司1,545,746.00人民币普通 股1,545,746.00
浙银鸿绅（杭州）资产管理有限公 司－诸暨市文晨股权投资合伙企业 （有限合伙）829,548.00人民币普通 股829,548.00
田越江450,000.00人民币普通 股450,000.00
钟宝申374,800.00人民币普通 股374,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明1、陈永夫及其关联股东 公司控股股东陈永夫先生与宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合 伙）的执行事务合伙人金萍女士为夫妻关系。陈永夫直接持有公司 30.81%股份，金萍女士通过宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合 伙）间接控制公司6.31%的股份，陈永夫和金萍夫妇合计控制公司 37.12%的股份。 2、浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙 企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合 伙） 浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业 （有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）的执 行事务合伙人均为浙江财通资本投资有限公司，两者为一致行动 人。浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙 企业（有限合伙）持有公司2.76%股份，杭州财通尤创创业投资合伙 企业（有限合伙）持有公司2.24%股份，合计持有公司4.9999%的股 份。 除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动 关系。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）不适用　　
注:“永泰运化工物流股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示，截至 2024 年9月 30 日，
“永泰运化工物流股份有限公司回购专用证券账户”持股数为2,077,400股，持股比例为 2.0001%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于 2024年 8月 26日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司于2024年 8月 28日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-057）。

2、公司于 2024年 8月 26日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，2024年 9月 13日召开了 2024年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司于 2024年 8月 28日发布在巨潮资讯网的《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-062）。

3、公司办公场所“汇盈大厦”更名为“升阳泰大厦”，公司具体办公地址由“浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号汇盈大厦 5-6楼”相应变更为“浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 5-6楼”。该变更仅为公司办公地址名称更名，公司办公地点不变。除上述变更外，公司注册地址、网站、联系电话、传真、电子邮箱、邮政编码等其他联系方式未发生变化。具体内容详见公司于 2024年 9月6日发布在巨潮资讯网的《关于办公地址名称更名的公告》（公告编号：2024-067）。

4、公司通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/）、企查查、启信宝以及天眼查等平台查询获悉，民生金融租赁股份有限公司依据（2020）津民初 1563号判决书再次向法院提出将公司全资子公司列入被执行人。具体内容详见公司于 2024年 9月 3日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-065）。

公司全资子公司湖南鸿胜物流有限公司、湖南鸿胜科技发展有限公司、湖南新鸿胜化工有限公司等三家公司（以下合称“鸿胜物流等三公司”）收到天津市第三中级人民法院出具的《执行裁定书》，因鸿胜物流等三公司已经重整，重整计划已经完成，申请执行人已经受偿重整计划中相应偿债资金，故申请撤销对鸿胜物流等三公司的执行申请，天津市第三中级人民法院裁定终结（2024）津 03执 1258号案件中对鸿胜物流等三公司的执行。具体内容详见公司于 2024年 10月 12日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024-076）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永泰运化工物流股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金516,760,751.341,107,732,892.34
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产70,000,000.00125,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据4,313,385.96　
应收账款1,006,625,066.38500,210,611.28
应收款项融资18,288,172.0112,340,781.89
预付款项586,535,723.99365,607,559.92
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款61,993,258.0029,674,403.39
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货153,862,391.69179,022,243.03
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产14,005,211.71291,465.38
其他流动资产23,926,602.7268,121,079.97
流动资产合计2,456,310,563.802,388,001,037.20
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款37,954,670.0713,091,878.31
长期股权投资97,000,856.3087,081,725.54
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产52,502,152.1786,214,335.87
投资性房地产21,935,549.9522,712,594.56
固定资产531,663,300.11484,271,943.90
在建工程59,268,348.4550,242,425.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产51,941,226.8556,698,416.00
无形资产388,671,831.93383,332,791.26
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉224,215,782.66224,215,782.66
长期待摊费用3,546,211.594,596,245.15
递延所得税资产39,840,572.7628,708,662.82
其他非流动资产77,297,732.1388,961,387.99
非流动资产合计1,585,838,234.971,530,128,189.44
资产总计4,042,148,798.773,918,129,226.64
流动负债：　　
短期借款1,049,474,097.78342,532,312.20
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据317,120,816.891,035,019,095.89
应付账款274,778,209.57217,844,780.77
预收款项245,225.43　
合同负债201,837,723.79111,557,098.78
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬28,767,730.1835,066,266.81
应交税费31,501,889.2620,741,156.17
其他应付款90,166,873.4777,579,635.93
其中：应付利息64,583.34　
应付股利735,000.00　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,938,698.258,498,738.95
其他流动负债13,136,537.929,950,037.19
流动负债合计2,014,967,802.541,858,789,122.69
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款56,147,017.7865,257,774.44
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债51,909,872.8056,199,167.14
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债35,767.72　
递延收益　　
递延所得税负债56,992,356.3359,346,446.66
其他非流动负债　　
非流动负债合计165,085,014.63180,803,388.24
负债合计2,180,052,817.172,039,592,510.93
所有者权益：　　
股本103,864,609.00103,864,609.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积916,042,791.63916,042,791.63
减：库存股46,992,781.76　
其他综合收益　　
专项储备286,041.79970,115.10
盈余公积50,424,386.2550,540,501.11
一般风险准备　　
未分配利润711,405,973.79682,401,446.04
归属于母公司所有者权益合计1,735,031,020.701,753,819,462.88
少数股东权益127,064,960.90124,717,252.83
所有者权益合计1,862,095,981.601,878,536,715.71
负债和所有者权益总计4,042,148,798.773,918,129,226.64
法定代表人：陈永夫 主管会计工作负责人：舒巧 会计机构负责人：舒巧
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,983,121,544.951,585,809,877.87
其中：营业收入2,983,121,544.951,585,809,877.87
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,814,000,082.341,416,452,240.79
其中：营业成本2,681,341,406.491,320,927,544.34
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,940,789.685,653,225.94
销售费用40,594,573.3436,368,634.13
管理费用71,210,574.0059,439,273.84
研发费用5,826,188.793,851,835.63
财务费用5,086,550.04-9,788,273.09
其中：利息费用17,893,937.6012,332,668.55
利息收入13,028,821.298,292,026.25
加：其他收益11,833,504.7624,230,557.38
投资收益（损失以“－”号填 列）6,599,409.713,057,778.20
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益4,190,115.992,216,226.39
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-33,712,183.70　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-29,450,240.70-1,696,233.17
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-812,389.38-651,767.69
资产处置收益（损失以“-”号 填列）8,398,058.05914,226.27
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）131,977,621.35195,212,198.07
加：营业外收入969,338.24359,118.14
减：营业外支出189,939.21783,282.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）132,757,020.38194,788,033.76
减：所得税费用36,007,975.6550,003,390.24
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）96,749,044.73144,784,643.52
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）96,749,044.73144,784,643.52
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）90,487,073.15141,810,287.91
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）6,261,971.582,974,355.61
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额96,749,044.73144,784,643.52
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额90,487,073.15141,810,287.91
（二）归属于少数股东的综合收益 总额6,261,971.582,974,355.61
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.871.37
（二）稀释每股收益0.871.37
法定代表人：陈永夫 主管会计工作负责人：舒巧 会计机构负责人：舒巧
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,539,025,986.441,914,137,844.83
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还78,402,129.803,569,134.48
收到其他与经营活动有关的现金141,408,828.84352,940,566.43
经营活动现金流入小计5,758,836,945.082,270,647,545.74
购买商品、接受劳务支付的现金6,302,979,676.871,602,230,668.96
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金157,931,610.29148,226,861.66
支付的各项税费106,667,048.3283,351,105.50
支付其他与经营活动有关的现金57,439,791.00619,619,014.96
经营活动现金流出小计6,625,018,126.482,453,427,651.08
经营活动产生的现金流量净额-866,181,181.40-182,780,105.34
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金343,000,000.00192,139,730.00
取得投资收益收到的现金2,313,279.841,935,703.54
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,924,186.22757,054.61
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额8,736,036.36　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计355,973,502.42194,832,488.15
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金95,398,365.87221,909,624.50
投资支付的现金310,200,699.54359,269,770.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　173,543,692.93
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计405,599,065.41754,723,087.43
投资活动产生的现金流量净额-49,625,562.99-559,890,599.28
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金13,360,000.0011,114,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金13,360,000.008,764,000.00
取得借款收到的现金1,024,862,000.00655,392,008.05
收到其他与筹资活动有关的现金5,092,262.8118,500,000.00
筹资活动现金流入小计1,043,314,262.81685,006,008.05
偿还债务支付的现金365,100,738.96216,253,111.63
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金79,413,217.0945,983,224.29
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润3,876,959.702,186,865.10
支付其他与筹资活动有关的现金49,961,687.1811,568,981.13
筹资活动现金流出小计494,475,643.23273,805,317.05
筹资活动产生的现金流量净额548,838,619.58411,200,691.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响4,853,981.0712,546,118.87
五、现金及现金等价物净增加额-362,114,143.74-318,923,894.75
加：期初现金及现金等价物余额735,981,395.43712,575,788.29
六、期末现金及现金等价物余额373,867,251.69393,651,893.54
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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