[三季报]常辅股份(871396):2024年三季度报告
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时间：2024年10月29日 21:50:54 中财网 |
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原标题: 常辅股份:2024年三季度报告
常州电站辅机股份有限公司
2024年第三季度报告 第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杜发平、主管会计工作负责人许旭华及会计机构负责人（会计主管人员）许旭华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2024年9月30
日） | 上年期末
（2023年12月31
日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 480,757,411.06 | 425,048,853.82 | 13.11% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 310,338,879.46 | 296,042,057.16 | 4.83% | | 资产负债率%（母公司） | 35.45% | 30.35% | - | | 资产负债率%（合并） | 35.45% | 30.35% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2024年1-9月） | 上年同期
（2023年1-9月） | 年初至报告期末
比上年同期增减
比例% | | 营业收入 | 175,673,840.20 | 151,387,173.77 | 16.04% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 25,054,020.89 | 17,554,676.65 | 42.72% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 23,945,233.53 | 15,060,881.67 | 58.99% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 63,379,788.68 | 17,514,860.05 | 261.86% | | 基本每股收益（元/股） | 0.4191 | 0.2996 | 39.89% | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于上市公司股东的净利润计算） | 8.28% | 6.38% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算） | 7.91% | 5.47% | - |
| 项目 | 本报告期
（2024年7-9月） | 上年同期
（2023年7-9月） | 本报告期比上年
同期增减比例% | | 营业收入 | 58,816,928.19 | 58,224,101.33 | 1.02% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,169,600.16 | 7,862,789.47 | 29.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 9,812,514.60 | 7,597,319.10 | 29.16% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 34,400,822.73 | 14,769,588.47 | 132.92% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1701 | 0.1342 | 26.75% | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于上市公司股东的净利润计算） | 3.34% | 2.80% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算） | 3.22% | 2.71% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表
项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 153,123,931.75 | 39.54% | 主要是由于报告期销售增长及应收票据到
期兑付增加所致。 | | 交易性金融资产 | 285,400.00 | 39.22% | 主要是由于报告期公司持有的股票浮盈比
上年期末增加8.04万元所致。 | | 应收款项融资 | 44,501,634.01 | 33.13% | 主要是期末未到期票据中信用等级较高以
期末公允价值计入应收款项融资部分的金
额比上年期末增加1,107.44万元所致。 | | 预付款项 | 1,811,343.62 | -27.26% | 主要是由于报告期核电产品原材料采购预
付款减少所致。 | | 其他流动资产 | 72,680.98 | -59.19% | 主要是由于报告期保险费用摊销及待抵扣
进项税金减少所致。 | | 在建工程 | 15,412,824.52 | 1,579.05% | 主要是由于报告期新厂区建设在建工程增
加1,449.48万元所致。 | | 其他非流动资产 | 521,089.20 | 189.49% | 主要是由于报告期支付新厂区电梯及行车
预付款38.27万元所致。 | | 应付票据 | 28,500,589.76 | 63.84% | 主要是由于报告期采用银行开具的承兑汇
票支付货款金额增加所致。 | | 合同负债 | 2,860,960.27 | 76.96% | 主要是由于报告期销售商品合同相关的合
同负债增加所致。 | | 应付职工薪酬 | 7,734,295.56 | -24.72% | 主要是由于报告期发放上年末计提的工资
奖金所致。 | | 应交税费 | 4,840,467.57 | -29.27% | 主要是由于报告期缴纳上年度四季度所得
税及上年度12月份增值税所致。 | | 其他应付款 | 10,682,823.00 | 114.89% | 主要是由于报告期收到新厂区建设单位支
付的承诺履行保证金579.40万元所致。 | | 其他流动负债 | 5,556,017.17 | -56.45% | 主要是由于报告期末已背书未到期且未终
止确认的应收票据金额比去年同期减少
735.87万元所致。 | | 其他非流动负债 | 39,176,400.00 | | 主要是由于报告期收到常州市武进区南夏
墅街道拆迁安置办公室支付的部分拆迁补
偿款3,917.64万元所致。本次搬迁是为了
进一步提升江苏省重点工程沪宁沿江铁路
武进站北侧城市形象，属于“由于社会公共
利益的需要，在政府主导下企业进行整体
搬迁”，属于政策性搬迁，武进国家高新技
术产业开发区管理委员会已确认拆迁资金
已纳入武进国家高新区财政预算，属于地
方财政预算资金，相关拆迁补偿款作为专
项应付款进行账务处理符合《企业会计准
则解释第3号》相关规定。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 财务费用 | -351,593.68 | -316.24% | 主要是报告期利息净收入比上年同期增加
37.88万元所致。 | | 信用减值损失 | -534,315.44 | 650.31% | 主要是报告期计提的应收账款坏账损失比
上年同期增加所致。 | | 投资收益 | 23,026.69 | 132.52% | 主要是报告期公司购买银行短期理财产品
获得收益6.94万元所致。 | | 公允价值变动收
益 | 80,400.00 | 85.25% | 主要是由于报告期公司持有的股票浮盈比
上年同期增加所致。 | | 资产处置收益 | 13,689.64 | - | 主要是由于本期发生固定资产处置利得
1.37万元所致。 | | 营业利润 | 27,849,064.39 | 61.88% | (1)公司报告期实现营业收入17,567.38万
元,比上年同期 15,138.72 万元上升
16.04%,主要是由于近年来国家核电建设
稳步推进，核电市场发展较为迅速，公司积
极参与核电产业链的建设，报告期核电产
品交付增加较多，实现营业收入5,100.35
万元，比上年同期增加2,278.26万元所致；
(2)报告期核电产品占营业收入比重增加，
由于核电产品相比公司其他产品毛利率较
高，报告期公司综合毛利率较上年同期增
加3.93个百分点所致。 | | 营业外收入 | 1,140,312.66 | -59.37% | 主要是由于公司上年同期收到上市奖励
120.00万元及专精特新奖励35.00万元，
而本期未取得相关奖励所致。 | | 合并现金流量表
项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 63,379,788.68 | 261.86% | (1)报告期由于销售增长等原因,销售商
品、提供劳务收到的现金较上年同期增加
2,494.21万元；(2）报告期由于收到部分
拆迁补偿款3,917.64万元及银行承兑汇票
保证金、建设工程付款保函冻结资金比上
年同期增加1,398.61万元等原因，其他与
经营活动有关的现金净流入比上年同期增
加 2,776.10万元;(3）报告期由于业务增
长等原因，购买商品、接受劳务支付的现金
比上期同期增加501.58万元。 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -15,629,346.71 | -1,881.62% | 主要是由于本期构建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金较上年同期增
加1,493.95万元所致。 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -16,647,751.35 | -77.37% | 主要是由于报告期归还银行贷款净支出增
加300.00万元及分配股利、利润或偿付利
息支付的现金比上年同期增加431.89万元
所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 13,689.64 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
政府补助除外 | 1,140,311.08 | | 债务重组损益 | -55,524.00 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和
金融负债产生的损益 | 159,216.32 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -150,000.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,062.96 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 31,746.84 | | 非经常性损益合计 | 1,109,376.92 | | 所得税影响数 | 589.56 | | 少数股东权益影响额（税后） | - | | 非经常性损益净额 | 1,108,787.36 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 42,003,819 | 70.27% | 0 | 42,003,819 | 70.27% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 4,069,772 | 6.81% | 0 | 4,069,772 | 6.81% | | | 董事、监事、高管 | 1,459,046 | 2.44% | 0 | 1,459,046 | 2.44% | | | 核心员工 | 65,382 | 0.11% | -12,518 | 52,864 | 0.11% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 17,770,461 | 29.73% | 0 | 17,770,461 | 29.73% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 12,290,319 | 20.56% | 0 | 12,290,319 | 20.56% | | | 董事、监事、高管 | 4,729,142 | 7.91% | 0 | 4,729,142 | 7.91% | | | 核心员工 | 751,000 | 1.26% | 0 | 751,000 | 1.26% | | 总股本 | 59,774,280 | - | 0 | 59,774,280 | - | | | 普通股股东人数 | 2,377 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股
变动 | 期末持股数 | 期末持股
比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | | 1 | 杜发平 | 境内自然人 | 16,360,091 | 0 | 16,360,091 | 27.37% | 12,290,319 | 4,069,772 | | 2 | 中核苏
阀科技
实业股
份有限
公司 | 国有法人 | 5,236,977 | 0 | 5,236,977 | 8.76% | 0 | 5,236,977 | | 3 | 姜迎新 | 境内自然人 | 2,767,114 | 0 | 2,767,114 | 4.63% | 2,075,336 | 691,778 | | 4 | 张家东 | 境内自然人 | 2,539,030 | 0 | 2,539,030 | 4.25% | 1,904,273 | 634,757 | | 5 | 苏建湧 | 境内自然人 | 2,156,579 | 0 | 2,156,579 | 3.61% | 0 | 2,156,579 | | 6 | 张雪梅 | 境内自然人 | 2,003,599 | 0 | 2,003,599 | 3.35% | 0 | 2,003,599 | | 7 | 姜义兴 | 境内自然人 | 1,510,473 | 0 | 1,510,473 | 2.53% | 0 | 1,510,473 | | 8 | 常州市
双灵企
业管理
咨询合
伙企业
（有限
合伙） | 境内非国有
法人 | 1,372,800 | 0 | 1,372,800 | 2.30% | 0 | 1,372,800 | | 9 | 汪旼 | 境内自然人 | 1,105,409 | 0 | 1,105,409 | 1.85% | 0 | 1,105,409 | | 10 | 周建辉 | 境内自然人 | 950,200 | 2,800 | 953,000 | 1.59% | 0 | 953,000 | | 合计 | - | 36,002,272 | 2,800 | 36,005,072 | 60.24% | 16,269,928 | 19,735,144 | | | 前十名股东间相互关系说明：
双灵合伙系杜发平、张雪梅、张家东、姜迎新、苏建湧、汪旼、周建辉等自然人股东作为合伙人成
立的有限合伙企业。除上述情况外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-004 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-039 | | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-065 | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
单位：元
性质 累计金额 占期末净资产比例%
作为原告/申请人 235,524.00 0.08%
作为被告/被申请人
作为第三人
合计 235,524.00 0.08%
1、2019年9月3日、2020年12月29日，公司向国家知识产权局提出案涉商标“ ”注册
申请，申请号分别为第40805185号、第40798572号、第52583330号。2020年3月21日、2020年8
月24日、2021年6月25日，国家知识产权局分别作出《商标驳回通知书》、《商标部分驳回通知书》，
公司不服，向国家知识产权局提出驳回复审，并在复审程序中提交了证据。2022年01月05日、2021
年12月27日，国家知识产权局分别作出商评字[2022]第0000000787号、商评字[2022]第0000000788
号、[2021]第0000367515号商标驳回复审决定。公司不服上述三商标驳回复审决定，诉至北京知识产
权法院。截至本报告签署日，针对[2022]第0000000787号商标驳回复审决定行政诉讼案件，北京知识 | | | | | | 性质 | 累计金额 | 占期末净资产比例% | | | 作为原告/申请人 | 235,524.00 | 0.08% | | | 作为被告/被申请人 | | | | | 作为第三人 | | | | | 合计 | 235,524.00 | 0.08% | | | | | |
| 产权法院通过邮件向公司送达了2024年知产预行字第24720号的相关文书，案件进入诉前调解程序，
案号（2024）京73行诉前调11527号。
针对商评字[2022]第 0000000788号、[2021]第 0000367515号商标驳回复审决定提出的行政诉
讼，因上述两案申请注册的类别及商品名称均与拟行政诉讼立案的注册申请一致，故公司放弃上述两
行政诉讼案的立案，该放弃不会损害公司的商标利益。
2、2022年7月18日，武进区人民法院受理公司诉上海中沪阀门（集团）有限公司买卖合同纠纷
一案，案号为(2022)苏 0412 民初 6678 号，请求判令上海中沪阀门（集团）有限公司立即向原告常
州电站辅机股份有限公司支付货款人民币235,524.00元及自2019年1月19日起至付清之日止的利
息（其中：2019年1月19日至2019年8月19日，按照银行同期贷款利率计算；2019年8月20日
至付清之日，按照LPR计算）。2022年8月19日，常州市武进区人民法院裁定移送上海市青浦区人民
法院审理。公司不服，上诉至常州市中级人民法院，常州市中级人民法院裁定驳回本公司的上诉。后
上海市青浦区人民法院受理移送，案号（2023）沪0118民初4127号。经上海市青浦区人民法院主持
调解，双方达成协议，2023年8月9日公司收到上海市青浦区人民法院民事调解书，主要内容为上海
中沪阀门（集团）有限公司在2024年7月31日前分三期支付本公司货款180,000.00元。截至本报
告签署日，上海中沪阀门（集团）有限公司已分别于2023年9月26日、2024年1月30日、2024年
7月30日分三期支付了调解款合计180,000.00元,案件终结。
2、 日常性关联交易预计和执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务
2．销售产品、商品，提供劳务 60,400,000.00 19,087,208.84
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他
如上关联销售商品为向关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司销售
各类电动执行器产品，如上日常性关联交易已经第三届董事会第七次会议及 2024年第一次临时股东
大会审议通过。
3、 理财产品投资情况
单位：元
预期无法收回本金或存
未到期余 逾期未收
理财产品类型 资金来源 发生额 在其他可能导致减值的
额 回金额
情形对公司的影响说明
银行理财产品 自有资金 30,000,000.00 0.00 0.00 不存在
合计 - 30,000,000.00 0.00 0.00 -
公司于 2024 年 4 月 8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 | | | | | | | | | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | | | | | 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | | | | | | | | 2．销售产品、商品，提供劳务 | 60,400,000.00 | 19,087,208.84 | | | | | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 理财产品类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余
额 | 逾期未收
回金额 | 预期无法收回本金或存
在其他可能导致减值的
情形对公司的影响说明 | | | 银行理财产品 | 自有资金 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 不存在 | | | | | | | | | | | 合计 | - | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | | | | | |
| 购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过5,000万元（含5,000万元）闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司2023年9月27日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议、2023年10月18
日召开2023年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》、
等相关议案，本激励计划拟向激励对象授予权益总计200万股，其中股票期权60万份，限制性股票140
万股。首次授予权益178.4万股，其中股票期权 60万份，限制性股票118.4万股，预留权益21.6万股，
其中限制性股票21.6万股，股票期权无预留；本激励计划授予的股票期权的行权价格为6.70元/份，限
制性股票的授予价格为4.01元/股；本计划拟首次授予限制性股票的激励对象人数为57人，拟首次授予
股票期权的激励对象人数为6人。包括本激励计划草案公告日在公司任职的董事、高级管理人员及核心
员工，不包括独立董事、监事。
2023年10月26日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了
《关于2023年股权激励计划首次授予权益的议案》，公司分别于2023年11月17日、2023年11月
20日完成了本次股权激励计划股票期权、限制性股票的授予登记相关事宜。
公司 2023年股票期权激励计划的激励对象、首次授出权益总额、股权激励的会计处理方法及股
权激励费用对公司业绩的影响等情况详见公司 2023年 9 月 27 日披露的《2023年股票期权激励计
划（草案）》（公告编号：2023-065）及于 2023年11月22日披露的《2023年股权激励计划股票期权
授予结果公告》（公告编号：2023-091）、《2023年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：
2023-092）。
2024年9月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过
了《关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行权价格及预留权益授予价格》及《关
于公司<2023年股权激励计划预留权益授予激励对象名单>》等议案。鉴于公司2023年年度权益分派
已实施完毕，根据公司 2023年第二次临时股东大会授权，公司将本激励计划限制性股票回购价格由
4.01元/股调整为3.79元/股，将本激励计划股票期权的行权价格由6.70元/股调整为6.48元/股，
将限制性股票预留授予价格由4.01元/股调整为3.79元/股；本次股权激励计划预留限制性股票21.6
万股，预留权益拟授予的激励对象人数为25人，本次预留权益授予的梅秋伟等核心员工25人均为新
增核心员工，尚需向公司全体员工公示后，由监事会对公示情况发表明确意见并提交公司 2024年二
次临时股东大会审议。
5、已披露的承诺事项
序 承诺开始日 承诺结束日 承诺 承诺履
承诺主体 承诺类型
期 期 来源 行情况
号 | | | | | | | | | | 序
号 | 承诺主体 | 承诺开始日
期 | 承诺结束日
期 | 承诺
来源 | 承诺类型 | 承诺履
行情况 |
| | 1 | 实际控制人或控股股东 | 2017年 4月
21日 | - | 挂牌 | 劳动用工承诺 | 正在履
行中 | | | | 2 | 实际控制人或控股股东及
其控制的其他企业、持有
10%以上股份的股东 | 2020年 11月
18日 | 2023 年 11
月 18日 | 公开
发 行 | 股份增减持承
诺 | 已履行
履行 | | | | 3 | 实际控制人或控股股东及
其控制的其他企业、持有
10%以上股份的股东 | 2020年 11月
18日 | 2021 年 11
月 18日 | 公开
发 行 | 限售承诺 | 已履行
完毕 | | | | 4 | 实际控制人或控股股东、董
监高 | 2020年 11月
18日 | - | 公开
发 行 | 填补被摊薄即
期回报承诺 | 正在履
行中 | | | | 5 | 公司 | 2020年 11月
18日 | - | 公开
发 行 | 利润分配承诺 | 正在履
行中 | | | | 6 | 实际控制人或控股股东、董
监高（独立董事除外）、公
司 | 2020年 11月
18日 | 2023 年 11
月 18日 | 公开
发 行 | 稳定股价承诺 | 已履行
完毕 | | | | 7 | 董监高 | 2020年 6月
5日 | - | 公开
发 行 | 提供信息真实
性、准确性、完
整性承诺 | 正在履
行中 | | | | 8 | 实际控制人或控股股东、董
监高 | 2020年 11月
18日 | - | 公开
发 行 | 发行文件真实
性、准确性、完
整性承诺 | 正在履
行中 | | | | 9 | 股东 | 2017年 8月
30日 | 2017 年 12
月 7日 | 定向
发 行 | 放弃优先认购
权承诺 | 已履行
完毕 | | | | | | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产
的比例% | 发生原因 | | | | | 货币资金 | 流动资产 | 质押 | 30,014,572.30 | 6.24% | 银行承兑汇票保证金
及质量、工程履约付
款保函保证金 | | | | | 应收票据 | 流动资产 | 已背书转让 | 5,194,190.42 | 1.08% | 已背书未到期且未终
止确认的应收票据 | | | | | 总计 | - | - | 35,208,762.72 | 7.32% | - | | | | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 153,123,931.75 | 109,735,059.15 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 285,400.00 | 205,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 34,294,425.44 | 35,470,937.09 | | 应收账款 | 76,196,158.98 | 86,751,987.49 | | 应收款项融资 | 44,501,634.01 | 33,427,266.77 | | 预付款项 | 1,811,343.62 | 2,490,042.68 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 6,549,303.45 | 6,659,135.41 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 73,960,040.47 | 71,467,627.36 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 72,680.98 | 178,088.07 | | 流动资产合计 | 390,794,918.70 | 346,385,144.06 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 25,602,237.71 | 28,127,945.92 | | 在建工程 | 15,412,824.52 | 917,951.16 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 45,960,054.38 | 46,993,970.58 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 670,985.73 | 771,732.91 | | 递延所得税资产 | 1,795,300.82 | 1,672,109.19 | | 其他非流动资产 | 521,089.20 | 180,000.00 | | 非流动资产合计 | 89,962,492.36 | 78,663,709.76 | | 资产总计 | 480,757,411.06 | 425,048,853.82 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 20,000,000.00 | 23,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 28,500,589.76 | 17,394,848.99 | | 应付账款 | 39,693,651.38 | 39,757,619.43 | | 预收款项 | 43,556.66 | 46,240.66 | | 合同负债 | 2,860,960.27 | 1,616,749.23 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 7,734,295.56 | 10,273,989.53 | | 应交税费 | 4,840,467.57 | 6,843,472.40 | | 其他应付款 | 10,682,823.00 | 4,971,212.32 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 5,556,017.17 | 12,757,182.79 | | 流动负债合计 | 119,912,361.37 | 116,661,315.35 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 11,329,770.23 | 12,345,481.31 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | 39,176,400.00 | | | 非流动负债合计 | 50,506,170.23 | 12,345,481.31 | | 负债合计 | 170,418,531.60 | 129,006,796.66 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 59,774,280.00 | 59,774,280.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 109,890,921.26 | 108,653,754.61 | | 减：库存股 | 4,747,840.00 | 4,747,840.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 2,795,004.41 | 1,639,028.05 | | 盈余公积 | 21,211,779.11 | 21,211,779.11 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 121,414,734.68 | 109,511,055.39 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 310,338,879.46 | 296,042,057.16 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 310,338,879.46 | 296,042,057.16 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 480,757,411.06 | 425,048,853.82 |
法定代表人：杜发平 主管会计工作负责人：许旭华 会计机构负责人：许旭华
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | | 一、营业总收入 | 175,673,840.20 | 151,387,173.77 | | 其中：营业收入 | 175,673,840.20 | 151,387,173.77 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 147,726,519.88 | 134,297,080.21 | | 其中：营业成本 | 102,875,288.84 | 94,605,004.13 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,910,711.93 | 1,384,322.86 | | 销售费用 | 19,457,017.52 | 17,099,760.19 | | 管理费用 | 17,914,413.70 | 15,774,535.44 | | 研发费用 | 5,920,681.57 | 5,517,926.23 | | 财务费用 | -351,593.68 | -84,468.64 | | 其中：利息费用 | 497,409.75 | 597,479.23 | | 利息收入 | 948,936.00 | 670,164.84 | | 加：其他收益 | 685,160.09 | 586,114.22 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 23,026.69 | -70,800.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收
益（损失以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止 | | | | 确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 80,400.00 | 43,400.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -534,315.44 | -71,212.32 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -366,216.91 | -374,515.91 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,689.64 | | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,849,064.39 | 17,203,079.55 | | 加：营业外收入 | 1,140,312.66 | 2,806,711.09 | | 减：营业外支出 | 30,064.54 | 30,000.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,959,312.51 | 19,979,790.64 | | 减：所得税费用 | 3,905,291.62 | 2,425,113.99 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,054,020.89 | 17,554,676.65 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,054,020.89 | 17,554,676.65 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损
以“-”号填列） | 25,054,020.89 | 17,554,676.65 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 25,054,020.89 | 17,554,676.65 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,054,020.89 | 17,554,676.65 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | 0.4191 | 0.2996 | | （二）稀释每股收益（元/股） | 0.4191 | 0.2996 |
法定代表人：杜发平 主管会计工作负责人：许旭华 会计机构负责人：许旭华 (三) 现金流量表 （未完）
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