[三季报]鼎智科技(873593):2024年三季度报告

 时间：2024年10月29日 21:51:01 中财网

原标题:鼎智科技:2024年三季度报告




　
　







江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人丁泉军、主管会计工作负责人吴云及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否






第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目报告期末 （2024年9月30日）上年期末 （2023年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计734,987,237.26715,921,433.702.66%
归属于上市公司股东的净资产658,695,605.40666,608,645.30-1.19%
资产负债率%（母公司）9.32%6.11%-
资产负债率%（合并）10.12%6.73%-


项目年初至报告期末 （2024年1-9月）上年同期 （2023年1-9月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入169,979,280.30237,990,234.86-28.58%
归属于上市公司股东的净利润30,615,271.2767,183,241.43-54.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润26,981,212.1959,723,238.14-54.82%
经营活动产生的现金流量净额31,625,426.2969,803,684.00-54.69%
基本每股收益（元/股）0.230.52-55.77%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）4.61%13.45%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）4.06%11.95%-


项目本报告期 （2024年7-9月）上年同期 （2023年7-9月）本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入67,040,561.4543,019,484.0855.84%
归属于上市公司股东的净利润13,559,139.1312,956,909.904.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润12,654,961.028,051,791.3257.17%
经营活动产生的现金流量净额13,944,777.9026,305,454.37-46.99%
基本每股收益（元/股）0.100.100.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）2.08%1.87%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）1.94%1.16%-

财务数据重大变动原因：

合并资产负债表项目报告期末 （2024年9月30日）变动幅度变动说明
应收票据1,609,401.08-41.65%主要是本期票据贴现较 上期增加所致。
应收账款41,020,883.2042.96%主要是本期未到期货款 增加所致。
预付款项4,189,886.1779.75%主要是根据生产经营需 要，预付材料款增加所 致。
长期股权投资26,951,047.88272.07%主要是公司因战略发展 需要，对外投资所致。
固定资产225,900,402.48440.07%主要是新厂房建造工程 项目完工，房屋建筑物 转入固定资产所致。
在建工程3,394,615.50-96.93%主要是新厂房建造工程 项目完工，房屋建筑物 转入固定资产所致。
使用权资产402,982.63-68.49%主要是新厂房建设完 成，原租赁厂房不再续 租所致。
长期待摊费用7,732,969.93828.93%主要是新厂房辅助工程 及绿化等增加所致。
其他非流动资产16,199,715.73102.66%主要是智能制造车间项 目建设，预付购买机器 设备款项所致。
短期借款2,285,509.68-54.32%主要为本期归还到期短 期借款所致。
应付票据9,895,776.1787.01%主要是期末未到期银行 承兑汇票增加所致。
应付账款41,509,756.27203.78%主要是应付长期资产构 建款项增加所致。
应交税费2,144,503.54-37.33%主要是本期计提税费减 少所致。
一年内到期的非流动 负债411,850.47-63.31%主要是原租赁厂房不再 续租所致。
其他流动负债588,991.8937.20%主要是未支付的佣金增 加所致。
租赁负债0.00-100.00%主要是原租赁厂房不再 续租所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
税金及附加1,251,076.9439.14%主要是本期新厂房建造 工程完工，房产税增加 所致。
其他收益1,422,779.95-71.45%主要是本期政府补助减
　　　少所致。
公允价值变动收益121,158.29-46.74%主要是本期理财产品浮 动收益减少所致。
信用减值损失-708,506.87不适用主要是本期应收账款余 额较上年同期增加所 致。
资产减值损失-498,080.65不适用主要是本期存货情况较 上年同期变化所致。
资产处置收益5,395.30不适用本期主要是处置固定资 产收益。
营业外收入174,671.59-69.06%本期主要是无需支付的 应付款项。
营业外支出259,717.191,834.80%本期主要是向武进区慈 善总会捐款。
所得税费用3,703,809.63-62.53%主要是本期利润总额变 动所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流 量净额31,625,426.29-54.69%主要是本期销售额下 降，回款下降所致。
投资活动产生的现金流 量净额-15,766,709.53不适用主要是上期利用闲置自 有资金和募集资金购买 短期理财产品，本期赎 回再购买所致。
筹资活动产生的现金流 量净额-41,360,118.93不适用主要是上年同期公开发 行股票所致。


年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分2,553.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外929,900.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益3,413,357.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-82,203.59
非经常性损益合计4,263,607.06
所得税影响数626,199.83
少数股东权益影响额（税后）3,348.15
非经常性损益净额3,634,059.08

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数40,559,32242.23%74,011,930114,571,25285.21%
　其中：控股股东、实际控制人　　46,422,88046,422,88034.53%
　董事、监事、高管　　6,341,9316,341,9314.72%
　核心员工　　　　　
有限售 条件股 份有限售股份总数55,484,75657.77%-35,594,29919,890,45714.79%
　其中：控股股东、实际控制人33,159,20034.53%-33,159,200　　
　董事、监事、高管18,119,80618.87%905,99119,025,79714.15%
　核心员工　　　　　
总股本96,044,078-38,417,631134,461,709-　
普通股股东人数7,039　　　　　
1、2024年5月27日，公司权益分派以总股本96,044,078股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增4股，新增股本38,417,631股。

2、2024年9月3日，公司股票解除限售数量总额为57,788,201股，占公司总股本42.98%。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序 号股东名称股东性 质期初持股 数持股变动期末持股 数期末 持股 比例%期末持有限 售股份数量期末持有无 限售股份数 量
1江苏雷利电机 股份有限公司境内非 国有法 人33,159,20013,263,68046,422,88034.53%　46,422,880
2丁泉军境内自 然人17,209,4946,883,79724,093,29117.92%18,069,9696,023,322
3常州鼎利实业 投资合伙企业 （有限合伙）其他1,668,318667,3272,335,6451.74%　2,335,645
4邵莉平境内自 然人1,318,606527,4421,846,0481.37%　1,846,048
5创金合信基金 －北京国有资 本运营管理有 限公司－创金 合信北交所精 选单一资产管 理计划其他　1,125,2481,125,2480.84%　1,125,248
6曹岳琴境内自 然人740,000296,0001,036,0000.77%　1,036,000
7时立强境内自 然人714,240285,696999,9360.74%749,952249,984
8深圳迈瑞科技 控股有限责任 公司境内非 国有法 人657,600263,040920,6400.68%　920,640
9常州鼎惠实业 投资合伙企业 （有限合伙）其他617,614247,046864,6600.64%864,660　
10#王成枢境内自 然人647,278198,273845,5510.63%　845,551
合计-56,732,35023,757,54980,489,89959.86%19,684,58160,805,318　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、股东名称常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙），股东名称丁泉军；丁泉军是常州鼎利实业投 资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 2、股东名称邵莉平，股东名称丁泉军；邵莉平是丁泉军的夫人。 3、股东名称常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙），股东名称丁泉军；丁泉军是常州鼎惠实业投 资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。　　　　　　　　

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期 内是否 存在是否经过内部审 议程序是否及时 履行披露 义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产 及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-004
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外 投资事项或者本季度发生的企业合并事项是已事前及时履行是2024-005、 2024-006
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激 励措施否不适用不适用-
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押 的情况否不适用不适用-
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项是已事前及时履行是2024-015

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、 日常性关联交易的预计及执行情况 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 47,000,000.00 5,343,843.06 2．销售产品、商品，提供劳务 44,500,000.00 7,551,778.23 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4．其他 2、 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是否构 临时公 是否构 交易对 交易/投资/ 交易/投资/ 成重大 事项类型 告披露 对价金额 成关联 方 合并标的 合并对价 资产重 时间 交易 组 购买理财 2024年1 银行和证 自有资金购 380,000,000 现金 否 否 产品 月15日 券公司 买理财产品 购买理财 2024年1 银行和证 募集资金购 现金 150,000,000 否 否 产品 月15日 券公司 买理财产品　　　　　　　　
　具体事项类型预计金额发生金额　　　　　
　1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务47,000,000.005,343,843.06　　　　　
　2．销售产品、商品，提供劳务44,500,000.007,551,778.23　　　　　
　3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型　　　　　　　
　4．其他　　　　　　　
　　　　　　　　　
　事项类型临时公 告披露 时间交易对 方交易/投资/ 合并标的交易/投资/ 合并对价对价金额是否构 成关联 交易是否构 成重大 资产重 组
　购买理财 产品2024年1 月15日银行和证 券公司自有资金购 买理财产品现金380,000,000否否
　购买理财 产品2024年1 月15日银行和证 券公司募集资金购 买理财产品现金150,000,000否否
　　　　　　　　　
（1）、公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、中低风险的中短期理财产品，是在确保公司业务 发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，期限短，安全性、流动性较高，不会对公司经营 产生不利影响，有利于进一步提高资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极作用，符合公司和 全体股东利益。 （2）、本次用于购买理财产品的资金来源是公司暂时闲置的募集资金，且在不改变募集资金用途的 情况下进行，不会影响公司募投项目进度，也不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的保障投资本 金安全的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。 3、 已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人 均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体承诺内容，详见公司《招股说明书》“重要承诺”。 4、 其他重大事项 一、合同签署概况 1、基本情况 因公司长期战略发展需要，在新购土地（江苏省常州经济开发区常青路西侧、潞横路北侧的宗地） 上新建厂房。公司与江苏宝森筑业建设工程有限公司签订厂房建造合同，签约暂定合同价为119,254,481 元,工期 440天。最终工程量按实结算，最终工程价款结算以第三方审定价为准，款项支付按建造进度 分6次支付。 2、审批情况 公司于2022年10月28日召开第一届董事会第十九次会议审议通过《签订新厂房建造合同议案》。 本次合同签署不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 二、合同履行情况 新建厂房在2023年10月21日竣工验收完毕。 公司于2024年3月 28日收到新建厂房不动产权证书，房屋建筑面积75127.90平方米。 三、合同最终工程价款结算审计 公司聘请江苏策诚工程咨询有限公司对新厂房造价进行工程结算审核，审核情况如下：合同金额： 119,254,481.00元，送审金额129,792,974.97元，审定金额124,827,755.07元。以上审定结果已经由 公司与江苏宝森筑业建设工程有限公司共同签字盖章确认。


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金146,642,604.35205,254,659.84
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产187,073,379.37238,028,280.00
衍生金融资产　　
应收票据1,609,401.082,758,128.46
应收账款41,020,883.2028,693,228.39
应收款项融资　　
预付款项4,189,886.172,330,918.10
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,596,304.303,939,263.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货32,135,262.9827,755,614.48
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,791,689.672,919,000.37
流动资产合计419,059,411.12511,679,093.39
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资26,951,047.887,243,628.02
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产225,900,402.4841,827,680.57
在建工程3,394,615.50110,711,979.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产402,982.631,278,791.43
无形资产29,813,088.7728,776,663.40
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用7,732,969.93832,457.35
递延所得税资产533,003.22577,607.68
其他非流动资产16,199,715.737,993,532.52
非流动资产合计315,927,826.14204,242,340.31
资产总计734,987,237.26715,921,433.70
流动负债：　　
短期借款2,285,509.685,003,472.22
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据9,895,776.175,291,509.30
应付账款41,509,756.2713,664,428.53
预收款项　　
合同负债5,133,748.005,589,930.54
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,730,724.2311,056,592.74
应交税费2,144,503.543,422,037.25
其他应付款1,758,085.341,466,804.79
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债411,850.471,122,404.97
其他流动负债588,991.89429,292.33
流动负债合计73,458,945.5947,046,472.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　157,778.32
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债894,656.18997,253.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计894,656.181,155,031.67
负债合计74,353,601.7748,201,504.34
所有者权益（或股东权益）：　　
股本134,461,709.0096,044,078.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积389,697,989.14428,091,933.62
减：库存股　　
其他综合收益422,035.22556,401.71
专项储备　　
盈余公积24,713,821.1624,713,821.16
一般风险准备　　
未分配利润109,400,050.88117,202,410.81
归属于母公司所有者权益合计658,695,605.40666,608,645.30
少数股东权益1,938,030.091,111,284.06
所有者权益（或股东权益）合计660,633,635.49667,719,929.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计734,987,237.26715,921,433.70
法定代表人：丁泉军 主管会计工作负责人：吴云 会计机构负责人：王燕

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金136,425,703.72190,016,616.03
交易性金融资产186,066,547.19238,028,280.00
衍生金融资产　　
应收票据1,609,401.082,758,128.46
应收账款41,429,596.3627,338,415.81
应收款项融资　　
预付款项3,071,760.931,872,963.14
其他应收款3,093,894.925,295,576.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货26,881,021.2526,093,574.84
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产461,538.432,065,614.49
流动资产合计399,039,463.88493,469,168.77
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资53,266,692.1820,138,672.32
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产221,248,082.7541,369,621.53
在建工程3,382,065.50110,711,979.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　60,627.57
无形资产28,556,422.1028,776,663.40
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,407,158.97832,457.35
递延所得税资产483,223.09557,276.36
其他非流动资产13,930,681.735,203,032.52
非流动资产合计328,274,326.32212,650,330.39
资产总计727,313,790.20706,119,499.16
流动负债：　　
短期借款2,285,509.685,003,472.22
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据9,895,776.175,291,509.30
应付账款37,356,546.3011,611,889.35
预收款项　　
合同负债4,705,349.485,322,295.35
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬8,318,865.139,707,221.98
应交税费2,102,486.263,340,162.88
其他应付款1,634,175.551,374,363.43
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　64,295.26
其他流动负债588,991.89429,292.33
流动负债合计66,887,700.4642,144,502.10
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债894,314.57997,253.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计894,314.57997,253.35
负债合计67,782,015.0343,141,755.45
所有者权益（或股东权益）：　　
股本134,461,709.0096,044,078.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积390,677,512.81429,071,457.29
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积24,713,821.1624,713,821.16
一般风险准备　　
未分配利润109,678,732.20113,148,387.26
所有者权益（或股东权益）合计659,531,775.17662,977,743.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计727,313,790.20706,119,499.16
法定代表人：丁泉军 主管会计工作负责人：吴云 会计机构负责人：王燕 （未完）
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