[三季报]保立佳(301037):2024年三季度报告
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时间：2024年10月29日 21:51:14 中财网 |
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原标题:保立佳:2024年三季度报告
上海保立佳化工股份有限公司
2024年第三季度报告
2024年 10月
证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-073
上海保立佳化工股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 572,824,227.63 | -4.50% | 1,691,999,101.17 | -5.65% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -45,712,500.06 | -1,395.95% | -69,391,597.57 | -1,395.25% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -45,100,377.16 | -1,638.34% | -69,719,872.78 | -1,690.41% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | -180,071,797.94 | -200.62% | | 基本每股收益（元/
股） | -0.3281 | -1,032.10% | -0.4964 | -1,029.59% | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.3281 | -1,032.10% | -0.4964 | -1,029.59% | | 加权平均净资产收益
率 | -6.14% | -6.56% | -9.09% | -9.73% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 2,495,447,224.02 | 2,418,685,812.82 | 3.17% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 715,705,284.37 | 801,277,426.56 | -10.68% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | -1,198,881.73 | -1,098,904.00 | 主要系非流动资产毁损报废
损失。 | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 1,017,583.71 | 2,198,388.46 | 主要系子公司收到财政扶持
资金。 | | 委托他人投资或管理资产的
损益 | | -2,469.00 | 主要系购买的银行理财产品
亏损。 | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -203,476.80 | -556,584.74 | 主要系对外捐赠及违约赔偿
金。 | | 减：所得税影响额 | 227,348.08 | 212,155.51 | | | 合计 | -612,122.90 | 328,275.21 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 年 月 日
2024 9 30 | 年 月 日
2024 1 1 | 变动率 | 变化原因 | | 货币资金 | 177,421,984.89 | 264,297,588.53 | -32.87% | 主要系项目类支出增加所致。 | | 应收款项融资 | 18,767,692.84 | 60,597,702.27 | -69.03% | 主要系本期收到的信用较高的银行承兑较
上期减少所致。 | | 预付款项 | 34,721,355.65 | 14,115,032.04 | 145.99% | 主要系公司预付原材料款增加所致。 | | 其他应收款 | 6,235,800.90 | 3,876,060.09 | 60.88% | 主要系应收出口退税款增加所致。 | | 在建工程 | 188,366,948.65 | 85,611,420.17 | 120.03% | 主要系湖北项目建设投入增加所致。 | | 其他非流动资产 | 76,456,120.44 | 55,596,600.85 | 37.52% | 主要系湖北项目预付设备、工程款增加所
致。 | | 应付票据 | 45,460,000.00 | 85,135,000.00 | -46.60% | 主要系 年开立应付票据在本期到期兑
2023
付所致。 | | 合同负债 | 6,592,019.77 | 17,984,546.79 | -63.35% | 主要系预收货款减少所致。 | | 应付职工薪酬 | 9,480,680.30 | 22,647,066.41 | -58.14% | 主要系 年计提奖金在本期发放所致。
2023 | | 应交税费 | 6,718,248.80 | 13,664,865.38 | -50.84% | 主要系应交增值税、所得税减少所致。 | | 其他应付款 | 9,550,526.72 | 22,568,451.45 | -57.68% | 主要系 年计提返利在本期兑付，以及
2023
股权激励考核不达标，限制性股票回购注
销影响。 | | 一年内到期的非流动负
债 | 66,500,859.09 | 23,839,976.46 | 178.95% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 | | 长期借款 | 89,501,604.73 | 148,088,029.43 | -39.56% | 主要系将一年内到期的长期借款重分类至
一年内到期的非流动负债列报所致。 | | 长期应付款 | 4,956,362.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期新增融资性售后回租业务。 | | 递延收益 | 15,917,874.87 | 0.00 | 100.00% | 主要系与资产相关的政府补助增加所致。 | | 实收资本或股本
( ) | 139,501,778.00 | 100,030,605.00 | 39.46% | 主要系资本公积转增股本所致。 | | 库存股 | 21,055,091.92 | 8,834,044.29 | 138.34% | 主要系股份回购所致。 | | 其他综合收益 | 544,666.40 | -107,391.57 | 607.18% | 主要系外币报表折算差额影响。 |
2、合并利润表项目重大变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 年 月
2024 1-9 | 年 月
2023 1-9 | 变动率 | 变化原因 | | 其他收益 | 8,181,491.32 | 1,446,698.03 | 465.53% | 主要系本期增值税加计抵减额增加所致。 | | 投资收益 | -468,684.28 | -500.00 | -93,636.86% | 主要系票据贴息费用增加所致。 | | 信用减值损失 | -2,592,869.18 | 3,234,778.29 | -180.16% | 主要系本期计提应收票据、应收账款坏账准备增加所致。 | | 资产减值损失 | -2,194,635.44 | -1,393,022.62 | -57.54% | 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。 | | 资产处置收益 | 540,724.55 | -70,916.33 | 862.48% | 主要系固定资产、使用权资产处置收益增加所致。 | | 营业外收入 | 51,031.65 | 526,248.38 | -90.30% | 主要系上年同期投资马来西亚公司影响。 | | 营业外支出 | 2,244,244.94 | 836,798.60 | 168.19% | 主要系非流动资产毁损报废损失增加所致。 | | 所得税费用 | 5,910,921.68 | 3,580,991.15 | 65.06% | 主要系各主体利润变动导致应纳税额变动所致。 |
3、主要会计数据和财务指标项目重大变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 2024年 1-9月 | 2023年 1-9月 | 变动率 | 变化原因 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -69,391,597.57 | 5,357,400.53 | -1,395.25% | 主要系产品销量和销售价格下降及折旧
摊销增加影响所致。 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | -69,719,872.78 | 4,383,765.73 | -1,690.41% | 主要系产品销量和销售价格下降及折旧
摊销增加影响所致。 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -180,071,797.94 | 178,956,067.63 | -200.62% | 主要系本期票据回款增加，同时营业额
较上年同期下降所致。 | | 基本每股收益（元/股） | -0.4964 | 0.0534 | -1,029.59% | 主要系净利润变动影响。 | | 稀释每股收益（元股）
/ | -0.4964 | 0.0534 | -1,029.59% | 主要系净利润变动影响。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,431 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 杨文瑜 | 境内自然人 | 51.72% | 72,424,660 | 72,424,660 | 不适用 | 0 | | 杨美芹 | 境内自然人 | 10.60% | 14,850,528 | 11,137,896 | 不适用 | 0 | | 杨惠静 | 境内自然人 | 5.38% | 7,530,107 | 5,647,580 | 不适用 | 0 | | 上海宇潍投资
合伙企业（有
限合伙） | 其他 | 3.38% | 4,735,500 | 0 | 不适用 | 0 | | 深圳市茂安源
投资有限公司 | 境内非国有法
人 | 1.47% | 2,061,097 | 0 | 不适用 | 0 | | 万晓梅 | 境外自然人 | 1.30% | 1,819,016 | 0 | 不适用 | 0 | | 魏浩 | 境内自然人 | 0.80% | 1,115,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 罗仁兵 | 境内自然人 | 0.54% | 750,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 李虹 | 境内自然人 | 0.51% | 718,760 | 0 | 不适用 | 0 | | 张爽姿 | 境内自然人 | 0.51% | 714,182 | 0 | 不适用 | 0 | | 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 上海宇潍投资
合伙企业（有
限合伙） | 4,735,500 | 人民币普通股 | 4,735,500 | | | | | 杨美芹 | 3,712,632 | 人民币普通股 | 3,712,632 | | | | | 深圳市茂安源
投资有限公司 | 2,061,097 | 人民币普通股 | 2,061,097 | | | | | 杨惠静 | 1,882,527 | 人民币普通股 | 1,882,527 | | | | | 万晓梅 | 1,819,016 | 人民币普通股 | 1,819,016 | | | | | 魏浩 | 1,115,000 | 人民币普通股 | 1,115,000 | | | | | 罗仁兵 | 750,000 | 人民币普通股 | 750,000 | | | | | 李虹 | 718,760 | 人民币普通股 | 718,760 | | | | | 张爽姿 | 714,182 | 人民币普通股 | 714,182 | | | | | 白松 | 611,099 | 人民币普通股 | 611,099 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨文瑜与杨惠静为父女关系，为公司实际控制人；杨文瑜先生同时
担任上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人并持有其
46.50%的出资份额。杨美芹为杨惠静母亲的妹妹。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 股东张爽姿通过普通证券账户持有 0股，通过华泰证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 714,182股，实际合计持有
714,182股。 | | | | | |
注：截至 2024年 9月 30日，公司回购专户“上海保立佳化工股份有限公司回购专用证券账户”在前十名股东中位居第
6名，在前十名无限售条件股东中位居第 4名，持股数量为 1,976,685股，占总股本比例的 1.41%。
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 杨文瑜 | 51,731,900 | 0 | 20,692,760 | 72,424,660 | 首发限售股 | 2025年 1月 29日 | | 杨美芹 | 10,607,520 | 14,850,528 | 15,380,904 | 11,137,896 | 高管限售股 | 董监高任职期间，
每年按持有股份的
25%解除锁定 | | 杨惠静 | 5,310,580 | 7,434,812 | 7,693,334 | 5,569,102 | 高管限售股 | 董监高任职期间，
每年按持有股份的
25%解除锁定 | | 董梁 | 0 | 0 | 16,286 | 16,286 | 高管限售股 | 董监高离职后，半
年内不得减持股份 | | 上海宇潍投资
合伙企业（有
限合伙） | 3,382,500 | 4,735,500 | 1,353,000 | 0 | 首发限售股 | 已于 2024年 8月 1
日上市流通 | | 2021年限制性
股票激励计划
授予第一类限
制性股票 | 799,472 | 77,214 | 288,903 | 1,011,161 | 股权激励限
售股 | 1、达到业绩考核
目标后，股权激励
限售股每年按一定
比例解锁；
2、报告期内 5名
激励对象不再符合
激励对象的规定，
其已获授但尚未解
除限售的 77,214股
限制性股票已进行
回购注销。 | | 合计 | 71,831,972 | 27,098,054 | 45,425,187 | 90,159,105 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内取得子公司的情况：
报告期内，公司在香港设立完成“香港保立佳供应链有限公司”并办理完成相关手续，对公司整体业绩和经营无重大影响，
具体信息如下：
公司名称：香港保立佳供应链有限公司（HONGKONG BAOLIJIA SUPPLY CHAIN LIMITED) 公司住所：Room 707,Fortress Tower,250 King's Road,North Point,HONG KONG 注册资本：10,000 HKD
股权结构：系保立佳集团国际有限公司全资子公司
2、关于公司股本数的情况说明：
公司于 2024年 7月 5日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划
部分第一类限制性股票的议案》，合计回购注销的第一类限制性股票数量为 541,069股。回购注销完成后，公司总股本
将由 14,004.2847万股变更为 13,950.1778万股，注册资本将由 14,004.2847万元变更为 13,950.1778万元。
根据股权激励协议条款，以及 2024年第一次临时股东大会决议，公司按照权责发生制进行了账务处理，将 541,069
股应回购限制性股票由“股本”调整至“库存股”；截至 2024年 9月 30日，公司总股本为 139,501,778股。
公司于 2024年 10月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 541,069股限制性股票回购注销手续，
且已完成工商变更手续，在办理完成相关手续之前，中国证券登记结算有限责任公司登记的公司股本为 140,042,847股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海保立佳化工股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 177,421,984.89 | 264,297,588.53 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 292,550,376.12 | 297,051,875.58 | | 应收账款 | 697,806,245.66 | 576,197,514.47 | | 应收款项融资 | 18,767,692.84 | 60,597,702.27 | | 预付款项 | 34,721,355.65 | 14,115,032.04 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 6,235,800.90 | 3,876,060.09 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 174,226,021.97 | 193,247,988.31 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 37,763,224.35 | 29,105,991.00 | | 流动资产合计 | 1,439,492,702.38 | 1,438,489,752.29 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 4,242,169.27 | 4,596,979.51 | | 固定资产 | 580,952,996.73 | 612,251,559.26 | | 在建工程 | 188,366,948.65 | 85,611,420.17 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 11,949,283.84 | 16,035,425.59 | | 无形资产 | 126,827,975.29 | 129,378,005.63 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 25,085,448.12 | 32,732,787.84 | | 递延所得税资产 | 42,073,579.30 | 43,993,281.68 | | 其他非流动资产 | 76,456,120.44 | 55,596,600.85 | | 非流动资产合计 | 1,055,954,521.64 | 980,196,060.53 | | 资产总计 | 2,495,447,224.02 | 2,418,685,812.82 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,090,144,584.22 | 870,188,932.07 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 45,460,000.00 | 85,135,000.00 | | 应付账款 | 187,997,751.80 | 150,735,401.14 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 6,592,019.77 | 17,984,546.79 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 9,480,680.30 | 22,647,066.41 | | 应交税费 | 6,718,248.80 | 13,664,865.38 | | 其他应付款 | 9,550,526.72 | 22,568,451.45 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 66,500,859.09 | 23,839,976.46 | | 其他流动负债 | 228,293,392.28 | 240,200,129.62 | | 流动负债合计 | 1,650,738,062.98 | 1,446,964,369.32 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 89,501,604.73 | 148,088,029.43 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 10,712,581.29 | 13,987,178.70 | | 长期应付款 | 4,956,362.00 | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 15,917,874.87 | | | 递延所得税负债 | 3,949,633.33 | 4,806,763.92 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 125,038,056.22 | 166,881,972.05 | | 负债合计 | 1,775,776,119.20 | 1,613,846,341.37 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 139,501,778.00 | 100,030,605.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 327,833,348.96 | 372,241,548.41 | | 减：库存股 | 21,055,091.92 | 8,834,044.29 | | 其他综合收益 | 544,666.40 | -107,391.57 | | 专项储备 | 3,436,924.89 | 3,111,453.40 | | 盈余公积 | 3,879,240.30 | 3,879,240.30 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 261,564,417.74 | 330,956,015.31 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 715,705,284.37 | 801,277,426.56 | | 少数股东权益 | 3,965,820.45 | 3,562,044.89 | | 所有者权益合计 | 719,671,104.82 | 804,839,471.45 | | 负债和所有者权益总计 | 2,495,447,224.02 | 2,418,685,812.82 |
法定代表人：杨文瑜 主管会计工作负责人：李文清 会计机构负责人：樊冰 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,691,999,101.17 | 1,793,272,505.22 | | 其中：营业收入 | 1,691,999,101.17 | 1,793,272,505.22 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,756,348,815.18 | 1,786,937,906.96 | | 其中：营业成本 | 1,522,793,056.19 | 1,539,997,875.84 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 7,134,666.00 | 7,097,641.29 | | 销售费用 | 90,727,761.24 | 102,930,940.16 | | 管理费用 | 68,577,141.34 | 69,060,955.65 | | 研发费用 | 37,272,375.03 | 43,007,238.38 | | 财务费用 | 29,843,815.38 | 24,843,255.64 | | 其中：利息费用 | 28,658,991.58 | 27,511,214.35 | | 利息收入 | 1,089,794.58 | 1,780,479.62 | | 加：其他收益 | 8,181,491.32 | 1,446,698.03 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -468,684.28 | -500.00 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以 | | | | “－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -2,592,869.18 | 3,234,778.29 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -2,194,635.44 | -1,393,022.62 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 540,724.55 | -70,916.33 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -60,883,687.04 | 9,551,635.63 | | 加：营业外收入 | 51,031.65 | 526,248.38 | | 减：营业外支出 | 2,244,244.94 | 836,798.60 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | -63,076,900.33 | 9,241,085.41 | | 减：所得税费用 | 5,910,921.68 | 3,580,991.15 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -68,987,822.01 | 5,660,094.26 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | -68,987,822.01 | 5,660,094.26 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | -69,391,597.57 | 5,357,400.53 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列） | 403,775.56 | 302,693.73 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 652,057.97 | -272,841.73 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 652,057.97 | -228,870.14 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 652,057.97 | -228,870.14 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 652,057.97 | -228,870.14 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | -43,971.59 | | 七、综合收益总额 | -68,335,764.04 | 5,387,252.53 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | -68,739,539.60 | 5,128,530.39 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 403,775.56 | 258,722.14 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.4964 | 0.0534 | | （二）稀释每股收益 | -0.4964 | 0.0534 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨文瑜 主管会计工作负责人：李文清 会计机构负责人：樊冰 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 792,355,993.31 | 1,114,546,425.46 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 4,420,596.35 | 40,705,168.74 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,561,751.25 | 4,580,652.60 | | 经营活动现金流入小计 | 821,338,340.91 | 1,159,832,246.80 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 800,024,192.48 | 762,455,330.57 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 121,270,492.27 | 114,497,032.22 | | 支付的各项税费 | 37,925,272.22 | 49,492,855.55 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,190,181.88 | 54,430,960.83 | | 经营活动现金流出小计 | 1,001,410,138.85 | 980,876,179.17 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -180,071,797.94 | 178,956,067.63 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 142,707.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 997,531.00 | 999,500.00 | | 投资活动现金流入小计 | 1,140,238.00 | 999,500.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 106,098,360.68 | 179,933,419.76 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | 5,472,847.78 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 107,098,360.68 | 186,406,267.54 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -105,958,122.68 | -185,406,767.54 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 513,767.59 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 926,846,698.03 | 790,344,275.30 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,000,000.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 945,846,698.03 | 790,858,042.89 | | 偿还债务支付的现金 | 717,324,594.12 | 781,242,029.67 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 30,524,017.34 | 31,132,079.40 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,189,715.48 | 30,442,546.32 | | 筹资活动现金流出小计 | 791,038,326.94 | 842,816,655.39 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,808,371.09 | -51,958,612.50 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 101,703.35 | 742,151.75 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,119,846.18 | -57,667,160.66 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,760,446.39 | 174,867,500.55 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,640,600.21 | 117,200,339.89 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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