科新机电(300092):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年10月29日 21:55:35 中财网
原标题:科新机电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月28日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用额度不超过3.4亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于2024年3月30日在中国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

近日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，同时继续购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、现金管理产品到期赎回的情况

受托方产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日实际收益 （万元）
中国工商银 行什邡支行结构性存款保本浮动收 益型165002024-7-262024-10-28101.56
二、继续使用闲置募集资金购买现金管理产品情况

受托方产品名称产品类型购买金额 （万元）起息日到期日预计年化 收益率
兴业银行什邡 支行结构性存款保本浮动收 益型120002024-10-252025-03-201.3%或2.25%
兴业银行什邡 支行结构性存款保本浮动收 益型50002024-10-292025-03-201.3%或2.25%

中国银行什邡支 行结构性存款保本保最低 收益型29402024-10-302025-03-180.85%或3.2%
中国银行什邡支 行结构性存款保本保最低 收益型30602024-10-302025-03-200.84%或3.3%
中国建设银行 什邡支行结构性存款保本浮动收 益型20002024-10-292025-03-200.8%至2.7%
三、审批程序
公司2024年3月28日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构就该事项进行了核查并出具了明确同意的核查意见。

四、投资风险分析及控制措施
（一）投资存在的风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强、风险低的投资品种；购买的单个投资品种期限不超过 12个月，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保募集资金投资项目正常开展和资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，
序 号受托方产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日赎回 情况实际 收益 （万元）
1兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收益 型10002023-8-22023-10-31已赎回5.79
2兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收益 型30002023-9-12023-10-31已赎回11.59
3中国银行什 邡支行（四川）对公结 构性存款保本保最低收 益型33002023-9-42023-10-31已赎回10.82
4中国银行什 邡支行对公结构性存款保本保最低收 益型19002023-9-282023-11-02已赎回3.46
5兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收益 型40002023-10-172023-11-16已赎回7.73
6兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收益 型36002023-9-12023-11-30已赎回20.86
7中国工商银 行什邡支行结构性存款保本浮动收益 型189002023-10-272024-1-29已赎回127.30
8中国工商银 行什邡竹园 路支行结构性存款保本浮动收益 型31002023-10-272024-1-29已赎回20.88
9中国银行什 邡支行结构性存款保本保最低收 益型37002023-11-62024-1-29已赎回22.14
10中国银行什 邡支行（四川）对公结 构性存款保本保最低收 益型40002023-11-202024-1-29已赎回8.82
11兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收益 型35002023-12-12024-1-30已赎回13.52
12兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收益 型38002023-11-22024-1-31已赎回22.02
13兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收益 型72002024-2-12024-4-3已赎回28.86
14中国银行什 邡支行（四川）对公结 构性存款保本保最低收 益型57002024-2-22024-4-19已赎回12.63
15中国银行什 邡支行（四川）对公结 构性存款保本保最低收 益型40002024-2-22024-4-19已赎回8.86
16中国工商银 行什邡支行结构性存款保本浮动收益 型190002024-2-52024-4-19已赎回88.21
17兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收益 型110002024-4-222024-7-22已赎回68.84
18中国银行什结构性存款保本保最低收45002024-4-222024-7-23已赎回24.16

　邡支行　益型　　　　　
19中国工商银 行什邡支行结构性存款保本浮动收益 型185002024-4-232024-7-24已赎回111.45
20中国建设银 行什邡支行结构性存款保本浮动收益 型70002024-7-252024-10-23已赎回26.64
21兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收益 型50002024-7-242024-10-24已赎回28.73
22中国银行什 邡支行结构性存款保本保最低收 益型45002024-7-252024-10-25已赎回23.82
23中国工商银 行什邡支行结构性存款保本浮动收益 型165002024-7-262024-10-28已赎回101.56
24兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收益 型120002024-10-252025-03-20未到期/
25兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收益 型50002024-10-292025-03-20未到期/
26中国银行什 邡支行结构性存款保本保最低收 益型29402024-10-302025-03-18未到期/
27中国银行什 邡支行结构性存款保本保最低收 益型30602024-10-302025-03-20未到期/
28中国建设银 行什邡支行结构性存款保本浮动收益 型20002024-10-292025-03-20未到期/
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为25000万元，未超过审议授权额度。

七、备查文件
1、赎回以及购买产品的相关回单、协议；
特此公告。



四川科新机电股份有限公司董事会
2024年10月29日

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