[三季报]惠同新材(833751):2024年三季度报告
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时间：2024年10月29日 22:01:21 中财网 |
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原标题: 惠同新材:2024年三季度报告
湖南 惠同新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴晓春、主管会计工作负责人尹聪莉及会计机构负责人（会计主管人员）尹聪莉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 上年期末
（2023年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 403,438,103.89 | 415,900,667.12 | -3.00% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 372,812,014.93 | 367,716,008.31 | 1.39% | | 资产负债率%（母公司） | 7.59% | 11.59% | - | | 资产负债率%（合并） | 7.59% | 11.59% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2024年1-9月） | 上年同期
（2023年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 166,053,452.97 | 143,849,287.94 | 15.44% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 31,130,006.62 | 24,127,606.16 | 29.02% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 30,818,916.60 | 23,246,459.81 | 32.57% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,037,945.84 | 22,002,788.41 | 36.52% | | 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.35 | 2.86% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 8.44% | 9.27% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 8.36% | 8.93% | - |
| 项目 | 本报告期
（2024年7-9月） | 上年同期
（2023年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 62,675,810.65 | 55,162,982.81 | 13.62% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,468,564.61 | 9,600,138.43 | 29.88% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 12,140,820.00 | 9,665,700.05 | 25.61% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,886,806.45 | 10,501,704.62 | 3.67% | | 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.12 | 16.67% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 3.40% | 3.04% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 3.31% | 3.06% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 应收款项融资 | 3,230,065.45 | 68.70% | 应纳入“应收款项融资”
科目核算的信用等级较
高的银行承兑汇票比期
初增加。 | | 预付款项 | 2,262,870.13 | 65.49% | 本期末预付电费和预付
货款比期初增加。 | | 其他应收款 | 263,275.65 | 197.77% | 本期末应收房屋租金和
备用金比期初增加。 | | 在建工程 | 5,086,464.99 | 326.66% | 本期末在建工程项目及
金额比期初增加。 | | 其他非流动资产 | 1,538,454.18 | 100.77% | 本期末预付设备款比期
初增加。 | | 短期借款 | 0.00 | -100.00% | 本期末银行信用借款已
全部还清。 | | 合同负债 | 2,144,121.15 | -60.80% | 本期末预收货款比期初
减少。 | | 应付职工薪酬 | 3,461,766.89 | -49.74% | 本期发放上年度绩效奖
励使应付职工薪酬期末
比期初减少。 | | 应交税费 | 4,451,422.93 | 56.90% | 本期末应交企业所得税
及增值税比期初增加。 | | 其他应付款 | 732,984.60 | -68.35% | 本期末应付“中介机构服
务费”和“应付往来款及
其他”比期初减少。 | | 流动负债合计 | 27,958,689.59 | -38.27% | 因本期末短期借款、合
同负债、应付职工薪酬、
其他应付款和其他流动
负债等比上年期末减
少，综合影响导致本期
末流动负债合计比期初
减少。 | | 负债合计 | 30,626,088.96 | -36.44% | 本期末流动负债比期初
减少。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 财务费用 | -1,676,106.80 | -688.35% | 银行贷款减少使利息支
出减少及银行存款利息
收入增加使财务费用比
上年同期减少。 | | 其他收益 | 1,527,019.55 | 41.14% | 本期先进制造业企业增 | | | | | 值税加计抵减比上年同
期增加。 | | 信用减值损失 | -414,858.65 | -52.04% | 本期计提的应收账款坏
账比上年同期减少。 | | 营业外支出 | 77,083.31 | 67.61% | 处置固定资产损失增
加。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 收到的税费返还 | 0 | -100.00% | 本期没有收到税费返
还，使该项目比上年同
期减少。 | | 收到其他与经营活动有
关的现金 | 3,516,285.65 | 110.11% | 本期收到政府补贴、往
来款项及其他与经营活
动有关的现金比上年同
期增加。 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | 30,037,945.84 | 36.52% | 本期经营活动产生的现
金流量净额比上年同期
增加。 | | 处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额 | 5,680.00 | 723.19% | 本期处置固定资产、无
形资产和其他长期资产
收回的现金净额比上年
同期增加。 | | 处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额 | 0.00 | -100.00% | 本期无处置子公司及其
他营业单位收到的现
金。 | | 投资活动现金流入小计 | 5,680.00 | -77.89% | 本期投资活动现金流出
小计比上年同期减少。 | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | -100.00% | 本期无吸收投资收到的
现金，上年同期在北交
所公开发行 2,170.00万
股，使吸收投资收到的
现金比上年同期减少。 | | 取得借款收到的现金 | 0.00 | -100.00% | 本期无取得借款收到的
现金，使取得借款收到
的现金比上年同期减
少。 | | 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | -100.00% | 本期吸收投资、取得借
款收到的现金比上年同
期减少。 | | 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | -66.67% | 本期偿还短期借款 1000
万元，使偿还债务支付
的现金比上年同期减
少。 | | 分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 | 26,094,860.33 | 2,370.58% | 本期实施利润分配使分
配股利、利润或偿付利 | | | | | 息支付的现金比上年同
期增加。 | | 支付其他与筹资活动有
关的现金 | 0.00 | -100.00% | 本期无支付其他与筹资
活动有关的现金。 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | -36,094,860.33 | -137.22% | 本期无筹资活动及本期
分配股利使该项目比上
年同期减少。 | | 汇率变动对现金及现金
等价物的影响 | 310,962.88 | -47.84% | 本期汇率变动使该项目
比上年同期减少。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 | 442,147.75 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -76,159.49 | | 非经常性损益合计 | 365,988.26 | | 所得税影响数 | 54,898.24 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 311,090.02 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 42,373,500 | 48.83% | 3,750,000 | 46,123,500 | 53.15% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 核心员工 | 70,764 | 0.08% | 47,595 | 118,359 | 0.14% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 44,406,500 | 51.17% | -3,750,000 | 40,656,500 | 46.85% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | - | - | - | - | - | | | 董事、监事、高管 | 9,266,500 | 10.68% | 0 | 9,266,500 | 10.68% | | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 总股本 | 86,780,000 | - | 0 | 86,780,000 | - | | | 普通股股东人数 | 3,713 | | | | | |
注：有限售条件的董事、监事、高管股份数量包括换届已离任监事的股份数量。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变
动 | 期末持股数 | 期末持
股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 益阳高新产
业发展投资
集团有限公
司 | 国有法人 | 19,980,000 | 0 | 19,980,000 | 23.02% | 19,980,000 | 0 | | 2 | 广东新力金
属有限公司 | 境内非国
有法人 | 10,850,000 | 0 | 10,850,000 | 12.50% | 10,850,000 | 0 | | 3 | 上海盈融投
资管理有限
公司 | 境内非国
有法人 | 3,200,000 | 275,054 | 3,475,054 | 4.00% | 0 | 3,475,054 | | 4 | 景丽莉 | 境内自然
人 | 3,455,000 | 0 | 3,455,000 | 3.98% | 3,455,000 | 0 | | 5 | 吴晓春 | 境内自然
人 | 1,603,000 | 0 | 1,603,000 | 1.85% | 1,603,000 | 0 | | 6 | 钟黎 | 境内自然
人 | 1,580,000 | 0 | 1,580,000 | 1.82% | 1,580,000 | 0 | | 7 | 桃江县城市
建设投资运
营集团有限
公司 | 境内非国
有法人 | 1,500,000 | -508,392 | 991,608 | 1.14% | 0 | 991,608 | | 8 | 李鸿 | 境内自然
人 | 870,000 | 0 | 870,000 | 1.00% | 870,000 | 0 | | 9 | 郭柯 | 境内自然
人 | 667,475 | 44,273 | 711,748 | 0.82% | 0 | 711,748 | | 10 | 张利华 | 境内自然
人 | 803,815 | -103,761 | 700,054 | 0.81% | 0 | 700,054 | | 合计 | - | 44,509,290 | -292,826 | 44,216,464 | 50.95% | 38,338,000 | 5,878,464 | | | 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：持股 5%以上的股东或前十名股东之间不存在关联
关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | | 1 | 益阳高新产业发展
投资集团有限公司 | 9,980,000 | 0 | | 合计 | 9,980,000 | 0 | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号：
2024-009 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 详见2024年
半年度报告
之 “四.二.
（三）” | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号：
2024-030之
“议案九” | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、报告期内，公司与原客户宁波市鄞州金生宝进出口有限公司买卖合同纠纷，诉讼金额为
1,509,246.82元，已调解结案，被告宁波市鄞州金生宝进出口有限公司承诺向公司支付 500,000元，分
40期履行完毕。时间自 2024年 9起至 2027年 12月止。公司与原客户上海茸盛针刺材料有限公司买卖
合同纠纷，诉讼金额为 37,040元，尚未结案。公司与原客户上海奥玄机械科技发展有限公司买卖合同纠
纷，诉讼金额为 276,736.27元，尚未结案。上述诉讼事项累计涉案金额未达到上市规则第 8.3.2 条规定
的临时信息披露标准。以上诉讼未对公司经营方面产生重大不利影响。
2、 公司于 2024年 9月 19日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，并于 2024
年 10月 9日召开 2024年第三次临时股东大会审议通过过《关于提名李程垒先生为公司第六届董事会非
独立董事候选人的议案》《关于提名王文豪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提
名姚瑛女士为公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》。
3、报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承
诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
4、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
资产名称 资产类别 权利受限类 型 账面价值 占总资产的比 发生原因
例% | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类 型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 |
| | 货币资金 | 货币资金 | 保证金 | 747,060.78 | 0.19% | 保函保证金及
其他 | | | | 合计 | 747,060.78 | 0.19% | | | | | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 143,728,152.15 | 155,319,392.93 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 14,281,176.95 | 11,114,425.15 | | 应收账款 | 51,767,348.28 | 46,689,439.12 | | 应收款项融资 | 3,230,065.45 | 1,914,643.09 | | 预付款项 | 2,262,870.13 | 1,367,353.07 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 263,275.65 | 88,416.59 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 78,940,067.93 | 89,989,942.33 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 599,686.55 | 599,686.55 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | | | 流动资产合计 | 295,072,643.09 | 307,083,298.83 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 83,843,682.04 | 88,775,683.96 | | 在建工程 | 5,086,464.99 | 1,192,154.44 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 12,285,429.16 | 12,640,342.36 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 5,611,430.43 | 5,442,925.46 | | 其他非流动资产 | 1,538,454.18 | 766,262.07 | | 非流动资产合计 | 108,365,460.80 | 108,817,368.29 | | 资产总计 | 403,438,103.89 | 415,900,667.12 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | 10,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 10,182,480.65 | 9,683,358.32 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 2,144,121.15 | 5,469,310.27 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 3,461,766.89 | 6,887,470.95 | | 应交税费 | 4,451,422.93 | 2,837,073.28 | | 其他应付款 | 732,984.60 | 2,315,911.72 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 6,985,913.37 | 8,101,544.62 | | 流动负债合计 | 27,958,689.59 | 45,294,669.16 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 2,497,786.60 | 2,700,158.89 | | 递延所得税负债 | 169,612.77 | 189,830.76 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 2,667,399.37 | 2,889,989.65 | | 负债合计 | 30,626,088.96 | 48,184,658.81 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 86,780,000.00 | 86,780,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 125,168,164.73 | 125,168,164.73 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 32,146,775.43 | 32,146,775.43 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 128,717,074.77 | 123,621,068.15 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 372,812,014.93 | 367,716,008.31 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 403,438,103.89 | 415,900,667.12 |
法定代表人：吴晓春 主管会计工作负责人：尹聪莉 会计机构负责人：尹聪莉
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | | 一、营业总收入 | 166,053,452.97 | 143,849,287.94 | | 其中：营业收入 | 166,053,452.97 | 143,849,287.94 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 130,393,203.52 | 115,386,006.74 | | 其中：营业成本 | 107,252,687.25 | 89,825,952.55 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,703,311.98 | 2,466,449.85 | | 销售费用 | 4,157,293.86 | 3,659,607.46 | | 管理费用 | 8,300,670.17 | 10,325,522.40 | | 研发费用 | 9,655,347.06 | 8,823,592.95 | | 财务费用 | -1,676,106.80 | 284,881.53 | | 其中：利息费用 | 58,256.93 | 1,005,663.22 | | 利息收入 | 1,569,508.60 | 155,087.47 | | 加：其他收益 | 1,527,019.55 | 1,081,911.86 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -414,858.65 | -865,013.94 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -270,680.83 | -294,522.39 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 36,501,729.52 | 28,385,656.73 | | 加：营业外收入 | 923.82 | 720.00 | | 减：营业外支出 | 77,083.31 | 45,988.56 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 36,425,570.03 | 28,340,388.17 | | 减：所得税费用 | 5,295,563.41 | 4,212,782.01 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,130,006.62 | 24,127,606.16 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | 31,130,006.62 | 24,127,606.16 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列） | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
损以“-”号填列） | 31,130,006.62 | 24,127,606.16 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 31,130,006.62 | 24,127,606.16 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总
额 | | | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.35 | | （二）稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.33 |
法定代表人：吴晓春 主管会计工作负责人：尹聪莉 会计机构负责人：尹聪莉
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,406,621.45 | 121,470,418.84 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | 1,613.80 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,516,285.65 | 1,673,542.74 | | 经营活动现金流入小计 | 134,922,907.10 | 123,145,575.38 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,136,873.90 | 43,866,529.14 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,321,443.11 | 34,275,408.79 | | 支付的各项税费 | 12,484,647.03 | 15,041,169.10 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,941,997.22 | 7,959,679.94 | | 经营活动现金流出小计 | 104,884,961.26 | 101,142,786.97 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,037,945.84 | 22,002,788.41 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 | 5,680.00 | 690.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 25,000.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 5,680.00 | 25,690.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 | 5,850,969.17 | 5,090,302.59 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 5,850,969.17 | 5,090,302.59 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,845,289.17 | -5,064,612.59 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | | 吸收投资收到的现金 | | 116,983,632.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 15,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 131,983,632.00 | | 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,094,860.33 | 1,056,222.20 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,957,469.04 | | 筹资活动现金流出小计 | 36,094,860.33 | 35,013,691.24 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,094,860.33 | 96,969,940.76 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 310,962.88 | 596,153.32 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,591,240.78 | 114,504,269.90 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,578,068.11 | 41,833,028.73 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,986,827.33 | 156,337,298.63 |
（未完）
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