[三季报]万控智造(603070):万控智造：2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 22:01:38 中财网

原标题:万控智造:万控智造：2024年第三季度报告

证券代码：603070 证券简称：万控智造

万控智造股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)
营业收入550,229,901.07-15.411,514,381,744.40-10.71
归属于上市公司股东的净利润29,026,401.86-47.8263,684,661.09-54.66
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润28,947,365.37-46.7461,897,639.63-54.51
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用18,467,712.63-85.46
基本每股收益（元/股）0.07-47.820.16-54.66
稀释每股收益（元/股）0.07-47.820.16-54.66
加权平均净资产收益率（%）1.39减少1.35 个百分点3.03减少3.98 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期 末比上年 度末增减 变动幅度 (%)　
总资产3,030,980,501.233,337,733,035.17-9.19　
归属于上市公司股东的所有者 权益2,093,433,261.592,090,461,138.050.14　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-974,665.96-463,090.87　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外1,003,825.261,657,116.66　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回85,379.70990,618.13　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-94,925.03-122,756.31　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-51,517.39282,597.20　
少数股东权益影响额（税后）-7,905.13-7,731.05　
合计79,036.491,787,021.46　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
增值税退税7,735,746.96子公司丽水万控科技有限公司享受的增值税返还的税收优惠政 策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-47.82主要系受整体宏观经济和房地产、 基建等终端市场递延影响，下游行 业有效需求不足等多重因素导致市 场竞争加剧带来的收入下降和产品 价格调整所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-54.66　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期-46.74　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末-54.51　
基本每股收益（元/股）_本报告期-47.82主要系利润下降所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-54.66　
稀释每股收益（元/股）_本报告期-47.82　
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-54.66　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-85.46主要系应付票据到期兑付所致
货币资金_本报告期末-44.84主要系优化资金结构，偿还银行借 款及应付票据到期兑付所致
应收票据_本报告期末-51.91主要系行业特点前三季度为销售回 款淡季及票据到期托收所致
应收账款_本报告期末63.43主要系行业特点前三季度为回款淡 季所致
固定资产_本报告期末27.60主要系公司募投项目基建转固所致
在建工程_本报告期末-77.97　
长期借款_本报告期末-99.64主要系优化资金结构，降低有息负 债规模所致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数17,750报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
万控集团有限公司境内非国有法人232,493,43657.98232,493,436无0
木晓东境内自然人20,073,0175.0120,073,017无0
宁波万控润鑫企业管理 合伙企业（有限合伙）境内非国有法人18,592,2544.6418,592,254无0
宁波万控同鑫企业管理 合伙企业（有限合伙）境内非国有法人15,869,3113.9610,187,837无0
郑键锋境内自然人7,700,2651.920无0
木信德境内自然人6,720,5831.686,720,583质押6,720,000
王振刚境内自然人4,865,8391.214,865,839无0
王兆玮境内自然人4,865,8391.214,865,839无0
施贻沛境内自然人4,865,8391.214,865,839无0
胡洁梅境内自然人4,709,7221.170无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
郑键锋7,700,265人民币普通股7,700,265　　　
宁波万控同鑫企业管理 合伙企业（有限合伙）5,681,474人民币普通股5,681,474　　　

胡洁梅4,709,722人民币普通股4,709,722
国泰君安证券资管－国 泰君安私客臻享88号单 一资产管理计划3,500,000人民币普通股3,500,000
李敏1,860,000人民币普通股1,860,000
倪春才1,332,401人民币普通股1,332,401
宁波万控鼎翔企业管理 合伙企业（有限合伙）1,312,374人民币普通股1,312,374
唐景欣1,225,000人民币普通股1,225,000
香港中央结算有限公司762,548人民币普通股762,548
陈勇553,100人民币普通股553,100
上述股东关联关系或一 致行动的说明1、前10名股东关联关系及一致行动情况如下： （1）股东木晓东与木信德为兄弟关系，木晓东、木信德与林道益、木林 森合计持有万控集团有限公司68.41%股权，系公司实际控制人； （2）股东木晓东、木信德、王振刚、王兆玮、施贻沛为控股股东万控集 团有限公司之董事，构成一致行动关系。 （3）股东木晓东为宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）执行事 务合伙人，持有其26.99%的出资份额。 2、前 10 名无限售条件股东的关联关系及一致行动情况未知。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）截至报告期末，股东陈勇通过信用账户持有公司股份。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金574,171,967.951,040,960,425.91
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据125,652,672.53261,289,257.89
应收账款1,074,556,492.63657,516,899.75
应收款项融资115,232,431.83335,755,838.31
预付款项76,920,523.1756,668,706.61
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,060,530.673,340,362.94
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货201,340,683.50236,777,860.22
其中：数据资源　　
合同资产147,999.79761,572.21
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产7,798,317.414,951,436.25
流动资产合计2,180,881,619.482,598,022,360.09
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,201,325.403,415,654.46
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产396,820.35412,253.95
固定资产693,814,954.11543,749,405.21
在建工程22,935,746.04104,120,866.69
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产640,784.371,264,029.69
无形资产75,209,828.0177,264,575.03
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用622,515.95　
递延所得税资产12,294,407.549,483,890.05
其他非流动资产41,982,499.98　
非流动资产合计850,098,881.75739,710,675.08
资产总计3,030,980,501.233,337,733,035.17
流动负债：　　
短期借款237,000,000.00228,420,979.17
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据317,126,185.64385,295,801.04
应付账款243,333,308.74297,199,134.95
预收款项　　
合同负债10,394,581.1216,429,529.87
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬59,714,717.6879,697,234.76
应交税费16,951,532.7420,361,956.74
其他应付款6,948,568.588,720,339.09
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债328,105.2256,846,788.41
其他流动负债36,260,989.607,536,388.01
流动负债合计928,057,989.321,100,508,152.04
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款500,444.44138,602,861.11
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　340,585.63
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,229,201.053,674,878.09
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,729,645.49142,618,324.83
负债合计931,787,634.811,243,126,476.87
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）401,000,000.00401,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积863,378,205.75863,378,205.75
减：库存股　　
其他综合收益20,736.1020,058.23
专项储备　563,215.42
盈余公积34,392,581.6734,392,581.67
一般风险准备　　
未分配利润794,641,738.07791,107,076.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,093,433,261.592,090,461,138.05
少数股东权益5,759,604.834,145,420.25
所有者权益（或股东权益）合计2,099,192,866.422,094,606,558.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,030,980,501.233,337,733,035.17
公司负责人：木晓东 主管会计工作负责人：胡洁梅 会计机构负责人：郑媛娟

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：万控智造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,514,381,744.401,696,099,156.23
其中：营业收入1,514,381,744.401,696,099,156.23
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,448,581,955.071,531,041,736.70
其中：营业成本1,190,161,003.451,259,292,280.00
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,016,233.0313,032,531.15
销售费用87,416,664.7597,654,633.66
管理费用119,215,440.87111,458,676.43
研发费用50,582,221.8558,075,866.66
财务费用-10,809,608.88-8,472,251.20
其中：利息费用5,420,830.8713,072,920.93
利息收入16,488,962.1422,088,360.93
加：其他收益19,119,580.6618,095,737.76
投资收益（损失以“-”号填列）-1,214,329.06　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,214,329.06　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-14,309,809.99-21,985,269.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）-186,231.98-9,947.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）-526,858.04224,493.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）68,682,140.92161,382,433.67
加：营业外收入550,733.56272,838.10
减：营业外支出609,750.121,535,196.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）68,623,124.36160,120,074.83
减：所得税费用7,324,278.6920,657,002.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）61,298,845.67139,463,072.30
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）61,298,845.67139,463,072.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）63,684,661.09140,474,429.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,385,815.42-1,011,357.35
六、其他综合收益的税后净额677.87　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额677.87　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益677.87　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额677.87　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额61,299,523.54139,463,072.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额63,685,338.96140,474,429.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,385,815.42-1,011,357.35
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.160.35
（二）稀释每股收益(元/股)0.160.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：木晓东 主管会计工作负责人：胡洁梅 会计机构负责人：郑媛娟

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：万控智造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,596,219,922.751,590,608,463.25
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还11,600,719.8117,504,634.26
收到其他与经营活动有关的现金172,746,698.0357,169,222.69
经营活动现金流入小计1,780,567,340.591,665,282,320.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,179,354,060.65963,234,607.72
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金355,763,064.89340,493,381.52
支付的各项税费69,877,587.53107,106,711.56
支付其他与经营活动有关的现金157,104,914.89127,393,729.78
经营活动现金流出小计1,762,099,627.961,538,228,430.58
经营活动产生的现金流量净额18,467,712.63127,053,889.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额2,881,339.40977,645.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金363,567,260.73　
投资活动现金流入小计366,448,600.13977,645.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金104,988,236.81109,477,513.17
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金231,942,777.76　
投资活动现金流出小计336,931,014.57109,477,513.17
投资活动产生的现金流量净额29,517,585.56-108,499,867.39
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,000,000.004,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000,000.004,000,000.00
取得借款收到的现金160,000,000.00268,592,461.48
收到其他与筹资活动有关的现金267,000,000.00111,978,064.89
筹资活动现金流入小计431,000,000.00384,570,526.37
偿还债务支付的现金391,950,000.00139,471,597.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,562,978.3640,413,330.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金220,000,000.00101,578,076.76
筹资活动现金流出小计676,512,978.36281,463,004.33
筹资活动产生的现金流量净额-245,512,978.36103,107,522.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响360,102.73177,862.68
五、现金及现金等价物净增加额-197,167,577.44121,839,406.95
加：期初现金及现金等价物余额564,064,337.21670,237,044.80
六、期末现金及现金等价物余额366,896,759.77792,076,451.75
公司负责人：木晓东 主管会计工作负责人：胡洁梅 会计机构负责人：郑媛娟

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：万控智造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金418,088,475.46718,927,860.18
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据107,558,930.39217,259,369.90
应收账款774,091,341.70476,464,968.99
应收款项融资104,081,098.34266,147,011.95
预付款项5,144,183.72827,825.98
其他应收款97,446,737.2082,106,365.79
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货333,859.98450,288.07
其中：数据资源　　
合同资产147,999.79761,572.21
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计1,506,892,626.581,762,945,263.07
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资911,885,262.39867,099,591.45
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产7,314,120.827,466,245.42
在建工程8,752.23　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产3,208,938.783,652,529.20
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产9,349,021.727,554,596.88
其他非流动资产41,982,499.98　
非流动资产合计973,748,595.92885,772,962.95
资产总计2,480,641,222.502,648,718,226.02
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据267,602,186.47272,005,315.21
应付账款401,008,800.80574,164,281.95
预收款项　　
合同负债2,487,465.095,789,187.63
应付职工薪酬23,578,908.8031,926,405.79
应交税费6,760,562.3410,443,697.31
其他应付款56,531,989.25182,220,416.86
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　56,043,068.00
其他流动负债323,370.46752,594.39
流动负债合计758,293,283.211,133,344,967.14
非流动负债：　　
长期借款500,444.4488,550,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计500,444.4488,550,000.00
负债合计758,793,727.651,221,894,967.14
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）401,000,000.00401,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积807,188,278.47807,188,278.47
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积31,086,498.0431,086,498.04
未分配利润482,572,718.34187,548,482.37
所有者权益（或股东权益）合计1,721,847,494.851,426,823,258.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,480,641,222.502,648,718,226.02
公司负责人：木晓东 主管会计工作负责人：胡洁梅 会计机构负责人：郑媛娟 （未完）
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