[三季报]连云港(601008):江苏连云港港口股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 22:06:09 中财网

原标题:连云港:江苏连云港港口股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601008 证券简称：连云港

江苏连云港港口股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入644,331,527.02551,412,466.27632,763,463.091.831,936,977,733.021,648,773,178.051,874,018,155.623.36
归属于上市公 司股东的净利 润47,958,696.2342,437,260.8147,832,943.190.26143,301,317.78132,126,365.84141,528,319.911.25
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润35,847,401.9630,934,374.0930,934,374.0915.88123,309,307.60102,288,406.21102,288,406.2120.55
经营活动产生 的现金流量净 额不适用不适用不适用不适用720,605,943.55327,013,383.70457,363,915.6157.56
基本每股收益 （元/股）0.0390.0340.0382.630.1160.1060.1141.75
稀释每股收益 （元/股）0.0390.0340.0382.630.1160.1060.1141.75
加权平均净资 产收益率 （%）1.201.000.98增加 0.22个 百分点3.583.132.90增加 0.68 个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产12,780,732,473.6912,390,085,919.2612,390,085,919.263.15　　　　
归属于上市公 司股东的所有 者权益4,042,427,255.643,960,607,072.513,960,607,072.512.07　　　　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
对上年同期财务数据调整系2023年12月29日公司发生同一控制企业合并，并购连云港新东方集装箱码头公司51%股权、新益港（连云港）码头公司
100%股权所致。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分3,180,497.274,881,715.03　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外9,274,000.009,514,000.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益4,342.2119,850.10　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入4,056,862.2610,257,830.06　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-133,426.61-455,773.43　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额2,285,143.352,329,434.39　
少数股东权益影响额（税后）1,985,837.511,896,177.19　
合计12,111,294.2719,992,010.18　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开
发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末57.56主要系报告期子公司连云港港口集 团财务有限公司客户存款净额增加

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数61,547报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）/　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股 份 状 态数量
连云港港口集团有限公司国有法人729,000,73558.760冻 结3,962,114
香港中央结算有限公司其他7,497,9110.600无0
巫仕明境内自然人6,431,6000.520无0
李东云境内自然人6,010,0000.480无0
孔红兵境内自然人5,710,6000.460无0
梁六根境内自然人5,327,8320.430无0
卜进锋境内自然人3,936,6000.320无0
贾文境内自然人3,001,2000.240无0
谷礼广境内自然人2,757,8000.220无0
杨继耘境内自然人2,500,1000.200无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
连云港港口集团有限公司729,000,735人民币普通股729,000,735　　　
香港中央结算有限公司7,497,911人民币普通股7,497,911　　　
巫仕明6,431,600人民币普通股6,431,600　　　
李东云6,010,000人民币普通股6,010,000　　　
孔红兵5,710,600人民币普通股5,710,600　　　
梁六根5,327,832人民币普通股5,327,832　　　
卜进锋3,936,600人民币普通股3,936,600　　　
贾文3,001,200人民币普通股3,001,200　　　

谷礼广2,757,800人民币普通股2,757,800
杨继耘2,500,100人民币普通股2,500,100
上述股东关联关系或一致 行动的说明公司控股股东连云港港口集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，也 不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知上述其他股东之 间是否存在关联关系，或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 的情况。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）前10名无限售条件股东中，巫仕明通过投资者信用证券账户持有6,431,600 股；李东云通过投资者信用证券账户持有5,640,000股；梁六根通过投资者 信用证券账户持有3,107,832股；杨继耘通过投资者信用证券账户持有 2,500,100股。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,015,219,595.021,636,011,268.11
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产30,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据37,398,870.3548,332,203.81
应收账款220,882,080.98191,887,383.62
应收款项融资105,832,966.4553,145,035.90
预付款项8,186,278.38422,943.68
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,825,156.687,161,472.13
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货16,823,605.1420,470,805.91
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,517,245,800.931,467,919,818.81
流动资产合计3,957,414,353.933,425,350,931.97
非流动资产：　　
发放贷款和垫款235,560,000.00287,829,750.00
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,568,963,890.021,521,910,900.46
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产6,347,642,379.746,223,945,937.49
在建工程236,492,208.33480,079,425.71
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产291,826,089.58307,759,759.25
无形资产68,529,975.9370,544,134.41
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用14,345,991.1112,529,934.23
递延所得税资产48,862,067.8948,920,398.56
其他非流动资产11,095,517.1611,214,747.18
非流动资产合计8,823,318,119.768,964,734,987.29
资产总计12,780,732,473.6912,390,085,919.26
流动负债：　　
短期借款1,134,123,057.971,259,523,777.85
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　21,000,000.00
应付账款140,994,440.0996,454,225.55
预收款项　　
合同负债38,615,493.5131,130,249.64
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放2,465,445,793.362,102,471,680.54
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,002,487.9943,631,617.66
应交税费33,817,102.2232,236,572.15
其他应付款224,643,419.74867,219,337.16
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债188,620,212.9290,210,172.55
其他流动负债531,703,967.86539,266,413.12
流动负债合计4,770,965,975.665,083,144,046.22
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,576,745,937.531,408,683,125.01
应付债券496,405,848.64　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债143,533,808.98172,556,970.58
长期应付款2,700,000.00　
长期应付职工薪酬14,975,418.6718,374,366.32
预计负债175,000.0028,091.65
递延收益20,000,000.0046,000,000.00
递延所得税负债19,558,246.0019,558,246.00
其他非流动负债155,986,900.00192,736,900.00
非流动负债合计2,430,081,159.821,857,937,699.56
负债合计7,201,047,135.486,941,081,745.78
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,240,638,006.001,240,638,006.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,107,681,361.152,107,681,361.15
减：库存股　　
其他综合收益1,873,537.492,882,383.53
专项储备1,559,611.69　
盈余公积150,807,228.61150,807,228.61
一般风险准备19,449,893.9719,449,893.97
未分配利润520,417,616.73439,148,199.25
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计4,042,427,255.643,960,607,072.51
少数股东权益1,537,258,082.571,488,397,100.97
所有者权益（或股东权益）合计5,579,685,338.215,449,004,173.48
负债和所有者权益（或股东权益） 总计12,780,732,473.6912,390,085,919.26

公司负责人：杨龙 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,936,977,733.021,874,018,155.62
其中：营业收入1,936,977,733.021,874,018,155.62
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,744,057,756.291,636,225,529.54
其中：营业成本1,456,359,084.141,400,168,896.41
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,708,713.404,853,759.23
销售费用　　
管理费用153,716,463.03144,977,317.34
研发费用3,069,639.47　
财务费用115,203,856.2586,225,556.56
其中：利息费用121,556,563.1587,548,263.16
利息收入6,339,099.811,934,503.23
加：其他收益9,681,352.413,677,243.00
投资收益（损失以“-”号填列）69,572,839.6637,537,070.04
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益69,552,989.5637,529,652.10
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,647,521.61-3,953,628.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）4,881,715.035,409,185.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）270,408,362.22280,462,495.64
加：营业外收入19,272.54393,413.41
减：营业外支出475,045.97632,367.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）269,952,588.79280,223,541.83
减：所得税费用58,686,417.1056,343,823.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）211,266,171.69223,879,718.18
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）211,266,171.69223,879,718.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）143,301,317.78141,528,319.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）67,964,853.9182,351,398.27
六、其他综合收益的税后净额-1,345,128.06-102,683.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,008,846.04-77,012.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,008,846.04-77,012.77
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-1,008,846.04-77,012.77
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-336,282.02-25,670.92
七、综合收益总额209,921,043.63223,777,034.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额142,292,471.74141,451,307.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额67,628,571.8982,325,727.35
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.1160.114
（二）稀释每股收益(元/股)0.1160.114
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0, 上期被合并方实现的净利润为：0。


公司负责人：杨龙 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,665,463,905.581,576,494,885.74
客户存款和同业存放款项净增加额361,739,164.1327,370,791.09
存放中央银行和同业款项净减少额5,611,885.06　
客户贷款及垫款净减少额　113,279,052.00
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金90,864,931.4881,142,722.11
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,169,990.624,254,481.46
收到其他与经营活动有关的现金17,738,166.0828,872,088.23
经营活动现金流入小计2,145,588,042.951,831,414,020.63
购买商品、接受劳务支付的现金833,085,493.24811,871,794.89
客户贷款及垫款净增加额12,310,000.00　
存放中央银行和同业款项净增加额　16,519,510.05
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金10,837,544.396,580,894.37
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金424,091,037.70410,275,507.60
支付的各项税费103,579,674.0092,384,041.20
支付其他与经营活动有关的现金41,078,350.0736,418,356.91
经营活动现金流出小计1,424,982,099.401,374,050,105.02
经营活动产生的现金流量净额720,605,943.55457,363,915.61
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金70,000,000.0020,000,000.00
取得投资收益收到的现金22,521,041.1022,507,863.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额3,533,400.009,052,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计96,054,441.1051,560,293.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金18,657,164.8084,908,239.92
投资支付的现金377,042,848.0044,500,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计395,700,012.80129,408,239.92
投资活动产生的现金流量净额-299,645,571.70-77,847,946.91
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,528,804,311.301,614,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,000,000.00500,000,000.00
筹资活动现金流入小计2,528,804,311.302,114,000,000.00
偿还债务支付的现金1,455,500,000.001,384,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金179,024,130.73184,323,130.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润19,700,000.0066,033,332.67
支付其他与筹资活动有关的现金913,721,854.27545,842,624.29
筹资活动现金流出小计2,548,245,985.002,115,065,755.09
筹资活动产生的现金流量净额-19,441,673.70-1,065,755.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响459,080.331,365,943.92
五、现金及现金等价物净增加额401,977,778.48379,816,157.53
加：期初现金及现金等价物余额1,488,319,796.151,290,840,589.86
六、期末现金及现金等价物余额1,890,297,574.631,670,656,747.39

公司负责人：杨龙 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金132,414,378.03161,181,810.45
交易性金融资产30,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据30,198,484.2540,708,995.37
应收账款106,210,237.20103,264,311.62
应收款项融资90,904,333.0236,675,255.78
预付款项　　
其他应收款84,066,572.72128,246,654.12
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货7,244,828.648,455,429.34
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　9,291,242.22
流动资产合计481,038,833.86487,823,698.90
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,226,808,833.154,179,755,843.59
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,892,706,555.252,673,988,735.26
在建工程44,841,372.84269,237,226.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,652,009.7719,925,658.40
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用12,721,744.1611,081,730.30
递延所得税资产15,887,701.5216,720,319.13
其他非流动资产　　
非流动资产合计7,205,618,216.697,170,709,513.66
资产总计7,686,657,050.557,658,533,212.56
流动负债：　　
短期借款1,432,223,057.971,551,866,829.75
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　21,000,000.00
应付账款57,335,492.5952,788,504.06
预收款项　　
合同负债26,706,833.4219,329,819.84
应付职工薪酬5,825,089.5125,198,458.22
应交税费10,447,212.704,689,360.90
其他应付款73,378,665.25714,591,548.65
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债128,172,393.6862,189,291.03
其他流动负债526,251,404.69531,935,105.38
流动负债合计2,260,340,149.812,983,588,917.83
非流动负债：　　
长期借款1,284,490,000.00987,510,000.00
应付债券496,405,848.64　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债10,679,286.7410,486,509.82
长期应付款2,700,000.00　
长期应付职工薪酬14,891,817.9918,301,023.96
预计负债　　
递延收益　26,000,000.00
递延所得税负债4,981,414.604,981,414.60
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,814,148,367.971,047,278,948.38
负债合计4,074,488,517.784,030,867,866.21
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,240,638,006.001,240,638,006.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,890,734,248.271,890,734,248.27
减：库存股　　
其他综合收益3,103,661.433,103,661.43
专项储备　　
盈余公积150,807,228.61150,807,228.61
未分配利润326,885,388.46342,382,202.04
所有者权益（或股东权益）合计3,612,168,532.773,627,665,346.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计7,686,657,050.557,658,533,212.56
（未完）
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