[三季报]粤海饲料(001313):2024年三季度报告

时间：2024年10月29日 22:06:21 中财网

原标题:粤海饲料:2024年三季度报告

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-073 广东粤海饲料集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	2,090,893,322.87	-16.37%	4,454,072,098.71	-16.24%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	-19,431,335.41	-198.12%	-67,408,711.61	-343.74%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	-22,423,611.13	-238.02%	-77,118,954.31	-197.47%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	—	—	-294,251,753.39	33.76%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-200.00%	-0.10	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-200.00%	-0.10	-400.00%
加权平均净资产收益率	-0.75%	-1.50%	-2.56%	-2.01%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,920,716,223.60	4,635,270,233.30	6.16%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	2,593,040,202.91	2,729,715,295.68	-5.01%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-4,007.96	728.25
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）	3,121,317.58	11,667,704.51
委托他人投资或管理资产的损益	955,616.44	2,675,890.43
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	235,221.99	909,359.79
债务重组损益	-635,364.92	-2,707,526.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,803.87	-279,888.55
减：所得税影响额	667,577.14	2,547,676.58
少数股东权益影响额（税后）	5,126.40	8,349.10
合计	2,992,275.72	9,710,242.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上 期金额）	变动比 例	变动原因
货币资金	457,992,132.27	1,081,713,391.94	-57.66%	主要是生产旺季的流动资金 需求增加所致。
应收账款	1,923,492,490.81	1,296,431,444.89	48.37%	主要是公司业务进入旺季， 水产品处于养殖周期，应收 客户账款相应增加所致。
预付款项	56,673,346.61	17,869,931.51	217.14%	主要是预付原料款增加所 致。
一年内到期的非 流动资产	19,183,632.03	32,267,568.04	-40.55%	主要是收到租金所致。
其他流动资产	89,693,409.08	30,299,324.31	196.02%	主要是待摊费用等流动资产 增加所致。
长期应收款	129,510,687.51	82,107,676.20	57.73%	主要是租赁增加所致。
在建工程	47,335,918.53	15,862,509.67	198.41%	主要是公司增加车间厂房等 投资所致。
使用权资产	8,611,928.16	3,500,000.03	146.06%	主要是租赁增加所致。
递延所得税资产	226,120,730.79	142,924,501.87	58.21%	主要是资产减值准备对应递 延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	48,768,909.22	36,992,535.55	31.83%	主要是预付设备等款项增加 所致。
应付票据	791,060,723.01	602,655,442.41	31.26%	主要是本期公司原材料采购 票据结算方式增加所致。
应付账款	478,518,893.53	333,541,093.98	43.47%	主要是采购原材料应付增加 所致。
应交税费	43,344,504.30	23,323,451.63	85.84%	主要是计提所得税增加所 致。
一年内到期的非 流动负债	4,355,310.47	14,085,750.10	-69.08%	主要是一年内到期的租赁负 债减少所致。
租赁负债	109,100,123.20	74,395,589.18	46.65%	主要是租赁增加所致。
递延收益	32,319,416.48	22,808,747.22	41.70%	主要是政府补助增加所致。
递延所得税负债	114,432.69	24,000.99	376.78%	主要是租赁增加导致应纳税 暂时性差异产生的所得税负 债增加所致。
库存股	86,755,378.59	38,165,000.00	127.32%	主要是公司本期回购股票增 加所致。
少数股东权益	-5,830,222.95	-2,973,699.82	-96.06%	主要是少数股东持股的子公 司亏损增加所致。
研发费用	49,699,067.50	111,840,159.11	-55.56%	主要是前期投入打下基础， 研发战略调整所致。
项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上 期金额）	变动比 例	变动原因
其他收益	11,667,704.51	4,661,078.71	150.32%	主要是政府补助增加所致。
投资收益（损失 以“－”号填 列）	-2,396,182.18	3,392,279.50	-170.64%	主要是以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益减少所 致。
公允价值变动收 益（损失以 “－”号填列）	1,485,205.50	2,317,123.29	-35.90%	主要是交易性金融资产公允 价值变动所致。
信用减值损失 （损失以“-”号 填列）	-284,689,888.77	-190,279,755.71	49.62%	主要是计提应收账款坏账准 备所致。
资产减值损失 - （损失以“”号 填列）	-	7,522.20	100.00%	主要上年冲回存货跌价准 备。
资产处置收益 （损失以“-”号 填列）	728.25	-127,594.20	100.57%	主要是非流动资产处置收益 增加所致。
营业外收入	448,194.57	1,895,144.42	-76.35%	主要是上年收到保险理赔款 所致。
营业外支出	728,083.12	1,049,553.15	-30.63%	主要是固定资产报废损失及 其他非正常损失减少所致。
所得税费用	-48,642,574.00	-23,016,230.10	-111.34%	主要是递延所得税资产增加 所致。
经营活动产生的 现金流量净额	-294,251,753.39	-444,200,421.20	33.76%	主要系购买商品支付的现金 同比去年减少。
投资活动产生的 现金流量净额	-203,250,223.78	-537,143,415.67	62.16%	主要系理财投资减少所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-85,964,509.43	569,191,255.79	-115.10%	主要系本期取得借款的金额 较去年同期减少，受限资金 收支净额比去年同期减少所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	21,492	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情 况
					股份状态	数量
湛江市对虾饲料有限公司	境内非国 有法人	37.80%	264,612,000	264,612,000	质押	66,440,000
香港煌達實業有限公司	境外法人	23.44%	164,106,000	164,106,000	不适用	0
湛江承泽投资中心（有限 合伙）	境内非国 有法人	7.48%	52,392,000	52,392,000	不适用	0
上海景商投资管理有限公 司－景商鑫誉 1号私募证 券投资基金	其他	5.00%	34,999,900	0	不适用	0
刘晓伟	境内自然 人	4.10%	28,673,200	0	不适用	0
广东粤海饲料集团股份有 限公司回购专用证券账户	境内非国 有法人	1.50%	10,525,068	0	不适用	0
东莞中科中广创业投资有 限公司	境内非国 有法人	1.37%	9,588,000	0	不适用	0
上海古曲私募基金管理有 限公司－古曲时代精选超 凡私募证券投资基金	其他	0.73%	5,133,158	0	不适用	0
广东粤海饲料集团股份有 限公司－2023年员工持股 计划	其他	0.66%	4,632,700	0	不适用	0
徐枫	境内自然 人	0.64%	4,459,700	0	不适用	0
广东中科白云新兴产业创 业投资基金有限公司	境内非国 有法人	0.58%	4,028,000	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条 件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
上海景商投资管理有限公司－景商鑫誉 1号私募证券投 资基金	34,999,900	人民币普通股	34,999,900
刘晓伟	28,673,200	人民币普通股	28,673,200
广东粤海饲料集团股份有限公司回购专用证券账户	10,525,068	人民币普通股	10,525,068
东莞中科中广创业投资有限公司	9,588,000	人民币普通股	9,588,000
上海古曲私募基金管理有限公司－古曲时代精选超凡私 募证券投资基金	5,133,158	人民币普通股	5,133,158
广东粤海饲料集团股份有限公司－2023年员工持股计划	4,632,700	人民币普通股	4,632,700
徐枫	4,459,700	人民币普通股	4,459,700
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	4,028,000	人民币普通股	4,028,000
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资 基金	3,610,233	人民币普通股	3,610,233

李蓬勃	2,740,100	人民币普通股	2,740,100
香港中央结算有限公司	2,678,223	人民币普通股	2,678,223
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上述股东中，湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心（有限合伙） 受实际控制人之一郑石轩先生控制，香港煌达实业有限公司受实际控制人 之一徐雪梅女士控制，郑石轩先生与徐雪梅女士系配偶关系。 除上述关联关系外，公司未知上述其他股东之间，是否存在关联关系或属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融 券业务情况说明（如有）	无

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 ?不适用
1、2024年 7月 29日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于修订<2023年员工持股计划管理办法>的议案》。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了上述议案。公司对原《2023年员工持股计划（草案）》中存续期满后股份的处置方法，增加将持有人所持份额对应数量的股票非交易过户至个人证券账户，由个人自行处置，并形成了《2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。公司对《2023年员工持股计划管理办法》进行了同步修订，在原《2023年员工持股计划管理办法》第八章第二十二条“管理委员会行使以下职责”中增加“11、根据中国证券登记结算有限责任公司的规定办理股票非交易过户的相关事宜”，并形成了《2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

2、2024年 8月 11日，公司 2023年员工持股计划第一个锁定期届满，解锁条件已成就，第一个锁定期的解锁比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的 50%，合计解锁股份数量为 4,250,000股，约占公司目前总股本的 0.6071%。

3、2024年 7月 29日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》，监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。因实施2023年年度权益分派，公司将本次激励计划首次授予的股票期权的行权价格由 8.98元/份调整 8.93元/份。公司本次拟注销因员工离职不符合激励条件及首次授予第一个行权期行权条件未满足的股票期权合计 520.16万份。本次注销完成后，首次授予激励对象由 243人调整为 231人，首次授予股票期权数量由 2,200.00万份调整为1,679.84万份。

4、2024年 7月 30日，公司披露了《关于 2023年股票期权激励计划预留权益失效的公告》，本次激励计划预留的 550万份股票期权自本次激励计划经 2023年第二次临时股东大会审议通过后超过 12个月未明确激励对象，预留权益失效。本次预留部分的股票期权失效不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，公司管理团队将继续勤勉尽责、认真履行工作职责，为股东创造价值。

5、2024年 8月 13日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟收购 I&V Bio Asia Co.,Ltd. 51%股权并签署股权收购框架协议的议案》，为完善公司的业务布局、提升公司的市场竞争力和盈利能力，经公司管理层认真研究、多方考察洽谈后，拟收购 I&V Bio Asia Co.,Ltd.51%股权，并签订了《关于收购 I&V Bio Asia Co.,Ltd.股权之框架协议》，本协议内容不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，为意向性合作协议，各方初步确定了具体的合作方式及投资计划，本次股权合作事项将根据尽职调查、审计和评估结果进行进一步协商以及履行必要的决策审批程序后，以最终签订的正式交易协议为准，合作事项存在不确定性。公司将持续关注合作进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行相应的审批程序及信息披露义务。

6、公司于 2022年 10月 25日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟收购广州先得生物技术有限公司 70%股权的议案》，公司拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购中国水产科学研究院珠江水产研究所在北京产权交易所挂牌转让的先得生物 70%股权，交易价格以及价款的支付以竞拍成功后签署交易合同价格为准。自上述事项审议通过以来，公司积极与交易方就相关事项进行了充分沟通和磋商，但交易方对交易标的招拍挂价格与公司预期存在一定差异，根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，公司决定终止收购广州先得生物技术有限公司 70%股权事项。公司于 2024年 8月 29日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止收购广州先得生物技术有限公司 70%股权的议案》。

交易各方未签署正式的股权收购协议，公司未支付任何款项，交易各方均无需对本次收购的终止承担赔偿及法律责任。终止本次收购不会对公司现有经营业绩及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将努力做好经营管理，不断完善公司发展战略，寻求更多的发展机会，提升公司核心竞争力，推动公司持续健康发展，争取以更好的业绩回报全体股东。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	457,992,132.27	1,081,713,391.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	151,485,205.50
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,923,492,490.81	1,296,431,444.89
应收款项融资
预付款项	56,673,346.61	17,869,931.51
应收保费
项目	期末余额	期初余额
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	32,080,066.55	42,723,753.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	657,945,123.11	728,025,814.01
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	19,183,632.03	32,267,568.04
其他流动资产	89,693,409.08	30,299,324.31
流动资产合计	3,388,545,405.96	3,229,331,228.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	129,510,687.51	82,107,676.20
长期股权投资	6,753,453.26	7,632,794.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	876,881,718.62	923,635,758.12
在建工程	47,335,918.53	15,862,509.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,611,928.16	3,500,000.03
无形资产	165,022,030.36	169,669,098.79
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	20,263,358.77	20,263,358.77
长期待摊费用	2,902,082.42	3,350,771.73
项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	226,120,730.79	142,924,501.87
其他非流动资产	48,768,909.22	36,992,535.55
非流动资产合计	1,532,170,817.64	1,405,939,005.05
资产总计	4,920,716,223.60	4,635,270,233.30
流动负债：
短期借款	632,419,568.89	562,828,162.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	791,060,723.01	602,655,442.41
应付账款	478,518,893.53	333,541,093.98
预收款项
合同负债	123,683,291.67	127,783,020.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	48,267,197.05	59,712,237.63
应交税费	43,344,504.30	23,323,451.63
其他应付款	42,736,979.84	52,727,220.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,355,310.47	14,085,750.10
其他流动负债
流动负债合计	2,164,386,468.76	1,776,656,379.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
项目	期末余额	期初余额
其中：优先股
永续债
租赁负债	109,100,123.20	74,395,589.18
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	27,585,802.51	34,643,920.92
递延收益	32,319,416.48	22,808,747.22
递延所得税负债	114,432.69	24,000.99
其他非流动负债
非流动负债合计	169,119,774.88	131,872,258.31
负债合计	2,333,506,243.64	1,908,528,637.44
所有者权益：
股本	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	624,222,531.70	610,435,172.67
减：库存股	86,755,378.59	38,165,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	123,442,433.76	123,442,433.76
一般风险准备
未分配利润	1,232,130,616.04	1,334,002,689.25
归属于母公司所有者权益合计	2,593,040,202.91	2,729,715,295.68
少数股东权益	-5,830,222.95	-2,973,699.82
所有者权益合计	2,587,209,979.96	2,726,741,595.86
负债和所有者权益总计	4,920,716,223.60	4,635,270,233.30

法定代表人：郑石轩 主管会计工作负责人：林冬梅 会计机构负责人：林冬梅 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,454,072,098.71	5,317,754,468.04
项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	4,454,072,098.71	5,317,754,468.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,298,993,187.46	5,178,732,435.91
其中：营业成本	3,960,188,396.43	4,741,495,194.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,219,357.77	10,568,030.51
销售费用	123,166,501.47	151,141,558.72
管理费用	129,882,472.90	134,167,563.61
研发费用	49,699,067.50	111,840,159.11
财务费用	27,837,391.39	29,519,929.06
其中：利息费用	31,919,786.94	36,396,965.42
利息收入	6,094,844.36	9,198,772.42
加：其他收益	11,667,704.51	4,661,078.71
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,396,182.18	3,392,279.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-879,341.06	-228,019.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,707,526.05	-5,803,879.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,485,205.50	2,317,123.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-284,689,888.77	-190,279,755.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		7,522.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	728.25	-127,594.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-118,853,521.44	-41,007,314.08
加：营业外收入	448,194.57	1,895,144.42
减：营业外支出	728,083.12	1,049,553.15
项目	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-119,133,409.99	-40,161,722.81
减：所得税费用	-48,642,574.00	-23,016,230.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-70,490,835.99	-17,145,492.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-70,490,835.99	-17,145,492.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,408,711.61	-15,190,892.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,082,124.38	-1,954,600.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-70,490,835.99	-17,145,492.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,408,711.61	-15,190,892.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,082,124.38	-1,954,600.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.10	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郑石轩 主管会计工作负责人：林冬梅 会计机构负责人：林冬梅 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,622,100,959.87	4,751,937,222.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	32,557,434.53	28,103,837.26
经营活动现金流入小计	3,654,658,394.40	4,780,041,060.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,566,992,211.13	4,787,881,866.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	246,373,340.03	259,797,240.38
支付的各项税费	28,358,998.63	27,698,253.57
支付其他与经营活动有关的现金	107,185,598.00	148,864,121.06
经营活动现金流出小计	3,948,910,147.79	5,224,241,481.28
经营活动产生的现金流量净额	-294,251,753.39	-444,200,421.20
二、投资活动产生的现金流量：
项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,190,684.93	9,886,288.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,316.00	496,591.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	125,037,555.00	1,170,545,478.25
投资活动现金流入小计	126,270,555.93	1,180,928,357.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,453,294.51	54,645,835.50
投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	254,067,485.20	1,660,425,937.59
投资活动现金流出小计	329,520,779.71	1,718,071,773.09
投资活动产生的现金流量净额	-203,250,223.78	-537,143,415.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	634,685,921.68	1,270,858,830.82
收到其他与筹资活动有关的现金		38,165,000.00
筹资活动现金流入小计	634,685,921.68	1,309,023,830.82
偿还债务支付的现金	596,684,260.66	563,221,525.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,929,297.81	67,114,838.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	62,036,872.64	109,496,210.99
筹资活动现金流出小计	720,650,431.11	739,832,575.03
筹资活动产生的现金流量净额	-85,964,509.43	569,191,255.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-348,841.22	146,058.58
五、现金及现金等价物净增加额	-583,815,327.82	-412,006,522.50
加：期初现金及现金等价物余额	930,013,635.06	897,250,693.72
六、期末现金及现金等价物余额	346,198,307.24	485,244,171.22

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）