[三季报]威博液压(871245):2024年三季度报告

时间：2024年10月29日 22:10:35 中财网

原标题:威博液压:2024年三季度报告

威博液压 证券代码 : 871245
江苏威博液压 2024年第

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人马金星、主管会计工作负责人杨馨及会计机构负责人（会计主管人员）杨馨保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2024年9月30 日）	上年期末 （2023年12月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	557,823,608.24	500,170,681.69	11.53%
归属于上市公司股东的净资产	345,668,233.19	325,169,070.07	6.30%
资产负债率%（母公司）	36.59%	34.45%	-
资产负债率%（合并）	38.03%	34.99%	-

项目	年初至报告期末 （2024年1-9 月）	上年同期 （2023年1-9 月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	249,716,734.95	216,758,249.86	15.21%
归属于上市公司股东的净利润	19,904,530.63	16,603,452.74	19.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	17,413,843.95	13,579,902.14	28.23%
经营活动产生的现金流量净额	27,356,025.37	-7,546,180.04	462.51%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.34	20.38%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	6.00%	5.26%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	5.25%	4.30%	-

项目	本报告期 （2024年7-9 月）	上年同期 （2023年7-9 月）	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	83,612,801.93	73,701,821.44	13.45%
归属于上市公司股东的净利润	6,238,878.05	6,154,812.25	1.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	4,745,364.52	4,630,278.71	2.49%
经营活动产生的现金流量净额	-2,150,796.98	-10,078,375.07	78.66%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	-5.21%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	1.84%	1.93%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	1.40%	1.45%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年9月30日）	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	8,001,049.00	693,213.78%	主要系本期末公司购买 理财产品增加所致。
应收票据	15,511,481.32	67.08%	主要系本期客户使用票 据结算货款的业务量增 加所致。
固定资产	262,070,813.84	37.85%	主要系本期工程建设项 目完工转入固定资产所 致。
在建工程	27,092,721.37	-62.92%	主要系本期工程建设项 目完工转入固定资产所 致。
短期借款	66,964,722.22	116.26%	主要系本期银行借款增 加所致
合同负债	6,358,169.26	117.23%	主要系本期预收客户货 款增加所致。
应交税费	1,411,584.61	-56.60%	主要系本期享受进项税 加计抵减政策，应交增 值税减少所致。
应收款项融资	3,403,677.64	-77.55%	主要系主要系本期公司 采用银行承兑票据结算 的业务量减少所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	2,082,771.71	49.47%	主要系本期缴纳的房产 税增加所致。
管理费用	12,110,030.21	47.23%	主要系本期中介服务费 及业务招待费等增加所 致。
研发费用	10,790,462.18	33.19%	主要系本期公司加大研 发投入所致。
财务费用	705,591.79	70.13%	主要系本期借款利息支 出增加所致。
其他收益	2,865,574.24	110.54%	主要系本期享受增值税 加计抵减金额增加所 致。
投资收益	42,602.33	-86.35%	主要系购买理财产品所 产生的收益计入本期的 金额减少所致。
资产处置收益	-132,345.61	58.68%	主要系处置固定资产的 损失金额增加所致。
营业外收入	161,347.74	-91.90%	主要系本期收到的政府 补助收入减少所致。
营业外支出	14,080.90	-95.50%	主要系本期产生的非经 营性支出减少所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	27,356,025.37	462.51%	主要系本期购买商品、 接受劳务支付的现金减 少所致。
投资活动产生的现金流 量净额	-55,096,617.06	1,905.60%	主要系购建固定资产、 无形资产和其他长期资 产支付的现金以及投资 支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	29,452,668.17	917.44%	主要系本期吸收投资收 到的现金和取得借款收 到的现金增加所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-132,345.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,735,785.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	42,602.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,766.84
其他符合非经营性损益定义的损益项目	1,133,289.24
非经常性损益合计	2,923,097.80
所得税影响数	432,411.12
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	2,490,686.68

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	24,355,026	49.96%	0	24,355,026	49.96%
	其中：控股股东、实际控 制人	4,698,743	9.64%	0	4,698,743	9.64%
	董事、监事、高管	1,898,743	3.89%	0	1,898,743	3.89%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,394,974	50.14%	0	24,394,974	50.14%
	其中：控股股东、实际控 制人	18,794,974	38.55%	0	18,794,974	38.55%
	董事、监事、高管	7,594,974	15.58%	0	7,594,974	15.58%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本	48,750,000	-	0	48,750,000	-
普通股股东人数	3,414

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	淮安豪信 液压有限 公司	境内非国有 法人	14,000,000	0	14,000,000	28.7179%	11,200,000	2,800,000
2	马金星	境内自然人	7,493,717	0	7,493,717	15.3717%	5,994,974	1,498,743
3	淮安众博 信息咨询 服务有限 公司	境内非国有 法人	7,000,000	0	7,000,000	14.3590%	5,600,000	1,400,000
4	淮安经开 创业投资 有限公司	国有法人	2,350,000	0	2,350,000	4.8205%	0	2,350,000
5	淮安科创 产业投资 有限公司	国有法人	2,350,000	0	2,350,000	4.8205%	0	2,350,000
6	董兰波	境内自然人	2,000,000	0	2,000,000	4.1026%	1,600,000	400,000
7	钱海啸	境内自然人	1,029,653	-60,384	1,090,037	2.2360%	0	1,090,037
8	海宁海睿 创业投资 有限公司 －海宁乾 航投资合 伙企业 （有限合 伙）	境内非国有 法人	1,600,000	-601,710	998,290	2.0478%	0	998,290
9	苏备备	境内自然人	63,000	-162,754	225,754	0.4631%	0	225,754
10	中国工商 银行股份 有限公司 －易方达 北交所精 选两年定 期开放混 合型证券 投资基金	其他	238,023	-27,263	210,760	0.4323%	0	210,760
合计	-	38,124,393	-852,111	37,718,558	77.3714%	24,394,974	13,323,584
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东马金星，上表股东董兰波: 股东马金星与股东董兰波系夫妻关系；股东马金星、董兰波持有股东豪 信液压 100%股权，马金星担任豪信液压执行董事；股东董兰波持有股东众博信息 62.64%的股权，担任众博信 息执行董事。 除上述情况外，公司上述股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	2024-006
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	是	已事前及时履 行	是	2024-046
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	内容详见 《江苏威博 液压股份有 限公司招股 说明书》 “第四节、 九、重要承 诺”相关内 容
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	已事前及时履 行	是	2020-009、 2021-083
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

一、日常性关联交易的预计及执行情况 公司于 2024年 3月 8日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于 预计 2024年日常性关联交易的议案》，并于当日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 上披露《江苏威博液压股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》。 二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 报告期内，公司新增股权激励计划，详见公司于 2024年 8月 21日在北京证券交易所信息披露平 台(http://www.bse.cn)披露《江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》(公告编号:2024- 046）。 三、已披露的承诺事项 详见公司于 2021年 12月 17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明 书》“第四节、九、重要承诺”相关内容，其中披露了公司、公司控股股东、实际控制人、其他股东、 公司全体董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 1. 公司于 2021年 7月 12日召开第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于向银行申请贷款及资 产抵押》议案，本次抵押物为江苏威博液压股份有限公司位于淮安经济技术开发区珠海东路 113号的 不动产。 2.公司于 2020年 12月 15日召开第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于追认公司向银行贷款及 偶发性关联交易》议案，公司以自有的位于淮安经济技术开发区深圳东路 101号 1幢的房地产作为抵 押。

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	35,312,717.52	33,087,732.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	8,001,049.00	1,154.03
衍生金融资产
应收票据	15,511,481.32	9,283,613.54
应收账款	65,670,561.15	63,174,694.64
应收款项融资	3,403,677.64	15,164,213.13
预付款项	7,506,471.97	558,426.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,156,942.27	1,470,689.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	74,835,243.69	60,401,379.43
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	190,460.78	359,756.65
流动资产合计	211,588,605.34	183,501,659.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	4,000,000.00
其他权益工具投资	1,783,534.33	1,783,534.33
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	262,070,813.84	190,116,403.99
在建工程	27,092,721.37	73,058,511.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	39,824,397.92	40,420,710.26
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,805,303.08	1,436,699.08
递延所得税资产	4,955,181.12	4,919,576.41
其他非流动资产	4,703,051.24	4,933,586.84
非流动资产合计	346,235,002.90	316,669,022.59
资产总计	557,823,608.24	500,170,681.69
流动负债：
短期借款	66,964,722.22	30,964,541.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	72,097,982.18	72,750,755.95
预收款项
合同负债	6,358,169.26	2,926,993.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,905,783.22	3,493,326.34
应交税费	1,411,584.61	3,252,744.22
其他应付款	212,974.33	68,568.12
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		406,000.00
其他流动负债	181,512.81	116,035.04
流动负债合计	151,132,728.63	113,978,965.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	61,022,646.42	61,022,646.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	61,022,646.42	61,022,646.42
负债合计	212,155,375.05	175,001,611.62
所有者权益（或股东权益）：
股本	49,800,000.00	48,750,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	121,675,427.24	115,900,427.24
减：库存股
其他综合收益	133,534.33	133,534.33
专项储备	4,364,321.88	3,282,189.39
盈余公积	16,788,912.67	16,788,912.67
一般风险准备
未分配利润	152,906,037.07	140,314,006.44
归属于母公司所有者权益合计	345,668,233.19	325,169,070.07
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	345,668,233.19	325,169,070.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	557,823,608.24	500,170,681.69

法定代表人：马金星 主管会计工作负责人：杨馨 会计机构负责人：杨馨

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	18,990,566.50	23,342,365.79
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	15,736,908.62	9,283,613.54
应收账款	63,733,978.50	62,228,769.65
应收款项融资	3,156,894.67	14,982,763.13
预付款项	15,456,833.79	4,635,657.38
其他应收款	10,969,741.28	7,648,887.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	54,698,353.89	42,801,161.63
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	32,833.33	32,833.33
流动资产合计	182,776,110.58	164,956,051.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	12,904,291.74	8,844,291.74
其他权益工具投资	1,620,686.60	1,620,686.60
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	256,904,033.34	184,268,964.41
在建工程	27,092,721.37	73,058,511.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	39,777,064.74	40,367,377.05
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,805,303.08	1,436,699.08
递延所得税资产	4,463,237.59	4,396,579.79
其他非流动资产	4,703,051.24	4,933,586.84
非流动资产合计	349,270,389.70	318,926,697.19
资产总计	532,046,500.28	483,882,749.01
流动负债：
短期借款	67,000,000.00	26,008,638.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		5,000,000.00
应付账款	56,625,702.60	66,422,505.70
预收款项
合同负债	6,216,041.35	2,905,507.14
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	2,429,697.64	2,253,545.11
应交税费	964,986.56	2,775,275.52
其他应付款	265,802.06	76,367.66
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		100,000.00
其他流动负债	163,036.17	113,241.76
流动负债合计	133,665,266.38	105,655,081.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	61,022,646.42	61,022,646.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	61,022,646.42	61,022,646.42
负债合计	194,687,912.80	166,677,728.20
所有者权益（或股东权益）：
股本	49,800,000.00	48,750,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	121,675,427.24	115,900,427.24
减：库存股
其他综合收益	120,686.60	120,686.60
专项储备	4,364,321.88	3,282,189.39
盈余公积	16,816,883.51	16,816,883.51
一般风险准备
未分配利润	144,581,268.25	132,334,834.07
所有者权益（或股东权益）合计	337,358,587.48	317,205,020.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	532,046,500.28	483,882,749.01

法定代表人：马金星 主管会计工作负责人：杨馨 会计机构负责人：杨馨
(三) 合并利润表
单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业总收入	249,716,734.95	216,758,249.86
其中：营业收入	249,716,734.95	216,758,249.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	229,916,407.73	200,910,513.04
其中：营业成本	197,907,640.79	176,795,755.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,082,771.71	1,393,454.83
销售费用	6,319,911.05	5,979,766.88
管理费用	12,110,030.21	8,225,487.56
研发费用	10,790,462.18	8,101,317.15
财务费用	705,591.79	414,730.91
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	2,865,574.24	1,361,061.27
投资收益（损失以“-”号填列）	42,602.33	312,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）		41,522.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-188,655.02	-216,485.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-94,744.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-132,345.61	-83,403.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,292,758.44	17,262,431.21
加：营业外收入	161,347.74	1,991,305.11
减：营业外支出	14,080.90	313,194.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,440,025.28	18,940,542.24
减：所得税费用	2,535,494.65	2,337,0 89.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,904,530.63	16,603,452.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	19,904,530.63	16,603,452.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）	19,904,530.63	16,603,452.74
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	19,904,530.63	16,603,452.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	19,904,530.63	16,603,452.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.41	0.34
（二）稀释每股收益（元/股）

（未完）