[三季报]志晟信息(832171):2024年三季度报告

 时间：2024年10月29日 22:10:43 中财网

原标题:志晟信息:2024年三季度报告



　　　
　　志晟信息 证券代码 : 832171
　　　





河北志晟信息技术股份有限公司 2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人李萌及会计机构负责人（会计主管人员）李萌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否






第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目报告期末 （2024年9月30日）上年期末 （2023年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计394,830,702.92477,005,180.01-17.23%
归属于上市公司股东的净资产254,857,766.90290,649,897.05-12.31%
资产负债率%（母公司）26.53%31.81%-
资产负债率%（合并）32.75%37.87%-



项目年初至报告期末 （2024年1-9月）上年同期 （2023年1-9月）年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入53,944,807.7990,093,145.57-40.12%
归属于上市公司股东的净利润-35,792,130.15-22,752,251.15-57.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润-32,406,264.06-24,222,379.70-33.79%
经营活动产生的现金流量净额-18,630,572.51-74,801,473.3075.09%
基本每股收益（元/股）-0.36-0.23-56.52%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上 市公司股东的净利润计算）-13.12%-6.51%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算）-11.88%-6.93%-



项目本报告期 （2024年7-9月）上年同期 （2023年7-9月）本报告期比上 年同期增减比 例%
营业收入15,553,542.3731,014,211.54-49.85%
归属于上市公司股东的净利润-19,626,331.55-10,520,052.00-86.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润-15,986,790.52-10,897,370.46-46.70%
经营活动产生的现金流量净额-25,064,771.06-30,246,273.8917.13%
基本每股收益（元/股）-0.20-0.10-100.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 司股东的净利润计算）-7.42%-3.01%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.04%-3.12%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 （2024年 9月 30日）变动幅度变动说明
货币资金29,941,298.89-47.19%主要系公司报告期内偿还银行短期借款所 致。
应收票据228,000.00-96.38%主要系报告期内客户支付货款使用的银行 承兑汇票及商业承兑汇票到期结算所致。
预付款项8,762,405.66-37.92%主要系报告期内供应商履约供货，公司收 到货物后结转为存货，减少预付款项所致。
存货57,288,895.4864.20%主要系报告期内公司采购货物到货增加所 致。
长期股权投资167,666.06-61.69%主要系报告期内公司参股公司亏损，投资 损失导致长期股权投资减少所致。
其他非流动金融资产6,613,812.00-71.51%主要系报告期内子公司转让持有同望科技 315万股股权，且报告期内同望科技股价 变动导致公允价值减少所致。
使用权资产1,325,412.19177.58%主要系报告期内公司全资子公司君晟合众 租赁新办公场所所致。
长期待摊费用3,793,109.15271.04%主要系报告期内公司增加装修费支出所 致。
其他非流动资产858,613.23-44.48%主要系报告期内公司收到装修公司及供应 商发票后结转为长期待摊费用所致。
短期借款38,000,000.00-41.62%主要系报告期内公司偿还短期借款所致。
应付票据0.00-100.00%主要系银行承兑汇票到期结算所致。
应付账款61,712,158.11-31.68%主要系报告期内公司支付供应商货款所 致。
预收款项176,624.174,808.82%主要系报告期内预收客户房租增加所致。
应交税费20,463.46-99.15%主要系报告期内支付各项税费所致。
其他应付款8,765,320.00211.52%主要系报告期内公司控股子公司向股东借 款所致。
一年内到期的非流动 负债340,086.7458.65%主要系公司全资子公司君晟合众租赁新办 公场所所致。
其他流动负债390,447.50-45.16%主要系公司报告期内预收款开具增值税发 票冲销其他流动负债所致。
租赁负债1,064,555.58396.96%主要系公司全资子公司君晟合众租赁新办 公场所所致。
递延所得税负债38,442.36-46.33%主要系母公司使用权资产减少，据此计提 的递延所得税负债相应减少所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业收入53,944,807.79-40.12%主要系①报告期内受经济形势及财政资金 投向调整影响，行业处于波动周期，公司 新增订单的获取不及预期；②部分财政资
　　　金类客户预算压缩的同时延长了事前绩效 评估、招标前预公示期，项目实施和交付 周期相对延长，影响了公司订单获取效率； ③为控制应收账款规模，公司主动放弃部 分回款周期较长的项目获取机会所致。
营业成本38,781,449.10-33.23%主要系报告期内营业收入减少导致结转的 营业成本相应减少。
税金及附加697,983.2330.19%主要系报告期内公司控股子公司土地使用 税增加所致。
研发费用11,210,405.64-45.13%主要系报告期内公司根据市场形势调整研 发项目结构，优化研发人员结构所致。
财务费用1,316,204.78213.84%主要系报告期内短期贷款产生的利息支出 增加所致。
其他收益755,736.72-59.45%主要系报告期内公司收到的政府补助减少 所致。
投资收益-270,018.4957.11%主要系报告期内公司参股公司亏损幅度收 窄，投资损失减少所致。
公允价值变动收益-4,001,500.00100.00%主要系报告期内子公司投资同望科技股票 价格变动所致。
资产减值损失984,879.65-837.27%主要系报告期内部分合同资产转入应收账 款，合同资产计提减值减少所致。
资产处置收益6,744.27104.84%主要系报告期内固定资产清理处置产生收 益所致。
营业外收入3,472.14-70.40%主要系上年同期公司收到的保险理赔款所 致。
营业外支出168,917.47100.00%主要系报告期内子公司支出的违约金、滞 纳金增加所致。
所得税费用313,918.63258.71%主要系报告期内信用减值损失减少，相应 的递延所得税资产减少，且一季度预缴当 期所得税所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金 流量净额-18,630,572.5175.09%主要系报告期内公司加大应收账款催收力 度，回款增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额12,000,300.81143.23%主要系上年同期子公司对同望科技股权投 资，且报告期内子公司收到同望科技 315 万股股权转让价款所致。
筹资活动产生的现金 流量净额-15,953,484.78-150.01%主要系上年同期公司新增短期贷款，且报 告期内偿还短期贷款所致。


年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分6,744.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外755,736.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和合同资产取得的投资收益-4,001,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-165,445.33
非经常性损益合计-3,404,464.34
所得税影响数-251.51
少数股东权益影响额（税后）-18,346.74
非经常性损益净额-3,385,866.09


补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限 售条 件股 份无限售股份总数67,082,23366.93%202,50067,284,73367.13%
　其中：控股股东、实际控制人26,249,23326.19%026,249,23326.19%
　董事、监事、高管378,0000.38%-121,500256,5000.26%
　核心员工00%000%
有限 售条 件股 份有限售股份总数33,151,00233.07%-202,50032,948,50232.87%
　其中：控股股东、实际控制人31,693,00231.62%031,693,00231.62%
　董事、监事、高管1,458,0001.45%-202,5001,255,5001.25%
　核心员工00%000%
总股本100,233,235-0100,233,235-　
普通股股东人数6,838　　　　　


单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比 例%期末持有限 售股份数量期末持有无限 售股份数量
1穆志刚境内自然人42,257,335042,257,33542.16%31,693,00210,564,333
2阎梅境内自然人15,684,900015,684,90015.65%015,684,900
3廊坊冀财新毅创业引导股权投资 基金（有限合伙）境内非国有法人5,720,838-3,181,6402,539,1982.53%02,539,198
4廊坊市云智文化传媒合伙企业（有 限合伙）境内非国有法人1,569,60001,569,6001.57%01,569,600
5阳伟鹏境内自然人800,00013,850813,8500.81%0813,850
6滕海滨境内自然人0547,780547,7800.55%0547,780
7蔡冬梅境内自然人540,0000540,0000.54%405,000135,000
8金晓玉境内自然人0527,630527,6300.53%0527,630
9王津通境内自然人486,0000486,0000.48%364,500121,500
10袁杰境内自然人486,0000486,0000.48%486,0000
合计-67,544,673-2,092,38065,452,29365.30%32,948,50232,503,791　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系，穆志刚先生为云智文化的普通合伙人，能够实际控制云智文化。 蔡冬梅女士、王津通先生、袁杰女士为云智文化的有限合伙人。　　　　　　　　


持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否

序号股东名称期末持有的质 押股份数量期末持有的司法 冻结股份数量
1廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金（有限合伙）02,539,198
合计02,539,198　



三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过内 部审议程序是否及时履行 披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用无
对外担保事项否不适用不适用无
对外提供借款事项否不适用不适用无
股东及其关联方占用或转移 公司资金、资产及其他资源的 情况否不适用不适用无
日常性关联交易的预计及执 行情况否不适用不适用无
其他重大关联交易事项否不适用不适用无
经股东会审议通过的收购、出 售资产、对外投资事项或者本 季度发生的企业合并事项否不适用不适用无
股权激励计划、员工持股计划 或其他员工激励措施否不适用不适用无
股份回购事项否不适用不适用无
已披露的承诺事项是已事前及时 履行是详见公司于2021年10月12 日披露的《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者 被抵押、质押的情况是已事前及时 履行是2022-076 2024-036
被调查处罚的事项否不适用不适用无
失信情况否不适用不适用无
其他重大事项否不适用不适用无


重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、已披露的承诺事项： 报告期内，公司已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在 违反承诺的情形。 二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： 报告期末公司固定资产中房屋及建筑物3,795.57万元，无形资产中土地使用权380.12万元，投资性房 地产中房屋及建筑物780.36万元用于银行贷款抵押，上述抵押资产合计4,956.05万元，占期末总资产 的12.55%。


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金29,941,298.8956,691,311.73
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据228,000.006,296,355.71
应收账款138,738,076.57188,213,711.91
应收款项融资　　
预付款项8,762,405.6614,115,194.12
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,021,758.563,104,887.36
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货57,288,895.4834,890,321.41
其中：数据资源　　
合同资产2,492,854.042,109,420.65
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,509,521.014,890,177.64
流动资产合计245,982,810.21310,311,380.53
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资167,666.06437,684.55
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产6,613,812.0023,215,312.00
投资性房地产7,803,631.408,162,636.18
固定资产60,871,929.1563,243,465.04
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,325,412.19477,496.76
无形资产47,145,750.2948,222,550.25
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,793,109.151,022,282.85
递延所得税资产20,267,969.2420,365,816.17
其他非流动资产858,613.231,546,555.68
非流动资产合计148,847,892.71166,693,799.48
资产总计394,830,702.92477,005,180.01
流动负债：　　
短期借款38,000,000.0065,092,730.32
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　2,460,000.00
应付账款61,712,158.1190,334,515.44
预收款项176,624.173,598.10
合同负债10,247,358.518,305,430.31
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬5,047,863.183,944,801.34
应交税费20,463.462,401,399.08
其他应付款8,765,320.002,813,697.09
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债340,086.74214,364.06
其他流动负债390,447.50711,985.09
流动负债合计124,700,321.67176,282,520.83
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,064,555.58214,212.67
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债860,105.85860,105.85
递延收益2,628,306.273,223,616.75
递延所得税负债38,442.3671,624.51
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,591,410.064,369,559.78
负债合计129,291,731.73180,652,080.61
所有者权益（或股东权益）：　　
股本100,233,235.00100,233,235.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积72,566,066.6972,566,066.69
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积25,338,765.0425,338,765.04
一般风险准备　　
未分配利润56,719,700.1792,511,830.32
归属于母公司所有者权益合计254,857,766.90290,649,897.05
少数股东权益10,681,204.295,703,202.35
所有者权益（或股东权益）合计265,538,971.19296,353,099.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计394,830,702.92477,005,180.01
法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金29,133,574.0647,716,371.36
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据28,000.006,296,355.71
应收账款129,616,877.82184,516,080.31
应收款项融资　　
预付款项13,019,064.7517,738,007.26
其他应收款20,389,580.8823,691,045.97
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货42,047,778.8926,719,930.67
其中：数据资源　　
合同资产2,373,009.632,047,403.22
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,037,516.554,510,094.88
流动资产合计240,645,402.58313,235,289.38
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资76,880,000.0070,975,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产7,803,631.408,162,636.18
固定资产42,698,099.8644,849,489.07
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产256,282.43477,496.76
无形资产7,138,021.607,588,448.29
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,002,226.00814,735.70
递延所得税资产21,012,465.6320,504,893.45
其他非流动资产36,520.001,177,310.40
非流动资产合计156,827,246.92154,550,009.85
资产总计397,472,649.50467,785,299.23
流动负债：　　
短期借款38,000,000.0055,092,730.32
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　2,460,000.00
应付账款51,878,883.5476,469,552.08
预收款项　　
合同负债8,041,726.757,160,341.82
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬1,884,041.64624,000.00
应交税费13,479.86163,514.71
其他应付款1,413,910.011,596,639.67
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债221,294.55214,364.06
其他流动负债348,950.93664,083.85
流动负债合计101,802,287.28144,445,226.51
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债114,218.06214,212.67
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债860,105.85860,105.85
递延收益2,628,306.273,223,616.75
递延所得税负债38,442.3671,624.51
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,641,072.544,369,559.78
负债合计105,443,359.82148,814,786.29
所有者权益（或股东权益）：　　
股本100,233,235.00100,233,235.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积72,271,666.6972,271,666.69
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积25,338,765.0425,338,765.04
一般风险准备　　
未分配利润94,185,622.95121,126,846.21
所有者权益（或股东权益）合计292,029,289.68318,970,512.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计397,472,649.50467,785,299.23
法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌
(三) 合并利润表
单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、营业总收入53,944,807.7990,093,145.57
其中：营业收入53,944,807.7990,093,145.57
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本85,120,228.73109,740,417.80
其中：营业成本38,781,449.1058,082,753.63
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加697,983.23536,106.49
销售费用14,449,396.3814,281,292.68
管理费用18,664,789.6017,566,662.01
研发费用11,210,405.6420,429,812.24
财务费用1,316,204.78-1,156,209.25
其中：利息费用1,887,524.61827,153.13
利息收入550,050.151,756,302.35
加：其他收益755,736.721,863,700.83
投资收益（损失以“-”号填列）-270,018.49-629,575.29
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）-270,018.49-629,575.29
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填　　
列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-4,001,500.00　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,515,185.46-5,126,582.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）984,879.65-133,584.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）6,744.27-139,308.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-38,214,764.25-23,812,622.03
加：营业外收入3,472.1411,730.00
减：营业外支出168,917.47　
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-38,380,209.58-23,800,892.03
减：所得税费用313,918.63-197,797.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-38,694,128.21-23,603,094.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-38,694,128.21-23,603,094.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-2,901,998.06-850,843.15
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）-35,792,130.15-22,752,251.15
六、其他综合收益的税后净额　32,935,253.60
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　32,935,253.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益　32,935,253.60
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　32,935,253.60
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-38,694,128.219,332,159.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额-35,792,130.1510,183,002.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,901,998.06-850,843.15
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）-0.36-0.23
（二）稀释每股收益（元/股）-0.36-0.23
（未完）
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