[三季报]志晟信息(832171):2024年三季度报告

时间：2024年10月29日 22:10:43 中财网

原标题:志晟信息:2024年三季度报告

		志晟信息 证券代码 : 832171

河北志晟信息技术股份有限公司 2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人李萌及会计机构负责人（会计主管人员）李萌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2024年9月30日）	上年期末 （2023年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	394,830,702.92	477,005,180.01	-17.23%
归属于上市公司股东的净资产	254,857,766.90	290,649,897.05	-12.31%
资产负债率%（母公司）	26.53%	31.81%	-
资产负债率%（合并）	32.75%	37.87%	-

项目	年初至报告期末 （2024年1-9月）	上年同期 （2023年1-9月）	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	53,944,807.79	90,093,145.57	-40.12%
归属于上市公司股东的净利润	-35,792,130.15	-22,752,251.15	-57.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润	-32,406,264.06	-24,222,379.70	-33.79%
经营活动产生的现金流量净额	-18,630,572.51	-74,801,473.30	75.09%
基本每股收益（元/股）	-0.36	-0.23	-56.52%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上 市公司股东的净利润计算）	-13.12%	-6.51%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算）	-11.88%	-6.93%	-

项目	本报告期 （2024年7-9月）	上年同期 （2023年7-9月）	本报告期比上 年同期增减比 例%
营业收入	15,553,542.37	31,014,211.54	-49.85%
归属于上市公司股东的净利润	-19,626,331.55	-10,520,052.00	-86.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润	-15,986,790.52	-10,897,370.46	-46.70%
经营活动产生的现金流量净额	-25,064,771.06	-30,246,273.89	17.13%
基本每股收益（元/股）	-0.20	-0.10	-100.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 司股东的净利润计算）	-7.42%	-3.01%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-6.04%	-3.12%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年 9月 30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	29,941,298.89	-47.19%	主要系公司报告期内偿还银行短期借款所 致。
应收票据	228,000.00	-96.38%	主要系报告期内客户支付货款使用的银行 承兑汇票及商业承兑汇票到期结算所致。
预付款项	8,762,405.66	-37.92%	主要系报告期内供应商履约供货，公司收 到货物后结转为存货，减少预付款项所致。
存货	57,288,895.48	64.20%	主要系报告期内公司采购货物到货增加所 致。
长期股权投资	167,666.06	-61.69%	主要系报告期内公司参股公司亏损，投资 损失导致长期股权投资减少所致。
其他非流动金融资产	6,613,812.00	-71.51%	主要系报告期内子公司转让持有同望科技 315万股股权，且报告期内同望科技股价 变动导致公允价值减少所致。
使用权资产	1,325,412.19	177.58%	主要系报告期内公司全资子公司君晟合众 租赁新办公场所所致。
长期待摊费用	3,793,109.15	271.04%	主要系报告期内公司增加装修费支出所 致。
其他非流动资产	858,613.23	-44.48%	主要系报告期内公司收到装修公司及供应 商发票后结转为长期待摊费用所致。
短期借款	38,000,000.00	-41.62%	主要系报告期内公司偿还短期借款所致。
应付票据	0.00	-100.00%	主要系银行承兑汇票到期结算所致。
应付账款	61,712,158.11	-31.68%	主要系报告期内公司支付供应商货款所 致。
预收款项	176,624.17	4,808.82%	主要系报告期内预收客户房租增加所致。
应交税费	20,463.46	-99.15%	主要系报告期内支付各项税费所致。
其他应付款	8,765,320.00	211.52%	主要系报告期内公司控股子公司向股东借 款所致。
一年内到期的非流动 负债	340,086.74	58.65%	主要系公司全资子公司君晟合众租赁新办 公场所所致。
其他流动负债	390,447.50	-45.16%	主要系公司报告期内预收款开具增值税发 票冲销其他流动负债所致。
租赁负债	1,064,555.58	396.96%	主要系公司全资子公司君晟合众租赁新办 公场所所致。
递延所得税负债	38,442.36	-46.33%	主要系母公司使用权资产减少，据此计提 的递延所得税负债相应减少所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	53,944,807.79	-40.12%	主要系①报告期内受经济形势及财政资金 投向调整影响，行业处于波动周期，公司 新增订单的获取不及预期；②部分财政资
			金类客户预算压缩的同时延长了事前绩效 评估、招标前预公示期，项目实施和交付 周期相对延长，影响了公司订单获取效率； ③为控制应收账款规模，公司主动放弃部 分回款周期较长的项目获取机会所致。
营业成本	38,781,449.10	-33.23%	主要系报告期内营业收入减少导致结转的 营业成本相应减少。
税金及附加	697,983.23	30.19%	主要系报告期内公司控股子公司土地使用 税增加所致。
研发费用	11,210,405.64	-45.13%	主要系报告期内公司根据市场形势调整研 发项目结构，优化研发人员结构所致。
财务费用	1,316,204.78	213.84%	主要系报告期内短期贷款产生的利息支出 增加所致。
其他收益	755,736.72	-59.45%	主要系报告期内公司收到的政府补助减少 所致。
投资收益	-270,018.49	57.11%	主要系报告期内公司参股公司亏损幅度收 窄，投资损失减少所致。
公允价值变动收益	-4,001,500.00	100.00%	主要系报告期内子公司投资同望科技股票 价格变动所致。
资产减值损失	984,879.65	-837.27%	主要系报告期内部分合同资产转入应收账 款，合同资产计提减值减少所致。
资产处置收益	6,744.27	104.84%	主要系报告期内固定资产清理处置产生收 益所致。
营业外收入	3,472.14	-70.40%	主要系上年同期公司收到的保险理赔款所 致。
营业外支出	168,917.47	100.00%	主要系报告期内子公司支出的违约金、滞 纳金增加所致。
所得税费用	313,918.63	258.71%	主要系报告期内信用减值损失减少，相应 的递延所得税资产减少，且一季度预缴当 期所得税所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金 流量净额	-18,630,572.51	75.09%	主要系报告期内公司加大应收账款催收力 度，回款增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额	12,000,300.81	143.23%	主要系上年同期子公司对同望科技股权投 资，且报告期内子公司收到同望科技 315 万股股权转让价款所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-15,953,484.78	-150.01%	主要系上年同期公司新增短期贷款，且报 告期内偿还短期贷款所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,744.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	755,736.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和合同资产取得的投资收益	-4,001,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,445.33
非经常性损益合计	-3,404,464.34
所得税影响数	-251.51
少数股东权益影响额（税后）	-18,346.74
非经常性损益净额	-3,385,866.09

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	67,082,233	66.93%	202,500	67,284,733	67.13%
	其中：控股股东、实际控制人	26,249,233	26.19%	0	26,249,233	26.19%
	董事、监事、高管	378,000	0.38%	-121,500	256,500	0.26%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	33,151,002	33.07%	-202,500	32,948,502	32.87%
	其中：控股股东、实际控制人	31,693,002	31.62%	0	31,693,002	31.62%
	董事、监事、高管	1,458,000	1.45%	-202,500	1,255,500	1.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本	100,233,235	-	0	100,233,235	-
普通股股东人数	6,838

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	穆志刚	境内自然人	42,257,335	0	42,257,335	42.16%	31,693,002	10,564,333
2	阎梅	境内自然人	15,684,900	0	15,684,900	15.65%	0	15,684,900
3	廊坊冀财新毅创业引导股权投资 基金（有限合伙）	境内非国有法人	5,720,838	-3,181,640	2,539,198	2.53%	0	2,539,198
4	廊坊市云智文化传媒合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	1,569,600	0	1,569,600	1.57%	0	1,569,600
5	阳伟鹏	境内自然人	800,000	13,850	813,850	0.81%	0	813,850
6	滕海滨	境内自然人	0	547,780	547,780	0.55%	0	547,780
7	蔡冬梅	境内自然人	540,000	0	540,000	0.54%	405,000	135,000
8	金晓玉	境内自然人	0	527,630	527,630	0.53%	0	527,630
9	王津通	境内自然人	486,000	0	486,000	0.48%	364,500	121,500
10	袁杰	境内自然人	486,000	0	486,000	0.48%	486,000	0
合计	-	67,544,673	-2,092,380	65,452,293	65.30%	32,948,502	32,503,791
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系，穆志刚先生为云智文化的普通合伙人，能够实际控制云智文化。 蔡冬梅女士、王津通先生、袁杰女士为云智文化的有限合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否

序号	股东名称	期末持有的质 押股份数量	期末持有的司法 冻结股份数量
1	廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金（有限合伙）	0	2,539,198
合计	0	2,539,198

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过内 部审议程序	是否及时履行 披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	无
对外担保事项	否	不适用	不适用	无
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	无
股东及其关联方占用或转移 公司资金、资产及其他资源的 情况	否	不适用	不适用	无
日常性关联交易的预计及执 行情况	否	不适用	不适用	无
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	无
经股东会审议通过的收购、出 售资产、对外投资事项或者本 季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	无
股权激励计划、员工持股计划 或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	无
股份回购事项	否	不适用	不适用	无
已披露的承诺事项	是	已事前及时 履行	是	详见公司于2021年10月12 日披露的《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者 被抵押、质押的情况	是	已事前及时 履行	是	2022-076 2024-036
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	无
失信情况	否	不适用	不适用	无
其他重大事项	否	不适用	不适用	无

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、已披露的承诺事项： 报告期内，公司已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在 违反承诺的情形。 二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： 报告期末公司固定资产中房屋及建筑物3,795.57万元，无形资产中土地使用权380.12万元，投资性房 地产中房屋及建筑物780.36万元用于银行贷款抵押，上述抵押资产合计4,956.05万元，占期末总资产 的12.55%。


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	29,941,298.89	56,691,311.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	228,000.00	6,296,355.71
应收账款	138,738,076.57	188,213,711.91
应收款项融资
预付款项	8,762,405.66	14,115,194.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,021,758.56	3,104,887.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	57,288,895.48	34,890,321.41
其中：数据资源
合同资产	2,492,854.04	2,109,420.65
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,509,521.01	4,890,177.64
流动资产合计	245,982,810.21	310,311,380.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	167,666.06	437,684.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	6,613,812.00	23,215,312.00
投资性房地产	7,803,631.40	8,162,636.18
固定资产	60,871,929.15	63,243,465.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,325,412.19	477,496.76
无形资产	47,145,750.29	48,222,550.25
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	3,793,109.15	1,022,282.85
递延所得税资产	20,267,969.24	20,365,816.17
其他非流动资产	858,613.23	1,546,555.68
非流动资产合计	148,847,892.71	166,693,799.48
资产总计	394,830,702.92	477,005,180.01
流动负债：
短期借款	38,000,000.00	65,092,730.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		2,460,000.00
应付账款	61,712,158.11	90,334,515.44
预收款项	176,624.17	3,598.10
合同负债	10,247,358.51	8,305,430.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,047,863.18	3,944,801.34
应交税费	20,463.46	2,401,399.08
其他应付款	8,765,320.00	2,813,697.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	340,086.74	214,364.06
其他流动负债	390,447.50	711,985.09
流动负债合计	124,700,321.67	176,282,520.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,064,555.58	214,212.67
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	860,105.85	860,105.85
递延收益	2,628,306.27	3,223,616.75
递延所得税负债	38,442.36	71,624.51
其他非流动负债
非流动负债合计	4,591,410.06	4,369,559.78
负债合计	129,291,731.73	180,652,080.61
所有者权益（或股东权益）：
股本	100,233,235.00	100,233,235.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	72,566,066.69	72,566,066.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,338,765.04	25,338,765.04
一般风险准备
未分配利润	56,719,700.17	92,511,830.32
归属于母公司所有者权益合计	254,857,766.90	290,649,897.05
少数股东权益	10,681,204.29	5,703,202.35
所有者权益（或股东权益）合计	265,538,971.19	296,353,099.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	394,830,702.92	477,005,180.01

法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	29,133,574.06	47,716,371.36
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	28,000.00	6,296,355.71
应收账款	129,616,877.82	184,516,080.31
应收款项融资
预付款项	13,019,064.75	17,738,007.26
其他应收款	20,389,580.88	23,691,045.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	42,047,778.89	26,719,930.67
其中：数据资源
合同资产	2,373,009.63	2,047,403.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,037,516.55	4,510,094.88
流动资产合计	240,645,402.58	313,235,289.38
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	76,880,000.00	70,975,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	7,803,631.40	8,162,636.18
固定资产	42,698,099.86	44,849,489.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	256,282.43	477,496.76
无形资产	7,138,021.60	7,588,448.29
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,002,226.00	814,735.70
递延所得税资产	21,012,465.63	20,504,893.45
其他非流动资产	36,520.00	1,177,310.40
非流动资产合计	156,827,246.92	154,550,009.85
资产总计	397,472,649.50	467,785,299.23
流动负债：
短期借款	38,000,000.00	55,092,730.32
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		2,460,000.00
应付账款	51,878,883.54	76,469,552.08
预收款项
合同负债	8,041,726.75	7,160,341.82
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	1,884,041.64	624,000.00
应交税费	13,479.86	163,514.71
其他应付款	1,413,910.01	1,596,639.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	221,294.55	214,364.06
其他流动负债	348,950.93	664,083.85
流动负债合计	101,802,287.28	144,445,226.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	114,218.06	214,212.67
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	860,105.85	860,105.85
递延收益	2,628,306.27	3,223,616.75
递延所得税负债	38,442.36	71,624.51
其他非流动负债
非流动负债合计	3,641,072.54	4,369,559.78
负债合计	105,443,359.82	148,814,786.29
所有者权益（或股东权益）：
股本	100,233,235.00	100,233,235.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	72,271,666.69	72,271,666.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,338,765.04	25,338,765.04
一般风险准备
未分配利润	94,185,622.95	121,126,846.21
所有者权益（或股东权益）合计	292,029,289.68	318,970,512.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	397,472,649.50	467,785,299.23

法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌
(三) 合并利润表 （未完）