[三季报]汉维科技(836957):2024年三季度报告

时间：2024年10月29日 22:10:48 中财网

原标题:汉维科技:2024年三季度报告

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-064 汉维科技 证券代码 : 836957

东莞市汉维科技股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周述辉、主管会计工作负责人冯妙及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2024年9月30日）	上年期末 （2023年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	635,190,921.92	632,330,891.88	0.45%
归属于上市公司股东的净资产	395,698,958.15	389,433,280.45	1.61%
资产负债率%（母公司）	32.44%	32.06%	-
资产负债率%（合并）	37.19%	37.79%	-

项目	年初至报告期末 （2024年1-9月）	上年同期 （2023年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	421,360,709.08	334,136,560.51	26.10%
归属于上市公司股东的净利润	17,085,923.78	16,116,417.95	6.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	16,083,169.51	14,236,679.46	12.97%
经营活动产生的现金流量净额	-57,800,302.49	23,025,050.26	-351.03%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.02%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	4.33%	4.12%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	4.08%	3.64%	-

项目	本报告期 （2024年7-9月）	上年同期 （2023年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	150,146,326.45	122,835,102.54	22.23%
归属于上市公司股东的净利润	3,119,112.28	6,583,184.79	-52.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	2,716,872.34	5,805,826.30	-53.20%
经营活动产生的现金流量净额	2,862,377.70	8,979,933.17	-68.12%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	0.79%	1.64%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	0.69%	1.45%	-

财务数据重大变动原因：

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年 9月 30 日）	变动幅度	变动说明
货币资金	114,827,082.29	-45.06%	募投项目建设资金持续投入；销售收入增长 导致支付采购原材料货款增加；2024年9 月末尚未赎回的低风险理财产品投资较上 年末增长1769.15万元
交易性金融资产	32,691,509.93	117.94%	2024年9月增加购买低风险理财产品投资 所致
应收票据	88,570,746.57	30.92%	由于报告期销售收入同比增长26.10%，导致 收银行承兑汇票增长所致
应收款项融资	47,565,829.35	74.34%	由于报告期销售收入同比增长26.10%，收到 客户背书的尚未到期9+6银行承兑汇票增长 所致
预付款项	10,604,200.80	530.24%	由于产销量增长，正常预付给供应商采购原 材料货款金额增长所致
其他应收款	270,347.00	-73.21%	主要是公司投标保证金和租赁仓库保证金 在本期收回所致
其他流动资产	2,391,542.99	-51.86%	主要是进项税额抵扣导致留抵税额减少所 致
固定资产	102,537,816.09	46.29%	公司募投项目中的办公大楼在本期投入使 用转入固定资产所致
其他非流动资产	6,399,311.77	169.11%	募投项目建设工程款和采购设备款预付增 加所致
短期借款	18,809,862.50	100.00%	公司优化财务结构，从银行增加借入短期借 款
应付账款	23,317,072.03	-44.98%	期末支付供应商货款增加
合同负债	4,126,084.28	35.55%	公司销售规模增加，预收客户货款增加所致
其他应付款	11,634,911.05	-50.81%	公司支付建筑方工程款603.49万元，印尼 汉维偿还关联方资金拆借款
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	421,360,709.08	26.10%	公司加大市场开拓力度，印尼汉维于2023 年9月投产，公司业务规模增长所致
营业成本	373,186,496.68	30.91%	报告期公司销售量的增长，对应的营业成本 增长所致
销售费用	5,996,223.54	39.30%	公司加大国内外市场开拓力度，加强公司销 售团队建设，导致相关费用增加
财务费用	-376,976.06	-110.72%	报告期公司定期存款利息增长及汇率变动 导致汇兑损失减少所致
其他收益	4,202,918.09	473.10%	确认先进制造业加计抵减 5%增值税政策 抵减扣除金额所致
投资收益	660,453.41	-54.87%	本期购买低风险理财产品相对于上年同期 有所减少所致
信用减值损失	428,893.62	189.63%	收入增长导致应收账款余额增加，计提的坏
			账损失金额增加导致
营业外收入	497,947.62	2,150.72%	主要为印尼公司厂房建设工程延期，工程承 包方赔偿收入
营业外支出	234,514.42	1,738.34%	垫付募投项目工程承包方附属工程的施工 工人工资19.21万元所致
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	-57,800,302.49	-351.03%	主要原因系公司加强国内市场开拓，下游客 户银行承兑汇票回款增加，收到的承兑汇票 尚未到期；印尼汉维2023年9月正式投产， 其原料供应商采购付款方式均为电汇结算， 同比向供应商支付的现金增加；公司减少了 承兑汇票结算方式支付材料款的比例，增加 了电汇金额，另外上年度开应付票据在本期 到期金额同比增长所致
投资活动产生的现金流 量净额	-42,503,381.32	-44.00%	报告期购买低风险理财产品投资相比上年 同期减少所致
筹资活动产生的现金流 量净额	3,573,509.33	110.48%	报告期公司合理利用财务杠杆，短期借款较 上年同期增长1880.98 万元，另外本期支付 现金股利较上年同期减少2146.03 万元所 致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-210,094.99
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	466,046.07
委托他人投资或管理资产的损益	660,453.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	263,438.52
非经常性损益合计	1,179,843.01
所得税影响数	177,088.74
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,002,754.27

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	26,825,334	25.00%	-	26,825,334	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	80,476,000	75.00%	-	80,476,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	80,476,000	75.00%	-	80,476,000	75.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本	107,301,334	-	0	107,301,334	-
普通股股东人数	3,435

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名 称	股东性质	期初持股 数	持股变 动	期末持股 数	期末持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	周述辉	境内自然人	34,676,200		34,676,200	32.3167%	34,676,200
2	谭志佳	境内自然人	15,411,200		15,411,200	14.3625%	15,411,200
3	荀育军	境内自然人	14,810,200		14,810,200	13.8024%	14,810,200
4	李拥军	境内自然人	11,098,400		11,098,400	10.3432%	11,098,400
5	达晨创联	境内非国有法人	7,713,200		7,713,200	7.1884%		7,713,200
6	汉希投资	境内非国有法人	4,480,000		4,480,000	4.1752%	4,480,000
7	李欣	境内自然人	2,118,179	61,821	2,180,000	2.0317%		2,180,000
8	周信钢	境内自然人	1,385,075	-85,075	1,300,000	1.2115%		1,300,000
9	金兴旺	境内自然人	1,169,196		1,169,196	1.0896%		1,169,196
10	费兴华	境内自然人	800,189	208,905	1,009,094	0.9404%		1,009,094
合计	-	93,661,839	185,651	93,847,490	87.4616%	80,476,000	13,371,490
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东中李拥军系股东周述辉妻子之兄； 公司前十名股东中李欣系周信钢妻子。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期 内是否 存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业 合并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2023-027/2023-010
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	已事前及时履行	是	2022-073/2023-005
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

一、已披露的承诺事项 具体内容详见公司于2022年11月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《汉 维科技：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》，相关承诺正在履行 中，报告期内无重大变化。报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。公 司及相关方无业绩承诺事项。 二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 权利受 占总资产 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 限类型 的比例% 货币资金 货币资金 质押 18,423,501.97 2.91% 开具银行承兑保证金 银行“票据池”授信质押的 应收票据 应收票据 质押 15,978,874.12 2.52% 银行承兑汇票 应收款项融资 应收款项融资 质押 23,381,106.27 3.69% 银行“票据池”授信质押的
	资产名称	资产类别	权利受 限类型	账面价值	占总资产 的比例%	发生原因
	货币资金	货币资金	质押	18,423,501.97	2.91%	开具银行承兑保证金
	应收票据	应收票据	质押	15,978,874.12	2.52%	银行“票据池”授信质押的 银行承兑汇票
	应收款项融资	应收款项融资	质押	23,381,106.27	3.69%	银行“票据池”授信质押的

						银行承兑汇票
	公司房产	固定资产	抵押	9,713,818.94	1.53%	抵押从招商银行获得授信
	土地使用权	无形资产	抵押	25,057,556.50	3.95%	银行授信抵押的土地使用 权
	总计	-	-	92,554,857.80	14.60%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	114,827,082.29	208,992,260.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	32,691,509.93	15,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	88,570,746.57	67,650,593.03
应收账款	77,002,316.90	65,575,166.69
应收款项融资	47,565,829.35	27,283,609.62
预付款项	10,604,200.80	1,682,559.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	270,347.00	1,009,091.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	43,091,247.58	39,793,814.69
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,391,542.99	4,967,855.86
流动资产合计	417,014,823.41	431,954,951.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	102,537,816.09	70,092,516.88
在建工程	56,587,714.59	73,684,447.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	25,500,577.63	26,551,995.60
无形资产	25,072,838.83	25,509,887.20
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	32,183.38	34,418.84
递延所得税资产	2,045,656.22	2,124,711.04
其他非流动资产	6,399,311.77	2,377,963.48
非流动资产合计	218,176,098.51	200,375,940.74
资产总计	635,190,921.92	632,330,891.88
流动负债：
短期借款	18,809,862.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	108,926,516.90	98,877,571.10
应付账款	23,317,072.03	42,375,908.63
预收款项
合同负债	4,126,084.28	3,043,923.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,586,224.53	2,519,106.35
应交税费	3,250,177.82	4,165,738.37
其他应付款	11,634,911.05	23,653,004.71
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,526,429.78	1,651,717.12
其他流动负债	30,726,292.93	29,702,540.57
流动负债合计	203,903,571.82	205,989,510.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	29,452,017.42	29,690,956.61
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,857,779.90	3,255,628.68
递延所得税负债		21,948.47
其他非流动负债
非流动负债合计	32,309,797.32	32,968,533.76
负债合计	236,213,369.14	238,958,044.30
所有者权益（或股东权益）：
股本	107,301,334.00	107,301,334.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	112,486,159.38	112,486,159.38
减：库存股
其他综合收益	-81,423.56	8,689.12
专项储备
盈余公积	28,820,661.31	28,820,661.31
一般风险准备
未分配利润	147,172,227.02	140,816,436.64
归属于母公司所有者权益合计	395,698,958.15	389,433,280.45
少数股东权益	3,278,594.63	3,939,567.13
所有者权益（或股东权益）合计	398,977,552.78	393,372,847.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	635,190,921.92	632,330,891.88

法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	86,722,468.00	183,588,849.54
交易性金融资产	30,000,000.00	15,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	79,599,180.11	67,650,593.03
应收账款	63,864,594.09	65,269,324.50
应收款项融资	41,243,646.58	27,283,609.62
预付款项	10,800,534.89	1,599,127.52
其他应收款	54,485,379.22	17,163,608.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	24,073,086.56	24,958,654.55
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,327.02	4,095,467.14
流动资产合计	390,802,216.47	406,609,234.18
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	59,503,600.00	49,503,600.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	60,717,898.61	27,611,365.47
在建工程	54,707,990.76	71,888,164.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	90,098.18	360,393.11
无形资产	25,072,838.83	25,509,887.20
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	8,604.68	34,418.84
递延所得税资产	1,788,825.93	1,326,459.32
其他非流动资产	6,399,311.77	2,303,435.91
非流动资产合计	208,289,168.76	178,537,723.89
资产总计	599,091,385.23	585,146,958.07
流动负债：
短期借款	18,809,862.50
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	108,926,516.90	98,877,571.10
应付账款	13,814,135.12	28,097,923.85
预收款项
合同负债	3,831,533.86	3,043,923.69
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	1,480,000.00	2,423,745.70
应交税费	2,860,074.92	4,107,475.04
其他应付款	10,931,764.21	17,693,362.48
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	127,758.33	369,170.40
其他流动负债	30,687,728.39	29,702,540.57
流动负债合计	191,469,374.23	184,315,712.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,857,779.90	3,255,628.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,857,779.90	3,255,628.68
负债合计	194,327,154.13	187,571,341.51
所有者权益（或股东权益）：
股本	107,301,334.00	107,301,334.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	112,486,159.38	112,486,159.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	28,820,661.31	28,820,661.31
一般风险准备
未分配利润	156,156,076.41	148,967,461.87
所有者权益（或股东权益）合计	404,764,231.10	397,575,616.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	599,091,385.23	585,146,958.07

法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙 （未完）