[三季报]中集集团(000039):2024年三季度报告
2024年第三季度报告 2024年 10月 第一节 重要内容提示 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告已经本公司第十届董事会 2024年第 14次会议审议通过。公司现有董事 9人，全体董事出席会议（含委托出席），其中：胡贤甫副董事长授权邓伟栋董事代为出席会议并行使表决权。 本公司负责人麦伯良先生（董事长）、主管会计工作负责人曾邗先生（副总裁兼财务总监（CFO））及会计机构负责人徐兆颖女士（财务管理部总经理）声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中“报告期”或“本期”指 2024年 7月 1日至 2024年 9月 30日止的三个月。 本报告中的财务报告未经审计。 本报告中本公司的“境外上市外资股”亦称“H 股”，“人民币普通股”亦称“A 股”。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本集团对本公司股东（以下简称“股东”）及投资者的实质承诺，敬请股东及投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □ 否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 单位：人民币千元
会计政策变更的原因： 中华人民共和国财政部于 2024年 3月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。本集团采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。详情请见本报告“第四节 财务报表”之“二、2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。 截止披露本报告前一交易日的公司总股本：
（二）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币千元
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币千元
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
注 2：于 2024年 9月 30日，除了上述已登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED名下的 1,078,634,297股 H股（见上述注 1）以外，深圳市资本运营集团有限公司另持有本公司 249,981,405股 A股。 注 3：于 2024年 9月 30日，除了上述已登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED名下的 265,990,770股 H股（见上述注 1）外，中信保诚人寿保险有限公司另持有本公司 29,599,947股 A股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √ 不适用 前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √ 不适用 2、优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 其他重要事项 主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，发展出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。 2024年 1-9月，本集团实现营业收入人民币 1,289.71 亿元（去年同期：人民币 951.24 亿元），同比上升 35.58%；归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为人民币 18.28 亿元（去年同期：人民币 4.96 亿元），同比上升 268.87%；基本每股收益为人民币 0.3357元（去年同期：人民币 0.0830 元），同比上升 304.46%。本集团主要板块业务经营情况如下： （一）在物流领域方面 2024年前三季度，全球集装箱贸易需求回升，根据行业权威分析机构克拉克森（CLARKSONS）2024年 9月的预测，全球集装箱贸易量增速将从 2023年的 0.7%大幅提升至 2024年的 5.2%，并预计2025年全球集装箱贸易量将继续增长 2.8%。为应对红海危机长期化、港口罢工等不确定性事件带来的缺箱风险，客户备箱意愿较强。受此影响，2024年前三季度，本集团集装箱制造业务产销量同比明显增长，其中干货集装箱累计销量 248.63万 TEU（上年同期：47.65万 TEU），同比增长约 421.78%；冷藏箱累计销量 9.34万 TEU（上年同期：8.01万 TEU），同比增长约 16.60%。 2024年前三季度，本集团道路运输车辆业务的经营主体——中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”，证券代码：301039.SZ），在全球销售各类车辆合计 94,749 辆/台套，同比下降18.51%，实现营业收入人民币 158.23亿元，同比下降 19.14%。国内市场方面，物流运输市场增速放缓，商用车终端市场承压，但得益于“星链计划”的全面实施，国内整体车辆销量同比逆势提升。同时，中集车辆开启针对罐车生产组织结构性改革的“雄起计划”，并参与制定《道路运输食用油罐式车辆》企业标准，为国内罐车运输行业健康、可持续发展奠定坚实基础。海外市场方面，随着北美半挂车需求回归常态，北美半挂车销量前三季度同比回落；受欧线海运供应链波动影响，产品交付成本上升，欧洲半挂车市场需求减少。中集车辆欧洲业务积极推进供应链重组及业务协同整合，同时积极开拓其他海外市场新增客户，其中澳洲业务保持增长趋势。 2024年前三季度，本集团空港与物流装备、消防及救援设备业务经营主体中集天达控股有限公司（以下简称“中集天达”）继续完善其海内外各地生产和营销布局的整合工作，推动一体化营运以提升整体营运效率，项目完成验收交付数量较去年同期增加，营业收入和利润同比提升。继年中通过项目公司开拓民航地面电源业务后，中集天达正努力探索更多业务发展的新路径，开拓与空港及消防业务具协同效应的新领域，推动业务多元化和长期可持续发展。随着宏观经济环境的变化，国家推出不同的刺激经济措施，助益中集天达前三季度新增订单同比增加，此外，尚有其他即将出台的包括支持地方财政等方面的调节逆周期措施，预期将为行业需求带来增长机遇。 2024年前三季度，本集团物流服务业务营业收入与盈利指标同比有较大幅度的增长，核心产品业务实现同比量价齐升。但受欧美需求前置导致旺季提前于第二季度开启，以及第三季度新船集中交付导致运力供给充足，海运运价波动剧烈。本集团物流服务业务紧随中国企业出海战略，深耕客户场景化需求，创新打造一体化多式联运优质产品，谋篇布局美国、东南亚等海外市场，同时着力提升“数智化”水平和深化组织融合，践行高质量发展主题。第三季度，进一步延伸海运服务链条；重点推进中亚联程空运航线，进一步拓宽欧线产品类型；整合内部专业化陆运资源，成立陆运公司统一对外运营。 本集团的循环载具业务专注于为客户提供循环包装的综合解决方案，助力碳中和，主要为汽车、新能源动力电池、光伏、家电、生鲜农产品、液体化工、橡胶和大宗商品等行业客户提供专业的循环载具研发制造、共享运营服务及综合解决方案等服务。2024年前三季度，循环载具服务业务经过精益运营和数字化的管理，已于年内成功扭亏为盈，但制造业务中的新能源动力电池载具产品受行业需求不振影响较为明显，业绩有所承压。 （二）在能源行业领域 2024年前三季度，本集团能源、化工及液态食品业务主要经营主体中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”，证券代码：03899.HK）收入实现整体平稳增长，同比增长 8.0%至人民币 179.69亿元。截至 2024年 9月底中集安瑞科整体在手订单约人民币 277.32亿元，同比增长 25.2%，前三季度累计新签订单人民币 207.61亿元，同比增长 5.1%。其中：（1）清洁能源分部 2024年前三季度收入同比大幅增长 26.2%至人民币 125.99亿元。2024年国内天然气表观消费与进口量双双增长，带动水、陆清洁能源业务均实现较大幅度增长，尤其是造船相关业务与 LNG 车用瓶销售增长显著，前三季度累计交付 6条液化气船；氢能业务前三季度同比增长 35.1%至人民币 5.9亿元。值得一提的是，上游制氢领域，鞍钢中集项目（首个焦炉气制氢联产 LNG 项目）已正式投产，在国内首创将智能技术与能源产储运销用场景相结合，打造“端到端”绿色生态，项目模式正在加速推广复制中。（2）全球化工罐箱需求逐步改善，化工环境业务回暖，尽管 2024 年前三季度收入同比下滑，但是化工环境分部 2024年第三季度收入环比第二季度增长 21.5%。（3）液态食品分部在手订单饱满，2024年前三季度收入平稳增长。 2024年前三季度，受国际局部战争及全球新能源转型放缓影响，国际油价持续高位水平，海工装备市场继续恢复向好。2024年前三季度，随着海工新接订单陆续进入建造期，本集团海洋工程业务的营业收入同比增长 77.75%。 2024年前三季度，已生效新签订单同比增长 121%至 32.5亿美元（去年同期：14.7亿美元），包括 2条 FPSO船体、1条 FLNG修改造、3条滚装船（含客滚轮），创下历史最高接单金额记录，并首次突破产品类型、斩获 FLNG改造总包订单；累计持有在手订单价值同比增长 42%至 74亿美元（去年同期：52亿美元），其中油气、风电及滚装船订单占比约为 3:1:1。项目建造及交付方面：7月 1600吨自升式风电安装船在烟台基地码头顺利漂浮，为后续桩腿、2000T主吊机吊装做好准备；8月建造的华夏鸿鹄 01顺利完成试航工作；9月 P83 FPSO艏部模块在海阳码头顺利完成滑移下水开始合拢作业。 （三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务 中集财务公司坚守“依托集团，服务集团”的经营宗旨，围绕自身功能定位深耕细作，各项业务稳健发展。不断强化资金归集服务能力，积极发挥本外币一体化资金池优势，提升集团全球资金管理效率，保障集团资金安全。紧贴集团产业实际，持续提升金融服务精度，积极提供资金支持，前三季度累计为成员企业提供信贷投放资金折合人民币 56.84亿元，实现集团整体资金充分运用。落实集团外汇风险管控政策，持续加强外汇服务能力建设，有效降低集团外汇交易成本。不断提升金融服务和管理水平，为成员企业提供更加优质、便捷、高效的金融服务，助力集团高质量发展。 报告期内，本集团海工资产运营管理业务涉及的各类海工船舶资产，包括超深水半潜式钻井平台、恶劣海况半潜式钻井平台、半潜式起重/生活支持平台、400尺自升式钻井平台、300尺自升式钻井平台。受宏观环境等因素影响，报告期内国际油价在每桶 70至 85美元区间波动，市场重新聚焦原油需求的不确定性。展望未来，钻井平台市场整体状况依然强劲，由于可用平台供应增长有限，而对钻井平台需求的稳步增长导致可用性趋紧，钻井平台行业的前景仍然积极。截止报告期末，本集团已上租海工资产报告期内正常执行租约合同，继续为客户提供优质服务，同时结合市场变化，持续推动资产处置业务。 （四）创新业务凸显中集优势 冷链物流：前三季度，冷链物流行业竞争加剧趋势较为明显，冷箱制造业务致力于巩固标箱行业领导地位及提升盈利能力，积极拓展特箱增量市场，推进业务商业模式探索和升级。前三季度，冷链物流业务在生物医药、医疗器械等领域同步加大新客户拓展力度，医药冷链业务大客户显著增长，同时通过与国货航合作推进航空医药货物试点等业务。 储能科技：在双碳大背景下储能行业不断延伸出新的应用场景，市场需求保持增长趋势。分市场看，国内市场行业呈现出竞争加剧的态势；海外市场迎来供应链端的诸多挑战。报告期内，本集团储能业务规模呈稳定发展态势，虽受到市场、价格、产能等因素影响，但通过加深核心客户合作、差异化竞争、创新商业模式等举措，紧抓市场机遇，积极拓展新业务，努力形成跨周期的持续盈利能力。 模块化建筑：报告期内，模块化建筑业务继续加强技术研发和管理提升。模块化建筑业务在扩大国内市场区域的同时聚焦香港、北欧、澳新、美国、英国等市场。此外，受益于数据中心需求的提升，模块化建筑业务加强自主产品研发能力，前三季度全预制模块化数据中心产品应邀参加“2024亚洲数据中心展”，该产品集研发设计、预制生产、运输、现场安装和设备调试等全链条一站式服务，引领数据中心建设交付新未来。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 资 产 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 24,019,168 21,324,451 交易性金融资产 2 ,277,436 337,756 衍生金融资产 68,176 301,355 应收票据 1 ,226,846 732,199 应收账款 33,397,878 22,949,473 应收款项融资 525,534 1,062,258 其他应收款 4 ,295,006 4,569,110 其中：应收利息 16,907 4,787 应收股利 382,152 382,747 预付账款 8 ,480,176 8,483,630 存货 20,603,164 19,200,102 合同资产 10,801,503 7,198,173 划分为持有待售的资产 - 402,175 一年内到期的非流动资产 66,571 7 7,490 其他流动资产 2 ,118,788 1,801,804 流动资产合计 1 07,880,246 8 8,439,976 非流动资产： 其他权益工具投资 1 ,901,526 2,168,803 其他非流动金融资产 455,200 454,324 长期应收款 55,062 5 3,525 长期股权投资 12,046,233 11,996,856 投资性房地产 1 ,359,797 1,369,993 固定资产 39,739,120 40,354,816 在建工程 4 ,911,315 4,483,906 无形资产 5 ,980,231 5,873,962 开发支出 20,789 1 8,210 使用权资产 1 ,042,672 1,090,950 商誉 2 ,768,016 2,653,893 长期待摊费用 733,336 866,306 递延所得税资产 1 ,683,121 1,514,656 其他非流动资产 277,776 423,057 非流动资产合计 72,974,194 73,323,257 资产总计 1 80,854,440 1 61,763,233 负债及股东权益 2024年9月30日 2023年12月31日 流动负债： 短期借款 15,405,757 12,400,861 衍生金融负债 36,558 1,696,118 交易性金融负债 79,380 7 6,020 应付票据 6 ,057,590 4,681,963 应付账款 24,134,502 20,181,009 预收账款 5,048 1 1,099 合同负债 17,362,388 13,053,025 应付职工薪酬 5 ,408,112 5,314,927 应交税费 1 ,760,068 1,170,035 其他应付款 7 ,564,785 6,380,675 其中：应付利息 6,424 - 应付股利 351,967 4 4,585 预计负债 1 ,436,530 1,315,445 一年内到期的非流动负债 5 ,107,571 9,675,619 流动负债合计 8 5,002,916 7 8,985,163 非流动负债： 长期借款 19,844,599 13,523,455 应付债券 5 ,998,032 1,960,454 租赁负债 874,406 820,638 长期应付款 9 7,284 1 88,987 递延收益 987,153 1,032,077 递延所得税负债 657,443 567,155 其他非流动负债 185,089 5 4,954 负债合计 1 13,646,922 9 7,132,883 股东权益： 股本 5 ,392,521 5,392,521
减：库存股 200,098 - 其他综合收益 213,996 559,892 专项储备 36,378 1 8,896 盈余公积 4 ,486,351 4,486,351 未分配利润 3 2,517,449 3 0,801,685 归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计 5 0,839,092 4 7,857,805 少数股东权益 1 6,368,426 1 6,772,545 股东权益合计 6 7,207,518 6 4,630,350 负债及股东权益总计 1 80,854,440 1 61,763,233 企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：徐兆颖 2、 母公司资产负债表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 2024年9月30日 2023年12月31日 资 产 流动资产： 1,509,301 2 ,829,658 货币资金 交易性金融资产 1,300,000 - 728 1 ,042 衍生金融资产 179,505 2 1,145 应收账款 30,387,557 2 8,830,327 其他应收款 其中：应收利息 6 9,984 7 0,295 4,128,940 3 ,944,715 应收股利 - 1 ,088 其他流动资产 流动资产合计 33,377,091 3 1,683,260 非流动资产： 1,520,605 1 ,701,061 其他权益工具投资 长期股权投资 16,753,676 1 6,638,397 126,181 1 26,181 投资性房地产 固定资产 9 7,446 1 04,048 4 1,525 1 5,559 在建工程 1,520,203 1 ,530,588 无形资产 5,828 7 ,369 长期待摊费用 非流动资产合计 20,065,464 2 0,123,203资产总计 5 3,442,555 5 1,806,463 2024年9月30日 2023年12月31日 负债及股东权益 流动负债： 1 ,400,998 2 ,201,801 短期借款 4 ,064 5 ,276 衍生金融负债 3 65,006 3 67,720 应付职工薪酬 4 ,396 9 ,911 应交税费 7 ,338,864 8 ,439,068 其他应付款 1 ,269,789 1 ,442,074 一年内到期的非流动负债 1 0,010 2 ,003,738 其他流动负债 流动负债合计 1 0,393,127 1 4,469,588 非流动负债： 1 0,832,930 7 ,962,868 长期借款 应付债券 2 ,029,193 5 07,583 602 1 ,632 非流动负债合计 1 2,862,725 8 ,472,083负债合计 2 3,255,852 2 2,941,671 股东权益： 股本 5 ,392,521 5 ,392,521 4 ,063,069 2 ,049,774 其他权益工具
资本公积 减：库存股 2 00,098 - 8 1,348 2 38,928 其他综合收益 盈余公积 4 ,486,351 4 ,486,351 1 5,348,063 1 5,681,769 未分配利润 股东权益合计 3 0,186,703 2 8,864,792 负债及股东权益总计 5 3,442,555 5 1,806,463 企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：徐兆颖 3、 合并本报告期利润表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 2024年7-9月 2023年7-9月 项目 49,855,644 34,550,143 一、营业收入 减：营业成本 43,072,871 29,832,085 144,255 122,455 税金及附加 672,472 662,576 销售费用 管理费用 1,584,661 1,494,716 695,247 559,784 研发费用 1,703,345 676,356
资产减值损失 信用减值损失 35,707 35,021 加：其他收益 113,535 94,635 (49,528) (640,914)
96,241 (4,868) 2,103,742 898,247 二、营业利润 加：营业外收入 21,379 24,067 55,600 18,472 减：营业外支出 2,069,521 903,842 三、利润总额 738,246 442,813 1,331,275 461,029 四、净利润 按经营持续性分类 持续经营净利润 1,331,275 461,029 - - 按所有权归属分类 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 962,239 97,021 369,036 364,008 少数股东损益 (8,114) (127,362) 五、其他综合收益的税后净额 9,602 (158,532) 归属于母公司股东及其他权益持有者的其他综合收益的税后净额 (57,609) (167,420)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 1,323,161 333,667
0.1788 0.0150 (一)基本每股收益(元) 0.1788 0.0046 (二)稀释每股收益(元) 企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：徐兆颖 4、合并年初到报告期末利润表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 2024年1-9月 2023年1-9月 项目 128,970,687 95,124,111 一、营业收入 减：营业成本 113,701,687 82,244,510 税金及附加 407,761 379,237 1,857,702 1,790,479 销售费用 4,865,244 4,431,186 管理费用 研发费用 1,821,142 1,679,561 2,226,285 807,341
资产减值损失 86,342 69,551 信用减值损失 加：其他收益 312,110 318,217 76,606 (566,830)
105,304 13,495 4,219,218 2,543,286 二、营业利润 加：营业外收入 147,759 84,645 81,600 72,118 4,285,377 2,555,813 三、利润总额 1,559,172 1,104,402 四、净利润 2,726,205 1,451,411 按经营持续性分类 2,726,205 1,365,788 持续经营净利润 - 85,623 按所有权归属分类 1,828,020 495,577 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 898,185 955,834 少数股东损益 (390,773) (257,012) 五、其他综合收益的税后净额 归属于母公司股东及其他权益持有者的其他综合收益的税后净额 (345,896) (420,857)(226,633) (309,803)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 2,335,432 1,194,399
0.3357 0.0830 (一)基本每股收益(元) 0.3307 0.0751 (二)稀释每股收益(元) 企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：徐兆颖 5、 母公司年初到报告期末利润表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 2024年1-9月 2023年1-9月 项目 一、营业收入 392,130 1 25,079 - - 减：营业成本 4 ,945 5 ,173 税金及附加 2 79,050 2 84,910 管理费用 1 ,818 487 研发费用 5 25,347 1 70,314 财务费用
资产减值损失 2 ,685 3 ,226 加：其他收益 1 ,697,836 3 ,013,781 投资收益 (1,407,992) (79,235) 公允价值变动损失 (790) (1,180) 资产处置损失 二、营业利润 (127,291) 2,393,171 10 1 6,186 加：营业外收入 1 0,000 300 减：营业外支出 三、利润总额 (137,281) 2,409,057 减：所得税费用 - - 四、净利润 (137,281) 2,409,057 按经营持续性分类 持续经营净利润 (137,281) 2,409,057 终止经营净利润 - - 五、其他综合收益的税后净额 (157,580) (237,161) 不能重分类进损益的其他综合收益 (180,456) (264,159)
企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：徐兆颖 6、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 2024年1-9月 2023年1-9月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 23,489,522 9 4,104,530收到的税费返还 4 ,885,917 2 ,550,673收到其他与经营活动有关的现金 1 ,350,546 9 70,694经营活动现金流入小计 1 29,725,985 9 7,625,897购买商品、接受劳务支付的现金 1 11,052,795 8 0,142,131支付给职工以及为职工支付的现金 1 1,396,444 9 ,719,990支付的各项税费 2 ,709,377 6 ,063,431支付其他与经营活动有关的现金 2 ,956,872 3 ,117,620经营活动现金流出小计 1 28,115,488 9 9,043,172经营活动产生/(使用）的现金流量净额 1,610,497 (1,417,275) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1 3,822,870 5 ,972,653取得投资收益收到的现金 5 41,386 6 49,468 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 86,154 7 9,687 处置子公司的收到现金净额 3 ,266 3 ,120收到的其他与投资活动有关的现金 7 ,174 7 ,095投资活动现金流入小计 1 4,960,850 6 ,712,023 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2 ,028,904 3 ,127,566 投资支付的现金 1 6,618,392 7 ,406,429取得子公司支付的现金净额 2 26,831 1 0,190支付的其他与投资活动有关的现金 6 44,050 1 ,447,834投资活动现金流出小计 19,518,177 11,992,019 投资活动使用的现金流量净额 (4,557,327) (5,279,996) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4 17,885 2 ,163,359
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (542,515) 62,578 五、现金及现金等价物净增加额 1,288,616 1 ,354,095加：年初现金及现金等价物余额 2 0,350,816 1 5,912,300六、期末现金及现金等价物余额 2 1,639,432 1 7,266,395企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：徐兆颖 7、 母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 245,170 91,609 收到其他与经营活动有关的现金 44,341 86,900 经营活动现金流入小计 289,511 178,509 支付给职工以及为职工支付的现金 140,007 166,996 支付的各项税费 40,221 27,717 支付其他与经营活动有关的现金 110,702 97,398 经营活动现金流出小计 290,930 292,111 经营活动使用的现金流量净额 (1,419) (113,602) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 24,497,400 12,985,807 取得投资收益收到的现金 1,631,868 3,193,068 处置固定资产收回的现金净额 131 133 投资活动现金流入小计 26,129,399 16,179,008 购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 74,654 1,414,405 投资支付的现金 12,850,000 6,051,365 支付的其他与投资活动有关的现金 15,727,209 14,021,169 投资活动现金流出小计 28,651,863 21,486,939 投资活动使用的现金流量净额 (2,522,464) (5,307,931) 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 5 ,900,000 1 1,604,030发行债券收到的现金 8 ,000,000 3 ,999,668取得其他与筹资活动有关的现金 - 4 ,100,000 筹资活动现金流入小计 13,900,000 19,703,698 偿还债务支付的现金 10,506,838 7,607,700 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 666,746 1,411,545 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,520,278 5,202,746 筹资活动现金流出小计 12,693,862 14,221,991 筹资活动产生的现金流量净额 1,206,138 5,481,707 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (2,612) 255 五、现金及现金等价物净(减少)/增加额 (1,320,357) 60,429 加：年初现金及现金等价物余额 2,821,693 550,709 六、期末现金及现金等价物余额 1,501,336 611,138 企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：徐兆颖 二、2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 本集团于 2024 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括: 《企业会计准则应用指南汇编 2024》中“关于保证类质保费用的列报”规定。 本集团根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定，将本集团计提的保证类质保费用计入“主营业务成本”或“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。 本集团采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。 上述会计政策变更对 2024 年 1-9月及 7-9月合并利润表及母公司利润表各项目的影响汇总如下: 单位：人民币千元
三、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 本公司 2024年第三季度财务报告未经审计。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十九日 中财网
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