[三季报]浩淼科技(831856):2024年三季度报告

时间：2024年10月29日 22:15:28 中财网

原标题:浩淼科技:2024年三季度报告

明光浩淼安防科技股份公司 2024年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人倪军、主管会计工作负责人陈浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈浩保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2024年9月30日）	上年期末 （2023年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	739,519,726.62	643,530,995.23	14.92%
归属于上市公司股东的净资产	439,247,041.07	442,223,340.76	-0.67%
资产负债率%（母公司）	40.18%	31.79%	-
资产负债率%（合并）	40.55%	31.19%	-

项目	年初至报告期末 （2024年1-9月）	上年同期 （2023年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	247,842,097.06	316,712,673.28	-21.75%
归属于上市公司股东的净利润	-3,051,639.58	13,006,792.29	-123.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-3,892,366.64	6,681,396.32	-158.26%
经营活动产生的现金流量净额	-124,153,579.43	-37,134,610.23	-234.33%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.15	-126.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-0.70%	2.93%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-0.88%	1.50%	-

项目	本报告期 （2024年7-9月）	上年同期 （2023年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	136,481,825.07	111,283,618.46	22.64%
归属于上市公司股东的净利润	7,289,538.61	2,304,596.43	216.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	3,924,337.79	575,407.53	582.01%
经营活动产生的现金流量净额	-71,158,848.41	-21,250,163.28	-234.86%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.03	166.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	1.66%	0.52%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	0.89%	0.13%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年 9月 30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	32,262,097.06	-70.45%	主要系 2024年 1-9月销售商品、提 供劳务收到的现金减少及购买商 品、接受劳务支付的现金增加所致。
交易性金融资产	4,578,000.00	-35.12%	主要系本期持有的中裕科技 （871694.BJ）股票期末公允价值较 期初下降所致。
应收票据	0	-100%	主要系本期客户未使用商业承兑汇 票结算所致。
应收款项融资	770,320.00	-95.66%	主要系本期客户使用票据结算减少 所致。
预付款项	40,405,005.68	623.59%	主要系本期销售合同订单增加，预 付进口底盘和进口器材增加所致。
其他应收款	23,348,600.99	59.52%	主要系本期公司支付的投标保证金 增加所致。
存货	229,232,737.81	96.70%	主要系本期期末原材料备货量增加 所致。
其他流动资产	9,704,979.10	609.61%	主要系本期期末待抵扣进项税增加 所致。
递延所得税资产	9,095,223.60	33.40%	主要系本期可抵扣亏损增加所致。
短期借款	77,837,351.67	270.30%	主要系本期银行借款增加所致。
应付账款	83,725,003.13	33.43%	主要系本期应付材料款增加所致。
合同负债	54,562,224.25	154.36%	主要系本期订单履约，预收合同款 增加所致。
应交税费	1,899,349.74	-58.11%	主要系本期期末应交增值税下降所 致。
一年内到期的非流动负债	279,127.10	-87.75%	主要系一年内到期的长期借款减少 所致。
其他流动负债	7,798,684.37	52.24%	主要系本期合同负债增加，从而对 应增值税销项税增加所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	1,305,130.42	-56.08%	主要系银行借款利率下降及实际使 用贷款期间减少所致。
信用减值损失	1,016,925.13	311.78%	主要系长账龄的应收账款减少，导 致计提的坏账准备转回所致。
资产减值损失	-578,870.84	1,086.60%	主要系本期计提存货跌价准备所 致。
资产处置收益	-560.27	-100%	主要系本期出售固定资产所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量 净额	-124,153,579.43	-234.33%	主要系本期销售商品、提供劳务收 到的现金较上年同期减少及购买商 品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量 净额	530,859.18	103.56%	主要系公司购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金比上 年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量 净额	42,962,137.93	470.89%	主要系公司本期内增加银行贷款所 致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,853,120.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益	-2,478,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,181,444.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,553.27
非经常性损益合计	1,428,010.96
所得税影响数	586,913.48
少数股东权益影响额（税后）	370.42
非经常性损益净额	840,727.06

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%

无限售 条件股 份	无限售股份总数	47,615,987	54.71%	302,940	47,918,927	55.41%
	其中：控股股东、实际控制 人	16,913,651	19.43%	0	16,913,651	19.56%
	董事、监事、高管	12,674,526	14.56%	183,906	12,858,432	14.87%
	核心员工	4,579,996	5.26%	527,558	5,107,554	5.91%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	39,412,216	45.29%	-852,390	38,559,826	44.59%
	其中：控股股东、实际控制 人	37,540,951	43.14%	0	37,540,951	43.41%
	董事、监事、高管	38,129,176	43.81%	-52,800	38,076,376	44.03%
	核心员工	13,808,025	15.87%	-678,150	13,129,875	15.18%
总股本	87,028,203	-	-549,450	86,478,753	-
普通股股东人数	3,763

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名 称	股东性 质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	倪军	境内自 然人	16,809,100	0	16,809,100	19.44%	12,606,825	4,202,275
2	倪代红	境内自 然人	11,399,172	0	11,399,172	13.18%	8,549,379	2,849,793
3	倪红艳	境内自 然人	11,086,130	0	11,086,130	12.82%	8,314,597	2,771,533
4	倪海燕	境内自 然人	10,760,200	0	10,760,200	12.44%	8,070,150	2,690,050
5	倪世和	境内自 然人	4,400,000	0	4,400,000	5.09%	0	4,400,000
6	明光天 睿投资 管理中 心（有限 合伙）	境内非 国有法 人	4,235,000	0	4,235,000	4.90%	0	4,235,000
7	李万海	境内自 然人	47,993	1,309,505	1,357,498	1.57%	0	1,357,498
8	潘文娟	境内自 然人	0	817,414	817,414	0.95%	0	817,414
9	蒋彩珍	境内自 然人	0	787,157	787,157	0.91%	0	787,157
10	陈萍	境内自 然人	81,521	606,562	688,083	0.80%	0	688,083
合计	-	58,819,116	3,520,638	62,339,754	72.10%	37,540,951	24,798,803
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕为近亲属，倪海燕、

倪红艳、倪军、倪代红系同胞兄弟姐妹，为实际控制人之一倪世和的子女。另倪军持有天睿投资47.79% 的出资额，并担任其执行事务合伙人。除以上关联外，其他人员之间及与控股股东、实际控制人间不存 在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期 内是否 存在	是否经过 内部审议 程序	是否及时 履行披露 义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移 公司资金、资产及其他资源的 情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执 行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出 售资产、对外投资事项或者本 季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划 或其他员工激励措施	是	已事前及 时履行	是	具体内容详见公司于2022年6月23 日在指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《明 光浩淼安防科技股份公司2022年股 权激励计划（草案）》
股份回购事项	是	已事前及 时履行	是	具体内容详见公司于2024年2月2 日和2024年6月12日在指定信息 披露平台（http://www.bse.cn）披 露的《关于拟定向回购并注销〈明 光浩淼安防科技股份公司2022年股 权激励计划（草案）〉部分限制性 股票的公告》和《关于〈明光浩淼 安防科技股份公司2022年股权激励 计划（草案）〉第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨定向回购注 销部分限制性股票的公告》
已披露的承诺事项	是	已事前及 时履行	是	具体内容详见公司于 2020年 12月 10 日在指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《明光 浩淼安防科技股份公司向不特定合 格投资者公开发行股票说明书》（申 报稿）
资产被查封、扣押、冻结或者 被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

	(一) 诉讼、仲裁	项
	性质	累	金额	合计	占期末净资产 比例%
		作为原告/申请人	作为被告/被申请人
	诉讼或仲裁	4,271,420.00	138,000.00	4,409,420.00	1.00%
	报告期内，1名激励对象因个人原因离职，公司对该 1名激励对象持有的已获授但尚未解除限售 的 13,200股限制性股票已予以回购注销。 报告期内，因《激励计划》第二个解除限售期解除限售条件未成就。根据《激励计划》相关规定， 对激励对象已获授但尚未解除限售的 536,250股限制性股票予以回购注销。
	报告期内，公司没有新增承诺事项，已披露的承诺事项详见于 2020年 12月 10日在指定信息披 露平台 http://www.bse.cn披露的《明光浩淼安防科技股份公司向不特定合格投资者公开发行股票说明 书》。
	资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
	货币资金	货币资金	保函保证金	15,352,762.93	2.08%	保函保证金等
	无形资产	土地	抵押	10,573,773.92	1.43%	银行借款
	固定资产	房屋	抵押	96,333,994.18	13.03%	银行借款
	总计	-	-	122,260,531.03	16.54%	-
	上述资产权利受限事项主要为保函保证金，以及为公司向金融机构申请借款，抵押土地、房产， 且占总资产比例较低，对公司不存在重大不利影响。

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	32,262,097.06	109,182,908.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	4,578,000.00	7,056,000.00
衍生金融资产
应收票据		1,387,000.00
应收账款	214,200,480.52	175,817,913.22
应收款项融资	770,320.00	17,745,355.10
预付款项	40,405,005.68	5,583,933.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	23,348,600.99	14,636,411.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	229,232,737.81	116,540,814.37
其中：数据资源
合同资产	4,281,525.74	4,816,431.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	4,119,430.90	3,994,888.43
其他流动资产	9,704,979.10	1,367,643.60
流动资产合计	562,903,177.80	458,129,299.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	4,125,112.74	4,778,311.40
长期股权投资
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	128,105,492.85	137,420,719.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	576,867.09	714,871.97
无形资产	12,556,718.82	13,005,329.37
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	9,095,223.60	6,818,177.29
其他非流动资产	2,157,133.72	2,664,285.99
非流动资产合计	176,616,548.82	185,401,695.71
资产总计	739,519,726.62	643,530,995.23
流动负债：
短期借款	77,837,351.67	21,019,922.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	83,725,003.13	62,749,205.38
预收款项
合同负债	54,562,224.25	21,450,810.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,752,348.07	5,217,486.87
应交税费	1,899,349.74	4,534,074.61
其他应付款	5,788,214.01	7,813,300.72
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	279,127.10	2,279,246.79
其他流动负债	7,798,684.37	5,122,777.62
流动负债合计	236,642,302.34	130,186,825.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	40,636,257.52	48,653,443.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	378,746.76	377,016.15
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	22,199,196.36	21,510,150.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	63,214,200.64	70,540,609.83
负债合计	299,856,502.98	200,727,434.95
所有者权益（或股东权益）：
股本	86,478,753.00	87,028,203.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	153,380,668.41	155,153,478.52
减：库存股	2,241,300.00	4,638,900.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,666,412.15	25,666,412.15
一般风险准备
未分配利润	175,962,507.51	179,014,147.09
归属于母公司所有者权益合计	439,247,041.07	442,223,340.76
少数股东权益	416,182.57	580,219.52
所有者权益（或股东权益）合计	439,663,223.64	442,803,560.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	739,519,726.62	643,530,995.23

法定代表人：倪军 主管会计工作负责人：陈浩 会计机构负责人：陈浩

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	31,812,421.25	107,612,675.76
交易性金融资产	4,578,000.00	7,056,000.00
衍生金融资产
应收票据	-	1,387,000.00
应收账款	209,918,379.95	180,283,657.65
应收款项融资	597,000.00	17,745,355.10
预付款项	39,911,362.72	5,387,373.45
其他应收款	23,135,479.91	14,552,962.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	224,494,358.00	112,705,749.91
其中：数据资源
合同资产	4,281,525.74	4,816,431.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	4,119,430.90	3,994,888.43
其他流动资产	9,669,172.61	1,176,464.97
流动资产合计	552,517,131.08	456,718,559.72
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	4,125,112.74	4,778,311.40
长期股权投资	5,650,000.00	5,650,000.00
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	536,349.67	563,219.53
固定资产	127,044,971.30	136,328,821.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	252,500.70	310,770.10
无形资产	12,556,718.82	13,005,329.37
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	9,796,701.45	7,379,358.80
其他非流动资产	2,157,133.72	2,664,285.99
非流动资产合计	182,119,488.40	190,680,096.41
资产总计	734,636,619.48	647,398,656.13
流动负债：
短期借款	77,837,351.67	21,019,922.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	81,449,955.77	69,847,687.95
预收款项
合同负债	54,343,159.65	21,399,748.96
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	3,241,264.69	3,848,712.45
应交税费	1,921,802.08	4,409,305.49
其他应付款	5,508,191.33	7,748,910.46
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	115,956.26	2,116,075.95
其他流动负债	7,772,428.97	5,116,139.57
流动负债合计	232,190,110.42	135,506,503.05
非流动负债：
长期借款	40,636,257.52	48,653,443.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	119,400.51	117,669.90
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	22,199,196.36	21,510,150.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	62,954,854.39	70,281,263.58
负债合计	295,144,964.81	205,787,766.63
所有者权益（或股东权益）：
股本	86,478,753.00	87,028,203.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	152,924,119.63	154,696,929.74
减：库存股	2,241,300.00	4,638,900.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,666,412.15	25,666,412.15
一般风险准备
未分配利润	176,663,669.89	178,858,244.61
所有者权益（或股东权益）合计	439,491,654.67	441,610,889.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	734,636,619.48	647,398,656.13

法定代表人：倪军 主管会计工作负责人：陈浩 会计机构负责人：陈浩 （未完）