[三季报]上峰水泥(000672):2024年三季度报告

 时间：2024年10月29日 22:15:34 中财网

原标题:上峰水泥:2024年三季度报告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-071 甘肃上峰水泥股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,423,153,585.57-14.71%3,815,489,988.55-21.77%
归属于上市公司股东的 净利润（元）233,594,232.0338.09%404,407,085.06-42.27%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）154,549,562.62-14.23%365,834,923.53-35.33%
经营活动产生的现金流 量净额（元）——737,818,666.75-7.34%
基本每股收益（元/股）0.2441.75%0.42-41.22%
稀释每股收益（元/股）0.2441.75%0.42-41.22%
加权平均净资产收益率2.70%0.76%4.53%-3.60%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）17,710,028,008.2617,924,743,679.09-1.20%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）8,716,366,704.678,839,507,428.96-1.39%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）-32,961.47-85,043.85　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）3,042,502.2313,282,523.03　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益105,532,520.3946,181,437.78本报告期公司持有 二级市场股票市值 上升
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,173,928.02-6,906,713.63　
减：所得税影响额26,721,858.2112,914,304.91　
少数股东权益影响额（税后）601,605.52985,736.89　
合计79,044,669.4038,572,161.53--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2024 年前三季度，水泥行业需求整体弱势，水泥价格呈现“低位徘徊、震荡回升”的趋势，行业盈利底部运行。需求方面，2024年1-9月，全国固定资产投资378,978亿元，同比增长3.4%；其中，全国房地产开发投资78,680亿元，同比下降10.1%，房地产开发企业房屋新开工面积同比下降22.2%，房地产市场仍处于低位调整阶段，但随着国家相关部门持续公布一系列房地产相关政策，推动房地产市场“止跌回稳”，未来有望扭转水泥需求持续下滑的趋势；基础设施投资同比增长 4.1%，前三季度地方专项债发行额3.6万亿元，占全年额度超92.5%，基建仍是水泥需求重要支撑。产量方面，2024年1-9月全国水泥产量13.27亿吨，同比下降10.7%；价格方面，进入第三季度以来，水泥价格总体呈现上涨趋势，但波动较大。（数据来源：国家统计局）
面对行业总体形势，公司在经营方面持续推进降本增效，加强各项费用管控，前三季度熟料和水泥生产的降本增效措施落实到位，可控制造成本稳步下降，能耗成本管控效果明显，日常管理费用同比下降。

前三季度公司累计实现营业收入38.15 亿元，较上年同期下降21.77%，归属于上市公司股东的净利润 4.04 亿元，同比下降 42.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.66 亿元，同比下降 35.33%，主要系主产品价格下降使得收入规模和盈利能力均受到不同程度的影响所致。公司依托低碳环保工艺技术改进与组织效率优化仍然维持了较强的盈利韧性，盈利能力保持行业较优水平，产业链延伸业务稳步推进，取得较好综合收益，新经济投资业务逐步贡献收益，前三季度公司经营业务综合毛利率26.71%，销售净利率9.89%，平均净资产收益率4.53%。

1、主业发展平稳，降价影响盈利
报告期内，公司主业经营规模平稳发展，主产品产销量与区域市场同步略有下滑，价格同比降幅较大。1～9 月份生产熟料1,111.98万吨，同比下降5.25%；生产水泥 1167.30万吨，同比下降4.66%；前三季度水泥和熟料合计销售 1,508.68 万吨，同比下降 4.78%。公司在华东区域、西北区域市场总体保持稳定，西南区域子公司新增产能，销量略有增长。

主产品售价方面，水泥产品单位平均售价同比下降14.46%，熟料单位平均售价同比下降22.82%，第三季度水泥市场状况好转，水泥和熟料平均售价上涨。

2、产业链延伸业务继续推进，各类项目逐步落地
报告期内，砂石骨料业务规模保持稳定。受市场需求影响，前三季度累计销售砂石骨料632.27万吨，同比下降 416.56万吨。此外，继续推进都匀上峰500万吨骨料生产线项目建设。

前三季度公司水泥窑协同处置环保业务收运各类危废污泥、城市生活垃圾、一般固废等合计约 5.11万吨，实际处置量20.39万吨，实现营业收入1.11亿元，怀宁上峰基地年处置15万吨固废项目继续建设中。

报告期内，新能源业务重点围绕各基地区域资源开发光伏和储能电站项目及投资建设，已投运光伏电站前三季度累计发电1,354.34万度，储能电站累计放电71.44万度，低碳发电相当于节约标煤约4,072吨，减少二氧化碳排放约11,160吨，后续光伏项目按计划陆续推进中。

3、股权投资业务稳步发展，逐步贡献公司收益
新经济股权投资业务坚持以精准有效投资、对冲周期波动为原则，按照严控风险、严挑细选的方针，对国家重点支持的半导体、新能源及相关产业链领域优质标的适度投资，其中晶合集成项目已上市发行，盛合晶微、昂瑞微、上海超硅等进入上市辅导，先导电科拟通过并购实现价值最大化。随着项目逐步对接资本市场的退出，未来各项目退出收益会对平衡单一主业周期业绩波动起到较好的对冲作用，对企业综合绩效的稳定增长也起到重要支撑作用。

资产负债表变动说明： 单位：元
项目期末数期初数变动变动原因说明
货币资金3,692,877,195.314,037,976,314.28-8.55%本报告期末银行存款余额比年初小幅下降，主 要资金支出为：水泥主业配套工程建设支出、 新增主业参股投资、实施现金分红等。
交易性金融资产1,122,410,175.571,104,484,763.611.62%本报告期公司持有二级市股票规模保持稳定， 期末市值上升。
应收票据388,498,330.68351,648,412.7010.48%本报告期公司产品销售业务收取银行承兑汇 票，期末分类至应收票据科目的银行承兑汇票 存量小幅上升。
应收款项融资143,334,931.0466,014,696.10117.13%本报告期公司产品销售业务收取银行承兑汇 票，期末分类至应收款融资科目的银行承兑汇 票存量上升。
其他应收款239,908,361.8569,476,903.61245.31%本报告期公司向参股子公司新疆天峰投资有限 公司提供财务资助，影响其他应收款期末余额 上升，主要用于收购新疆博海水泥有限公司 100%股权，相关借款事宜经公司第十届董事会 第二十六次会议审议通过。
存货1,032,063,470.521,060,773,575.67-2.71%公司存货主要包括水泥主业的原材料和产成品 库存，以及房地产开发产品价值，期末余额稳 定。
长期股权投资1,061,711,542.86958,136,391.7410.81%本报告期公司参股公司价值上升，按权益法计 算的参股公司投资收益上升，其次，本报告期
项目期末数期初数变动变动原因说明
　　　　公司新增水泥主业参股投资，由全资子公司上 峰建材与新疆天山水泥有限责任公司共同投资 设立合资公司新疆天峰投资有限公司，上峰建 材持股 30%，2024 年 3 月份合资公司收购取得 新疆博海水泥有限公司100%股权。
其他非流动金融 资产1,047,665,586.721,057,665,586.72-0.95%其他非流动金融资产为公司新经济产业基金投 资价值，期末投资价值保持稳定。
固定资产4,959,749,052.085,164,575,684.78-3.97%本报告期公司固定资产规模保持稳定。
在建工程214,585,893.6891,445,010.70134.66%在建工程余额主要是水泥主业配套工程支出， 如原材料与产品运输廊道工程，矿山开采输送 工程等。
无形资产2,455,873,248.662,547,678,185.73-3.60%本报告期公司无形资产规模保持稳定。
短期借款1,165,475,176.41969,632,650.7420.20%本报告期部分子公司根据经营业务需要新增少 量流动资金贷款，新增应收票贴现等，短期借 款余额控制在计划范围内。
应付票据1,337,207,593.071,652,739,462.20-19.09%本报告期减少了银行应付票据的融资支付金 额，主要是采购业务开出银行承兑汇票存量减 少。
应付账款717,736,474.541,031,306,697.08-30.41%本报告期按计划支付前期项目工程款，期末应 付账款余额下降。
合同负债358,421,799.16279,400,957.1128.28%本报告期末水泥市场量价回升，水泥主业收取 的预收销货款上升。
一年内到期的非 流动负债1,181,207,097.46740,294,343.7159.56%本报告期末，长期借款按期限分类至一年内到 期的非流动负债金额上升。
长期借款2,163,518,454.352,357,610,449.24-8.23%长期借款主要为项目建设配套借款和中长期流 动资金借款，公司长期借款规模保持稳定。
利润表变动说明： 单位：元
项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因说明
营业收入3,815,489,988.554,877,312,291.59-21.77%本报告期熟料与水泥产品合计销量同比下降 4.78%，熟料与水泥产品合计平均售价同比下跌 16.26%，售价下跌是营业收入下降的主要原 因，本报告期第三季度水泥市场状况好转，平 均售价上涨。
营业成本2,796,341,842.153,521,857,746.33-20.60%本报告期熟料与水泥产品可控制造成本下降， 原材料价格下降，营业成本同比例下降。
销售费用97,343,721.06103,282,151.96-5.75%本报告期产品包装费、装运费用下降。
管理费用422,885,648.84383,595,737.2410.24%本报告期生产线停产时间延长，停产费用计入 管理费用，西南区域新投产子公司新增管理费 用等影响管理费用总额上升，公司日常可控成 本管理费用同比下降。
研发费用103,563,273.25111,269,104.10-6.93%公司研发活动包括新材料、替代燃料运用，智 能化、节能减排新工艺开发与运用，本报告期 研发费用保持稳定。
财务费用39,150,562.1537,201,390.435.24%本报告期公司融资规模稳定，存量资金收益稳 定。
投资收益68,934,795.89-2,125,334.55　本报告期新经济产业基金投资价值上升，主业 与产业链延伸的参股公司投资收益上升。
公允价值 变动收益36,897,590.50201,778,900.32-81.71%本报告期公司二级市场股票浮盈金额低于上年 同期，本期末股票市值相对年初上升。
现金流量表变动说明： 单位：元

项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额737,818,666.75796,278,992.99-7.34%本报告期经营活动的预付货款减少，期末 合同预收货款上升，经营活动现金净流入 额相对上升。
投资活动产生的 现金流量净额-1,105,059,782.10-565,477,533.96-95.42%本报告期投资活动资金支付项目主要是： 水泥主业项目建设资金支付、参股公司投 资支付、新经济投资支付等，支付资金规 模在年度计划范围内。
筹资活动产生的 现金流量净额-154,372,645.89653,858,704.77-123.61%本报告期筹资活动主要是：年度现金分 红，支付融资利息，外部融资规模保持稳 定。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数48,423报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
浙江上峰控股 集团有限公司境内非国有法 人31.15%301,975,5790质押99,100,000
南方水泥有限 公司境内非国有法 人14.50%140,551,6980不适用0
铜陵有色金属 集团控股有限 公司国有法人10.39%100,715,6560不适用0
安徽海螺水泥 股份有限公司国有法人1.21%11,757,3050不适用0
俞聪境内自然人1.01%9,751,8570不适用0
俞孟琼境内自然人1.01%9,751,8570不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.77%7,443,2930不适用0
甘肃上峰水泥 股份有限公司 －第二期员工 持股计划境内非国有法 人0.71%6,918,7200不适用0
招商银行股份 有限公司－南 方中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金境内非国有法 人0.60%5,787,2000不适用0
基本养老保险 基金一零零一 组合境内非国有法 人0.52%5,000,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江上峰控股集团有限公司301,975,579人民币普通股301,975,579　　　

南方水泥有限公司140,551,698人民币普通股140,551,698
铜陵有色金属集团控股有限公司100,715,656人民币普通股100,715,656
安徽海螺水泥股份有限公司11,757,305人民币普通股11,757,305
俞聪9,751,857人民币普通股9,751,857
俞孟琼9,751,857人民币普通股9,751,857
香港中央结算有限公司7,443,293人民币普通股7,443,293
甘肃上峰水泥股份有限公司－第 二期员工持股计划6,918,720人民币普通股6,918,720
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金5,787,200人民币普通股6,918,720
基本养老保险基金一零零一组合5,000,000人民币普通股5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、浙江上峰控股集团有限公司与俞聪、俞孟琼为一致行动人； 2、甘肃上峰水泥股份有限公司－第二期员工持股计划为公司实施 员工持股计划的持股账户； 3、除上述外，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 4、报告期内，甘肃上峰水泥股份有限公司回购专用证券账户持有 的无限售条件股份数量为29,322,161股。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用账 户持股　期初转融通出借股份且 尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借股份且 尚未归还　
　数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
招商银行 股份有限 公司－南 方中证 1000交易 型开放式 指数证券 投资基金604,6000.06%115,8000.01%5,787,2000.60%00.00%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司


项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金3,692,877,195.314,037,976,314.28
交易性金融资产1,122,410,175.571,104,484,763.61
衍生金融资产　　
应收票据388,498,330.68351,648,412.70
应收账款230,582,843.33230,199,911.85
应收款项融资143,334,931.0466,014,696.10
预付款项52,790,136.9952,112,951.53
其他应收款239,908,361.8569,476,903.61
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,032,063,470.521,060,773,575.67
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产141,546,526.19261,889,341.68
流动资产合计7,044,011,971.487,234,576,871.03
非流动资产：　　
长期应收款32,000,000.00　
长期股权投资1,061,711,542.86958,136,391.74
其他权益工具投资40,000.0040,000.00
其他非流动金融资产1,047,665,586.721,057,665,586.72
投资性房地产152,817,247.94151,357,287.68
固定资产4,959,749,052.085,164,575,684.78
在建工程214,585,893.6891,445,010.70
使用权资产22,352,782.8726,767,984.91
无形资产2,455,873,248.662,547,678,185.73
其中：数据资源　　
商誉154,443,098.85156,578,622.81
长期待摊费用9,705,634.3412,008,161.11
递延所得税资产317,661,083.97288,706,566.15
其他非流动资产237,410,864.81235,207,325.73
非流动资产合计10,666,016,036.7810,690,166,808.06
资产总计17,710,028,008.2617,924,743,679.09
流动负债：　　
短期借款1,165,475,176.41969,632,650.74
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,337,207,593.071,652,739,462.20
应付账款717,736,474.541,031,306,697.08
预收款项889,891.80862,536.70
合同负债358,421,799.16279,400,957.11
应付职工薪酬12,365,547.3629,036,494.89
应交税费192,409,361.82186,402,427.36
其他应付款338,330,151.40339,261,102.41
其中：应付利息　　
应付股利3,836,700.003,836,700.00
一年内到期的非流动负债1,181,207,097.46740,294,343.71
其他流动负债35,695,017.5927,689,989.98
流动负债合计5,339,738,110.615,256,626,662.18
非流动负债：　　
长期借款2,163,518,454.352,357,610,449.24
租赁负债17,167,557.4018,321,691.38
长期应付款282,967,988.79226,957,898.50
长期应付职工薪酬　　
预计负债68,365,209.1565,971,067.82
递延收益71,779,979.4767,901,988.89
递延所得税负债166,204,823.30176,494,225.30
其他非流动负债165,153,503.29167,105,395.75
非流动负债合计2,935,157,515.753,080,362,716.88
负债合计8,274,895,626.368,336,989,379.06
所有者权益：　　
股本969,395,450.00969,395,450.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积-944,918,641.33-932,686,515.41
减：库存股373,846,855.24273,833,322.71
其他综合收益-10,700,019.21-6,612,444.72
专项储备95,178,693.66123,968,778.47
盈余公积410,019,844.42410,019,844.42
一般风险准备　　
未分配利润8,571,238,232.378,549,255,638.91
归属于母公司所有者权益合计8,716,366,704.678,839,507,428.96
少数股东权益718,765,677.23748,246,871.07
所有者权益合计9,435,132,381.909,587,754,300.03
负债和所有者权益总计17,710,028,008.2617,924,743,679.09
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：孟维忠 会计机构负责人：李必华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,815,489,988.554,877,312,291.59
其中：营业收入3,815,489,988.554,877,312,291.59
二、营业总成本3,502,090,607.114,211,751,148.98
其中：营业成本2,796,341,842.153,521,857,746.33
税金及附加42,805,559.6654,545,018.92
销售费用97,343,721.06103,282,151.96
管理费用422,885,648.84383,595,737.24
研发费用103,563,273.25111,269,104.10
财务费用39,150,562.1537,201,390.43
其中：利息费用124,528,856.01117,231,051.13
利息收入-66,744,983.60-99,836,775.56
加：其他收益61,660,217.1558,843,495.72
投资收益（损失以“－”号填列）68,934,795.89-2,125,334.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）36,897,590.50201,778,900.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,431,863.08-372,293.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,135,523.96-1,361,065.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）-85,043.8527,933.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）477,239,554.09922,352,777.94
加：营业外收入1,201,449.611,637,116.08
减：营业外支出8,108,163.2317,012,426.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）470,332,840.47906,977,467.42
减：所得税费用92,850,411.36202,032,846.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）377,482,429.11704,944,620.82
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）377,482,429.11704,944,620.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）404,407,085.06700,537,076.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-26,924,655.954,407,544.23
六、其他综合收益的税后净额-4,930,797.83-91,305.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,087,574.49-52,957.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-4,087,574.49-52,957.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益-2,923,123.21　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-1,164,451.28-52,957.15
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-843,223.34-38,348.28
七、综合收益总额372,551,631.28704,853,315.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额400,319,510.57700,484,119.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额-27,767,879.294,369,195.95
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.420.72
（二）稀释每股收益0.420.72
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：孟维忠 会计机构负责人：李必华
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,775,520,537.185,107,311,117.73
收到的税费返还131,822,456.5946,914,099.62
收到其他与经营活动有关的现金161,984,529.51342,485,167.04
经营活动现金流入小计4,069,327,523.285,496,710,384.39
购买商品、接受劳务支付的现金2,528,065,523.193,597,041,239.67
支付给职工及为职工支付的现金226,378,663.81249,878,445.13
支付的各项税费385,066,702.08484,366,969.18
支付其他与经营活动有关的现金191,997,967.45369,144,737.42
经营活动现金流出小计3,331,508,856.534,700,431,391.40
经营活动产生的现金流量净额737,818,666.75796,278,992.99
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金931,097,390.65312,454,110.95
取得投资收益收到的现金63,545,062.9122,081,902.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额243,100.00351,482.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,674,086.97500,000,030.00
投资活动现金流入小计997,559,640.53834,887,525.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金242,384,729.19778,224,405.99
投资支付的现金1,811,109,431.20594,517,246.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,500,000.00　
支付其他与投资活动有关的现金36,625,262.2427,623,407.17
投资活动现金流出小计2,102,619,422.631,400,365,059.18
投资活动产生的现金流量净额-1,105,059,782.10-565,477,533.96
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金645,750.0091,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,812,186,000.003,274,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,971,049,870.442,511,093,811.17
筹资活动现金流入小计5,783,881,620.445,877,563,811.17
偿还债务支付的现金1,630,789,595.961,302,334,133.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金494,867,707.51420,863,015.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金3,812,596,962.863,500,507,957.98
筹资活动现金流出小计5,938,254,266.335,223,705,106.40
筹资活动产生的现金流量净额-154,372,645.89653,858,704.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,641.53-5,992.30
五、现金及现金等价物净增加额-521,616,402.77884,654,171.50
加：期初现金及现金等价物余额2,010,116,213.361,797,943,060.49
六、期末现金及现金等价物余额1,488,499,810.592,682,597,231.99
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：孟维忠 会计机构负责人：李必华 （未完）
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