[三季报]广百股份(002187):2024年三季度报告
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时间：2024年10月29日 22:15:35 中财网 |
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原标题: 广百股份:2024年三季度报告
证券代码：002187 证券简称： 广百股份 公告编号：2024-023
广州市 广百股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 901,389,584.04 | -18.46% | 4,074,021,053.45 | -5.76% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 32,501,902.08 | 8,754.23% | 52,529,332.73 | 73.58% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 3,949,549.11 | 136.82% | 25,739,187.61 | 56.17% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | — | — | 302,655,173.38 | 53.23% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.05 | 4,900.00% | 0.07 | 75.00% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.05 | 4,900.00% | 0.07 | 75.00% | | 加权平均净资产收益
率 | 0.79% | 0.78% | 1.30% | 0.54% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 9,377,575,079.07 | 9,832,493,319.38 | -4.63% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 4,069,094,849.81 | 4,022,754,082.51 | 1.15% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | 45,632,849.89 | 45,676,050.04 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 3,019.42 | 152,104.01 | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | -126,837.21 | -3,214,168.29 | | | 计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费 | -101,430.28 | -399,517.48 | | | 委托他人投资或管理资产的
损益 | 0.00 | 0.00 | | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | 0.00 | 0.00 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -7,454,199.21 | -6,901,302.76 | | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | 0.00 | 0.00 | | | 减：所得税影响额 | 9,438,686.72 | 8,663,379.74 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | -37,637.08 | -140,359.34 | | | 合计 | 28,552,352.97 | 26,790,145.12 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、应收账款对比期初增加30.31%，主要是本期应收网上交易款、超市团购款等增加及本期新增应收电器以旧换新政府
补贴款。
2、预付款项对比期初减少47.90%，主要是本期预付供应商货款减少。
3、在建工程对比期初减少96.78%，主要是门店优化改造工程本期已完工交付。
4、预收款项对比期初减少99.12%，主要是期初预收租户租金已逐月转为收入。
5、应付职工薪酬对比期初增加40.12%，主要是本期应付员工清算工资增加。
6、其他流动负债对比期初增加94.65%，主要是本期预收客户货款增加，导致待转销项税额增加。
7、递延收益对比期初减少100%，主要是上年享受的增值税加计抵减优惠政策已于上年末结束。
8、财务费用对比上年同期增加34.76%，主要是本期银行借款增加导致贷款利息支出增加。
9、其他收益对比上年同期减少90.95%，主要是同期享受的增值税加计抵减优惠政策已于上年末结束。
10、投资收益对比上年同期减少554.48%，主要是本期确认的联营企业投资收益同比减少。
11、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期减少750.27%，主要是本期联营企业亏损增加，按权益法确认的收
益同比减少。
12、公允价值变动收益对比上年同期减少777.18%，主要是受金融市场行情波动影响，本期确认的公允价值变动损失增
加。
13、信用减值损失对比上年同期减少41.11%，主要是本期子公司计提坏账准备产生的损失同比减少。
14、资产处置收益对比上年同期增加191.23%，主要是本期子公司处置使用权资产产生的收益增加。
15、营业外收入对比上年同期减少36.59%，主要是本期收到的租户违约金同比减少。
16、营业外支出对比上年同期增加884.73%，主要是本期存在门店提前终止租赁合同，导致违约金支出增加。
17、所得税费用对比上年同期减少168.47%，主要是受本期关闭门店的影响，可抵扣暂时性差异导致相应的递延所得税
资产增加，所得税费用减少。
18、净利润对比上年同期增加73.44%，主要是本期所得税费用减少所致。
19、归属于母公司所有者的净利润对比上年同期增加73.58%，主要是本期净利润增加所致。
20、少数股东损益对比上年同期增加35.68%，主要是本期控股子公司经营盈利增加。
21、终止经营净利润对比上年同期增加254.61%，主要是本期关闭门店亏损减少所致。
22、其他综合收益的税后净额对比上年同期增加41.68%，主要是本期其他权益工具投资公允价值变动收益同比增加。
23、综合收益总额对比上年同期增加65.26%，主要是本期净利润增加所致。
24、归属于母公司所有者的综合收益总额对比上年同期增加65.34%，主要是本期净利润增加所致。
25、归属于少数股东的综合收益总额对比上年同期增加35.68%，主要是本期控股子公司经营盈利增加。
26、收到的税费返还对比上年同期减少884.90元，主要是本期收到增值税留抵退税减少。
27、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期增加53.23%，主要是本期减少上年支付共管保证金8800万元。
28、取得投资收益收到的现金对比上年同期增加327.73%，主要是本期收到投资项目收益同比增加。
29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额对比上年同期增加92.05%，主要是本期处置固定资产收到
的现金同比增加。
30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金对比上年同期增加257.45%，主要是本期支付天河万科物业项
目尾款及购进北京路房屋产权所致。
31、投资支付的现金对比上年同期减少40.11%，主要是本期存入定期存款的金额同比减少。
32、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加55.50%，主要是本期存入定期存款的金额同比减少。
33、取得借款收到的现金对比上年同期增加225.90%，主要是本期收到的银行流动资金贷款增加。
34、筹资活动现金流入小计对比上年同期增加225.90%，主要是本期收到的银行流动资金贷款增加。
35、偿还债务支付的现金对比上年同期增加109.61%，主要是本期偿还到期借款金额增加。
36、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期增加366.32%，主要是本期进行股利分配及支付银行借款利息
增加。
37、子公司支付给少数股东的股利、利润对比上年同期增加109.61%，主要是本期子公司分配少数股东股利增加。
38、筹资活动现金流出小计对比上年同期增加49.82%，主要是本期偿还到期借款、预付租金及分红增加。
39、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加36.01%，主要是本期收到银行流动资金贷款增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,650 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 广州岭南商旅
投资集团有限
公司 | 国有法人 | 28.41% | 200,025,169.
00 | 0 | 不适用 | 0 | | 广州市广商资
本管理有限公
司 | 国有法人 | 17.60% | 123,878,934.
00 | 123,878,934.
00 | 不适用 | 0 | | 中银金融资产
投资有限公司 | 国有法人 | 8.96% | 63,049,032.0
0 | 0 | 不适用 | 0 | | 广州商贸产业
投资基金管理
有限公司－广
州广商鑫石产
业投资基金合
伙企业（有限
合伙） | 其他 | 8.96% | 63,049,032.0
0 | 63,049,032.0
0 | 不适用 | 0 | | 广州交投私募 | 国有法人 | 2.63% | 18,518,518.0 | 0 | 不适用 | 0 | | 基金管理有限
公司 | | | 0 | | | | | 广州市汽车贸
易有限公司 | 国有法人 | 1.53% | 10,800,000.0
0 | 0 | 不适用 | 0 | | 广州岭南集团
控股股份有限
公司 | 国有法人 | 1.16% | 8,153,999.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 广州化工集团
有限公司 | 国有法人 | 1.02% | 7,200,000.00 | 0 | 质押 | 7,200,000.00 | | 袁芳 | 境内自然人 | 0.26% | 1,838,400.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 黄佩玲 | 境内自然人 | 0.17% | 1,183,254.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 广州岭南商旅投资集团有限公司 | 200,025,169.00 | 人民币普通股 | 200,025,169.
00 | | | | | 中银金融资产投资有限公司 | 63,049,032.00 | 人民币普通股 | 63,049,032.0
0 | | | | | 广州交投私募基金管理有限公司 | 18,518,518.00 | 人民币普通股 | 18,518,518.0
0 | | | | | 广州市汽车贸易有限公司 | 10,800,000.00 | 人民币普通股 | 10,800,000.0
0 | | | | | 广州岭南集团控股股份有限公司 | 8,153,999.00 | 人民币普通股 | 8,153,999.00 | | | | | 广州化工集团有限公司 | 7,200,000.00 | 人民币普通股 | 7,200,000.00 | | | | | 袁芳 | 1,838,400.00 | 人民币普通股 | 1,838,400.00 | | | | | 黄佩玲 | 1,183,254.00 | 人民币普通股 | 1,183,254.00 | | | | | 林穗贤 | 1,175,250.00 | 人民币普通股 | 1,175,250.00 | | | | | 胡兆君 | 1,165,600.00 | 人民币普通股 | 1,165,600.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中广州岭南商旅投资集团有限公司、广州市广商资本管理
有限公司、广州商贸产业投资基金管理有限公司－广州广商鑫石产
业投资基金合伙企业（有限合伙）和广州岭南集团控股股份有限公
司是一致行动人；广州市汽车贸易有限公司是广州岭南商旅投资集
团有限公司的参股公司；未知其他股东之间是否存在关联，也未知
是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市 广百股份有限公司
2024年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,969,396,167.78 | 3,103,019,373.94 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 68,911,266.88 | 65,718,501.45 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 0.00 | 0.00 | | 应收账款 | 62,091,004.67 | 47,650,485.28 | | 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | | 预付款项 | 30,264,085.71 | 58,091,196.11 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 109,888,539.79 | 108,808,877.26 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 325,807,276.64 | 284,486,334.52 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 88,213,632.87 | 88,909,750.91 | | 流动资产合计 | 3,654,571,974.34 | 3,756,684,519.47 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 209,419,155.44 | 220,802,125.46 | | 其他权益工具投资 | 229,727,025.88 | 209,822,632.93 | | 其他非流动金融资产 | 577,940,681.47 | 586,238,090.24 | | 投资性房地产 | 1,372,377,980.10 | 1,329,632,516.50 | | 固定资产 | 922,216,484.01 | 977,061,883.23 | | 在建工程 | 178,785.15 | 5,556,011.26 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,570,373,323.77 | 1,859,337,899.92 | | 无形资产 | 58,162,934.35 | 61,831,088.74 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 100,573,883.28 | 112,900,082.56 | | 递延所得税资产 | 661,197,332.61 | 692,023,727.15 | | 其他非流动资产 | 20,835,518.67 | 20,602,741.92 | | 非流动资产合计 | 5,723,003,104.73 | 6,075,808,799.91 | | 资产总计 | 9,377,575,079.07 | 9,832,493,319.38 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,152,571,589.41 | 900,724,166.40 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 132,500,000.00 | 137,600,000.00 | | 应付账款 | 415,474,457.50 | 523,193,534.99 | | 预收款项 | 282,338.76 | 32,233,894.47 | | 合同负债 | 639,014,378.12 | 723,760,462.23 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 14,356,470.29 | 10,245,928.42 | | 应交税费 | 30,090,282.97 | 34,956,818.54 | | 其他应付款 | 281,632,166.39 | 314,672,919.64 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 333,743,034.54 | 426,525,216.15 | | 其他流动负债 | 4,338,122.18 | 2,228,691.38 | | 流动负债合计 | 3,004,002,840.16 | 3,106,141,632.22 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 400,400,000.00 | 413,600,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,431,305,656.96 | 1,752,348,410.25 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 958,980.00 | 1,303,075.00 | | 递延收益 | 0.00 | 109,641.56 | | 递延所得税负债 | 457,492,480.16 | 520,609,831.97 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 2,290,157,117.12 | 2,687,970,958.78 | | 负债合计 | 5,294,159,957.28 | 5,794,112,591.00 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 704,038,932.00 | 704,038,932.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,745,985,196.09 | 1,745,985,196.09 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | 88,347,115.37 | 73,414,512.84 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 406,852,254.31 | 400,386,122.79 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,123,871,352.04 | 1,098,929,318.79 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,069,094,849.81 | 4,022,754,082.51 | | 少数股东权益 | 14,320,271.98 | 15,626,645.87 | | 所有者权益合计 | 4,083,415,121.79 | 4,038,380,728.38 | | 负债和所有者权益总计 | 9,377,575,079.07 | 9,832,493,319.38 |
法定代表人：王晖 主管会计工作负责人：苏兆忠 会计机构负责人：苏兆忠 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 4,074,021,053.45 | 4,322,930,179.94 | | 其中：营业收入 | 4,074,021,053.45 | 4,322,930,179.94 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 4,053,990,153.77 | 4,297,912,044.09 | | 其中：营业成本 | 3,163,236,823.15 | 3,363,431,744.53 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 56,405,250.53 | 66,579,513.51 | | 销售费用 | 684,922,207.74 | 744,358,957.63 | | 管理费用 | 109,720,433.72 | 94,077,359.13 | | 研发费用 | 0.00 | 0.00 | | 财务费用 | 39,705,438.63 | 29,464,469.29 | | 其中：利息费用 | 87,927,471.24 | 85,935,144.04 | | 利息收入 | 58,068,827.40 | 66,821,274.17 | | 加：其他收益 | 152,104.01 | 1,680,696.99 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -12,098,323.52 | 2,662,041.36 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -12,757,970.02 | 1,961,958.17 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -3,873,814.79 | -441,619.52 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -299,765.71 | -509,038.27 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | 0.00 | 0.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号 | 45,815,445.84 | 15,731,762.93 | | 填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 49,726,545.51 | 44,141,979.34 | | 加：营业外收入 | 1,042,512.60 | 1,644,078.10 | | 减：营业外支出 | 8,083,211.16 | 820,857.88 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 42,685,846.95 | 44,965,199.56 | | 减：所得税费用 | -9,991,769.33 | 14,592,876.32 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 52,677,616.28 | 30,372,323.24 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 39,118,676.55 | 39,142,179.66 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 13,558,939.73 | -8,769,856.42 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 52,529,332.73 | 30,263,036.74 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | 148,283.55 | 109,286.50 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 14,932,602.53 | 10,539,389.86 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 14,932,602.53 | 10,539,389.86 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | 14,932,602.53 | 10,539,389.86 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 14,932,602.53 | 10,539,389.86 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 七、综合收益总额 | 67,610,218.81 | 40,911,713.10 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 67,461,935.26 | 40,802,426.60 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 148,283.55 | 109,286.50 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.04 | | （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,664,366,932.84 | 7,278,385,424.30 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 0.00 | 884.90 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,443,924.74 | 104,367,052.68 | | 经营活动现金流入小计 | 6,781,810,857.58 | 7,382,753,361.88 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,813,842,835.22 | 6,352,647,161.92 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 281,576,244.07 | 304,921,038.59 | | 支付的各项税费 | 119,227,398.77 | 149,940,337.76 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 264,509,206.14 | 377,722,843.11 | | 经营活动现金流出小计 | 6,479,155,684.20 | 7,185,231,381.38 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 302,655,173.38 | 197,521,980.50 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 514,790,486.55 | 524,348,390.86 | | 取得投资收益收到的现金 | 20,103,630.06 | 4,700,083.19 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 176,515.79 | 91,910.97 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 535,070,632.40 | 529,140,385.02 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 146,490,656.80 | 40,982,481.95 | | 投资支付的现金 | 666,884,658.00 | 1,113,600,100.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 813,375,314.80 | 1,154,582,581.95 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -278,304,682.40 | -625,442,196.93 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 651,797,049.70 | 200,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 651,797,049.70 | 200,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 419,210,000.00 | 200,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 53,898,478.99 | 11,558,147.18 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 1,071,435.97 | 511,158.89 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 441,201,155.88 | 398,712,002.11 | | 筹资活动现金流出小计 | 914,309,634.87 | 610,270,149.29 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -262,512,585.17 | -410,270,149.29 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 0.00 | 0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -238,162,094.19 | -838,190,365.72 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 825,886,847.63 | 2,090,981,205.98 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 587,724,753.44 | 1,252,790,840.26 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
广州市 广百股份有限公司董事会
2024年10月30日
中财网
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