[三季报]亿道信息(001314):2024年三季度报告

时间：2024年10月29日 22:15:41 中财网

原标题:亿道信息:2024年三季度报告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-065
深圳市亿道信息股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,020,104,034.47	48.09%	2,294,583,235.07	22.58%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	15,181,805.19	-48.01%	21,004,609.63	-77.90%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	13,377,314.98	-45.69%	11,005,402.83	-85.69%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-141,646,539.31	-271.21%
基本每股收益（元/ 股）	0.11	-47.62%	0.15	-79.17%
稀释每股收益（元/ 股）	0.11	-47.62%	0.15	-78.87%
加权平均净资产收益 率	0.73%	-0.72%	1.02%	-4.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,345,937,040.21	2,847,576,359.90	17.50%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,051,059,845.35	2,068,513,114.63	-0.84%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-40,277.41	3,505.88
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	81,507.63	4,844,535.00
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	1,640,611.15	6,750,998.71
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	436,585.31	462,250.17
减：所得税影响额	323,650.79	1,995,483.83
少数股东权益影响额	-9,714.32	66,599.13
（税后）
合计	1,804,490.21	9,999,206.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表科目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动率	原因分析
应收票据	155,652,914.52	108,578,520.84	43.36%	主要系本期收到票据增加所 致。
应收账款	307,401,596.65	170,047,293.05	80.77%	主要系本期收入规模扩大， 导致应收账款余额增加所 致。
存货	769,957,274.82	526,039,562.72	46.37%	主要系在手订单增加，策略 性备货增加及生产周转所需 存货增加所致。
其他非流动金融资产	30,259,533.30	16,703,641.73	81.16%	主要系本期权益投资增加所 致。
在建工程	23,288,038.85	10,690,265.48	117.84%	主要系购建的生产模具增加 所致。
使用权资产	2,632,304.28	3,791,733.01	-30.58%	主要系本期新增租赁和正常 折旧。
递延所得税资产	65,004,376.91	38,801,832.08	67.53%	主要系本期可弥补亏损产生 的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	10,501,536.38	7,967,392.32	31.81%	主要系预付与购建长期资产 相关的款项增加所致。
短期借款	273,321,685.09	13,867,141.50	1871.00%	主要系本期票据贴现增加所 致。
应付票据	185,737,178.43	106,063,285.08	75.12%	主要系采购增加所致。
应付账款	561,023,356.49	386,677,374.48	45.09%	主要系采购增加所致。
合同负债	82,757,103.19	58,542,027.99	41.36%	主要系本期销售规模扩大， 预收客户款项相应增加。
应付职工薪酬	26,924,825.42	55,236,447.74	-51.26%	主要系本期支付上年计提的 年终奖所致。
应交税费	10,059,163.81	7,232,196.65	39.09%	主要系企业所得税增加所 致。
其他应付款	76,567,906.76	115,586,985.16	-33.76%	主要系支付长期资产款及限 制性股票回购金额所致。
一年内到期的非流动负债	2,397,449.54	4,327,126.23	-44.59%	主要系本期支付租金所致。
租赁负债	714,146.08	299,991.36	138.06%	主要系本期新增租赁所致。
预计负债	18,230,055.66	13,568,819.73	34.35%	主要系消费类产品计提维修 基金增加所致。
库存股	24,423,781.20	36,373,602.00	-32.85%	主要系回购限制性股票所 致。
利润表科目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动率	原因分析
税金及附加	5,612,050.15	1,768,204.77	217.39%	主要系销售规模扩大，增值 税附加税、印花税增加所 致。
研发费用	165,099,063.40	120,676,064.40	36.81%	主要系本期加大研发投入所 致。
财务费用	-4,026,798.83	-13,154,642.67	69.39%	主要系本期产生的汇兑损失 增加所致。
其他收益	6,752,925.41	13,202,638.67	-48.85%	主要系本期收到政府补助减 少所致。
公允价值变动收益（损失 以“—”号填列）	657,439.48	2,895,378.43	-77.29%	主要系理财投资收益减少所 致。
信用减值损失（损失以 “—”号填列）	-16,599,308.53	209,637.72	-8018.09%	主要系销售规模扩大，应收 账款余额增加，按照公司会 计政策计提的信用减值准备 相应增加导致。
资产处置收益（损失以 “—”号填列）	3,505.88	42,484.07	-91.75%	主要系长期资产处置收益减 少所致。
营业外收入	824,958.83	1,642,966.69	-49.79%	主要系无须支付的款项及没 收定金等款项减少所致。
营业外支出	362,708.66	1,404,497.39	-74.18%	主要系罚款或滞纳金支出等 款项减少所致。
所得税费用	-14,646,981.49	-1,816,890.31	-706.16%	主要系本期可弥补亏损增加 导致确认递延所得税费用所 致。
现金流量表科目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动率	原因分析
收到的税费返还	54,272,114.01	87,145,764.91	-37.72%	主要系增值税免抵退税减少 所致。
收到其他与经营活动有关 的现金	66,823,991.33	24,526,475.78	172.46%	主要系本期收到2024年深 圳市工业投资项目扶持计划 政府补助所致。
购买商品、接受劳务支付 的现金	2,480,470,145.03	1,714,485,022.30	44.68%	主要系订单和销售规模增 加，存货采购金额随之增加 所致
收回投资收到的现金	1,803,400,000.00	54,000,000.00	3239.63%	主要系理财产品2023年年 底（含）之后账务处理由净 额变更为全额所致。
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	675,033.94	38,133.59	1670.18%	主要系处置长期资产收回现 金增加所致。
收到其他与投资活动有关 的现金	993,807,847.23	406,905,400.00	144.24%	主要系理财产品2023年年 底（含）之后账务处理由净 额变更为全额所致。
投资支付的现金	2,092,733,578.71	231,940,000.00	802.27%	主要系本期权益投资增加及 理财产品账务处理方式由净 额变更为全额所致。
支付其他与投资活动有关 的现金	1,430,000,000.00	406,905,400.00	251.43%	主要系理财产品2023年年 底（含）之后账务处理由净 额变更为全额所致。
吸收投资收到的现金	-	1,158,298,623.51	-100.00%	主要系上年同期收到上市募 集资金款所致。
取得借款收到的现金	371,709,380.68	146,383,079.09	153.93%	主要系票据贴现增加所致。
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	360,084,858.93	-72.23%	主要系偿还外部借款减少所 致。
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	47,267,128.43	75,492,099.61	-37.39%	主要系本期实际支付分红金 额较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关 的现金	15,502,843.31	39,827,229.85	-61.07%	主要系本期支付租金减少所 致。
汇率变动对现金及现金等 价物的影响	-6,106,508.01	454,339.08	-1444.04%	主要系本期受人民币兑美元 贬值影响所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	27,757	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市亿道控 股有限公司	境内非国有法人	41.13%	58,194,734	58,194,734	不适用	0
石庆	境内自然人	3.61%	5,111,233	5,111,233	不适用	0
钟景维	境内自然人	3.42%	4,845,517	4,845,517	不适用	0
张治宇	境内自然人	3.42%	4,845,517	4,845,517	不适用	0
刘远贵	境内自然人	2.75%	3,891,982	3,891,982	不适用	0
深圳市睿窗科 技合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	3,048,647	3,048,647	不适用	0
深圳市创新投 资集团有限公 司	国有法人	1.99%	2,810,700	0	不适用	0
马保军	境内自然人	1.88%	2,653,624	2,653,624	不适用	0
深圳市亿道合 创企业管理咨 询合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	1.30%	1,835,100	1,835,100	不适用	0
深圳市亿丰众 创企业管理咨 询合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	1,536,216	1,536,216	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
深圳市创新投资集团有限公司	2,810,700	人民币普通股	2,810,700
香港中央结算有限公司	1,492,510	人民币普通股	1,492,510
华芯原创（青岛）投资管理有限 公司－义乌华芯远景创业投资中 心（有限合伙）	968,900	人民币普通股	968,900
北京国科环宇科技股份有限公司	808,723	人民币普通股	808,723
粤财中垠私募股权投资基金管理 （广东）有限公司－广东粤财中 小企业股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	566,000	人民币普通股	566,000
深圳市宝安区产业投资引导基金 有限公司	360,000	人民币普通股	360,000
关赓	306,900	人民币普通股	306,900
刘羽	263,500	人民币普通股	263,500
欧翘瑜	261,200	人民币普通股	261,200
章艳萍	209,019	人民币普通股	209,019
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为深圳市亿道控股有限公司，深圳市睿窗科技合伙企 业（有限合伙）、深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合

	伙）及深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为控股 股东之一致行动人；公司实际控制人及一致行动人为张治宇、石 庆、钟景维；除上述关系外，未知其他股东之间是否存在关联关 系、是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东关赓通过普通证券账户持有公司股份 2,900股，通过国信 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 304,000股，实际合计持有公司股份306,900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于2024年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，增加全资子公司深
圳市次元之造科技有限公司（以下简称“次元之造”）为公司募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”实施主体，
调整“坪山研发及产业化基地建设项目”内部投资结构，并使用 6,000万元募集资金向全资子公司深圳市亿道数码技术
有限公司增资、使用2,000万元募集资金向次元之造增资以实施募投项目。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市亿道信息股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,083,339,781.69	1,358,309,864.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	274,707,439.48
衍生金融资产
应收票据	155,652,914.52	108,578,520.84
应收账款	307,401,596.65	170,047,293.05
应收款项融资	0.00
预付款项	35,894,999.63	33,474,244.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	13,725,592.65	14,118,013.33
其中：应收利息
项目	期末余额	期初余额
应收股利
买入返售金融资产
存货	769,957,274.82	526,039,562.72
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	0.00
其他流动资产	88,502,429.99	75,715,270.16
流动资产合计	2,729,182,029.43	2,286,282,769.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	30,259,533.30	16,703,641.73
投资性房地产
固定资产	420,406,774.29	426,690,665.90
在建工程	23,288,038.85	10,690,265.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,632,304.28	3,791,733.01
无形资产	52,622,163.68	46,104,889.30
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	12,040,283.09	10,543,171.03
递延所得税资产	65,004,376.91	38,801,832.08
其他非流动资产	10,501,536.38	7,967,392.32
非流动资产合计	616,755,010.78	561,293,590.85
资产总计	3,345,937,040.21	2,847,576,359.90
流动负债：
短期借款	273,321,685.09	13,867,141.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	185,737,178.43	106,063,285.08
应付账款	561,023,356.49	386,677,374.48
预收款项	0.00
合同负债	82,757,103.19	58,542,027.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	26,924,825.42	55,236,447.74
应交税费	10,059,163.81	7,232,196.65
其他应付款	76,567,906.76	115,586,985.16
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
项目	期末余额	期初余额
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,397,449.54	4,327,126.23
其他流动负债	15,506,578.26	13,858,348.61
流动负债合计	1,234,295,246.99	761,390,933.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	714,146.08	299,991.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	18,230,055.66	13,568,819.73
递延收益	38,503,235.31
递延所得税负债	1,313,447.24	1,430,166.12
其他非流动负债
非流动负债合计	58,760,884.29	15,298,977.21
负债合计	1,293,056,131.28	776,689,910.65
所有者权益：
股本	141,488,860.00	141,999,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,262,788,692.67	1,265,743,337.67
减：库存股	24,423,781.20	36,373,602.00
其他综合收益	-1,287,543.33	-1,200,634.83
专项储备
盈余公积	53,852,069.08	47,749,327.12
一般风险准备
未分配利润	618,641,548.13	650,595,586.67
归属于母公司所有者权益合计	2,051,059,845.35	2,068,513,114.63
少数股东权益	1,821,063.58	2,373,334.62
所有者权益合计	2,052,880,908.93	2,070,886,449.25
负债和所有者权益总计	3,345,937,040.21	2,847,576,359.90

法定代表人：张治宇 主管会计工作负责人：陈粮 会计机构负责人：宁佳枚 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,294,583,235.07	1,871,840,476.62
其中：营业收入	2,294,583,235.07	1,871,840,476.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,272,761,065.45	1,782,482,644.15
其中：营业成本	1,949,053,829.24	1,536,512,725.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
项目	本期发生额	上期发生额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,612,050.15	1,768,204.77
销售费用	77,980,702.66	60,540,237.29
管理费用	79,042,218.83	76,140,055.08
研发费用	165,099,063.40	120,676,064.40
财务费用	-4,026,798.83	-13,154,642.67
其中：利息费用	3,278,538.34	483,341.07
利息收入	14,344,838.22	13,553,576.30
加：其他收益	6,752,925.41	13,202,638.67
投资收益（损失以“－”号填 列）	6,093,559.23	6,038,390.26
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	657,439.48	2,895,378.43
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-16,599,308.53	209,637.72
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-13,623,134.38	-18,974,160.38
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	3,505.88	42,484.07
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	5,107,156.71	92,772,201.24
加：营业外收入	824,958.83	1,642,966.69
减：营业外支出	362,708.66	1,404,497.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	5,569,406.88	93,010,670.54
减：所得税费用	-14,646,981.49	-1,816,890.31
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	20,216,388.37	94,827,560.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	20,216,388.37	94,827,560.85
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	21,004,609.63	95,027,715.25
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-788,221.26	-200,154.40
六、其他综合收益的税后净额	-86,908.50	605,756.49
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-86,908.50	605,756.49
项目	本期发生额	上期发生额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-86,908.50	605,756.49
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-86,908.50	605,756.49
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	20,129,479.87	95,433,317.34
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	20,917,701.13	95,633,471.74
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-788,221.26	-200,154.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.15	0.72
（二）稀释每股收益	0.15	0.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张治宇 主管会计工作负责人：陈粮 会计机构负责人：宁佳枚 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,571,262,254.18	2,003,034,794.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	54,272,114.01	87,145,764.91
收到其他与经营活动有关的现金	66,823,991.33	24,526,475.78
项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流入小计	2,692,358,359.52	2,114,707,035.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,480,470,145.03	1,714,485,022.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	240,817,811.51	226,938,827.14
支付的各项税费	20,950,207.90	17,698,499.29
支付其他与经营活动有关的现金	91,766,734.39	72,854,093.84
经营活动现金流出小计	2,834,004,898.83	2,031,976,442.57
经营活动产生的现金流量净额	-141,646,539.31	82,730,592.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,803,400,000.00	54,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,294,414.63	6,038,390.26
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	675,033.94	38,133.59
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	993,807,847.23	406,905,400.00
投资活动现金流入小计	2,804,177,295.80	466,981,923.85
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	95,127,878.03	95,629,590.02
投资支付的现金	2,092,733,578.71	231,940,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,430,000,000.00	406,905,400.00
投资活动现金流出小计	3,617,861,456.74	734,474,990.02
投资活动产生的现金流量净额	-813,684,160.94	-267,493,066.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	1,158,298,623.51
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	371,709,380.68	146,383,079.09
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	371,709,380.68	1,304,681,702.60
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	360,084,858.93
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	47,267,128.43	75,492,099.61
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	15,502,843.31	39,827,229.85
筹资活动现金流出小计	162,769,971.74	475,404,188.39
筹资活动产生的现金流量净额	208,939,408.94	829,277,514.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-6,106,508.01	454,339.08
五、现金及现金等价物净增加额	-752,497,799.32	644,969,379.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,346,651,787.64	491,920,134.32
六、期末现金及现金等价物余额	594,153,988.32	1,136,889,513.93

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）