[三季报]广脉科技(838924):2024年三季度报告
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时间：2024年10月29日 22:21:02 中财网 |
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原标题:广脉科技:2024年三季度报告
广脉科技股份有限公司
2024年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2024年9月30
日） | 上年期末
（2023年12月31
日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 918,910,820.71 | 636,332,570.15 | 44.41% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 298,129,357.03 | 278,887,591.36 | 6.90% | | 资产负债率%（母公司） | 67.61% | 56.16% | - | | 资产负债率%（合并） | 67.56% | 56.17% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2024年1-9
月） | 上年同期
（2023年1-9
月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 267,337,331.36 | 224,457,047.21 | 19.10% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,045,865.67 | 17,021,679.67 | 35.39% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 21,385,725.07 | 16,329,254.46 | 30.97% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -77,077,719.90 | -37,106,673.67 | -107.72% | | 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.21 | 4.76% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 7.97% | 6.52% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 7.40% | 6.25% | - |
| 项目 | 本报告期
（2024年7-9
月） | 上年同期
（2023年7-9
月） | 本报告期比上年同
期增减比例% | | 营业收入 | 94,145,877.15 | 81,087,202.50 | 16.10% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,310,845.21 | 6,749,394.07 | 37.95% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 9,250,111.71 | 6,756,261.60 | 36.91% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 121,696,540.12 | -712,564.44 | 17,178.67% | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.08 | 12.50% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 3.17% | 2.56% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 3.15% | 2.56% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 33,145,827.55 | -30.05% | 主要系年初至报告期末公司开
工额增加导致设备采购和外采
劳务支付增加。 | | 应收票据 | - | -100.00% | 主要系上年度收到的承兑汇票
在本年度已到期终止确认所
致。 | | 应收款项融资 | 7,148,671.16 | 5,195.31% | 主要系本报告期收到客户支付
的信用级别较高的银行承兑汇
票和数字化应收账款债权凭证
（云信）所致。 | | 预付款项 | 1,766,538.78 | 131.03% | 主要系年初至报告期末公司为
智能家用摄像头业务向供应商
支付预付款所致。 | | 其他应收款 | 9,282,552.50 | 49.89% | 报告期末较年初增加308.98万
元，主要为供应商的待退款
项。 | | 存货 | 230,249,138.13 | 438.73% | 主要系年初至报告期末公司中
标杭州西湖大学GPU集群计算
系统及其他算力相关项目，在
实施过程中采购相应设备，而
上述项目尚未验收所致。 | | 其他流动资产 | 13,361,923.76 | 1,880.25% | 主要系年初至报告期末公司在
杭州西湖大学GPU集群计算系
统、广州联通算力服务项目及
其他算力相关项目实施过程中
采购服务器设备，可抵扣进项
税额增加，待抵扣进项税额增
加所致。 | | 长期应收款 | 10,269,084.75 | -33.51% | 主要系本报告期内公司回款正
常，收到长期应收款项的部分
回款所致。 | | 固定资产 | 99,371,532.40 | 132.88% | 主要系本报告期内公司广州联
通算力服务项目达到预定可使
用状态，已验收转入固定资产
所致。 | | 在建工程 | 132,067,820.76 | 41.16% | 主要系年初至报告期末公司募
投项目“信息通信服务运营基
地建设项目”持续投入建设所
致。 | | 短期借款 | 143,831,038.60 | 11,873.89% | 主要系年初至报告期末公司为
推进杭州西湖大学GPU集群计
算系统、广州联通算力服务项
目及其他算力相关项目的顺利
实施，保障项目资金需求，申
请银行贷款所致。 | | 应付票据 | 438,773.40 | -96.11% | 主要系上年末应付票据在本年
度已到期，款项已支付给供应
商所致。 | | 合同负债 | 138,827,430.87 | 1,371.19% | 主要系年初至报告期末公司收
到杭州西湖大学GPU集群计算
系统项目预收款所致。 | | 应付职工薪酬 | 4,924,177.91 | -33.56% | 主要系上年度计提的年终奖在
本年度已发放所致。 | | 应交税费 | 3,264,078.39 | -69.88% | 主要系上年末计提的未交增值
税及企业所得税在本年度已缴
纳所致。 | | 其他应付款 | 878,294.45 | -46.40% | 主要系上年末收到的募投项目
“信息通信服务运营基地建设
项目”投标保证金在本年度退
回所致。 | | 一年内到期的非流动负
债 | 21,735,314.39 | 44.22% | 主要系：（1）年初至报告期末
公司因新增项目执行新租赁准
则，一年内到期的租赁负债增
加；（2）本报告期公司为保障
广州联通算力服务项目顺利实
施，增加了相应的银行贷款所
致。 | | 长期借款 | 72,658,769.82 | 154.18% | 主要系：（1）年初至报告期末
公司募投项目“信息通信服务
运营基地建设项目”建设持续
推进，使用银行专项贷款支
付；（2）本报告期公司为保障
广州联通算力服务项目（三年
服务期）实施的资金需求，申
请银行贷款所致。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 税金及附加 | 532,398.08 | 31.89% | 主要系年初至报告期末公司营
业收入及利润增加，税费增加
所致。 | | 财务费用 | 5,680,750.87 | 81.57% | 主要系年初至报告期末：（1）
公司为推进杭州西湖大学GPU
集群计算系统、广州联通算力
服务及其他算力相关项目的顺 | | | | | 利实施，增加了银行贷款，利
息费用增加所致；（2）公司募
投项目“信息通信服务运营基
地建设项目”建设持续推进，
银行专项贷款增加导致利息费
用增加。 | | 其他收益 | 1,706,920.56 | 158.64% | 主要系年初至报告期末公司收
到2023年度省、市级研发中心
补助及国家级专精特新“小巨
人”企业等奖励所致。 | | 信用减值损失 | 2,852,677.78 | 599.27% | 主要系年初至报告期末公司回
款总额同比增加，前期应收账
款收回，之前计提的坏账准备
转回，故信用减值损失下降。 | | 资产处置收益 | - | -100.00% | 主要系上年同期公司因业务所
需更换车辆，出售原有车辆
（固定资产），而年初至报告期
末未发生。 | | 营业利润 | 26,435,894.00 | 33.34% | 主要系年初至报告期末：（1）
高铁信息化业务收入同比增长
明显，且高铁业务毛利率较
高，营业利润同比增加；（2）
5G新基建业务收入同比增加，
营业利润增加；（3）公司前期
应收账款收回，应收账款下
降，信用减值损失转回，利润
增加。 | | 营业外支出 | 12,590.77 | -93.35% | 主要系上年同期公司向杭州市
西湖区红十字会和桦南县乡村
振兴局合计捐赠9.00万元，以
及资产运营服务业务的通信站
址因站址拆迁等导致项目撤项
报废，而年初至报告期末发生
金额较小。 | | 利润总额 | 26,425,494.42 | 34.56% | 主要系年初至报告期末营业利
润增加所致。 | | 净利润 | 23,045,865.67 | 35.39% | 主要系年初至报告期末营业利
润增加所致。 | | 综合收益总额 | 23,045,865.67 | 35.39% | 主要系年初至报告期末营业利
润增加所致。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -77,077,719.90 | -107.72% | 主要系年初至报告期末公司中
标杭州西湖大学GPU集群计算
系统及其相关项目，在实施过 | | | | | 程中支付设备采购款所致。 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -93,113,427.44 | -62.06% | 主要系本报告期公司在广州联
通算力服务项目实施过程中支
付设备采购款所致。 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | 159,200,841.72 | 658.55% | 主要系年初至报告期末：（1）
公司为推进杭州西湖大学GPU
集群计算系统、广州联通算力
服务及其他算力相关项目的顺
利实施，保障项目资金需求，
公司申请银行贷款所致；（2）
公司募投项目“信息通信服务
运营基地建设项目”建设持续
推进，银行专项贷款增加。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
冲销部分 | -10,286.90 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、
对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,691,509.21 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 272,403.32 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -112.68 | | 非经常性损益合计 | 1,953,512.95 | | 所得税影响数 | 293,372.35 | | 少数股东权益影响额（税后） | - | | 非经常性损益净额 | 1,660,140.60 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 63,257,244 | 58.80% | - | 63,257,244 | 58.80% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 10,739,816 | 9.98% | - | 10,739,816 | 9.98% | | | 董事、监事、高管 | 4,031,598 | 3.75% | - | 4,031,598 | 3.75% | | | 核心员工 | 4,193,280 | 3.90% | -819,672 | 3,373,608 | 3.14% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 44,314,256 | 41.20% | - | 44,314,256 | 41.20% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 32,219,453 | 29.95% | - | 32,219,453 | 29.95% | | | 董事、监事、高管 | 12,094,803 | 11.25% | - | 12,094,803 | 11.25% | | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 总股本 | 107,571,500 | - | 0 | 107,571,500 | - | | | 普通股股东人数 | 4,623 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比
例% | 期末持有限售
股份数量 | 期末持有无限
售股份数量 | | 1 | 赵国民 | 境内自然人 | 42,959,269 | - | 42,959,269 | 39.94% | 32,219,453 | 10,739,816 | | 2 | 赵淑飞 | 境内自然人 | 7,071,115 | - | 7,071,115 | 6.57% | 5,303,337 | 1,767,778 | | 3 | 浙江磐星投资有
限公司 | 境内非国有法
人 | 4,023,767 | - | 4,023,767 | 3.74% | - | 4,023,767 | | 4 | 李之璁 | 境内自然人 | 3,380,000 | - | 3,380,000 | 3.14% | 2,535,000 | 845,000 | | 5 | 王欢 | 境内自然人 | 2,629,420 | - | 2,629,420 | 2.44% | 1,972,066 | 657,354 | | 6 | 沈颖 | 境内自然人 | 2,485,705 | - | 2,485,705 | 2.31% | 1,864,279 | 621,426 | | 7 | 姜登攀 | 境内自然人 | 1,555,792 | 49,403 | 1,605,195 | 1.49% | - | 1,605,195 | | 8 | 沈建中 | 境内自然人 | 1,553,433 | -94,000 | 1,459,433 | 1.36% | - | 1,459,433 | | 9 | 广脉科技股份有
限公司回购专用
证券账户 | 境内非国有法
人 | 1,095,000 | - | 1,095,000 | 1.02% | - | 1,095,000 | | 10 | 马莉 | 境内自然人 | 975,000 | 26,600 | 1,001,600 | 0.93% | - | 1,001,600 | | 合计 | - | 67,728,501 | -17,997 | 67,710,504 | 62.94% | 43,894,135 | 23,816,369 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2022-088、
2024-077 | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2020-067、
2020-068、
2020-069、
2020-070、
2021-022、
《公开发行
说明书》 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2024-070 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、其他重大关联交易事项
（1）公司控股股东、实际控制人赵国民及其配偶徐煜无偿为公司及子公司提供借款担保、票据担
保及保函担保，上述担保属于公司单方面受益的情形，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，
免予按照关联交易的方式进行审议，年初至报告期末总计担保金额为447,271,584.61元。（2）全资子
公司杭州广浩科技有限公司为公司申请银行借款提供担保，上述担保属于公司单方面受益的情形，根
据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，免予按照关联交易的方式进行审议，年初至报告期末担
保金额为25,000,000.00元。
2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
（1）2022年股权激励计划：公司于2022年9月30日召开的第三届董事会第五次会议和第三届
监事会第五次会议以及2022年10月18日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司
<2022年股权激励计划（草案）>的议案》等股权激励相关议案；公司于2022年10月26日召开的第
三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议
案》，以5.80元/股价格向12名核心员工合计授予81.00万份股票期权；公司于2022年11月7日完
| 成了股票期权授予登记；公司于2023年7月6日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过《关于调整 2022年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，公司 2022年年
度权益分派实施完毕后，公司根据相关规定对股票期权的行权价格进行了调整，行权价格由5.80元/
份调整为5.775元/份；公司于2023年10月26日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第十三次会议，审议通过《关于2022年股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；
公司于2023年12月28日完成了股票期权第一个行权期第一次行权所涉及的股份登记手续；公司于
2024年5月22日完成了股票期权第一个行权期第二次行权所涉及的股份登记手续；公司于2024年8
月20日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于注销2022
年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格及数量的议
案》。鉴于1名激励对象因个人原因离职，公司将其已获授但尚未行权的25,000份股票期权进行注销，
并于2024年9月3日完成了注销手续。公司2023年年度权益分派实施完毕后，公司根据相关规定对
股票期权的行权价格及数量进行了调整，行权价格由 5.775 元/份调整为 4.418 元/份，行权数量从
380,000 份调整为 492,496 份。
（2）2024年股权激励计划：公司于2024年9月29日召开的第三届董事会第十八次会议和第三
届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》等本次股权
激励计划相关议案。
报告期内，公司不存在终止实施股权激励的情况。
3、已披露的承诺事项
报告期内，承诺主体均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
占总资产的
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
比例%
用于开具银行
货币资金 货币资金 冻结 134,508.20 0.01%
承兑汇票
用于抵押获取
土地使用权 无形资产 抵押 9,078,293.10 0.99%
金融机构贷款
用于抵押获取
房屋建筑物 在建工程 抵押 130,215,753.61 14.17%
金融机构贷款
总计 - - 139,428,554.91 15.17% -
上述冻结的货币资金为开具票据的保证金，为公司业务发展所需，占总资产的0.01%，不会对公司
造成不利影响，且在公司管理层决策授权内，无需经董事会及股东大会审议。公司将土地使用权和房
屋建筑物进行抵押担保用于募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”的专项贷款，为募投项目提
供资金保障，为公司经营发展所需，占总资产的15.16%，申请项目贷款并提供资产抵押风险处于公司
可控范围内，不会对公司的经营管理产生不利影响，该事项经2023年4月14日召开的第三届董事会
第八次会议审议通过，上述募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”专项贷款额度亦在公司 2024
年度向银行申请综合授信额度上限42,000万元之中，具体内容详见公司分别于2023年4月17日、
2023年12月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司
关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-021）及《广脉科技股份有限公司关于
2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2023-094）。
5、其他重大事项
本报告期内，公司与中国联合网络通信有限公司广州市分公司签订了《算力服务采购合同》，合同
金额（含税）为人民币8,812.80万元。具体内容详见公司于2024年9月26日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司签订重要合同的公告》（公告编号：2024-
070）。截至报告期末，该合同正常履行中。 | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的
比例% | 发生原因 | | | 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 134,508.20 | 0.01% | 用于开具银行
承兑汇票 | | | 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 9,078,293.10 | 0.99% | 用于抵押获取
金融机构贷款 | | | 房屋建筑物 | 在建工程 | 抵押 | 130,215,753.61 | 14.17% | 用于抵押获取
金融机构贷款 | | | 总计 | - | - | 139,428,554.91 | 15.17% | - | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 33,145,827.55 | 47,384,554.25 | | 结算备付金 | - | - | | 拆出资金 | - | - | | 交易性金融资产 | - | - | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | - | 10,169,322.47 | | 应收账款 | 269,150,479.59 | 271,024,844.12 | | 应收款项融资 | 7,148,671.16 | 135,000.00 | | 预付款项 | 1,766,538.78 | 764,651.39 | | 应收保费 | - | - | | 应收分保账款 | - | - | | 应收分保合同准备金 | - | - | | 其他应收款 | 9,282,552.50 | 6,192,720.89 | | 其中：应收利息 | - | - | | 应收股利 | - | - | | 买入返售金融资产 | - | - | | 存货 | 230,249,138.13 | 42,738,960.83 | | 其中：数据资源 | - | - | | 合同资产 | - | - | | 持有待售资产 | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | 7,651,459.80 | 7,682,113.21 | | 其他流动资产 | 13,361,923.76 | 674,758.98 | | 流动资产合计 | 571,756,591.27 | 386,766,926.14 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | - | - | | 债权投资 | - | - | | 其他债权投资 | - | - | | 长期应收款 | 10,269,084.75 | 15,445,568.42 | | 长期股权投资 | - | - | | 其他权益工具投资 | - | - | | 其他非流动金融资产 | - | - | | 投资性房地产 | - | - | | 固定资产 | 99,371,532.40 | 42,670,625.65 | | 在建工程 | 132,067,820.76 | 93,557,795.46 | | 生产性生物资产 | - | - | | 油气资产 | - | - | | 使用权资产 | 90,319,994.47 | 82,136,753.76 | | 无形资产 | 9,904,307.50 | 10,221,145.93 | | 其中：数据资源 | - | - | | 开发支出 | - | - | | 其中：数据资源 | - | - | | 商誉 | - | - | | 长期待摊费用 | - | - | | 递延所得税资产 | 5,221,489.56 | 5,533,754.79 | | 其他非流动资产 | - | - | | 非流动资产合计 | 347,154,229.44 | 249,565,644.01 | | 资产总计 | 918,910,820.71 | 636,332,570.15 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 143,831,038.60 | 1,201,205.70 | | 向中央银行借款 | - | - | | 拆入资金 | - | - | | 交易性金融负债 | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | | 应付票据 | 438,773.40 | 11,266,037.86 | | 应付账款 | 163,621,038.98 | 203,001,175.00 | | 预收款项 | - | - | | 合同负债 | 138,827,430.87 | 9,436,401.48 | | 卖出回购金融资产款 | - | - | | 吸收存款及同业存放 | - | - | | 代理买卖证券款 | - | - | | 代理承销证券款 | - | - | | 应付职工薪酬 | 4,924,177.91 | 7,411,508.82 | | 应交税费 | 3,264,078.39 | 10,837,150.91 | | 其他应付款 | 878,294.45 | 1,638,713.39 | | 其中：应付利息 | - | - | | 应付股利 | - | - | | 应付手续费及佣金 | - | - | | 应付分保账款 | - | - | | 持有待售负债 | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | 21,735,314.39 | 15,071,429.52 | | 其他流动负债 | - | - | | 流动负债合计 | 477,520,146.99 | 259,863,622.68 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | - | - | | 长期借款 | 72,658,769.82 | 28,585,115.87 | | 应付债券 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 租赁负债 | 70,602,546.87 | 68,996,240.24 | | 长期应付款 | - | - | | 长期应付职工薪酬 | - | - | | 预计负债 | - | - | | 递延收益 | - | - | | 递延所得税负债 | - | - | | 其他非流动负债 | - | - | | 非流动负债合计 | 143,261,316.69 | 97,581,356.11 | | 负债合计 | 620,781,463.68 | 357,444,978.79 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 107,571,500.00 | 83,000,000.00 | | 其他权益工具 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 资本公积 | 63,565,567.07 | 88,010,967.07 | | 减：库存股 | 7,229,239.19 | 7,394,289.19 | | 其他综合收益 | -850,000.00 | -850,000.00 | | 专项储备 | - | - | | 盈余公积 | 12,632,712.94 | 12,632,712.94 | | 一般风险准备 | - | - | | 未分配利润 | 122,438,816.21 | 103,488,200.54 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 298,129,357.03 | 278,887,591.36 | | 少数股东权益 | - | - | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 298,129,357.03 | 278,887,591.36 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 918,910,820.71 | 636,332,570.15 |
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 31,840,234.93 | 44,372,203.20 | | 交易性金融资产 | - | - | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | - | 10,169,322.47 | | 应收账款 | 270,974,133.68 | 270,966,866.82 | | 应收款项融资 | 7,148,671.16 | 135,000.00 | | 预付款项 | 1,766,538.78 | 764,651.39 | | 其他应收款 | 9,154,415.38 | 9,492,663.99 | | 其中：应收利息 | - | - | | 应收股利 | - | - | | 买入返售金融资产 | - | - | | 存货 | 230,154,371.15 | 42,004,474.54 | | 其中：数据资源 | - | - | | 合同资产 | - | - | | 持有待售资产 | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | 7,229,677.97 | 7,273,666.64 | | 其他流动资产 | 12,965,343.20 | 229,583.71 | | 流动资产合计 | 571,233,386.25 | 385,408,432.76 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | - | - | | 其他债权投资 | - | - | | 长期应收款 | 9,369,087.72 | 14,109,483.33 | | 长期股权投资 | 10,590,474.97 | 10,590,474.97 | | 其他权益工具投资 | - | - | | 其他非流动金融资产 | - | - | | 投资性房地产 | - | - | | 固定资产 | 99,363,704.29 | 42,648,810.48 | | 在建工程 | 132,067,820.76 | 93,557,795.46 | | 生产性生物资产 | - | - | | 油气资产 | - | - | | 使用权资产 | 90,319,994.47 | 82,136,753.76 | | 无形资产 | 9,674,747.57 | 9,963,284.15 | | 其中：数据资源 | - | - | | 开发支出 | - | - | | 其中：数据资源 | - | - | | 商誉 | - | - | | 长期待摊费用 | - | - | | 递延所得税资产 | 4,893,538.78 | 5,241,778.47 | | 其他非流动资产 | - | - | | 非流动资产合计 | 356,279,368.56 | 258,248,380.62 | | 资产总计 | 927,512,754.81 | 643,656,813.38 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 143,831,038.60 | 1,201,205.70 | | 交易性金融负债 | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | | 应付票据 | 438,773.40 | 11,266,037.86 | | 应付账款 | 163,196,875.99 | 202,577,012.01 | | 预收款项 | - | - | | 合同负债 | 138,827,430.87 | 9,436,401.48 | | 卖出回购金融资产款 | - | - | | 应付职工薪酬 | 4,924,177.91 | 7,411,508.82 | | 应交税费 | 3,224,265.62 | 10,826,139.24 | | 其他应付款 | 7,609,168.71 | 6,128,442.56 | | 其中：应付利息 | - | - | | 应付股利 | - | - | | 持有待售负债 | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | 21,735,314.39 | 15,071,429.52 | | 其他流动负债 | - | - | | 流动负债合计 | 483,787,045.49 | 263,918,177.19 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 72,658,769.82 | 28,585,115.87 | | 应付债券 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 租赁负债 | 70,602,546.87 | 68,996,240.24 | | 长期应付款 | - | - | | 长期应付职工薪酬 | - | - | | 预计负债 | - | - | | 递延收益 | - | - | | 递延所得税负债 | - | - | | 其他非流动负债 | - | - | | 非流动负债合计 | 143,261,316.69 | 97,581,356.11 | | 负债合计 | 627,048,362.18 | 361,499,533.30 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 107,571,500.00 | 83,000,000.00 | | 其他权益工具 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 资本公积 | 64,074,757.91 | 88,520,157.91 | | 减：库存股 | 7,229,239.19 | 7,394,289.19 | | 其他综合收益 | -850,000.00 | -850,000.00 | | 专项储备 | - | - | | 盈余公积 | 12,632,712.94 | 12,632,712.94 | | 一般风险准备 | - | - | | 未分配利润 | 124,264,660.97 | 106,248,698.42 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 300,464,392.63 | 282,157,280.08 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 927,512,754.81 | 643,656,813.38 |
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健 （未完） ![]()
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