[三季报]云星宇(873806):2024年三季度报告

 时间：2024年10月29日 22:30:25 中财网

原标题:云星宇:2024年三季度报告




云星宇 证券代码 : 873806
　
　










北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王占军、主管会计工作负责人张春山及会计机构负责人（会计主管人员）张吉广保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否






第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目报告期末 （2024年9月30日）上年期末 （2023年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计3,529,994,061.993,210,519,296.269.95%
归属于上市公司股东的净资产1,427,331,178.591,061,127,975.6034.51%
资产负债率%（母公司）59.88%67.65%-
资产负债率%（合并）59.38%66.78%-


项目年初至报告期末 （2024年1-9月）上年同期 （2023年1-9月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入1,289,466,983.011,607,103,390.31-19.76%
归属于上市公司股东的净利润44,993,954.6985,241,954.15-47.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润33,245,705.3064,945,544.41-48.81%
经营活动产生的现金流量净额-313,985,782.06-146,335,572.43-114.57%
基本每股收益（元/股）0.160.39-58.97%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）3.26%8.62%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）2.41%6.57%-


项目本报告期 （2024年7-9月）上年同期 （2023年7-9月）本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入459,603,668.43340,261,920.9535.07%
归属于上市公司股东的净利润12,637,851.8226,693,362.06-52.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润3,454,724.8726,711,092.68-87.07%
经营活动产生的现金流量净额-126,545,862.38-19,789,710.05-539.45%
基本每股收益（元/股）0.040.12-66.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）0.89%2.62%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）0.24%2.62%-


√适用 □不适用

合并资产负债表 项目报告期末 （2024年9月30 日）变动幅度变动说明
货币资金602,779,292.85-23.75%货币资金较上年末减少23.75%，主要原因是使用 闲置的募集资金以及自有资金购买结构性存款， 期末未到期余额1.92亿元，计入交易性金融资产。
应收票据583,777.60-63.24%应收票据较上年末减少 63.24%，主要原因是票据 到期收回所致。
其他流动资产32,035,196.0333.04%其他流动资产较上年末增加33.04%，主要原因是 预交增值税及待抵扣进项税增加所致。
固定资产79,130,581.33-55.01%固定资产较上年末减少55.01%，主要原因是迅捷 驰云计算中心项目改造，由固定资产转入在建工 程。
在建工程95,163,867.101919.27%在建工程较上年末增幅较大，主要原因是迅捷驰 云计算中心项目改造，由固定资产转入在建工程。
使用权资产10,167,014.95-41.21%使用权资产较上年末减少41.21%，主要原因是租 赁期内计提的房屋折旧所致。
预收账款963,293.01-54.14%预收账款较上年末减少54.14%，主要是确认房屋 租赁收入时结转已收取的房屋租金。
应付职工薪酬29,825,942.38-34.01%应付职工薪酬较上年末减少34.01%，主要原因是 为确保10月初按时发放工资，于9月末向银行划 转工资款，本期末应付工资无余额。
一年内到期的非 流动负债6,242,855.70-43.81%一年内到期的非流动负债较上年末减少43.81%， 主要是按合同约定支付房屋租赁款项。
租赁负债1,212,232.76-81.71%租赁负债较上年末减少81.71%，主要原因是一年 内到期房屋租赁款项重分类至一年内到期的非流 动负债所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业收入1,289,466,983.01-19.76%营业收入较上年同期减少19.76%，主要原因是本 期达到收入确认条件的项目数量与上期相当、但 合同平均金额小于上年同期。
营业成本1,076,810,742.46-21.49%营业成本较上年同期减少21.49%，主要原因是营 业收入减少导致营业成本同步减少。
财务费用-3,369,889.5885.52%财务费用较上年同期变动85.52%，主要原因是本 期利息收入增加所致。
其他收益128,459.29-92.76%其他收益较上年同期减少92.76%，主要原因是本 期政府补助较上期减少。
投资收益5,227,991.7665.55%投资收益较上年同期增加65.55%，主要原因是本 期购买结构性存款累计获取收益284万元。
信用减值损失-13,057,992.09-154.98%信用减值损失较上年同期变动-154.98%，主要原 因是上年同期应收款项催收工作取得较好成效。
资产减值损失466,661.64-194.89%资产减值损失较上年同期变动-194.89%，主要原 因是合同资产期末余额较期初减少，相应冲回资
　　　产减值损失所致。
营业外收入1,136,342.7573492.09%营业外收入较上年同期有较大幅度增加的原因系 本期清理长账龄且不再需要支付的应付账款106 万元。
净利润46,166,770.48-46.24%净利润较上年同期减少46.24%，主要原因一是本 期营业收入较上年同期减少；二是信用减值损失 变动所致。
归属于上市公司 股东的净利润44,993,954.69-47.22%归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 47.22%，主要原因一是本期营业收入较上年同期 减少；二是信用减值损失变动所致。
合并现金流量表 项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的 现金流量净额-313,985,782.06-114.57%经营活动产生的现金流量净额同比变动 -114.57%，主要原因是受宏观经济波动影响，本 期销售商品、提供劳务收回款项少于上年同期， 本期累计回款9.97亿元，上年同期回款11.50亿 元。
投资活动产生的 现金流量净额-180,147,230.31-2,456.48%投资活动产生的现金流量净额同比变动 -2,456.48%，主要原因是本期购买结构性存款所 致。
筹资活动产生的 现金流量净额309,136,584.154,875.55%筹资活动产生的现金流量净额同比变动 4,875.55%，主要是公司上市募集资金所致。


年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,400.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,932,996.48
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回9,773,730.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,112,342.75
非经常性损益合计13,821,470.04
所得税影响数2,073,220.46
少数股东权益影响额（税后）0.19
非经常性损益净额11,748,249.39

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限 售条 件股 份无限售股份总数75,943,38725.25%18,720,00094,663,38731.48%
　其中：控股股东、实际控制人　　　　　
　董事、监事、高管　　　　　
　核心员工　　　　　
有限 售条 件股 份有限售股份总数224,793,28074.75%-18,720,000206,073,28068.52%
　其中：控股股东、实际控制人203,053,28067.52%0203,053,28067.52%
　董事、监事、高管　　　　　
　核心员工　　　　　
总股本300,736,667-0300,736,667-　
普通股股东人数8,676　　　　　
注：期初股本为2024年6月30日的股本情况
单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例%期末持有限 售股份数量期末持有无 限售股份数 量
1北京市首都公路发展集团有限公司国有法人106,421,0400106,421,04035.39%106,421,0400
2首都高速公路发展有限公司国有法人65,100,240065,100,24021.65%65,100,2400
3北京首发投资控股集团有限公司国有法人31,532,000031,532,00010.48%31,532,0000
4第一创业证券－兴业银行－第一创 业云星宇员工参与战略配售集合资 产管理计划其他3,020,00003,020,0001.00%3,020,0000
5赵建平境内自然人3,000,00003,000,0001.00%03,000,000
6北京京国瑞股权投资基金管理有限 公司－北京京国管股权投资基金 （有限合伙）其他6,479,481-4,304,0542,175,4270.72%02,175,427
7绍兴上虞东山精密塑胶有限公司境内非国有法人01,523,1561,523,1560.51%01,523,156
8李正松境内自然人01,027,9781,027,9780.34%01,027,978
9国信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户其他0987,018987,0180.32%0987,018
10中信建投证券股份有限公司－招商 北证 50成份指数型发起式证券投 资基金其他0659,892659,8920.22%0659,892
合计-215,552,761-106,010215,446,75171.64%206,073,2809,373,471　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东北京首发投资控股集团有限公司为股东北京市首都公路发展集团有限公司全资子公司。 股东首都高速公路发展有限公司由股东北京市首都公路发展集团有限公司实际控制。　　　　　　　　

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否



三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过内部审 议程序是否及时 履行披露 义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用　
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公 司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行 情况是已事前及时履行是具体内容详见公司在北京 证券交易所官网 （http://www.bse.cn）披 露的《北京云星宇交通科 技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易 的公告》（公告编号： 2024-032）
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东会审议通过的收购、出售 资产、对外投资事项或者本季度 发生的企业合并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或 其他员工激励措施否不适用不适用　
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是已事前及时履行是已披露承诺事项请参见公 司于2024年4月26日在 北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的 《2023年年度报告》中 “第五节、重大事件”之 “（四）承诺事项的履行 情况”。
资产被查封、扣押、冻结或者被 抵押、质押的情况是不适用不适用　
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

一、诉讼、仲裁事项 报告期内，公司涉及的诉讼、仲裁案件金额均未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披露标准，具 体情况如下： 单位：元 性质 累计金额 占期末净资产比例% 作为原告/申请人 59,162,766.52 4.13%　　　
　性质累计金额占期末净资产比例%
　作为原告/申请人59,162,766.524.13%

　作为被告/被申请人373,800.000.03%　　　
　合计59,536,566.524.15%　　　
　　　　　　　
　具体事项类型预计金额发生金额　　　
　1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务200,000,000.0044,774,283.83　　　
　2．销售产品、商品，提供劳务664,750,000.00466,242,252.02　　　
　3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型　　　　　
　4．其他8,500,000.003,034,712.25　　　
　　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因
　货币资金流动资产保证金22,761,310.060.64%保函保证金
　总计　　　　　
　　　　　　　



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金602,779,292.85790,484,219.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产192,099,826.79　
衍生金融资产　　
应收票据583,777.601,588,000.00
应收账款1,498,433,409.091,182,687,367.03
应收款项融资　　
预付款项95,300,169.4875,829,427.86
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款73,180,653.8298,683,955.03
其中：应收利息　　
应收股利44,738,542.7060,123,442.70
买入返售金融资产　　
存货524,358,556.94508,373,217.06
其中：数据资源　　
合同资产61,000,496.2059,955,423.77
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产9,883,209.219,883,209.21
其他流动资产32,035,196.0324,079,814.33
流动资产合计3,089,654,588.012,751,564,633.29
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款2,397,365.282,397,365.28
长期股权投资66,527,982.3266,235,824.46
其他权益工具投资29,278,617.0029,278,617.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产5,206,635.626,112,596.05
固定资产79,130,581.33175,880,149.02
在建工程95,163,867.104,712,787.20
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,167,014.9517,292,528.44
无形资产14,746,735.7315,604,506.65
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉2,695,261.762,695,261.76
长期待摊费用　2,501.17
递延所得税资产65,538,380.1165,680,708.47
其他非流动资产69,487,032.7873,061,817.47
非流动资产合计440,339,473.98458,954,662.97
资产总计3,529,994,061.993,210,519,296.26
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　10,060,037.50
应付账款1,481,495,283.591,437,205,403.68
预收款项963,293.012,100,543.57
合同负债455,629,050.46523,087,590.24
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬29,825,942.3845,194,529.52
应交税费5,217,810.454,158,198.91
其他应付款14,877,557.8116,259,126.90
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,242,855.7011,110,665.78
其他流动负债96,503,716.1182,768,610.21
流动负债合计2,090,755,509.512,131,944,706.31
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,212,232.766,627,871.84
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债4,152,270.615,448,687.78
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,364,503.3712,076,559.62
负债合计2,096,120,012.882,144,021,265.93
所有者权益（或股东权益）：　　
股本300,736,667.00217,400,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积380,131,966.42112,185,718.42
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积80,628,653.0480,628,653.04
一般风险准备　　
未分配利润665,833,892.13650,913,604.14
归属于母公司所有者权益合计1,427,331,178.591,061,127,975.60
少数股东权益6,542,870.525,370,054.73
所有者权益（或股东权益）合计1,433,874,049.111,066,498,030.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,529,994,061.993,210,519,296.26
法定代表人：王占军 主管会计工作负责人：张春山 会计机构负责人：张吉广

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金583,188,206.92765,065,442.41
交易性金融资产192,099,826.79　
衍生金融资产　　
应收票据583,777.60　
应收账款1,494,023,893.071,182,578,118.56
应收款项融资　　
预付款项95,035,977.6775,275,894.42
其他应收款204,675,975.84226,820,946.83
其中：应收利息　　
应收股利44,738,542.7060,123,442.70
买入返售金融资产　　
存货496,352,383.61494,537,231.02
其中：数据资源　　
合同资产59,471,774.0359,498,565.62
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产2,889,547.332,889,547.33
其他流动资产23,388,657.9112,097,846.59
流动资产合计3,151,710,020.772,818,763,592.78
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款2,397,365.282,397,365.28
长期股权投资93,382,537.7688,993,366.26
其他权益工具投资29,278,617.0029,278,617.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产5,206,635.626,112,596.05
固定资产74,140,560.5278,630,043.52
在建工程2,072,760.763,369,390.96
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,509,994.4915,857,637.53
无形资产955,367.381,326,735.91
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　2,501.17
递延所得税资产60,816,762.3862,408,781.43
其他非流动资产68,266,160.1571,506,478.34
非流动资产合计346,026,761.34359,883,513.45
资产总计3,497,736,782.113,178,647,106.23
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　10,060,037.50
应付账款1,489,254,250.621,458,098,078.93
预收款项963,293.012,100,543.57
合同负债452,602,883.24515,554,179.84
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬26,343,050.5141,931,327.08
应交税费4,102,113.713,912,285.77
其他应付款14,445,104.1815,502,274.54
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,011,992.3810,050,967.77
其他流动负债95,356,915.6581,700,455.19
流动负债合计2,089,079,603.302,138,910,150.19
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,212,232.766,394,256.16
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债4,196,040.935,184,620.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,408,273.6911,578,876.79
负债合计2,094,487,876.992,150,489,026.98
所有者权益（或股东权益）：　　
股本300,736,667.00217,400,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积379,777,129.37111,830,881.37
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积80,628,653.0480,628,653.04
一般风险准备　　
未分配利润642,106,455.71618,298,544.84
所有者权益（或股东权益）合计1,403,248,905.121,028,158,079.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,497,736,782.113,178,647,106.23
法定代表人：王占军 主管会计工作负责人：张春山 会计机构负责人：张吉广 （未完）
各版头条